Приложение 4. Генеральное соглашение о размещении средств областного бюджета на банковские депозиты

Приложение 4
к постановлению
Правительства Вологодской области
от 14 июля 2009 г. N 1089

"Приложение 5

Утверждено
постановлением
Правительства Вологодской области
от 26 ноября 2007 г. N 1618

Типовая форма

                     Генеральное соглашение N _______

      о размещении средств областного бюджета на банковские депозиты

г. Вологда                                     "___" __________ 20__ года

     Департамент финансов Вологодской  области,  именуемый  в  дальнейшем

"Департамент финансов", в лице _________________________________________,

                                           (должность, Ф.И.О.)

действующего(ей)   на   основании   Положения   о  департаменте  финансов

Вологодской   области,   утвержденного    постановлением    Правительства

Вологодской   области   от 16 августа 2005 года   N 882  (с  последующими

изменениями), и _________________________________________________________

________________________________________________________________________,

               (полное наименование кредитной организации)

именуемое в дальнейшем "Кредитная организация", в лице __________________

________________________________________________________________________,

                           (должность, Ф.И.О.)

действующего(ей) на основании ________________________________________, с

другой   стороны,  совместно  именуемые  "Стороны",  заключили  настоящее

Генеральное соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.

                        Раздел 1. Основные понятия

     В целях настоящего Соглашения используются следующие понятия:

     требования -  установленные   Правительством   Вологодской   области

требования к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства

областного бюджета на банковские депозиты;

     отбор заявок - отбор заявок кредитных организаций  на  заключение  с

Департаментом финансов договоров банковского депозита;

     лимиты размещения  средств - лимиты  размещения  средств  областного

бюджета на банковские депозиты в кредитных организациях;

     лимит на  средства -  максимально  допустимая  совокупная  сумма,  в

пределах   которой  средства  областного  бюджета  могут  размещаться  на

банковские депозиты в Кредитной организации;

     лимит на заявки - лимит, в пределах которого  Кредитная  организация

может подавать заявки в ходе Отбора заявок;

     депозитный  счет - счет  банковского   вклада  (депозита),  открытый

Кредитной организацией Департаменту финансов для учета средств областного

бюджета,   перечисленных  Кредитной  организации  на  основании  договора

банковского депозита;

     депозит   (сумма    депозита)  -  средства    областного    бюджета,

перечисленные Департаментом финансов на депозитный счет.

                       Раздел 2. Предмет Соглашения

     Предметом  настоящего  Соглашения  являются  отношения    Сторон при

проведении отбора заявок, заключении договоров банковского депозита,  при

перечислении  средств  областного  бюджета   на   основании     договоров

банковского депозита для размещения на  депозитном  счете  и   исполнении

договоров банковского депозита.

                         Раздел 3. Общие условия

     3.1. Соглашение  заключается  Департаментом  финансов  с   Кредитной

организацией, соответствующей требованиям.

     3.2. Размещение средств областного бюджета на банковские депозиты  в

Кредитной организации осуществляется  в  пределах  лимита  на   средства,

рассчитываемого  Департаментом  финансов   в   порядке,     установленном

Правительством Вологодской области (далее - Правительство области).

     3.3.  Подготовка  к  размещению  средств  областного      бюджета на

банковские депозиты в Кредитной организации осуществляется  Департаментом

финансов  путем  проведения  отбора  заявок  в  порядке,    установленном

Правительством области.

     3.4. Размещение средств  областного бюджета на банковские депозиты в

Кредитной  организации  осуществляется  Департаментом  финансов     путем

заключения договоров банковского депозита  с  Кредитной    организацией в

порядке, установленном Правительством области.

     3.5. На основании договора банковского депозита Департамент финансов

перечисляет Кредитной организации сумму депозита в порядке, установленном

указанным договором и настоящим Соглашением.

     3.6. Кредитная организация для учета перечисленных  сумм   депозитов

открывает Департаменту финансов депозитный счет.

     3.7. Кредитная организация начисляет на сумму депозита  проценты   в

соответствии с разделом 5 настоящего Соглашения.

