Приказ Департамента финансов Администрации Волгограда от 18 февраля 2008 г. N 19-ОД "Об утверждении порядка установления лимита остатка кассы" (с изменениями и дополнениями) (утратил силу)

Приказ Департамента финансов Администрации Волгограда от 18 февраля 2008 г. N 19-ОД
"Об утверждении порядка установления лимита остатка кассы"

С изменениями и дополнениями от:

31 декабря 2008 г.

ГАРАНТ:

Приказом Департамента финансов Администрации Волгограда от 30 декабря 2011 г. N 196-ОД настоящий приказ признан утратившим силу с 1 января 2012 г.

Приказом Департамента финансов Администрации Волгограда от 18 ноября 2011 г. N 161-ОД настоящий приказ признан утратившим силу с 1 января 2012 г.

Приказом Департамента финансов Администрации Волгограда от 30 декабря 2011 г. N 196-ОД названный приказ признан утратившим силу с 1 января 2012 г.

Информация об изменениях:

Приказом Департамента финансов Администрации Волгограда от 31 декабря 2008 г. N 116-ОД в преамбулу настоящего приказа внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2009 г.

См. текст преамбулы в предыдущей редакции

Настоящий приказ разработан в соответствии с Положением о правилах организации наличного денежного обращения на территории РФ, утвержденного# Центральным Банком Российской Федерации от 05.01.98 г. N  14-П, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.06.01 г. N  46н (ред. от 12.11.07 г.) "О порядке открытия и ведения территориальными органами Федерального казначейства лицевых счетов для учета операций со средствами, полученными получателями средств федерального бюджета от приносящей доход деятельности", письмом Министерства финансов Российской Федерации от 12.02.02 г. N  03-01-01/11-71 и на основании муниципального контракта на оказание банковских услуг по открытию, ведению и обслуживанию девяти счетов открываемых на балансовом счете 40116 "Средства для выплаты наличных денег бюджетополучателям" для обеспечения наличными денежными средствами получателей средств бюджета городского округа Волгоград от 26.12.2008 г. N 45 между департаментом финансов администрации Волгограда и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество), Сбербанк России ОАО.

Приказываю:

Информация об изменениях:

Приказом Департамента финансов Администрации Волгограда от 31 декабря 2008 г. N 116-ОД пункт 1 настоящего приказа изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2009 г.

См. текст пункта в предыдущей редакции

1. Установить в 2009-2011 г.г. лимит остатка кассы получателей средств бюджета Волгограда, указанных в Сводном реестре главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета Волгограда, главных администраторов и администраторов доходов бюджета Волгограда, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджета Волгограда каждому получателю средств бюджета Волгограда единый, включая бюджетные и внебюджетные средства.

2. Получателям средств бюджета Волгограда представить в отдел оперативно-кассового исполнения бюджета департамента финансов администрации Волгограда (отдел предварительного контроля и оперативно-кассового исполнения бюджета территориального управления департамента финансов администрации Волгограда) для проверки Расчет на установление лимита остатка кассы (далее - Расчет) в двух экземплярах по форме согласно Приложению 1 к данному приказу.

3. Отделу оперативно-кассового исполнения бюджета департамента финансов администрации Волгограда (отделам предварительного контроля и оперативно-кассового исполнения бюджета территориального управления департамента финансов администрации Волгограда):

3.1. Производить проверку Расчетов, представленных получателями средств бюджета Волгограда с указанием на первом (визовом) экземпляре отметки "Проверено", даты, подписи с расшифровкой Ф.И.О. проверяющего.

3.2. Составлять Расчет на установление лимита остатка кассы по департаменту финансов администрации Волгограда (территориальному управлению департамента финансов администрации Волгограда) по форме N  0408020 согласно Приложению 1 к Положению о правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации от 05.01.1998 г. N  14-П методом консолидации с учетом распорядителей и получателей средств бюджета Волгограда, открывших лицевые счета в департаменте финансов администрации Волгограда, и направлять его на подпись начальнику отдела учета и отчетности департамента финансов администрации Волгограда (территориального управления департамента финансов администрации Волгограда) и руководителю департамента финансов администрации Волгограда (начальнику территориального управления департамента финансов администрации Волгограда).

3.3. Представлять Расчет на установление лимита остатка кассы по департаменту финансов администрации Волгограда (территориальному управлению департамента финансов администрации Волгограда) в Сбербанк России ОАО для установления единого лимита остатка кассы.

3.4. Представлять на утверждение руководителю департамента финансов администрации Волгограда (начальникам территориальных управлений департамента финансов администрации Волгограда) Расчеты по получателям средств бюджета Волгограда, на основании утвержденного Сбербанком России ОАО единого лимита остатка кассы по департаменту финансов администрации Волгограда (территориальному управлению департамента финансов администрации Волгограда).

Расчеты, представленные получателями средств бюджета Волгограда, утверждаются без права расходования выручки минуя лицевой счет департамента финансов администрации Волгограда, открытый в УФК по Волгоградской области, для учета бюджетных средств или счет УФК по Волгоградской области, открытый для учета внебюджетных средств получателей бюджета Волгограда.

После утверждения первый (визовый) экземпляр Расчета остается в отделе оперативно-кассового исполнения бюджета департамента финансов администрации Волгограда (отделе предварительного контроля и оперативно-кассового исполнения бюджета территориального управления департамента финансов администрации Волгограда), второй экземпляр передается получателю средств бюджета Волгограда.

4. Начальнику отдела оперативно-кассового исполнения бюджета департамента финансов администрации Волгограда Рединой О.В. довести данный приказ до сведения получателей средств бюджета Волгограда и начальников территориальных управлений департамента финансов администрации Волгограда.

5. Считать приказ департамента финансов администрации Волгограда от 01.02.2007 г. N  08-ОД утратившим силу.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководителя департамента финансов администрации Волгограда Бедрик И.Г.

Руководитель департамента

М.Е. Татаринцев