Приложение N 1. График финансирования Программы

Приложение N 1

к Городской целевой Программе

"Проект "Реконструкции третьей

очереди очистных сооружений

канализации хозбытовых сточных вод"

от 18 июля 2007 г. N 228-ВГД

График финансирования Программы

N п/п	Наименование	Един. измер.	Кол.	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1.	Финансирование расходов	млн. руб.
	Сумма кредита		360
	Mosprime ЗМ	%	5
	Маржа	%	3,5
	Итого ставка	%	8,5
	Комиссия за ре- зервирование средств	%	0,5
	Разовая комиссия	%	1
	Срок кредита	лет	10
	Льготный период	лет	3
	Первое получение средств	год	2008
	Количество лет выплаты	лет	7
2.	Программа капи- таловложений	млн. руб.		120	120	120
3.	Кредит ЕБРР Баланс с начала года	млн. руб.		0	120	240	360	308,6	257,1	205,7	154,3	102,9	51,4
4.	Получение средств по займу	млн. руб.		120	120	120	0	0	0	0	0	0	0
5.	Выплата основной суммы долга	млн. руб.		0	0	0	-51,4	-51,4	-51,4	-51,4	-51,4	-51,4	-51,4
6.	Баланс на конец года	млн. руб.		120	240	360	308,6	257,1	205,7	154,3	102,9	51,4	0
7.	Проценты к упла- те	млн. руб.		5,1	15,3	25,5	30,6	26,2	21,9	17,5	13,1	8,7	4,4
8.	Выплаты основной суммы долга	млн. руб.		0	0	0	51,4	51,4	51,4	51,4	51,4	51,4	51,4
9.	Итого обслужива- ние долга	млн. руб.		5,1	15,3	25,5	82	77,7	73,3	68,9	64,5	60,2	55,8
10.	Разовая комиссия	млн. руб.		3,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Комиссия за ре- зервирование средств	млн. руб.		1,5	0,9	0,3	0	0	0	0	0	0	0
12.	Итого комиссион- ных	млн. руб.		5,1	0,9	0,3
13.	Другие расходы Плата за оценку проекта	млн. руб.		0,6
14.	Юридические рас- ходы	млн. руб.		1,7
15.	Итого платежей	млн. руб.		12,5	16,2	25,8	82	77,7	73,3	68,9	64,5	60,2	55,8

Глава городского округа - город

Волжский Волгоградской области

И.Н. Воронин