     3.8. Кредитная организация  возвращает Департаменту финансов депозит

и уплачивает Департаменту финансов начисленные на сумму депозита проценты

в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

           Раздел 4. Порядок перечисления и возврата Депозитов

     4.1. Департамент финансов перечисляет Кредитной  организации   сумму

депозита в размере, установленном договором банковского депозита.

     4.2. Департамент   финансов   перечисляет    суммы    депозита    на

корреспондентский счет Кредитной организации ___________________________,

                                                   (реквизиты счета)

открытый в подразделении Банка России (в случае наличия филиала кредитной

организации на  территории  Вологодской  области  -  подразделении  Банка

России, находящемся на территории Вологодской области), для зачисления на

депозитный счет в срок  не  позднее  рабочего  дня,  следующего  за  днем

подписания договора банковского депозита.

     4.3. Кредитная организация возвращает Департаменту финансов  депозит

в размере, установленном договором банковского депозита.

     4.4. Кредитная организация возвращает Департаменту финансов  депозит

в  срок  не  позднее  дня  возврата  депозита,  установленного  договором

банковского депозита. В  случае  если  день  возврата  депозита  является

нерабочим  днем,  Кредитная  организация  возвращает  депозит  в  первый,

следующий за ним рабочий день.

     4.5. Кредитная организация в  день  возврата  депозита  Департаменту

финансов   перечисляет  сумму  депозита  на  счет  Департамента  финансов

________________________________________________________________________.

                            (реквизиты счета)

     Обязательства  Кредитной  организации  по  возврату     Департаменту

финансов депозита  считаются  исполненными  в  момент  зачисления   суммы

депозита на счет Департамента финансов, указанный в настоящем пункте.

        5. Порядок начисления и уплаты процентов на сумму депозита

     5.1. Кредитная организация начисляет Департаменту финансов на  сумму

депозита  проценты  в  размере,  установленном  договором     банковского

депозита.

     5.2. Кредитная организация начисляет Департаменту финансов на  сумму

депозита проценты со дня, следующего  за  днем  зачисления    депозита на

корреспондентский счет Кредитной организации,  указанный  в  пункте   4.2

настоящего Соглашения, по день возврата депозита, установленный договором

банковского депозита, либо день возврата депозита  по  иным   основаниям,

предусмотренным настоящим  Соглашением  и  законодательством   Российской

Федерации, исходя из количества календарных дней в году (365 или 366 дней

соответственно).

     Если дни периода начисления процентов приходятся на календарные годы

с различным  количеством  дней  (365  и  366  дней    соответственно), то

начисление  процентов  за  дни,  приходящиеся   на  календарный  год    с

количеством дней 365,  производится из расчета  365  календарных   дней в

году, а за дни, приходящиеся на календарный год с количеством дней   366,

производится из расчета 366 календарных дней в году.

     5.3.  Кредитная  организация  уплачивает   Департаменту     финансов

начисленные на сумму депозита проценты в срок не  позднее  дня   возврата

суммы депозита, установленного договором банковского депозита, либо   дня

возврата депозита по иным основаниям. В случае если день возврата   суммы

депозита является нерабочим днем, проценты на сумму депозита уплачиваются

Кредитной организацией в первый, следующий за ним рабочий день.

     5.4. Кредитная организация перечисляет начисленные на сумму депозита

проценты на лицевой счет Департамента финансов в _______________________.

                                                     (реквизиты счета)

     Обязательства Кредитной организации по уплате Департаменту  финансов

начисленных на сумму депозита процентов считаются исполненными в   момент

зачисления суммы процентов на счет, указанный в настоящем пункте.

