Приложение 2 к Положению. Договор на расчетное обслуживание департаментом финансов Вологодской области лицевых счетов бюджетных учреждений, открытых для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Приложение 2
к Положению

форма

Договор
на расчетное обслуживание департаментом финансов Вологодской области
лицевых счетов бюджетных учреждений, открытых для учета операций
со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности

     г. Вологда                                      "___" ______  200_г.

     Департамент  финансов  Вологодской   области   в   лице   начальника

управления областного  казначейства  ___________________________________,

действующего   на   основании   Положения,   именуемый       в дальнейшем

"Казначейство", и________________________________________________________

                             (наименование организации)

в лице __________________________________________________________________

                          (наименование должности, ФИО)

действующего на основании ______________________________________________,

                             (наименование учредительного документа)

именуемая в дальнейшем "Клиент", вместе  именуемые  "Стороны",  заключили

настоящий Договор о нижеследующем:

                           1. Предмет Договора

     Предметом  настоящего  Договора  является   расчетное   обслуживание

"Казначейством" лицевого счета "Клиента" в пределах  остатка  средств  на

лицевом  счете  и  назначений  по  соответствующим  кодам   экономической

классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

                      2. Права и обязанности Сторон

     2.1. "Казначейство" обязуется:

     2.1.1. Открыть "Клиенту" в установленном порядке лицевой счет.

     2.1.2. Производить прием расчетно-денежных документов в соответствии

с графиком обслуживания в период с____ до _____.

     2.1.3. Производить учет операций по зачислению денежных  средств  на

лицевой счет "Клиента" в соответствии с реестрами  департамента  финансов

области.

     2.1.4.  Обеспечивать  финансирование  расходов  в  пределах  остатка

средств  на  лицевом  счете  и  назначений   по     соответствующим кодам

экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

     2.1.5. Производить учет  операций  по  списанию  средств  с  лицевых

счетов "Клиента" по платежньм поручениям и  чекам  владельца,  инкассовым

поручениям в пределах имеющихся на лицевом счете средств.

     2.1.6.  Производить  бесспорное  и  безакцептное  списание  денежных

средств  только   в   исключительных   случаях,   прямо   предусмотренных

действующим законодательством.

     2.1.7. Обеспечивать прием и выдачу денежных  средств  на  заработную

плату и другие необходимые выплаты в  наличной  форме  с  лицевого  счета

"Клиента"  через  ГРКЦ  по  г.Вологде,  обслуживающего     бюджетный счет

"Казначейства".

     2.1.8.  Не  позднее  ______  часов  следующего  рабочего   дня после

проведения операции представлять "Клиенту" выписки из  лицевого   счета с

соответствующими приложениями.

     2.1.9. Соблюдать конфиденциальность  по  операциям  "Клиента"   и не

предоставлять   сведения   по   ним   кроме   случаев,    предусмотренных

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

     Предоставлять информацию третьим лицам о движении  денежных  средств

на   лицевом   счете   "Клиента"   в   исключительных      случаях, прямо

предусмотренных законом.

     2.1.10. Своевременно информировать "Клиента"  об  изменении  порядка

расчетов, сопутствующего  документооборота  и  соответствующих  вопросов,

возникающих в процессе расчетного обслуживания.

     2.2. "Казначейство" имеет право:

     2.2.1. Требовать  от  "Клиента"  правильности  оформления  платежных

поручений на перечисление средств.

     2.2.2.  Требовать  от  "Клиента"  осуществления  операций   по своим

бюджетным счетам в пределах имеющихся остатков средств.

     2.2.3. Устанавливать "Клиенту" лимит денежных средств в кассе.

     2.2.4. Приостанавливать  либо  прекращать  финансирование  в  случае

непредоставления отчетности об исполнении сметы  доходов  и   расходов по

внебюджетным источникам в определенные сроки.

     2.2.5.  Требовать  своевременного  представления  сметы    доходов и

расходов по внебюджетным средствам и внесение в нее, когда это требуется,

необходимых изменений.

