Приложение N 1. Генеральные условия эмиссии и обращения облигаций города Волжского первого займа

Приложение N 1

к Постановлению Волжской

городской Думы

от 12 марта 2003 г. N 84/7

Генеральные условия
эмиссии и обращения облигаций города Волжского первого займа

1. Настоящие Генеральные условия определяют порядок эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг, выраженных в рублях, в виде муниципальных облигаций (далее именуются - облигации).

2. Эмитентом облигаций от имени муниципального образования г.Волжский выступает администрация г.Волжского.

3. Облигации являются именными муниципальными ценными бумагами, выпускаются в бездокументарной форме.

4. Эмиссия облигаций осуществляется одним выпуском.

5. Процентный доход по облигациям рассчитывается по следующей формуле:

     Р = (Nо х R х t) / (360 дн. х 100)%,

где:

Р - процентный доход за срок между выплатами (в рублях),

Nо - номинальная стоимость облигации (в рублях),

R - действующая коммерческая ставка привлечения средств на срок размещения займа кредитными организациями в городе Волжском, определяемая эмитентом, по рекомендации наблюдательного совета, на основе данных, полученных от агента по размещению, которая базируется на предложениях уполномоченных дилеров, ставки рефинансирования ЦБ РФ и процентов по кредитам, предоставляемым коммерческими банками,

t - срок между выплатами процентного дохода (в днях).

5. По срокам обращения облигации являются срочными. Срок обращения составляет 24 месяца.

6. Учет облигаций выпуска осуществляется депозитарием в виде записей по счетам "депо".

Запись по счету "депо" удостоверяет право собственности на облигации и является основанием для осуществления прав, предусмотренных пунктом 9 настоящих Генеральных условий.

7. Владельцами облигаций могут быть российские юридические и физические лица, являющиеся резидентами Российской Федерации.

8. Облигации обращаются на неорганизованных рынках.

9. Владелец облигаций имеет право на:

получение при погашении облигаций их номинальной стоимости, а также доходов в виде процентов, начисляемых на номинальную стоимость облигаций;

предъявление облигаций к выкупу в порядке и объемах, предусмотренных решением о выпуске облигаций, в установленные дни выплаты доходов в виде процентов, начисляемых на номинальную стоимость облигаций. В указанном решении может быть определена дата, с которой начинает осуществляться выкуп облигаций.

10. Погашение и выкуп облигаций, а также выплаты по ним осуществляются агентом за счет средств городского бюджета.

11. Профессиональные участники фондового рынка и их взаимоотношения с эмитентом

11.1. Все взаимоотношения эмитента с профессиональными участниками фондового рынка по реализации настоящих Генеральных условий строятся на основе договоров, заключенных с ними эмитентом.

11.2. Агент по размещению, уполномоченный депозитарий, платежный агент получают право на заключение договора с эмитентом на публичных конкурсах, проводимых эмитентом.

11.3. Преимущественное право на заключение договоров с эмитентом на публичных торгах предоставляется организациям, состоящим на налоговом учете в городе Волжском или имеющим филиалы (представительства) на территории города Волжского. Иные условия конкурса формирует специально созданная конкурсная комиссия по выбору участников эмиссии, указанных в пункте 11.2 настоящих Генеральных условий.

11.4. Агент по размещению оказывает эмитенту услуги по первичному размещению муниципального займа.

11.5. Уполномоченный депозитарий оказывает эмитенту услуги по учету первичного размещения муниципального займа, а также учету дальнейшего обращения облигаций.

11.6. Платежный агент по поручению и за счет эмитента осуществляет исполнение обязательств эмитента по муниципальному займу.

11.7. За оказываемые эмитенту услуги агент по размещению, уполномоченный депозитарий и платежный агент получают комиссионное вознаграждение.

Председатель Волжской

городской Думы

А.В.Елисеев