Приложение 1. Расчет на установление организации лимита остатка кассы

Приложение 1

к Приказу департамента финансов

администрации Волгограда

от 18 февраля 2008 года N 19-ОД

                                 Расчет

    на установление организации лимита остатка кассы на _________ год

_________________________________________________________________________

                    наименование (штамп) организации

_________________________________________________________________________

                          номера лицевых счетов

_________________________________________________________________________

   наименование финансового органа (департамент финансов администрации

      Волгограда/территориальное управление департамента финансов)

                                                                                          тыс. руб.

Наименование показателя	Бюджетные средства	Средства от приносящей доход деятельности	ВСЕГО
Налично-денежная выручка за последние 3 месяца* (фактическая)***
Среднедневная выручка**
Среднечасовая выручка**
Выплачено наличными деньгами за последние три месяца (кроме расходов на заработную плату и выплаты социального характера) (фактически)***
Среднедневной расход**

Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день, 1 раз в ________ дней,

при образовании сверхлимитного остатка (нужное подчеркнуть)

Часы работы предприятия с _______ час. _______ мин. до _____ час. _______

мин.

Время сдачи выручки:  в объединенную кассу при предприятии, инкассаторам,

в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть) _______ час. ____ мин.

Испрашиваемая сумма лимита ____________________________________ тыс. руб.

_________________________________________________________________________

                            (сумма прописью)

Срок выплаты заработной платы _________, аванс _________ (каждого месяца)

Руководитель организации _______________________________________ (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ______________________________________________ (Ф.И.О.)

     * -  В  случае  резких  изменений  в  объеме  выручки  или   расхода

приводятся данные за последний месяц.

     ** - Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов)

предприятия.

     *** - Вновь  организуемые  предприятия  показывают  ожидаемую  сумму

выручки (расхода).

         РЕШЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА

           (ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ

                        АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА)

Установить лимит остатка кассы в сумме ________________________ тыс. руб.

_________________________________________________________________________

                            (сумма прописью)

_________________________________________________________________________

Решение принято  на  основании  установленного  Сбербанком  России  (ОАО)

департаменту   финансов   администрации   Волгограда    (территориальному

управлению департамента финансов администрации Волгограда) единого лимита

остатка кассы с  учетом  распорядителей  и  получателей  средств  бюджета

Волгограда, открывших лицевые счета в департаменте финансов администрации

Волгограда.

Руководитель департамента финансов

администрации Волгограда (Начальник

территориального управления

департамента финансов администрации

Волгограда)                         ____________________________ (Ф.И.О.)