Приложение 1

Приложение 1

к Приказу департамента финансов

администрации Волгограда

от 24 ноября 2011 г. N 171-ОД

Расчет
на установление организации лимита остатка кассы
на __________ год

наименование (штамп) организации

номера лицевых счетов

наименование финансового органа (департамент финансов администрации Волгограда/территориальное управление департамента финансов)

тыс. руб.
Наименование показателя	Бюджетные средства	Средства от иной деятельности учреждения	ВСЕГО
Налично-денежная выручка за последние 3 месяца* (фактическая)***
Среднедневная выручка**
Среднечасовая выручка**
Выплачено наличными деньгами за последние три месяца (кроме расходов на заработную плату и выплаты социального характера) (фактически)***
Среднедневной расход**

Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день, 1 раз в ______ дней, при образовании сверхлимитного остатка (нужное подчеркнуть) Часы работы предприятия с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин.
Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии, инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть) ____ час. ____ мин.
Испрашиваемая сумма лимита			тыс. руб.
(сумма прописью)
Просим разрешить расходование выручки на
(указать цели расхода)

______________________________

* - В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц.

** - Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия.

*** - Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода).

Срок выплаты заработной платы			, аванс		(каждого месяца)
Руководитель организации						(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер						(Ф.И.О.)

РЕШЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА (ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА)

Установить лимит остатка кассы в сумме		тыс. руб.
(сумма прописью)

Руководитель департамента финансов администрации Волгограда (Начальник территориального управления департамента финансов администрации Волгограда)

(Ф.И.О.)