Приложение N 11. Расчет расходов, финансируемых за счет средств городского бюджета и субвенций из областного бюджета Комитету жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации города на 2005 год

Приложение N 11
к решению Вологодской городской Думы
от 22 декабря 2004 г. N 174
"О бюджете города на 2005 год"

Расчет расходов, финансируемых за счет средств городского бюджета
и субвенций из областного бюджета Комитету жилищно-коммунального
хозяйства и транспорта Администрации города на 2005 год

(тыс. рублей)

I. Субсидия на покрытие убытков по содержанию муниципального

жилищного фонда и жилищного фонда товариществ собственников жилья (05 01)

1). Муниципальный жилищный фонд

1. Общежития

Жилая площадь жилищного фонда общежитии                98,0 тыс. кв. м.

1.1. Содержание и текущий ремонт

     общего имущества общежитий

     - Доходы                                              7 193,0

     - Расходы                                            34 704,0

     - Убытки от содержания общежитии                     27 511,0

1.2. Содержание лифтов общежитии

     - Доходы                                              1 525,0

     - Расходы                                             2 510,0

     - Убытки от содержания лифтов                           985,0

1.3. Итого убытки по общежитиям                           28 496,0

2. Содержание лифтов в муниципальном жилищном фонде

(кроме лифтов в общежитиях)

     - Доходы                                             24 841,0

     - Расходы                                            34 724,0

     - Убытки от содержания лифтов                         9 883,0

Субсидия на покрытие убытков по содержанию общежитий

и лифтов в муниципальном жилищном фонде                   38 379,0

2). Жилищный фонд товариществ собственников жилья

Содержание лифтов (113 шт.)

в т.ч.

     - Доходы                                              6 131,0

     - Расходы                                             7 664,0

Субсидия на покрытие убытков по содержанию лифтов

товариществ собственников жилья                            1 533,0

3). Расходы на проведение инвентаризации муниципального

жилищного фонда                                            3 121,0

Всего субсидия на покрытие убытков по содержанию

муниципального жилищного фонда и жилищного фонда

товариществ собственников жилья   (05 01)                 43 033,0

II. Субсидии гражданам на оплату жилищно-коммунальных

услуг (05 01)                                            135 618,0

(с учетом погашения кредиторской задолженности

на 01.01.2005г.)

в том числе:

- за счет субвенции областного бюджета на компенсацию    102 571,0

расходов по выплате малообеспеченным гражданам адресных

субсидий

- за счет городского бюджета на 1 полугодие 2005 г.       33 047,0

(Ожидаемое количество семей, обратившихся за субсидией -

11000

Ожидаемый средний размер субсидии на 1 семью - 500,71 руб.

Потребность в средствах на 1 полуг. 2005 г.

(500,71 * 11000 * 6 мес. = 33046.8 т.р.)

III. Капитальный ремонт жилищного фонда (05 01)

(с учетом погашения кредиторской задолженности

на 01.01.2005 г.)

- стандарт стоимости капремонта на 1 кв.м. общей площади

в месяц - 2,97 руб., утвержден постановлением Правительства

Вологодской области от 25.10.2004 г. N 984 для г. Вологды

на 2005 г.

Предусмотрено средств в бюджете                           220 094,0

в том числе:

- за счет городского бюджета

(из них 15 000,0 т.р. на оборудование детских площадок)   219 594,0

- за счет субвенции областного бюджета на выполнение

функций областного центра                                     500,0

IV. Субсидия разницы в тарифах по теплоэнергии,

потребленной на отопление жилищного фонда (05 02)

(с учетом погашения кредиторской

задолженности на 01.01.2005 г.)

Тарифы, предложенные к утверждению РЭК на 2005 год

(Согласно поправки депутата А.Н. Селякова)

- для МУП "Вологдагортеплосеть" 487,0 руб.(без НДС) за 1 Гкал

- для МУЖЭПП "Лостакомсервис" (258,7+119,78=378,48 руб.) (без НДС) за 1 Гкал

Уровень платежей населения - 60% (от предложенных тарифов РЭК)

- за отопление     9,21 руб./за 1 кв.м. в месяц

- за горячую воду  44,29 руб./с 1 чел. в месяц

1. Муниципальный жилищный фонд

Количество теплоэнергии

- отопление 4 844 600 кв.м. * 0,0267 * 7,5 мес. = 970 132 Гкал

- горячая вода 192 050 чел. * 0,1287 * 11мес. = 271 885 Гкал

                                             ------------------

                                                 242 017 Гкал

Стоимость теплоэнергии

в том числе:

- по тарифам МУП "Вологдагортеплосеть"

1223447 гкал * 487 руб. * 1,18(НДС) = 703 066,0 тыс.руб.

