Постановление Администрации города Волгограда от 30 декабря 1998 г. N 1719 "Об осуществлении коммерческими банками операций со средствами бюджета и внебюджетных фондов Волгограда" (утратило силу)

Постановление Администрации города Волгограда от 30 декабря 1998 г. N 1719
"Об осуществлении коммерческими банками операций со средствами бюджета и внебюджетных фондов Волгограда"

ГАРАНТ:

Постановлением Администрации Волгограда от 18 февраля 2014 г. N 184 настоящее постановление признано утратившим силу

Постановлением Администрации города Волгограда от 15 марта 2000 г. N 288 настоящее постановление снято с контроля

В целях оптимизации механизма обслуживания бюджета и управления бюджетными средствами города, обеспечения краткосрочной ликвидности бюджета города и сохранности бюджетных средств, в соответствии с п. 3 ст. 13 Федерального закона от 25.09.97 г. N 126-ФЗ "О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации" постановляю:

1. Утвердить Положение о порядке осуществления коммерческими банками операций со средствами бюджета и внебюджетных фондов Волгограда.

2. Департаменту экономической политики и управления имуществом города и финансовому управлению администрации Волгограда до 15 февраля 1999 г. разработать и представить на утверждение:

- комплексную программу по эффективному управлению средствами бюджета и внебюджетных фондов Волгограда;

- порядок расчетно-кассового обслуживания коммерческими банками бюджетных счетов и счетов внебюджетных фондов администрации Волгограда, ее структурных отраслевых и территориальных подразделений, муниципальных предприятий и учреждений;

- порядок формирования и ведения единого реестра бюджетных и внебюджетных счетов администрации Волгограда, ее структурных отраслевых и территориальных подразделений, муниципальных предприятий и учреждений;

- типовой договор расчетно-кассового обслуживания (банковского счета) бюджетных счетов и счетов внебюджетных фондов администрации Волгограда, ее структурных отраслевых и территориальных подразделений, муниципальных предприятий и учреждений.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Волгограда от 25.07.96 г. N 605 "Об обслуживании бюджетных счетов".

4. Управлению по связям со средствами массовой информации администрации Волгограда опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Волгограда В.Г. Попова.

И.о. главы администрации

В.Г.Попов

Положение
о порядке осуществления коммерческими банками операций со средствами бюджета и внебюджетных фондов Волгограда
(утв. Постановлением администрации города Волгограда от 30 декабря 1998 г. N 1719)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, направления и формы взаимодействия администрации Волгограда и коммерческих банков.

1.2. Цель взаимодействия - повышение эффективности использования средств бюджета и внебюджетных фондов Волгограда по единым принципам и правилам, повышение управляемости средствами бюджета и внебюджетных фондов Волгограда, введение ответственности структурных отраслевых и территориальных подразделений администрации Волгограда за целевым использованием бюджетных средств, обеспечение краткосрочной ликвидности бюджета Волгограда.

1.3. Направления взаимодействия - распределение между коммерческими банками функций по обслуживанию бюджетных и внебюджетных счетов администрации Волгограда, ее структурных отраслевых и территориальных подразделений, муниципальных предприятий и учреждений; обмен оперативной информацией по определенному регламенту о совершаемых операциях; выполнение контрольных функций по заданному регламенту, участие в реализации городских программ.

1.4. Формой взаимодействия является договор банковского счета, заключаемый в соответствии с главой 46 Гражданского кодекса РФ.

1.5. Взаимодействие с банками, а также подготовку к заключению договоров банковских счетов осуществляет Департамент экономической политики и управления имуществом города администрации Волгограда.

2. Требования, предъявляемые к банкам, осуществляющим операции со средствами бюджета и внебюджетных фондов Волгограда

2.1. В качестве кандидатов в банки, обслуживающие бюджетные и внебюджетные счета администрации Волгограда, ее структурных отраслевых и территориальных подразделений, а также муниципальных предприятий и учреждений, могут рассматриваться банки, отвечающие требованиям, предъявляемым к ним действующим законодательством о банковской деятельности.

2.2. Размещение бюджетных и внебюджетных средств администрации Волгограда, ее структурных отраслевых и территориальных подразделений, муниципальных предприятий и учреждений осуществляется путем проведения открытого конкурса. При этом предпочтение отдается банкам, предлагающим более выгодные условия.