               6. Права и обязанности Департамента финансов

     6.1. Права Департамента финансов:

     6.1.1 на основании  решения  Департамента  финансов,    принятого по

итогам  отбора  заявок,  заключить  с  Кредитной  организацией    договор

банковского депозита;

     6.1.2 на основании договора  банковского  депозита   перечислить  на

корреспондентский счет Кредитной организации,  указанный  в  пункте   4.2

настоящего Соглашения, сумму депозита;

     6.1.3 требовать от Кредитной организации досрочного  возврата   сумм

депозитов и уплаты начисленных исходя из процентной ставки, установленной

договором банковского  депозита,  процентов   на  суммы  депозитов,  срок

исполнения обязательств по которым составляет 1 (один) месяц и более,   в

том случае, если просрочка исполнения Кредитной организацией обязательств

по возврату депозита  и  начисленных  на  сумму  депозита    процентов по

отдельному договору  банковского  депозита  составляет  более  2   (двух)

рабочих дней со дня возврата  депозита,  установленного   соответствующим

договором банковского депозита;

     6.1.4 по истечении срока возврата депозита и уплаты начисленных   на

сумму депозита процентов, установленного  договором банковского депозита,

получить от Кредитной организации депозит и начисленные на сумму депозита

проценты;

     6.1.5 в случае нарушения Кредитной организацией условий   настоящего

Соглашения  принимать  меры,   предусмотренные   условиями     настоящего

Соглашения, а также обратиться в подразделение Банка России,  с   которым

заключено дополнительное соглашение к договору корреспондентского  счета,

указанное в подпункте  7.2.6  настоящего  Соглашения,  с    требованием о

проведении списания в бесспорном порядке в пользу Департамента   финансов

суммы  просроченной  задолженности  Кредитной  организации  по   возврату

депозита и уплате начисленных на сумму  депозита  процентов  и   штрафных

процентов  (пени)  с  корреспондентского  счета  Кредитной   организации,

открытого  в  подразделении  Банка  России,  на  основании    инкассового

поручения Департамента финансов, без  распоряжения  владельца    счета, в

соответствии с дополнительным соглашением к договору   корреспондентского

счета, заключенного Кредитной организацией с подразделением Банка  России

согласно подпункту 7.2.6 настоящего Соглашения.

     6.2. Обязанности Департамента финансов:

     6.2.1 представить в Кредитную организацию в течение 2 (двух) рабочих

дней с момента вступления в силу настоящего Соглашения, но не позднее дня

заключения договора банковского депозита,  документы  согласно   перечню,

определяемому в соответствии с подпунктом 11.6.2 настоящего Соглашения.

               7. Права и обязанности Кредитной организации

     7.1. Права Кредитной организации:

     7.1.1 принимать участие в отборе заявок;

     7.2. Обязанности Кредитной организации:

     7.2.1 по итогам отбора заявок  в  срок   не  позднее  рабочего  дня,

следующего за днем проведения отбора заявок, заключить  с   Департаментом

финансов договор банковского депозита;

     7.2.2 в  день  подписания  договора  банковского  депозита   открыть

Департаменту финансов депозитный счет;

     7.2.3 в день возврата депозита,  установленный договором банковского

депозита, возвратить Департаменту финансов депозит и уплатить начисленные

на сумму депозита проценты;

     7.2.4 досрочно возвратить Департаменту финансов депозит и   уплатить

начисленные на сумму депозита проценты в случае, указанном  в   подпункте

6.1.3 настоящего Соглашения.

     В указанном  случае  проценты  начисляются  Кредитной   организацией

исходя из количества  дней,  в  течение  которых  Кредитная   организация

фактически пользовалась денежными средствами, привлеченными на депозит;

     7.2.5 раскрывать информацию,  связанную  с  исполнением   настоящего

Соглашения, по согласованию с Департаментом финансов;

     7.2.6  заключить  с  подразделением  Банка  России,    обслуживающим

Кредитную организацию (в случае  наличия филиала Кредитной организации на

территории  Вологодской  области  -  с  подразделением  Банка     России,

находящимся на территории Вологодской области),  в  срок  не    позднее 3

(трех) рабочих дней с  даты  вступления  в  силу  настоящего   Соглашения

дополнительное соглашение к договору корреспондентского счета   Кредитной

организации о предоставлении права Департаменту финансов  на   бесспорное

списание подразделением Банка  России  в  пользу  Департамента   финансов

денежных средств с корреспондентского   счета  Кредитной  организации  на

основании инкассового поручения Департамента финансов  без   распоряжения

владельца счета в случае нарушения Кредитной организацией обязательств по

возврату депозита, уплате начисленных  на  сумму  депозита    процентов и

штрафных процентов (пени) и  предоставить  Департаменту  финансов   копию

указанного дополнительного соглашения в течение 1 (одного) рабочего дня с

момента его заключения.