     2.2.6.  Проверять   с   выездом   на   места   целевые   направления

использования  выданных  денежных  средств  и  произведенных   платежей с

назначениями, указанными в расчетно-денежных  документах,  представленных

на исполнение в казначейство.

     2.3. "Клиент" обязуется:

     2.3.1. Представлять  документы,  необходимые  для  открытия  лицевых

счетов.

     2.3.2. До  начала  финансирования  расходов  из  областного  бюджета

представить "Казначейству"  смету  доходов  и  расходов  по  внебюджетным

средствам.

     2.3.3.  Представлять  в  управление  казначейства  расчетно-денежные

документы в установленное  операционное  время  на  бумажном   носителе в

необходимом количестве экземпляров, а  также  на  магнитных   носителях в

электронном виде в установленном формате.

     2.3.4. Своевременно вносить изменения в смету доходов и расходов  по

внебюджетным средствам и обеспечить  использование  внебюджетных  средств

строго по направлениям, указанным в расчетно-денежных документах.

     2.3.5.   Представлять   в   "Казначейство"   кассовую   заявку    по

установленной форме для определения  потребностей  "Клиента"  в  наличных

средствах за 30 дней до начала планируемого квартала.

     2.3.6.  Представлять  в  "Казначейство"  заявку  на   бронирование и

доверенность  на  получение  денежных  средств  за  день   до   получения

наличности в кассе уполномоченного банка.

     2.3.7.  Своевременно  представлять   в   "Казначейство"   документы,

уведомляющие об изменении своего наименования и других изменениях.

     2.4. "Клиент" имеет право:

     2.4.1. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на его счете

в соответствии с действующим  законодательством,  нормативными   актами и

указаниями Банка  России  и  Минфина  России  и  требованиями  управления

казначейства.

     2.4.2. Получать от  "Казначейства"  всю  необходимую   информацию по

движению средств областного бюджета на лицевом счете.

     2.4.3.  Контролировать  своевременность  зачисления  и  перечисления

средств по своим распоряжениям с лицевого счета.

                         3. Ответственность Сторон

     3.1. "Казначейство" отвечает за своевременное и правильное отражение

операций по лицевому счету "Клиента".

     3.2. "Казначейство" не несет ответственности в случае, если операции

по счету задерживаются не по вине "Казначейства", а  также  на  основании

решений, постановлений соответствующих государственных  органов,  которым

предоставлено право приостановления операций по счету.

     3.3. "Клиент" несет  ответственность  за  достоверность  документов,

представленных для открытия лицевого счета и ведения операций по нему,  а

также за правильность оформления расчетно-платежных документов.

     3.4. Стороны не несут ответственности за задержку расчетов в  случае

наступления  форс-мажорных  обстоятельств  (стихийных  бедствий,  аварий,

пожаров,  массовых  беспорядков,  повреждений  линий  связи,  забастовок,

военных действий, противоправных и иных действий третьих  лиц),  а  также

других   обстоятельств,   препятствующих   выполнению     Сторонами своих

обязательств по настоящему  договору.  Проведение  операций  по  Договору

приостанавливается  на  время  действий  форс-мажорных    обстоятельств и

возобновляется после прекращения их действия.

                        4. Порядок разрешения споров

     Споры,  возникающие  между  сторонами  в  ходе  выполнения   условий

настоящего Договора, разрешаются соглашением Сторон или в соответствии  с

действующим законодательством.

                         5. Срок действия Договора

     Настоящий Договор составлен в двух экземплярах,  имеющих  одинаковую

юридическую силу, вступает в силу с момента его  подписания  и  действует

неопределенный  срок.  Договор  может  быть  изменен  или     дополнен по

письменному согласию Сторон.

                         6. Юридические адреса сторон

     Казначейство:                          Клиент:

     Адрес: г. Вологда                      Адрес:

     ул. Герцена, 2

     Счет:                                  Счет:

     БИК                                    БИК

     ИНН                                    ИНН

     ___________________________            ___________________________

     (подпись должностного лица)            (подпись должностного лица)

     _____________________________          _____________________________

     (подпись главного бухгалтера)          (подпись главного бухгалтера)

     МП                                     МП