- по тарифам МУЖЭПП "Лостакомсервис"

18570 гкал * (258,7 + 119,78) руб. * 1,18 (НДС) = 8 294,0 тыс. руб.

                                            --------------------

Итого расходов за год                             711360,0

Оплата населения за отопление и горячее водоснабжение - всего 427 479,0

в том числе:

- отопление 4844600 кв.м. * 9,19 * 7,5 мес. = 333914 т.р.

- горячая вода 192050 чел. * 44,29 * 11 мес. = 93565 т.р

Субсидия разницы в тарифах по теплоэнергии на отопление

муниципального жилищного фонда                                283 881,0

2. Товарищества собственников жилья и жилищно-строительные

кооперативы г. Вологды

Количество теплоэнергии

- отопление   524700 кв.м. * 0,0267 * 7,5 мес. = 105 071 Гкал

- горячая вода    19526 чел. * 0,1287 * 11 мес. = 27 643 Гкал

                                             -----------------

                                                132 714 Гкал

Расходы по теплоэнергии

132714 гкал * 487 руб. * 1,18 (НДС) = 76 265,0 тыс.руб.        76 265,0

Оплата населения за отопление и горячее водоснабжение - всего  45 678,0

в том числе:

- отопление 524700 кв.м. * 9,19 * 7,5 мес. = 36165 т.р.

- горячая вода 19526 чел. * 44,29 * 11 мес. = 9513 т.р.

Субсидия разницы в тарифах по теплоэнергии на отопление

жилищного фонда ТСЖ, ЖСК                                       30 587,0

Потребность средств в бюджете на субсидию разницы

в тарифах по теплоэнергии на отопление муниципального

жилищного фонда и фонда ТСЖ и ЖСК

(при уровне платежей населения - 60%)                         314 468,0

Предусмотрено средств в бюджете на субсидию разницы

в тарифах по теплоэнергии на отопление

муниципального жилищного фонда и фонда ТСЖ и ЖСК              314 683,0

в том числе

- за счет городского бюджета                                  214 683,0

- за счет дотации областного бюджета на

  обеспечение сбалансированности бюджета                      100 000,0

V. Субсидия разницы в тарифах на холодное водоснабжение для

населения, проживающего в муниципальном жилом фонде (05 02)

(с учетом погашения кредиторской задолженности

на 01.01.2005 г.)

Водоснабжение от Вологодского отделения ФГУП "СЖД"

- тариф за 1 куб.м. 10,7 руб. (без НДС)

- тариф для населения за 1 куб.м. 2,39 (с НДС)

- количество потребленной воды от СЖД - 583 786,3 куб.м.

Расходы на водоснабжение 583786,3 * 10,7 * 1,18(НДС) = 7371,0 тыс.руб.

Доходы (платежи населения) 583786,3 * 2,39 = 1395,0 тыс.руб.

Субсидия разницы в тарифах по водоснабжению                     5 976,0

VI. Расходы на реконструкцию, капитальный и текущий ремонт

объектов внешнего благоустройства (05 02)

(с учетом погашения кредиторской задолженности

на 01.01.2005 г.)

- норматив финансирования на 1 жителя города в год - 525 руб.,

утвержден Законом Вологодской области от 26.07.2004 г. N 1038-ОЗ

"О нормативах бюджетного финансирования"

- субвенция областного бюджета на капвложения

(на реконструкцию и восстановление объектов военно-

мемориального назначения к 60-летию Победы в Великой

Отечественной войне) - 3000,0 тыс.руб.

Предусмотрено средств в бюджете                               161 235,0

в том числе:

- за счет городского бюджета                                  148 735,0

- за счет субвенции областного бюджета на выполнение функций

областного центра                                               9 500,0

- за счет субвенции областного бюджета на капвложения           3 000,0

VII. Субсидия разницы в ценах на топливо (дрова, уголь),

реализуемое населению города (04 02)

(с учетом погашения кредиторской задолженности

на 01.01.2005 г.)