        Раздел 8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащие

                         исполнение обязательств

     8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств

по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии   с

законодательством Российской Федерации.

     8.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение   обязательств

по  настоящему  Соглашению,   обусловленное   действием     обстоятельств

непреодолимой силы, определяемых в соответствии с  Гражданским   кодексом

Российской Федерации.

     8.3. В случае нарушения Кредитной организацией  условий   настоящего

Соглашения, связанных  с  возвратом  Департаменту  финансов    депозита и

уплатой Департаменту финансов начисленных на сумму  депозита   процентов,

Кредитная организация обязана уплатить  Департаменту  финансов   штрафные

проценты (пени).

     8.4. Штрафные проценты (пени) уплачиваются Кредитной организацией за

каждый день просрочки возврата Департаменту финансов депозита  и   уплаты

Департаменту финансов начисленных на сумму депозита процентов начиная  со

дня, следующего за днем возврата депозита и уплаты  процентов  на   сумму

депозита,  определенного  договором  банковского   депозита,     до   дня

фактического исполнения обязательств по  договору  банковского   депозита

включительно.

     Штрафные проценты  (пени)  уплачиваются  Кредитной    организацией в

размере двойной ставки рефинансирования  Центрального  банка   Российской

Федерации, действующей на день нарушения Кредитной организацией   условий

настоящего Соглашения, от суммы неисполненных обязательств  по   возврату

Департаменту финансов депозита и уплаты Департаменту финансов начисленных

на сумму депозита процентов.

     Уплата  штрафных  процентов  (пени)   не   освобождает     Кредитную

организацию от выполнения обязательств по настоящему Соглашению.

     Штрафные  проценты (пени)  уплачиваются  Кредитной  организацией  на

лицевой счет Департамента финансов в ____________________________________

                                               (реквизиты счета)

не позднее рабочего  дня,  следующего  за  днем  фактического  исполнения

обязательств по договору банковского депозита.  Обязательства   Кредитной

организации  по  уплате  Департаменту  финансов  начисленных     штрафных

процентов  (пени)  считаются  исполненными  в  момент  зачисления   суммы

штрафных процентов (пени) на счет  Департамента  финансов,    указанный в

настоящем пункте.

                   Раздел 9. Порядок разрешения споров

     Все споры или разногласия, возникающие по настоящему Соглашению  или

в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.  В   случае

невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров   они

подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения   Департамента

финансов.

          Раздел 10. Порядок изменения и расторжения Соглашения.

                         Срок действия Соглашения

     10.1. Любые изменения и дополнения к  настоящему  Соглашению   имеют

силу в случае,  если  они  совершены  в  письменной  форме  и   подписаны

Сторонами.

     10.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с  даты  его   подписания

обеими Сторонами и действует в течение календарного года.  По   истечении

срока  действия  настоящего  Соглашения  при  добросовестном   выполнении

Сторонами  всех  его  условий  Стороны  вправе  продлить  срок   действия

Соглашения на тех же условиях, на тот же срок.

     Настоящее Соглашение считается продленным на один календарный год, в

случае если ни одна из Сторон не заявит о прекращении  его  действия   не

позднее месяца до истечения срока действия настоящего Соглашения.

     10.3.  Каждая  из  Сторон  имеет  право  в  одностороннем    порядке

отказаться от исполнения Соглашения, что  влечет  за  собой   расторжение

настоящего Соглашения.

     При   наличии   действующих  договоров  банковского  депозита   днем

расторжения  настоящего  Соглашения  является  день  возврата   Кредитной

организацией всех депозитов и  уплаты  начисленных  на  сумму   депозитов

процентов.

     10.4. В  случае  одностороннего  отказа  от  исполнения   настоящего

Соглашения Сторона, отказывающаяся от исполнения настоящего   Соглашения,

предварительно, не менее чем за 10 дней, письменно  уведомляет  об   этом

другую Сторону.

