Приложение N 5. Отчет о деятельности и долговых обязательствах унитарного предприятия

Приложение N 5

к Порядку представления отчетности о деятельности и долговых

обязательствах государственных унитарных предприятий и

хозяйственных обществ, акции (доли) в уставном капитале которых

находятся в собственности Забайкальского края, утв. постановлением

Правительства Забайкальского края

от 21 апреля 2009 г. N 148

Отчет
о деятельности и долговых обязательствах унитарного предприятия
____________________________________________________
(наименование унитарного предприятия)
за период с____________по________________

Раздел I. Общие сведения

N п/п	Наименование показателя	Значение
1	2
1	Полное наименование предприятия
2	Свидетельство о внесении в реестр государственного имущества:
2.1	реестровый номер
2.2	дата присвоения реестрового номера
3	Юридический адрес
4	Почтовый адрес
5	Отрасль
6	Основной вид деятельности
7	Размер уставного фонда
8	Телефон (факс)
9	Адрес электронной почты
10	Ф.И.О. руководителя предприятия
11	Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия:
11.1	дата заключения
11.2	номер трудового договора
11.3	наименование органа исполнительной власти, заключившего трудовой договор
12	Срок действия трудового договора с руководителем предприятия:
12.1	начало
12.2	окончание
12.3	телефон (факс) руководителя

Раздел II. Основные показатели деятельности унитарного предприятия за отчетный период

N п/п	Наименование показателя	Фактически достигнутое значение показателя
		за отчетный период	за аналогичный период прошлого года
1	2	3	4
1	Показатели для обобщенного анализа
1.1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС, акцизов и других обязательных платежей), тыс. рублей
1.2	Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей
1.3	Часть прибыли, перечисленная в краевой бюджет, тыс. рублей
1.4	Сумма задолженности по прибыли, подлежащей перечислению в краевой бюджет, тыс. рублей
1.5	Реквизиты документов, подтверждающих перечисление части прибыли в краевой бюджет
1.6	Дебиторская задолженность, тыс. рублей, всего
	в том числе
1.6.1	просроченная
1.7	Долгосрочные обязательства по кредитам и займам, тыс. рублей
1.8	Краткосрочные обязательства, тыс. рублей, всего
	в том числе
1.8.1	займы и кредиты
1.8.2	кредиторская задолженность, всего
	в том числе
1.8.2.1	поставщики и подрядчики
1.8.2.2	по оплате труда
1.8.2.3	перед внебюджетными фондами
1.8.2.4	перед бюджетом
1.8.2.5	прочие кредиторы
1.8.2.6	просроченная кредиторская задолженность
1.9	Среднесписочная численность работающих на конец периода, человек
1.10	Среднемесячная заработная плата, рублей
1.10.1	работников
1.10.2	руководителя
2	Показатели для детального анализа и коэффициенты
2.1	Общая рентабельность, %
2.2	Коэффициент оборачиваемости краткосрочной дебиторской задолженности
2.3	Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
2.4	Коэффициент общей ликвидности
2.5	Коэффициент абсолютной ликвидности
2.6	Коэффициент автономии
	Финансовые показатели и коэффициенты (за год)
3.1	Стоимость чистых активов, рублей
3.2	Стоимость основных средств, тыс. рублей
33	Доля основных средств в активах, %
3.4	Коэффициент износа основных средств, %
3.5	Производительность труда, руб./чел.

Раздел III. Сведения об использовании прибыли

N п/п	Наименование показателя	Фактически достигнутое значение показателя
		за отчетный период	за аналогичный период прошлого года
	Прибыль (тыс. рублей), направленная на:
1	реорганизацию производства
2	реорганизацию управления
3	реорганизацию системы сбыта
4	социальные цели
5	другие цели

Раздел IV. Сведения об имуществе, сданном в аренду

N п/п	Наименование имущества	Балансовая стоимость, тыс. рублей	Сумма доходов, полученных от использования имущества, тыс. рублей

Раздел V. Сведения об имуществе, переданном в залог или обремененном иным образом (за исключение имущества, сданного в аренду)

