Приложение 2 к Положению. Договор на расчетное обслуживание отделом управления областного казначейства по городу Вологде лицевых счетов бюджетных учреждений, открытых для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Приложение 2
к Положению о порядке зачисления
и расходования средств, полученных
муниципальными бюджетными учреждениями
города Вологды от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности

Договор
на расчетное обслуживание отделом управления областного казначейства
по городу Вологде лицевых счетов бюджетных учреждений, открытых
для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности

   г. Вологда                                 "__" ________ 200_ г.

     Отдел  управления  областного  казначейства  по  городу  Вологде   в

лице начальника отдела  управления  областного  казначейства  по   городу

Вологде_________________________________________________________________,

действующего  на  основании   Положения,   именуемый   в     дальнейшем -

Казначейство,

и________________________________________________________________________

                     (наименование организации)

в лице _________________________________________________________________,

                 (наименование должности, Ф.И.О.)

действующего на основании ______________________________________________,

                              (наименование учредительного документа)

именуемая в дальнейшем - Клиент, вместе именуемые  -  Стороны,  заключили

настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

Предметом настоящего Договора является расчетное обслуживание Казначейством лицевого счета Клиента в пределах остатка средств на лицевом счете и назначений по соответствующим кодам экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Казначейство обязуется:

2.1.1. Открыть Клиенту в установленном порядке лицевой счет.

2.1.2. Производить прием расчетно-денежных документов в соответствии с графиком обслуживания в период с _______ до ______.

2.1.3. Производить учет-операций по зачислению денежных средств на лицевой счет Клиента в соответствии с реестрами финансового управления Администрации города.

2.1.4. Обеспечивать финансирование расходов в пределах остатка средств на лицевом счете и назначений по соответствующим кодам экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

2.1.5. Производить учет операций по списанию средств с лицевых счетов Клиента по платежным поручениям и чекам владельца, инкассовым поручениям в пределах имеющихся на лицевом счете средств.

2.1.6. Производить бесспорное и безакцептное списание денежных средств только в исключительных случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством.

2.1.7. Обеспечивать прием и выдачу денежных средств на заработную плату и другие необходимые выплаты в наличной форме с лицевого счета Клиента через ГРКЦ по г. Вологде, обслуживающего бюджетный счет казначейства.

2.1.8. Не позднее _____ часов следующего рабочего дня после проведения операции представлять Клиенту выписки из лицевого счета с соответствующими приложениями.

2.1.9. Соблюдать конфиденциальность по операциям Клиента и не предоставлять сведения по ним кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

Предоставлять информацию третьим лицам о движении денежных средств на лицевом счете Клиента в исключительных случаях, прямо предусмотренных законом.

2.1.10. Своевременно информировать Клиента об изменении порядка расчетов, сопутствующего документооборота и соответствующих вопросов, возникающих е процессе расчетного обслуживания.

2.2. Казначейство имеет право:

2.2.1. Требовать от Клиента правильности оформления платежных поручений нг перечисление средств.

2.2.2. Требовать от Клиента осуществления операций по своим бюджетным счетам в пределах имеющихся остатков средств.

2.2.3. Устанавливать Клиенту лимит денежных средств в кассе.

2.2.4. Приостанавливать либо прекращать финансирование в случа* непредоставления отчетности об исполнении сметы доходов и расходов пс внебюджетным источникам в определенные сроки.

2.2.5. Требовать своевременного представления сметы доходов и расходов по внебюджетным средствам и внесения в нее, когда это требуется, необходимых изменений.

2.2.6. Проверять с выездом на места целевые направления использования выданных денежных средств и произведенных платежей с назначениями, указанными в расчетно-денежных документах, представленных на исполнение в казначейство.

2.3. Клиент обязуется:

2.3.1. Представлять документы, необходимые для открытия лицевых счетов.

2.3.2. До начала финансирования расходов из городского бюджета представить Казначейству смету доходов и расходов по внебюджетным средствам.

2.3.3. Представлять в отдел управления областного казначейства расчетно-денежные документы в установленное операционное время на бумажном носителе в необходимом количестве экземпляров, а также на магнитных носителях в электронном виде в установленном формате.

2.3.4. Своевременно вносить изменения в смету доходов и расходов по внебюджетным средствам и обеспечить использование внебюджетных средств строго по направлениям, указанным в расчетно-денежных документах.

2.3.5. Представлять в Казначейство кассовую заявку по установленной форме для определения потребностей Клиента в наличных средствах за 30 дней до начала планируемого квартала.

2.3.6. Представлять в Казначейство заявку на бронирование и доверенность на получение денежных средств за день до получения наличности в кассе уполномоченного банка.

2.3.7. Своевременно представлять в Казначейство документы, уведомляющие oб изменении своего наименования и других изменениях.

2.4. Клиент имеет право:

2.4.1. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на его счете в соответствии с действующим законодательством, нормативными актами и указаниями Банка России и Минфина России и требованиями управления казначейства.

2.4.2. Получать от Казначейства всю необходимую информацию по движению средств городского бюджета на лицевом счете.

2.4.3. Контролировать своевременность зачисления и перечисления средств по своим распоряжениям с лицевого счета.

3. Ответственность Сторон

3.1. Казначейство отвечает за своевременное и правильное отражение операций по лицевому счету Клиента.

3.2. Казначейство не несет ответственности в случае, если операции по счету задерживаются не по вине Казначейства, а также на основании решений, постановлений соответствующих государственных органов, которым предоставлено право приостановления операций по счету.

3.3. Клиент несет ответственность за достоверность документов, представленных для открытия лицевого счета и ведения операций по нему, а также за правильность оформления расчетно-платежных документов.

3.4. Стороны не несут ответственности за задержку расчетов в случае наступления форс-мажорных обстоятельств (стихийных бедствий, аварий, пожаров, массовых беспорядков, повреждений линий связи, забастовок, военных действий, противоправных и иных действий третьих лиц), а также других обстоятельств, препятствующих выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

Проведение операций по Договору приостанавливается на время действий форс мажорных обстоятельств и возобновляется после прекращения их действия.

4. Порядок разрешения споров

Споры, возникающие между сторонами в ходе выполнения условий настоящего Договора, разрешаются соглашением Сторон или в соответствии с действующим законодательством.

5. Срок действия Договора

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, вступает в силу с момента его подписания и действует неопределенный срок.

Договор может быть изменен или дополнен по письменному согласию Сторон.

6. Юридические адреса Сторон

Отдел управления областного              Клиент:

казначейства по городу Вологде

Адрес: г. Вологда                        Адрес:

ул. Каменный мост, 4

Счет:                                    Счет:

БИК                                      БИК

ИНН                                      ИНН

___________________________              ___________________________

(подпись должностного лица)              (подпись должностного лица)

                                         _____________________________

                                         (подпись главного бухгалтера)

М.П.                                     М.П.