Приложение N 1. План (проект) финансово-хозяйственной деятельности

Приложение N 1

к Городскому Положению "О порядке

составления, утверждения и установления

показателей планов (программ)

финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных унитарных предприятий"

от 28 декабря 2006 г. N 105-ВГД

     План (проект) финансово-хозяйственной деятельности на 200__ год

     _______________________________________________________________

      (полное наименование Предприятия, основной вид деятельности)

N п/п	Показатели	Единица измерения	Оценка за 200_ год**	План на 200_ год	В том числе
					I квар- тал	II квар- тал	III квар- тал	IV квар- тал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Трудовые ресурсы
	- среднесписочная числен- ность работающих	чел.
	В том числе
	руководители и специалисты	чел.
	- среднемесячная заработ- ная плата одного работаю- щего	руб.
2.	Основные средства	тыс. руб.
	- коэффициент износа*
	- коэффициент обновления*
	- амортизация
	начислено	тыс. руб.
	использовано	тыс. руб.
3.	Капитальные вложения за счет всех источников фи- нансирования	тыс. руб.
	В том числе
	- за счет собственных средств	тыс. руб.
	- финансирование из бюдже- та города	тыс. руб.
4.	Выручка от продажи това- ров, продукции, работ, ус- луг (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), всего	тыс. руб.
	В том числе по видам дея- тельности
	- ...
	- ...
5.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (в разрезе статей расходов)	тыс. руб.
	В том числе по видам дея- тельности
	- ...
	- ...
6.	Коммерческие расходы	тыс. руб.
7.	Управленческие расходы	тыс. руб.
8.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.
	В том числе по видам дея- тельности
	- ...
	- ...
9.	Операционные и внереализа- ционные доходы	тыс. руб.
10.	Операционные и внереализа- ционные расходы	тыс. руб.
11.	Прибыль (убыток) до нало- гообложения	тыс. руб.
12.	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи (1)
13.	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	тыс. руб.
14.	Распределение прибыли
	- резервный фонд	тыс. руб.
	- фонд развития производ- ства	руб. тыс.
	- фонд материального поощ- рения	тыс. руб.
15.	Платежи из прибыли за пользование муниципальным имуществом, подлежащие пе- речислению в бюджет горо- да***	тыс. руб.	х		х		х	х
16.	Бюджетное финансирование, всего	тыс. руб.
	В том числе по видам дея- тельности
	- ...	тыс. руб.
	- ...	тыс. руб.
17.	Рентабельность	%
	В том числе по видам дея- тельности
	- ...	%
	- ...	%
18.	Доходы, полученные от сда- чи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	тыс. руб.
19.	Капитальный ремонт (1)	тыс. руб.
	- в том числе за счет бюд- жета	км, ед./ тыс. руб.
20.	Капитальный ремонт жилищ- ного фонда (2)	кв. м/ т. р.
	В том числе за счет бюдже- та	кв. м/ т. р.
21.	Капитальный ремонт внутри- домовых инженерных сетей (2)
	В том числе за счет бюдже- та	м/ тыс. руб.
	- отопление	м/ тыс. руб.
	В том числе за счет бюдже- та	м/ тыс. руб.
	- ГВС	шт., м/ тыс. руб.
	В том числе за счет бюдже- та	шт., м/ тыс. руб.
	- водоснабжение и водоот- ведение	шт., м/ тыс. руб.
	В том числе за счет бюдже- та	шт., м/ тыс. руб.
22.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.
23.	Кредиторская задолженность	тыс. руб.
	В том числе
	- персоналу организации	тыс. руб.
	- бюджету	тыс. руб.
24.	Оценка структуры баланса и платежеспособности
	- коэффициент текущей лик- видности*
	- коэффициент обеспеченно- сти собственными средства- ми*
25.	Отраслевые показатели (3)
26.	Чистые активы предприятия	тыс. руб.

     (1) не включенные(й) в себестоимость продукции (работ, услуг).

     (2) для предприятий, содержащих жилищный фонд.

     (3) в  разрезе показателей,  указанных в приложении N  5 к Городскому

Положению "О порядке составления,  утверждения и установления показателей

планов   (программ)  финансово-хозяйственной  деятельности  муниципальных

унитарных предприятий"

------------------------------

     * Расчет коэффициентов:

                          Износ ОС (амортизация) на конец периода

     Коэффициент износа = ---------------------------------------

     основных средств        Первоначальная (восстановительная)

                          стоимость ОС на конец отчетного периода

                               Первоначальная стоимость поступивших

                                      ОС за отчетный период

     Коэффициент обновления = ---------------------------------------

     основных средств            Первоначальная (восстановительная)

                              стоимость ОС на конец отчетного периода

                                Оборотные активы

     Коэффициент текущей = ---------------------------

     ликвидности           Краткосрочные обязательства

     Коэффициент      (капитал и резервы - внеоборотные активы)

     обеспеченности = -----------------------------------------

     собственными                  Оборотные активы

     средствами

     ** отражается    ожидаемое   выполнение   за   год,   предшествующий

планируемому году.

     *** отражается  прибыль,  подлежащая  перечислению в бюджет города в

планируемом году за пользование муниципальным имуществом

Руководитель (подпись)

Главный бухгалтер (подпись)

Исполнитель: Ф.И.О., телефон

Глава городского округа - город Волжский Волгоградской области

И.Н. Воронин