Приложение 1. Расчет на установление организации лимита остатка кассы

Приложение 1

к Приказу департамента финансов

администрации Волгограда

от 18 ноября 2011 г. N 161-ОД

Расчет
на установление организации лимита остатка кассы на _____ год

________________________________________________________________
наименование (штамп) организации
________________________________________________________________
номера лицевых счетов
________________________________________________________________
наименование финансового органа (департамент финансов администрации Волгограда/территориальное управление департамента финансов)

тыс. руб.
Наименование показателя	Бюджетные средства	Средства от иной деятельности учреждения	ВСЕГО
Налично-денежная выручка за последние 3 месяца* (фактическая)***
Среднедневная выручка**
Среднечасовая выручка**
Выплачено наличными деньгами за последние три месяца (кроме расходов на заработную плату и выплаты социального характера) (фактически)***
Среднедневной расход**

* - В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц.

** - Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия.

*** - Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода).

Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день, 1 раз в

дней,

при образовании сверхлимитного остатка (нужное подчеркнуть)

Часы работы предприятия с

час.

мин. до

час.

мин.

Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии, инкассаторам,

в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть)

час.

мин.

Испрашиваемая сумма лимита

тыс. руб.

(сумма прописью)

Срок выплаты заработной платы

, аванс

(каждого месяца)

Руководитель организации		(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер		(Ф.И.О.)

РЕШЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА (ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА)

Установить лимит остатка кассы в сумме		тыс. руб.
(сумма прописью)
Решение принято на основании установленного Сбербанком России (ОАО) департаменту финансов администрации Волгограда (территориальному управлению департамента финансов администрации Волгограда) единого лимита остатка кассы с учетом распорядителей и получателей средств бюджета Волгограда, открывших лицевые счета в департаменте финансов администрации Волгограда.

Руководитель департамента финансов администрации Волгограда (Начальник территориального управления департамента финансов администрации Волгограда)

(Ф.И.О.)