Приложение N 5. Текущий финансовый отчет

Приложение N 5

к договору от "_"___________200_г. N_____

Текущий финансовый отчет

с "___" _________ 200 __ г. по "___"_________200___г.

Договор N ___ от "___" __________ 200 года

Название программы (проекта):___________________________________________

Фамилия, имя, отчество руководителя:____________________________________

А. Переходящий остаток из предыдущего периода___________________________

                                                (указывается в рублях)

Б. За отчетный период получено всего:___________________________________

                                             (указывается в рублях)

В. Из них использовано всего:___________________________________________

                                       (указывается в рублях)

Г. Остаток по отчетному периоду_________________________________________

             указывается свободный остаток средств в рублях, полученных

                          и еще неиспользованных за отчетный период)

Д. Общий (суммарный) остаток____________________________________________

                             (вместе с остатком за предыдущий период)

N п.п.	Статьи расходов	Запланированно	Поступило	Израсходовано	Остаток

                                                       Грантополучатель:

                                        Подпись руководителя организации

                                      __________________________________

                                            (фамилия, имя, отчество)

                                            Подпись руководителя проекта

                                                             (программы)

                                      __________________________________

                                            (фамилия, имя, отчество)

                                                                    Дата

Рекомендации по заполнению текущего финансового отчета

1. В графе 1 указываются статьи сметы расходов гранта.

2. В графе 2 указывается сумма, запланированная в смете расходов гранта по данной статье расхода.

3. В графе 3 указывается сумма фактических поступлений за отчетный период плюс остаток средств, переходящих из предыдущего периода.

4. В графе 4 указывается сумма израсходованных за отчетный период средств.

5. В графе 5 указывается свободный остаток средств, неиспользованных по данному периоду.

6. К отчету прилагаются:

6.1. По разделу "зарплата"- копии корешков, чеков из чековой книжки (при этом в справке указывается совокупная сумма заработной платы, снятой в банке на работников, занятых по данной программе).

6.2. По разделу "обязательные начисления на зарплату" - копии банковских платежных документов по взносам в пенсионный фонд, в фонды социального и медицинского страхования, копии платежных документов по взносам в бюджет исчисленного подоходного налога (при этом в справке указывается совокупная сумма обязательных взносов и платежей, относящаяся к работникам, занятым по данной программе).

6.3. По разделу "аренда помещений" - копии банковских платежных документов.

6.4. По разделу "коммуникации" (телефон, факс, электронная почта) -копии банковских платежных документов.

6.5. По разделу "почтовые расходы" (включая экспресс-почту) - копии банковских платежных документов или квитанции.

6.6. По разделу "канцелярские товары" - копии банковских платежных документов, квитанции и чеки.

6.7. По разделу "транспортные расходы" - копии банковских платежных документов или копии именных расходных ордеров или квитанции и чеки.

6.8. По разделу "профилактика техники, приобретение расходных материалов" - копии банковских платежных документов или копии именных расходных ордеров или квитанции, чеки и другое (перечень определяется сторонами).