N п/п	Наименование имущества	Балансовая стоимость, тыс. рублей	Вид обременения/основание возникновения (договор)	Дата начала/прекращения срока обременения

Раздел VI. Сведения о неиспользуемом имуществе

N п/п	Наименование имущества	Балансовая стоимость, тыс. рублей	Коэффициент амортизации, %

Раздел VII. Сведения о реализованном имуществе

N п/п	Наименование имущества	Балансовая/остаточная стоимость, тыс. рублей	Цена реализации (основание ее установления), тыс. рублей

Раздел VIII. Сведения о приобретенном имуществе

N п/п	Наименование имущества	Цена приобретения, тыс. рублей	Источник приобретения (прибыль, кредиты и займы, прочее)	Цель приобретения имущества

Раздел IX. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности

N п/п	Наименование организации - дебитора/кредитора	Сумма задолженности, тыс. рублей		Дата возникновения задолженности	Предпринимаемые меры по возврату просроченной дебиторской задолженности, погашению кредиторской задолженности
		всего	из нее просроченная
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность

Раздел X. Сведения о долговых обязательствах

N п/п	Наименование, адрес кредитора, вид долгового обязательства (заем, кредит и другое)	Основание возникновения *	Срок обязательства	Сумма обязательства, тыс. рублей ** всего в т. ч. начисленные проценты
1	2		4	5	6

Продолжение таблицы

Условия обязательства ***	Цель и фактическое использование долгового обязательства	Фактически уплаченная сумма по долговому обязательству с учетом процентов на отчетную дату, тыс. рублей	Остаток задолженности с учетом процентов по долговому обязательству на отчетную дату, тыс. рублей
7	8	9	10

* Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другое), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

** Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Центрального банка России на отчетную дату.

*** Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Раздел XI. Расчет финансовых показателей и коэффициентов

N п/п	Наименование показателя, коэффициента	Расчет *
1	2
1	Общая рентабельность, %	Стр. ** 190 Ф. *** 2/стр. 010 Ф.2 х 100
2	Коэффициент оборачиваемости краткосрочной дебиторской задолженности	(Стр. 240 Ф.1 (начало периода) + стр. 240 Ф.1 (конец периода)/2)/стр. 010 Ф.2 X кол-во дней в периоде
	Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	(Стр. 620 Ф.1 (начало периода) + стр. 620 Ф.1 (конец периода)/2)/стр. 010 Ф.2 х кол-во дней в периоде
4	Коэффициент общей ликвидности	(Стр. 290 Ф.1 -стр. 220 Ф.1 - стр. 230 Ф.1)/(стр. 610 Ф.1 + стр. 620 Ф.1 + стр. 630 Ф.1 + стр. 660 Ф.1)
5	Коэффициент абсолютной ликвидности	(Стр. 250 Ф.1 +стр. 260 Ф.1)/(стр. 610 Ф.1 + стр. 620 Ф.1 + стр. 630 Ф.1 + стр. 660 Ф.1)
6	Коэффициент автономии (соотношение собственных и заемных средств)	Стр. 490 Ф.1/ (стр.590 Ф.1 + стр. 690 Ф.1)
7	Стоимость чистых активов, тыс. рублей	Определяется в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденным приказами Минфина России и ФКЦБ России от 29.01.2003 N Юн, N 03-6/пз
8	Стоимость основных средств, тыс. рублей	Стр. 120 Ф.1
9	Доля основных средств в активах,%	Стр. 120 Ф.1/стр. 300 Ф.1 100
10	Коэффициент износа основных средств, %	Сумма амортизации основных средств, начисленная по нормам/первоначальная стоимость основных средств х 100
11	Производительность труда, руб./чел.	Стр. 010 Ф.2 / (списочная численность работников на начало отчетного периода + списочная численность работников на конец отчетного периода)/2

* Расчет производится по формам бухгалтерской отчетности, определенным Федеральным законом "О бухгалтерском учете".

**Строка формы баланса унитарного предприятия.

*** Форма баланса унитарного предприятия.

Руководитель (директор)

унитарного предприятия _________________________   ________________________________

                              (подпись)                             (Ф.И.О.)

                                                                   "___"___________