Приложение. Инвестиционная программа МУП "Шекснинское коммунальное хозяйство" на 2009-2010 годы к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шекснинского муниципального района на 2009-2010 годы

Приложение

Инвестиционная программа МУП "Шекснинское коммунальное хозяйство" на 2009-2010 годы к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шекснинского муниципального района на 2009-2010 годы
(утв. постановлением Главы Шекснинского муниципального района Вологодской области от 17 октября 2008 г. N 1849)

1.Паспорт программы

Наименование Инвестиционной программы	Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры объектов, используемых в сфере теплоснабжения на 2009-2010 годы
Основание для разработки программы	- Федеральный закон N 210-ФЗ от 30.12.2004г. "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; - Решение Представительного собрания Шекснинского муниципального района N 2 от 31.01.2007 г. "О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шекснинского муниципального района на 2007-2010 годы"; - Постановление Администрации Шекснинского муниципального района N 1789 от 19.10.2007 года "Об утверждении технического задания по разработке инвестиционной программы МУП "Шекснинское коммунальное хозяйство" по развитию системы коммунальной инфраструктуры объектов, используемых в сфере теплоснабжения, на 2007-2010 годы".
Инициатор постановки проблемы	Администрация Шекснинского муниципального района
Основной разработчик программы	МУП "Шекснинское коммунальное хозяйство"
Источники финансирования Инвестиционной программы	Бюджетные средства района и поселений; Средства предприятия; Инвестиционная надбавка к ценам (тарифам) на тепловую энергию; Тариф организации на подключение к системе коммунальной инфраструктуры.
Цели Инвестиционной программы	Обеспечение бесперебойного теплоснабжения от источника до потребителя, а также экологической безопасности системы теплоснабжения.
Задачи программы	- Обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленных мощностей; - Повышение надежности теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей; - Снижение затрат на производство и повышение эффективности использования ресурсов; - Сокращение сверхнормативных потерь и непроизводственных расходов энергоресурсов; - Бесперебойное обеспечение потребителей качественными услугами; - Улучшение экологической ситуации в районе.
Ожидаемые результаты	-Улучшение качества теплоснабжения потребителей, сокращение потерь теплоэнергии при транспортировке; -Обеспечение необходимыми объемами теплоэнергии потребителей района; - Снижение аварийных ситуаций на тепловых сетях; - Достижение высокой степени надежности обеспечения потребителей теплом и горячей водой; - Улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных; - Модернизация изношенных участков теплосети;
Сроки реализации программ	2009-2010 годы
Контроль за исполнением программы	Администрация Шекснинского муниципального района

2. Пояснительная записка

2.1. Введение

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" ( в редакции Федерального закона от 26.12.2005 года N 184-ФЗ") муниципальное унитарное предприятие "Шекснинское коммунальное хозяйство" разработало проект Инвестиционной программы "По развитию системы коммунальной инфраструктуры- объектов, используемых в сфере теплоснабжения, на 2009-2010 годы".

Данный проект Инвестиционной программы разработан и представлен на утверждение с целью реализации "Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шекснинского муниципального района на 2009-2010 годы".

В настоящее время в городском поселении поселка Шексна, в сельских поселениях Шекснинского муниципального района, как впрочем, и в других регионах Российской Федерации, не урегулированы вопросы компенсации предприятиям коммунального комплекса затрат, понесенных ими при новом строительстве и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятии данная Инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств путем введения механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и установления надбавок к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса.

Установление тарифов на подключение к системам теплоснабжения и надбавок к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса необходимо для реализации Инвестиционной программы, целью которой является:

- снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности производства товаров (услуг), внедрение современных технологий;

- создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации систем теплоснабжения Шекснинского муниципального района;

- полное возмещение затрат организации МУП "Шекснинское коммунальное хозяйство", связанных с реализацией Инвестиционной программы;

- обеспечение доступности для потребителей услуг теплоснабжения после установления тарифов на подключение к системам теплоснабжения и надбавок к ценам (тарифам) на тепловую энергию.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30.12.2004 года N 210-ФЗ " Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", проект Инвестиционной программы разработан МУП "Шекснинское коммунальное хозяйство" на основе технического задания, утвержденного Главой Шекснинского муниципального района во исполнение Постановления Главы Шекснинского муниципального района от 19.10.2007 года N 1789 "Об утверждении технического задания по разработке инвестиционной программы МУП "Шекснинское коммунальное хозяйство" по развитию системы коммунальной инфраструктуры объектов, используемых в сфере теплоснабжения на 2007-2010 годы".

Предприятием выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной Инвестиционной программы. Разработанный проект Инвестиционной программы предусматривает выполнение работ на сумму 122113,0 тысяч рублей. Эти денежные средства могут быть обеспечены за счет средств, поступающих от оказания услуг теплоснабжения в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей товаров (услуг) организаций коммунального комплекса, платы за подключение в сетям инженерно-технического обеспечения, а также за счет средств различных уровней бюджетов.