     10.5. Департамент финансов отказывается  от  исполнения   настоящего

Соглашения в  одностороннем  порядке  в  случае  неисполнения   Кредитной

организацией обязательств по  возврату  средств  областного    бюджета по

заключенным с Департаментом  финансов  договорам  банковского   депозита,

уплате начисленных на сумму  депозита  процентов  и  штрафных   процентов

(пени).

                        Раздел 11. Прочие условия

     11.1.  Кредитная  организация  соглашается  с  тем,  что    проверку

соответствия  Кредитной  организации  требованиям  проводит   Департамент

финансов.

     11.2.  Кредитная  организация  не  вправе  уступать  свои    права и

обязанности по настоящему Соглашению третьей стороне.

     11.3. Стороны признают, что условия договоров банковского  депозита,

заключенных  в  соответствии  с  настоящим  Соглашением,  а  также  любая

информация, предоставляемая каждой  из  Сторон  в  связи  с   исполнением

настоящего Соглашения, являются конфиденциальными.

     11.4. Стороны признают, что проведение отбора заявок осуществляется

Департаментом финансов в порядке, установленном Правительством области.

     11.5. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента вступления  в   силу

настоящего  Соглашения  Стороны  направляют  друг  другу     перечни лиц,

уполномоченных  на  обмен  информацией  или  документами  во   исполнение

настоящего  Соглашения.  Перечень  уполномоченных  лиц     составляется в

произвольной  форме  и  должен  содержать  фамилии,   имена,     отчества

сотрудников Сторон, номера телефонов, телефаксов  и  адреса   электронной

почты, а  также  указание  на  вид  информации  (документов),    право на

получение или направление (подписание) которой имеет каждый из включенных

в перечень сотрудников. В случае  изменения  информации,  содержащейся  в

перечне уполномоченных лиц, Стороны направляют друг другу новые   перечни

уполномоченных лиц в срок не позднее дня очередного Отбора заявок.

     11.6. Кредитная организация в день подписания настоящего Соглашения:

     11.6.1 направляет Департаменту финансов:

     а) перечень лиц, уполномоченных  на подписание договоров банковского

депозита в соответствии с настоящим Соглашением;

     б) контактные телефоны лиц, уполномоченных  на  направление   заявок

кредитных организаций на заключение с  Департаментом  финансов   договора

банковского депозита в ходе отбора заявок;

     11.6.2  направляет  Департаменту  финансов  перечень     документов,

необходимых для открытия депозитного счета  в соответствии с требованиями

действующего законодательства Российской Федерации.

     11.7.  Стороны  обязуются  в  процессе  очередного  отбора    заявок

уведомлять друг друга об изменении своего адреса (места  нахождения),   а

также об изменении сведений, содержащихся в перечне уполномоченных   лиц,

указанных в пунктах 11.5, 11.6 настоящего Соглашения.

     11.8.  Обмен  информацией,   представляемой   в       соответствии с

требованиями, установленными настоящим  Соглашением,  осуществляется   на

бумажных носителях.

     11.9. Настоящее Соглашение составлено на _________ листах в 2 (двух)

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по  одному   экземпляру

для каждой из Сторон.

     11.10. Департамент  финансов передает копию подписанного Соглашения,

а также все последующие изменения и дополнения к  нему  в   подразделение

Банка России, обслуживающее  Кредитную  организацию  (в  случае   наличия

филиала  кредитной  организации  на  территории  Вологодской    области -

подразделение  Банка  России,  находящееся  на  территории    Вологодской

области).

                  Раздел 12. Реквизиты и подписи Сторон

Департамент финансов Вологодской ________________________________________

области                               (полное наименование кредитной

                                               организации)

Почтовый адрес:                       Почтовый адрес:

ИНН                                   ИНН

КПП                                   КПП

                                      БИК

                                      Корреспондентский счет

Телефон, факс:                        Телефон, факс:

Руководитель департамента финансов    ___________________________________

Вологодской области                               (должность)

__________________________________    ___________________________________

              (Ф.И.О.)                              (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер департамента        ___________________________________

финансов Вологодской области              (главный бухгалтер (филиала)

__________________________________           кредитной организации)

              (Ф.И.О.)                ___________________________________

                                                   (Ф.И.О.)

М.П.                                  М.П."