Приложение 5. Расчет на установление учреждению лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу

Информация об изменениях:

Приказом Департамента финансов Вологодской области от 9 февраля 2011 г. N 85 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 5
к Порядку
учета операций по обеспечению
департаментом финансов области
получателей средств местных бюджетов
наличными денежными средствами
(с изменениями от 9 февраля 2011 г.)

                                 РАСЧЕТ

             на установление учреждению лимита остатка кассы

         и оформление разрешения на расходование наличных денег

          из выручки, поступающей в его кассу, на _______ год

_________________________________________________________________________

                     наименование (штамп) учреждения

_________________________________________________________________________

                          номер лицевого счета

_________________________________________________________________________

     наименование управления областного казначейства (отдела/сектора

                   управления областного казначейства)

Налично-денежная выручка за последние 3 месяца*

(фактическая)***                                   ____________ тыс. руб.

Среднедневная выручка**                            ____________ тыс. руб.

Среднечасовая выручка**                            ____________ тыс. руб.

Выплачено наличными деньгами за последние три

месяца (кроме расходов на заработную плату и

выплаты социального характера) (фактически)***     ____________ тыс. руб.

Среднедневной расход**                             ____________ тыс. руб.

Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,

1  раз  в _____ дней,  при  образовании  сверхлимитного  остатка  (нужное

подчеркнуть)

Часы работы учреждения: с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.

Время сдачи выручки в объединенную кассу при учреждении,

инкассаторам, в кассу банка,  на  почту  (нужное  подчеркнуть) _____ час.

______ мин.

Испрашиваемая сумма лимита ____________________________________ тыс. руб.

_________________________________________________________________________

                             (сумма прописью)

      Просим разрешить расходование выручки на

_________________________________________________________________________

                          (указать цели расхода)

*     - В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся

        данные за последний месяц.

**    - Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих  дней  (часов)

        предприятия.

***   - Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки

        (расхода).

Руководитель учреждения  _______________________________________ (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер        _______________________________________ (Ф.И.О.)

                РЕШЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБЛАСТНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

           (ОТДЕЛА/СЕКТОРА УПРАВЛЕНИЯ ОБЛАСТНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА)

Установить лимит остатка кассы в сумме ________________________ тыс. руб.

_________________________________________________________________________

                            (сумма прописью)

     Разрешено расходование выручки на

_________________________________________________________________________

                              (указать цель)

Начальник управления областного

казначейства (отдела/сектора управления

областного казначейства) ______________ ______________________ (Ф.И.О.)