Приложение N 2

Приложение N 2
к приказу
департамента финансов
Вологодской области
от 22 августа 2008 г. N 633

"Приложение N 16

к Положению о порядке открытия
и ведения лицевых счетов
главных распорядителей,
распорядителей и получателей
средств областного бюджета"

                                  Расчет

             на установление учреждению лимита остатка кассы

                 и оформление разрешения на расходование

            наличных денег из выручки, поступающей в его кассу

                               на 20__ год

_________________________________________________________________________

                      наименование(штамп)предприятия

_________________________________________________________________________

                               номер счета

_________________________________________________________________________

       наименование организации устанавливающей лимит остатка кассы

Налично-денежная выручка за последние 3 месяца *

(фактическая) ***                                   ___________ тыс. руб.

Среднедневная выручка **                            ___________ тыс. руб.

Среднечасовая выручка **                            ___________ тыс. руб.

Выплачено наличными деньгами за последние три

месяца (кроме расходов на заработную плату и

выплаты социального характера) (фактически) ***     ___________ тыс. руб.

Среднедневной расход **                             ___________ тыс. руб.

Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,

1 раз в ____ дней, при образовании сверхлимитного

остатка (нужное подчеркнуть)

Часы работы предприятия с _____ час. ______ мин. до _____ час. _____ мин.

Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии,

инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть)

_____ час. ______ мин.

Испрашиваемая сумма лимита ____________________________________ тыс. руб.

_________________________________________________________________________

                             (сумма прописью)

Просим разрешить расходование выручки на ________________________________

_________________________________________________________________________

                          (указать цели расхода)

* - В случае резких изменений в объеме  выручки  или  расхода  приводятся

данные за последний месяц.

** - Сумма выручки (расхода), деленная  на  число  рабочих  дней  (часов)

предприятия.

Вновь   организуемые   предприятия  показывают  ожидаемую  сумму  выручки

(расхода).

                              Установлены сроки выплаты заработной платы:

                              за 1 половину месяца ______________________

                              за 2 половину месяца ______________________

Руководитель предприятия __________________________________ (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер _________________________________________ (Ф.И.О.)

                РЕШЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБЛАСТНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

Установить лимит остатка кассы в сумме ________________________ тыс. руб.

_________________________________________________________________________

                             (сумма прописью)

Разрешено расходование выручки на _______________________________________

_________________________________________________________________________

                              (указать цель)

Руководитель управления областного казначейства

(уполномоченное лицо) _____________________________ (расшифровка подписи)

                                (подпись)