2.2. Характеристика проблемы

Основной деятельностью МУП "Шекснинское коммунальное хозяйство" является выработка и транспортировка тепловой энергии для отопления жилых и административных зданий городского поселения поселка Шексна и сельских поселений, производство ремонтов на инженерных сетях.

Муниципальное унитарное предприятие "Шекснинское коммунальное хозяйство" обслуживает 12 котельных, общей мощностью 45,2 Гкал, в том числе 3 из них находятся на территории п. Шексна и 9 котельных, находятся на территориях сельских поселений, это:

1. Центральная котельная, п. Шексна Топливо - природный газ

2. Котельная, мкр. Шексна-1 Топливо - природный газ

3. Котельная, мкр. Балтика Топливо - природный газ

4. Котельная СП Никольское Топливо - природный газ

5. Котельная, СП Угольское Топливо - природный газ

6. Котельная СП Любомировское Топливо - природный газ

7. Котельная СП Железнодорожное Топливо - природный газ

8. Котельная СП Сиземское Топливо - каменный уголь

9. Котельная СП Чаромское Топливо - каменный уголь

10. Котельная СП Домшинское Топливо - каменный уголь

11. Котельная СП Ершовское Топливо - каменный уголь

12. Котельная СП Ершовское Топливо - природный газ

Котельные, использующие каменный уголь в качестве топлива, имеют большую себестоимость затрат на выработку тепловой энергии, и в результате высокий тариф для населения, вследствие чего Инвестиционной программой предусматривается перевод данных котельных на топливо - природный газ.

На обслуживании у предприятия находится 43,4 км тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), их них ветхих сетей 15,4 км (в двухтрубном исчислении). В виду отсутствия у предприятия необходимых денежных средств, объем замены ветхих сетей недостаточен, вследствие чего имеют место значительные непроизводительные потери тепла.

Все котельные предприятия имеют загруженность в пределах 60% от номинальной мощности в связи с отсутствием достаточного количества потребителей тепловой энергии, и переводом частного жилого фонда на индивидуальные котельные установки.

Большинство котельных не оснащены в достаточной степени приборами учета потребляемых ресурсов, произведенной и отпущенной тепловой энергии, теплоносителей, средствами автоматического управления технологическими процессами и режимом отпуска тепла, что приводит к низкой экономичности даже неизношенного оборудования.

Значительная дебиторская задолженность в предприятиях жилищно-коммунального хозяйства, а именно по платежам населения, и установление тарифов на тепловую энергию Региональной энергетической комиссией на уровне, не позволяющем предприятию покрывать свои издержки, также оказывают значительное влияние на состояние систем теплоснабжения.

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры района характеризуется высоким уровнем износа основных средств, сверхнормативной аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей.

Причинами возникновения этих проблем являются:

- высокий уровень износа основных фондов коммунального комплекса;

- высокие непроизводительные потери тепла;

- значительное снижение надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения.

На основании необходимости решения указанных проблем в сфере теплоснабжения и сформированы задачи данной Инвестиционной программы.

2.3. Состав и структура финансовых источников для реализации инвестиционной программы в 2009-2010 годах

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг теплоснабжения в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей товаров (услуг) организаций коммунального комплекса, платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, а также за счет средств различных уровней бюджетов.

Инвестиционная программа состоит из 2-х этапов:

1-й этап - 2009 год;

2-й этап - 2010 год.

Всего по Инвестиционной программе планируется выполнить работ на общую сумму 122113,0 тысяч рублей, в том числе:

- За счет тарифа на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения планируется получить - 2900,0 тысяч рублей

Тариф на подключение к сетям теплоснабжения - 1500 тысяч рублей за 1 Гкал/час( с учетом НДС).

-За счет инвестиционной надбавки к ценам (тарифам) для потребителей товаров (услуг) организаций коммунального комплекса планируется получить, всего - 2560,0 тысяч рублей.

- За счет средств бюджета МО - 105172,0 тысяч рублей

- За счет средств предприятия - 5481,0 тысяч рублей

- За счет средств РЭК - 6000,0 тысяч рублей

2.4. Контроль за ходом реализации программы

В Муниципальном унитарном предприятии "Шекснинское коммунальное хозяйство" будет открыт целевой счет, на который будут направляться денежные средства на реализацию Инвестиционной программы.

Контроль за реализацией программы будет осуществляться Администрацией Шекснинского муниципального района.