		Дрова	Уголь
1. Объем реализации 2. Полная цена за 1 единицу топлива 3. Розничная цена в размере 60 % от полной цены 4. Разница в ценах на 1 единицу топлива 5. Возмещение разницы в ценах на топливо.	Скл. куб. м./т. руб. руб. руб. тыс. руб.	2100 397=60 238=60 159=00 334,0	750 1108=70 665=20 443=50 332,6

Предусмотрено средств в бюджете на субсидию разницы

в ценах на топливо, реализуемое населению                  667,0

VIII. Финансовая помощь баням (05 04)

Количество бань в городе - 10

Ожидаемые доходы бань                                    8 710,0

Ожидаемые расходы бань                                   9 807,0

Ожидаемые убытки                                         1 097,0

Всего финансовая помощь баням за счет средств

городского бюджета                                         650,0

IX. Субвенция ГПВО "Вологдатехинвентаризация" на оплату работ

по оценке недвижимого имущества, принадлежащего гражданам

на праве личной собственности для целей налогообложения (05 04)

(с учетом погашения кредиторской задолженности

на 01.01.2005 г.)

Ожидается в 2005 году выполнение работ по оценке 150715 объектов

налогообложения на сумму 1173,0 тыс. руб., в том числе:

- оценка вновь приобретенного в личную собственность недвижимого

имущества - 10300 объектов

10300 * 42,04 руб.( с НДС) = 433,0 тыс. руб..

- переоценка ранее приобретенного недвижимого имущества в уровень

цен 2005 г. - 140415 объектов

140415 * 5,27 руб. (с НДС) = 740,0 тыс. рублей.

Предусмотрено средств в бюджете на субвенцию

ГПВО "Вологдатехинвентаризация" на оплату работ по оценке

недвижимого имущества, принадлежащего гражданам на праве

личной собственности для целей налогообложения на 2005 год

за счет городского бюджета                                 720,0

X. Расходы по обслуживанию государственного внешнего долга -

обслуживание займа Международного банка реконструкции и

развития по проекту "Городской общественный транспорт"

Размер субзайма                                    12 343 360,23 дол. США

Курс доллара США на 2005 год                               30,7 руб.

1. Гашение кредита по сроку 15.04.2005 г., по сроку 15.10.2005 года

(источники покрытия дефицита бюджета)

616 500 дол. США * 2 * 30,7 руб. = 37 853,1 тыс. руб.

2. Обслуживание займа МБРР (01 12)

(за использованную часть займа, но непогашенную)        13921,2 тыс. руб.

Итого расходов за счет городского бюджета              51 774,3

XI. Расходы по обслуживанию государственного внешнего долга -

на предоставление муниципальной гарантии для исполнения

письменного обязательства МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал"

по Соглашению о субзайме Международного банка реконструкции

и развития по проекту "Городское водоснабжение

и канализация" (01 12)

- потребность средств по расчету МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал"  13 089,2

(расчет прилагается)

- исходя из доходной базы предусмотрено в бюджете

на обслуживание займа МБРР (проценты, маржа, софинансирование)  10 019,2

XII. Субсидия на реализацию Постановления Администрации

Вологодской области от 01.07.92 г. N 325 "О мерах по социальной

поддержке многодетных семей", решения Малого Совета

Вологодского городского Совета народных депутатов

от 09.07.92 г. N 131 "О мерах по социальной поддержке

многодетных семей" (10 03)                                       2 520,6

(льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг)

XIII. Субсидия разницы в тарифах на перевозку пассажиров

на автобусном маршруте "Вологда-Молочное" в связи с переводом

в категорию городского маршрута (04 08)                          6 556,0

(с учетом погашения кредиторской задолженности

на 01.01.2005 г.)

XIV. Возмещение расходов за перевозку трупов умерших граждан       921,0

города (09 04)

(с учетом погашения кредиторской задолженности

на 01.01.2005г.)

XV. Субсидия на проезд в общественном транспорте

отдельных категорий граждан (10 03)                             30 000,0

XVI. Субсидии гражданам на оплату

жилищно-коммунальных услуг (10 03)

- за счет субвенции из Федерального фонда компенсаций           53 372,6

Всего предусмотрено в бюджете Комитету жилищно-коммунального

хозяйства и транспорта                                       1 037 839,1

в том числе:

за счет городского бюджета                                     768 896,1

за счет субвенции областного бюджета на выполнение функций

областного центра                                               10 000,0

за счет субвенции областного бюджета на капвложения              3 000,0

за счет субвенции областного бюджета                           102 571,0

за счет средств Федерального фонда компенсаций                  53 372,0

за счет дотации областного бюджета на обеспечение

сбалансированности бюджета                                     100 000,0

в том числе по классификации

 01 12          23 940,4

 04 02             667,0

 05 01         398 745,0

 05 02         481 894,0

 05 04           1 370,0

 04 08           6 556,0

 09 04             921,0

 10 03           85892,6