Постановление Администрации города Волгограда от 4 мая 2005 г. N 716 "Об утверждении Условий эмиссии и обращения муниципальных облигаций Волгограда со сроком обращения от одного года до пяти лет с фиксированным купоном"

1.1. Настоящие Условия эмиссии и обращения муниципальных облигаций Волгограда со сроком обращения от одного года до пяти лет с фиксированным купоном (далее - Условия) разработаны в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг Волгограда, утвержденными постановлением администрации Волгограда от 04 мая 2005 г. N 713 "Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг Волгограда", и определяют порядок эмиссии и обращения эмиссионных ценных бумаг Волгограда в виде муниципальных облигаций Волгограда со сроком обращения от одного года до пяти лет с фиксированным купоном (далее - облигации).

1.2. Эмитентом облигаций от имени муниципального образования - Волгограда выступает администрация Волгограда.

Юридический и почтовый адрес Эмитента:

400131, Волгоград, ул. им. Володарского, 5.

1.3. Облигации являются муниципальными документарными ценными бумагами на предъявителя с фиксированным купонным доходом с обязательным централизованным хранением (учетом) в Уполномоченном депозитарии.

1.4. Срок обращения облигаций устанавливается в решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций и не может быть менее 1 (одного) года и более 5 (пяти) лет.

1.5. Номинальная стоимость одной облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одну тысячу) рублей.

1.6. Эмиссия отдельных выпусков облигаций осуществляется на основании решения об эмиссии отдельного выпуска облигаций, принимаемого Эмитентом в соответствии с настоящими Условиями, содержащего конкретные условия (объем выпуска, срок обращения и т.д.), необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для эмиссии отдельного выпуска облигаций.

1.7. Весь выпуск облигаций оформляется одним сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на облигации, указанные в нем, и передается на хранение (учет) в Уполномоченный депозитарий. Сертификат на руки владельцам облигаций не выдается. Право собственности на облигации переходит в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

1.8. В целях настоящих Условий под Генеральным агентом понимается определяемый на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации профессиональный участник рынка ценных бумаг, заключивший договор с Эмитентом на оказание услуг по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами от имени и за счет Эмитента при их размещении.

1.9. В целях настоящих Условий под Платежным агентом понимается определяемая на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации кредитная организация, осуществляющая за счет и по поручению Эмитента выплату купонного дохода по облигациям и погашение облигаций.

1.10. Владельцами облигаций могут быть юридические и физические лица, являющиеся резидентами и нерезидентами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1. Размещение облигаций осуществляется путем отчуждения облигаций первым владельцам посредством заключения сделок купли-продажи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, настоящими Условиями и решением об эмиссии отдельного выпуска облигаций.

2.2. Дата начала размещения облигаций устанавливается в решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций.

2.3. Опубликование и/или раскрытие иным способом информации, содержащейся в решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций, осуществляется не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты начала размещения отдельного выпуска облигаций в официальном сообщении об эмиссии выпуска облигаций в средствах массовой информации.

2.4. Размещение облигаций проводится путем открытой подписки в закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" (далее - ФБ ММВБ). Место нахождения ФБ ММВБ: 125009, Москва, Большой Кисловский пер., д. 13.

2.5. Торги по облигациям, допущенным к размещению, в дату начала размещения облигаций проводятся в форме конкурса по определению ставки купона (далее - Конкурс).

2.6. Эмиссия облигаций может осуществляться отдельными выпусками. В рамках одного выпуска облигации равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

2.7. Отдельный выпуск облигаций, отличающийся от одного из существующих отдельных выпусков облигаций только датой выпуска (датой размещения), признается частью существующего выпуска (дополнительный выпуск). Решение об эмиссии дополнительного выпуска должно содержать указание на то, что данный выпуск является дополнительным.

2.8. Обращение облигаций осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок на биржевом и вне биржевом# рынках в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями и решениями об эмиссии отдельных выпусков облигаций.

2.9. Все расчеты по облигациям производятся в валюте Российской Федерации.

3.1. Обязательное централизованное хранение глобального сертификата облигаций осуществляется Уполномоченным депозитарием, имеющим лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности и действующим на основании договора с Эмитентом.

3.2. Учет и удостоверение прав на облигации, учет и удостоверение передачи облигаций, включая случаи обременения облигаций обязательствами, осуществляются Уполномоченным депозитарием и депозитариями, являющимися депонентами Уполномоченного депозитария.

3.3. Удостоверением права владельца на облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном депозитарии или депозитарии, являющимся депонентом Уполномоченного депозитария.

3.4. Облигации предоставляют их владельцам право на получение купонного дохода, начисляемого на непогашенную часть номинальной стоимости облигации, и получение номинальной стоимости облигации в объеме и даты, установленные решением об эмиссии отдельного выпуска облигаций.

3.5. Владельцы облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Владельцы облигаций могут совершать с облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, настоящими Условиями и решением об эмиссии отдельного выпуска облигаций.

3.6. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении владельцами установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

4.1. Доходом по облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки облигаций с исключением накопленных на момент реализации (погашения) и покупки купонных доходов.

4.2. Размер купонного дохода определяется исходя из купонной ставки в виде процента к номинальной стоимости облигации.

4.3. Размер купонной ставки в процентах годовых и/или порядок его определения на второй и каждый последующий купонный период устанавливается Эмитентом в решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций.

Даты начала купонных периодов и окончания купонных периодов, длительность купонных периодов устанавливаются в решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций.

4.4. При обращении облигации образуется накопленный купонный доход (НКД) - часть купонного дохода в виде процента к номинальной стоимости облигации, рассчитываемого пропорционально количеству дней, прошедших от даты размещения облигации или даты выплаты предшествующего купонного дохода.

4.5. Величина НКД по облигациям на текущую дату рассчитывается по формуле:

               НКД = Nom х С  х ((T - T   ) / 365) / 100%,

                            j          j-1

где:

НКД    - накопленный купонный доход (руб.),

j      - порядковый номер купонного периода,

Nom    - непогашенная часть номинальной стоимости одной облигации (руб.),

C      - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых,

 j

Т      - текущая дата,

T      - дата окончания купонного периода облигаций с порядковым  номером

 (j-l)   (j-l).

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

5.1. Погашение облигаций осуществляется Платежным агентом за счет и по поручению Эмитента в безналичной форме путем перевода в день погашения облигаций суммы средств, равной погашаемой части номинальной стоимости облигаций, на банковские счета владельцев и номинальных держателей, являющихся депонентами уполномоченного депозитария на дату, установленную в решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций.

5.2. Выплата купонного дохода по облигациям осуществляется Платежным агентом за счет и по поручению Эмитента в безналичной форме путем перевода в день выплаты купонного дохода суммы купонного дохода на банковские счета владельцев и номинальных держателей, являющихся депонентами Уполномоченного депозитария на дату, установленную в решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций.

5.3. Налогообложение доходов от операций с облигациями осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Данные об Уполномоченном депозитарии, Генеральном агенте, Платежном агенте раскрываются Эмитентом в решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций.