Приложение. Программа деятельности краевого государственного унитарного предприятия

Приложение

к постановлению Правительства Забайкальского края

от 26 мая 2009 г. N 217

Утверждена

____________________________________________________

(наименование ведомственного акта исполнительного

____________________________________________________

органа государственной власти Забайкальского края,

____________________________________________________

на который возложены координация и регулирование деятельности

____________________________________________________

в соответствующей отрасли (сфере) управления)

Программа деятельности
краевого государственного унитарного предприятия

         ________________________________________________________________

                              (наименование предприятия)

                                   на __________ год

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия
2. Свидетельство о внесении в реестр государственного имущества:
реестровый номер
дата присвоения реестрового номера
3. Юридический адрес (местонахождение)
4. Почтовый адрес
5. ОКВЭД
6. Размер уставного фонда, тыс. руб.
7. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение или оперативное управление предприятия, тыс. руб.
8. Телефон (факс)
9. Электронная почта
Сведения о руководителе предприятия
10. Ф.И.О. руководителя предприятия и наименование занимаемой им должности
11. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия:
дата заключения трудового договора
номер трудового договора
наименование органа исполнительной власти Забайкальского края, заключившего трудовой договор
12. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия:
начало
окончание
13. Телефон (факс)

Примечания

1. По разделу I "Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и информация о ходе реализации программы в текущем году":

1) в данном разделе приводится информация о выполнении программы предыдущего года и ходе реализации программы деятельности предприятия в текущем году, ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году в разрезе указанных показателей деятельности предприятия. При отсутствии программы деятельности предприятия на текущий год приводится краткая информация о деятельности предприятия в текущем году;

2) в случае наличия отклонений достигнутых показателей деятельности предприятия от показателей, утвержденных в программе деятельности предприятия, в разделе должны быть представлены сведения о причинах указанных отклонений.

2. По разделу II "Мероприятия по развитию предприятия":

1) мероприятия программы должны отражать основные направления деятельности по развитию предприятия в планируемом периоде. В данный раздел не включаются мероприятия, связанные с текущей деятельностью предприятия, т.е. мероприятия, затраты на которые отнесены в полном объеме к текущим расходам;

2) в таблицу в обязательном порядке должны быть включены все мероприятия, затраты на которые осуществляются за счет прибыли предприятия;

3) все мероприятия по развитию предприятия разносятся по двум подразделам: производственная сфера и социальная сфера;

4) в подраздел "Развитие производственной сферы предприятия" включаются следующие мероприятия:

по техническому оснащению и перевооружению производства продукции (работ, услуг);

по внедрению новых и усовершенствованию действующих технологий производства;

по консервации, списанию, отчуждению незадействованных и изношенных производственных мощностей;

по разработке и совершенствованию производственных программ, внедрению программ перепрофилирования;

по снижению материалоемкости, энергоемкости, фондоемкости производства;

по развитию организации закупки материалов, сырья и полуфабрикатов, необходимых для производства продукции (работ, услуг);

по развитию организации продажи продукции предприятия, ее продвижению на рынках сбыта;

по снижению издержек и повышению конкурентоспособности;

по развитию рынков, привлечению новых покупателей;

по совершенствованию политики привлечения и использования кредитных ресурсов в целях развития производственной сферы предприятия;

по повышению рентабельности;

прочие мероприятия;

5) в подраздел "Развитие социальной сферы предприятия" включаются следующие мероприятия:

по внедрению новых систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и развитию, совершенствованию действующих систем;

по совершенствованию профилактики травматизма и заболеваний;

по организации лечебно-оздоровительного и культурного отдыха;

по оптимизации затрат на содержание социально-культурной и жилищно-коммунальной сферы;

прочие мероприятия;

6) при отсутствии мероприятий по какому-либо подразделу графы таблицы сохраняются незаполненными;

7) в графе "Сумма затрат" указывается планируемый объем финансирования мероприятий программы в год, в том числе по каждому из кварталов планового периода отдельно (без учета нарастающего итога);

8) по каждому из мероприятий раздела указываются сводные данные по объемам финансирования с разбивкой по источникам финансирования;

9) значения мероприятий указываются поквартально нарастающим итогом.

3. По разделу III "Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)":

1) бюджет предприятия на планируемый год представляет собой свод планируемых доходов и расходов предприятия;

2) плановые суммы доходов и расходов отражаются в бюджете предприятия поквартально нарастающим итогом;

3) в бюджете предприятия отдельно выделяются остатки денежных средств на начало планового периода (указывается размер остатков денежных средств на счетах на 1 января планируемого года) и следующие основные группы доходов:

выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг);

прочие доходы (прочие доходы предприятия, полученные в плановом периоде);

кредиты и займы (кредитные договоры);

бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование;

4) в бюджете предприятия выделяются две основные группы расходов:

капитальные расходы (расходы по реализации мероприятий по развитию предприятия);

текущие расходы (расходы, обеспечивающие текущую деятельность предприятия и не включенные в капитальные расходы);

5) в бюджете предприятия отдельно выделяются капитальные расходы, осуществляемые за счет чистой прибыли предприятия. При этом капитальные расходы, осуществляемые за счет чистой прибыли предприятия, должны быть подтверждены инвестиционным проектом или бизнес-планом;

6) в общей сумме текущих расходов выделяются отдельные статьи расходов. При этом статьи расходов структурируются в соответствии с кодами статей бюджета предприятия;

7) сумма превышения плановых доходов над расходами отражается в строке 40000 с положительным знаком как профицит бюджета. Соответственно сумма превышения плановых расходов над доходами отражается в данной строке с отрицательным знаком как дефицит бюджета;

8) величина остатков денежных средств на конец периода (строка 50000) определяется путем суммирования строк 10000, 20000 и вычитания строки 30000;

9) значения строк бюджета предприятия заполняются поквартально нарастающим итогом.

4. По разделу IV "Показатели деятельности предприятия на планируемый период":

1) планирование показателей экономической эффективности деятельности предприятия осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2008 года N 182 "О контроле за деятельностью краевых государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, акции (доли) в уставном капитале которых находятся в собственности Забайкальского края";

2) часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в краевой бюджет, для унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, определяется в соответствии с Законом Забайкальского края от 04 июля 2008 года N 17-ЗЗК "О перечислении в бюджет Забайкальского края части прибыли государственных унитарных предприятий Забайкальского края, основанных на праве хозяйственного ведения"; для унитарных предприятий, основанных на праве оперативного управления, - в соответствии с Законом Забайкальского края от 23 июля 2008 года N 12-ЗЗК "О порядке распределения доходов казенных предприятий Забайкальского края";

3) прогноз показателей экономической эффективности деятельности предприятия на планируемый год и на два года, следующих за планируемым, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий программы, а также прогнозов социально-экономического развития края;

4) значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом за исключением показателей:

чистые активы;

среднесписочная численность;

среднемесячная заработная плата.