Приложение N 3 к Положению. Договор на расчетное обслуживание департаментом финансов Вологодской области лицевых счетов распорядителей бюджетных ассигнований, открытых для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Приложение N 3
к Положению о порядке зачисления
и расходования средств, полученных
муниципальными бюджетными учреждениями
города Вологды от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности

Договор
на расчетное обслуживание департаментом финансов Вологодской области
лицевых счетов распорядителей бюджетных ассигнований, открытых для учета
операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности

     г. Вологда                               "__" ________ 200_ г.

Отдел  управления  областного  казначейства  по  городу  Вологде  в  лице

начальника  отдела  управления  областного казначейства по городу Вологде

________________________________________________________________________,

действующего на основании Положения, и доверенности  от_________N____  от

имени департамента финансов Вологодской области, именуемое  в  дальнейшем

"Казначейство", и ______________________________________________________,

                                (наименование организации)

в лице__________________________________________________________________,

                            (наименование должности, Ф.И.О.)

Действующего на основании ______________________________________________,

                            (наименование учредительного документа)

именуемая в дальнейшем "Клиент", вместе  именуемые  "Стороны",  заключили

настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Предметом настоящего договора является расчетное обслуживание "Казначейством" распорядительного лицевого счета "Клиента" в пределах остатка средств на нем.

2. Права и обязанности сторон

2.1. "Казначейство" обязуется:

2.1.1. Открыть "Клиенту" в установленном порядке распорядительный лицевой счет для учета средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, подлежащих распределению по подведомственным получателям.

2.1.2. Производить прием расчетно-денежных документов в соответствии с графиком обслуживания в период с ________ до _______________.

2.1.3. Производить учет операций по зачислению денежных средств на лицевой счет "Клиента" в соответствии с реестрами финансового управления.

2.1.4. Обеспечивать финансирование расходов в пределах остатка средств на распорядительном лицевом счете в соответствии с реестрами финансового управления на распределение средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по бюджетным учреждениям.

2.1.5. Производить учет операций по списанию средств с лицевого счета "Клиента" по платежным поручениям владельца в пределах имеющихся на лицевом счете средств.

2.1.6. Не позднее ______ часов следующего рабочего дня после проведения операции представлять "Клиенту" выписки из лицевого счета с соответствующими приложениями.

2.1.7. Соблюдать конфиденциальность по операциям "Клиента" и не предоставлять сведения по ним кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

2.1.8. Предоставлять информацию третьим лицам о движении денежных средств на лицевом счете "Клиента" в исключительных случаях, прямо предусмотренных законом.

2.1.9. Своевременно информировать "Клиента" об изменении порядка расчетов, сопутствующего документооборота и соответствующих вопросов, возникающих в процессе расчетного обслуживания.

2.2. "Казначейство" имеет право:

2.2.1. Требовать от "Клиента" правильности оформления платежных поручений на перечисление средств.

2.2.2. Требовать от "Клиента" осуществления операций по лицевому счету в пределах имеющихся остатков средств в соответствии с реестрами финансового управления на распределение средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по подведомственным учреждениям.

2.2.3. Приостанавливать либо прекращать финансирование в случае непредоставления отчетности о финансировании и кассовых расходах в определенные сроки.

2.3. "Клиент" обязуется:

2.3.1. Предоставлять документы, необходимые для открытия лицевых счетов.

2.3.2. Представлять в отдел управления казначейства расчетно - денежные документы в установленное операционное время на бумажном носителе в необходимом количестве экземпляров, а также на магнитных носителях в электронном виде в установленном формате.

2.3.3. Своевременно предоставлять в "Казначейство" документы, уведомляющие об изменении своего наименования и других изменениях.

2.4. "Клиент" имеет право:

2.4.1. Получать от "Казначейства" всю необходимую информацию по движению средств на лицевом счете.

2.4.2. Контролировать своевременность зачисления и перечисления средств по своим распоряжениям с лицевого счета.

3. Ответственность сторон

3.1. "Казначейство" отвечает за своевременное и правильное отражение операций по лицевому счету "Клиента".

3.2. "Казначейство" не несет ответственности в случае, если операции по счету задерживаются не по вине "Казначейства", а также на основании решений, постановлений соответствующих государственных органов, которым предоставлено право приостановления операций по счетам.

3.3. "Клиент" несет ответственность за достоверность документов, представленных для открытия лицевых счетов и ведения операций по ним, а также за правильность оформления расчетно-платежных документов.

3.4. Стороны не несут ответственности за задержку расчетов в случае наступления форс-мажорных обстоятельств (стихийных бедствий, аварий, пожаров, массовых беспорядков, повреждений линий связи, забастовок, военных действий, противоправных и иных действий третьих лиц), а также других обстоятельств, препятствующих выполнению сторонами своих обязательств по настоящему договору. Проведение операций по договору приостанавливается на время действий форс-мажорных обстоятельств и возобновляется после прекращения их действия.

4. Порядок разрешения споров

Споры, возникающие между сторонами в ходе выполнения условий настоящего договора, разрешаются соглашением сторон или в соответствии с действующим законодательством.

5. Срок действия договора

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, вступает в силу с момента его подписания и действует неопределенный срок.

Договор может быть изменен или дополнен по письменному согласию сторон.

6. Юридические адреса сторон

Казначейство:                            Клиент:

Адрес: г. Вологда                        Адрес:

ул. Каменный мост, 4

Счет:                                    Счет:

БИК                                      БИК

ИНН                                      ИНН

___________________________              ___________________________

(подпись должностного лица)              (подпись должностного лица)

                                         _____________________________

                                         (подпись главного бухгалтера)

М.П.                                     М.П.