2.5. Расчет инвестиционной надбавки к тарифу на тепловую энергию по МУП "ШКХ" на 2009 год

Наименование показателей	Единица измерен.		На 1 Гкал (с НДС) руб.	Всего в руб.
ГП пос. ШЕКСНА
Полезный отпуск тепла - всего	Гкал	123326	30,83	1087348
в том числе:
население	Гкал	88056
предприятия	Гкал	35270
СП Никольское
Полезный отпуск тепла - всего	Гкал	3413
в том числе:
население	Гкал	1742
предприятия	Гкал	1671	30,83	51516
СП Любомировское
Полезный отпуск тепла - всего	Гкал	2360
в том числе:
население	Гкал	1320
предприятия	Гкал	1040	30,83	32062
СП Чаромское
Полезный отпуск тепла - всего	Гкал	2837
в том числе:
население	Гкал	1746
предприятия	Гкал	1091	30,83	33635
СП Сиземское
Полезный отпуск тепла - всего	Гкал	942
в том числе:
население	Гкал	30
предприятия	Гкал	912	30,83	28116
СП Железнодорожное
Полезный отпуск тепла - всего	Гкал	2248
в том числе:
население	Гкал	1117
предприятия	Гкал	1131	30,83	34868
СП Ершовское
Полезный отпуск тепла - всего	Гкал	404
в том числе:
население	Гкал
предприятия	Гкал	404	30,83	12455
ИТОГО предприятия:	Гкал	41519	30,83	1280000
Всего по инвестиционной составляющей	Тыс. руб.	1280000

                                                                         Утверждаю:

                                                                 директор МУП "ШКХ"

                                                     __________________А.С.Алексеев

Мероприятия планируемые к выполнению в 2009 году за счет инвестиционной надбавки к тарифу на тепловую энергию по МУП "Шекснинское коммунальное хозяйство"

NN п/п	Наименование мероприятий	Стоимость тыс. рублей (С НДС)
ГП пос. ШЕКСНА
1.	Замена теплоизоляции ул. Лесная	488,6
	Замена теплоизоляции ул. Садовая-Детская	598,4
СП Никольское
2.	Ремонт боровов	52,0
СП Любомировское
3.	Замена сетевого насоса	32,0
СП Чаромское
4.	Замена сетевого насоса и насоса ГВС	34
СП Сиземское
5.	Замена сетевого насоса	28
СП Железнодорожное
6.	Замена сетевого насоса и насоса циркуляции	35
СП Ершовское
7.	Замена предохранительных клапанов, КИПиА	12
Всего за счет инвестиционной надбавки к тарифу		1280,0

Система программных мероприятий

1) Развитие системы теплоснабжения

Наименование мероприятий	Сумма расходов, тыс.руб. Срок исполнения	Предполагаемый источник финансирования	Примечания
Проектирование и строительство котельной в п. Шексна-2 (Барбач)	20000 2009-2010г.	Областной, районный бюджет, бюджет г.п.п. Шексна	Восполнение недостатка мощностей теплоэнергии
Модернизация и наладка инженерных систем теплоснабжения	6000 2009 г.	Средства РЭК	Устранение потерь теплоносителя
Проектирование и строительство котельной в п. Шексна-2 (7 квартал)	45000 2009-2010г.	Областной, районный бюджет, бюджет г.п.п. Шексна	Восполнение недостатка мощностей теплоэнергии
Модернизация инженерных систем теплоснабжения и оборудования	14239   2009-2010г.	Областной, районный бюджет, средства МУП "ШКХ"	Устранение потерь теплоносителя
Перевод котельной школы на газ сп Ершовское	1500   2009г.	Областной, районный бюджет	Снижение себестоимости
Модернизация гаховой котельной сп Ершовское	220   2009г.	Областной, районный бюджет	Снижение себестоимости
Модернизация инженерных систем теплоснабжения и оборудования с. Любомирово	490   2009-2010г.	Областной, районный бюджет, средства МУП "ШКХ"	Устранение потерь теплоносителя
Реконструкция (замена) дымовой трубы в котельной с. Любомирово	270   2009-2010г.	Районный бюджет	Снижение теплопотерь, повышение эффективности работы оборудования
Перевод котельной д. Чернеево на газ	4500   2009г.	Областной, районный бюджет	Снижение себестоимости
Реконструкция инженерных систем теплоснабжения и оборудования д. Прогресс	1000   2009-2010г.	Районный бюджет, средства МУП "ШКХ" средства РЭК	Устранение потерь теплоносителя
Модернизация инженерных систем теплоснабжения и оборудования с. Сизьма	1500   2009-2010г.	Районный бюджет, средства МУП "ШКХ"	Устранение потерь теплоносителя
Перевод котельной на газовое топливо д. Сизьма	10000   2009-2010г.	Областной, районный бюджет	Снижение себестоимости
Модернизация инженерных систем теплоснабжения и оборудования с. Чаромское	894   2009-2010г.	Районный бюджет, средства МУП "ШКХ"	Устранение потерь теплоносителя
Перевод котельной на газовое топливо с. Чаромское	15000   2009-2010г.	Областной, районный бюджет	Снижение себестоимости
Модернизация газовой котельной и ремонт тепловых сетей д. Пача	1500   2009-2010г.	Районный бюджет, средства МУП "ШКХ"	Устранение потерь теплоносителя Снижение себестоимости
ИТОГО:	122113