2.3. Дополнительные критерии для рассмотрения банков, претендующих на обслуживание бюджетных и внебюджетных счетов администрации Волгограда, ее структурных отраслевых и территориальных подразделений, а также муниципальных предприятий и учреждений следующие:

2.3.1 Наличие лицензии Центрального Банка РФ на совершение операций в иностранной валюте.

2.3.2. Отсутствие замечаний к банку со стороны Центрального Банка РФ.

2.3.3. Наличие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

2.3.4. Работа банка в международных электронных системах передачи данных.

2.3.5. Начисление процентов за пользование остатками бюджетных и внебюджетных средств на счетах организаций и учреждений.

2.3.6. Наличие опыта работы с бюджетными организациями.

2.3.7. Предоставление бюджетным организациям и учреждениям бесплатных инкассаторских услуг.

2.3.8. Обязательства по кредитованию бюджета в соответствии с договором банковского счета.

3. Порядок рассмотрения заявок о включении банка в состав банков, осуществляющих операции со средствами бюджета и внебюджетных фондов Волгограда

3.1. Банки, претендующие на обслуживание бюджетных и внебюджетных счетов администрации Волгограда, ее структурных отраслевых и территориальных подразделений, муниципальных предприятий и учреждений, представляют в администрацию Волгограда соответствующее заявление с приложением следующих документов, заверенных в установленном порядке:

3.1.1. Копии устава банка и банковских лицензий;

3.1.2. Годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибыли и убытках за последние три года.

3.1.3. Аудиторские заключения проверки деятельности банка за последние три года.

3.1.4. Бухгалтерский баланс и расчет экономических нормативов на последнюю отчетную дату.

3.1.5. Справки из Главного Управления Центрального Банка РФ по Волгоградской области об отсутствии за последние 6 месяцев нарушений банком требований по формированию объемов резервных и страховых фондов.

3.1.6. Предложения банка по обслуживанию бюджетных и внебюджетных счетов администрации Волгограда, ее структурных отраслевых и территориальных подразделений, а также муниципальных предприятий и учреждений. Данные предложения должны быть предварительно согласованы с заместителем главы администрации Волгограда, курирующим соответствующее направление.

3.2. К заявлению прилагается пояснительная записка, в которой даются комментарии к направляемым документам, сообщается о наличии и месте нахождении филиалов и отделений банка по Волгограду, опыте работы с бюджетными организациями, сведения о кадровом составе, технической оснащенности банка и другая существенная информация.

3.3. Представленные материалы рассматриваются администрацией Волгограда в течение одного календарного месяца.

3.4. Решение о включении банка в состав банков, осуществляющих обслуживание бюджетных и внебюджетных счетов администрации Волгограда, ее структурных отраслевых и территориальных подразделений, муниципальных предприятий и учреждений, принимается конкурсной комиссией и оформляется соответствующим постановлением администрации Волгограда. После этого банку направляется уведомление, в котором сообщается о принятии предложения банка либо в отказе в этом.

3.5. В случае отказа банку в обслуживании бюджетных и внебюджетных счетов администрации Волгограда, ее структурных отраслевых и территориальных подразделений, муниципальных предприятий и учреждений указывается причина отказа.

3.6. Банк, включенный в состав банков, обслуживающих бюджетные и внебюджетные счета администрации Волгограда, ее структурных отраслевых и территориальных подразделений, муниципальных предприятий и учреждений, обязан в 20-тидневный срок заключить договор с администрацией Волгограда, ее структурными отраслевыми или территориальными подразделениями, муниципальными предприятиями и учреждениями на обслуживание счетов, указанных в постановлении администрации Волгограда.

4. Исключение банка из состава банков, осуществляющих операции со средствами бюджета и внебюджетных фондов Волгограда

Исключение банка из состава банков, осуществляющих обслуживание бюджетных и внебюджетных счетов администрации Волгограда, ее структурных отраслевых и территориальных подразделений, муниципальных предприятий и учреждений, осуществляется на условиях и в порядке, определенных договором банковского счета

5. Заключительные положения

Настоящее Положение подлежит изменению в случае изменения федерального и/или областного законодательства. При этом измененное Положение не может ухудшать условия заключенных ранее договоров.

Комитет по экономике

Департамента экономической

политики и управления имуществом

города администрации Волгограда