Приложение

Приложение
к постановлению
мэрии города
от 17 апреля 2012 г. N 2115

Приложение
к Порядку

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Таблица 1

                                  План

                    бюджета движения денежных средств

         на ________________ по ________________________________

          (планируемый период)      (наименование организации)

N п/п	Наименование	Един. измер.	План на отчетный месяц	в том числе по декадам
				1-я декада месяца	2-я декада месяца	3-я декада месяца
1	2	3	4	5	6	7
1	Остаток денежных средств на начало планируемого периода
2	Поступление денежных средств, всего, в т.ч. :
2.1	От текущей деятельности, всего, в т.ч. :
	основной деятельности (продажа товаров, работ, услуг)
	прочей деятельности (продажа товаров, работ, услуг)
	арендные платежи, комиссионные платежи и т.д.
	________..и т.д.
2.2	От инвестиционной деятельности, всего, в т.ч.:
	продажа объектов основных средств и нематериальных активов
	проценты по финансовым вложениям (при наличии)
	________..и т.д.
2.3	От финансовой деятельности, всего, в т.ч.:
	кредиты и займы краткосрочные
	кредиты и займы долгосрочные
	бюджетные кредиты и целевое финансирование
	________..и т.д.
3	Выбытие денежных средств, всего, в т.ч.:
3.1	На текущую деятельность, всего, в т.ч.:
	на оплату товаров, работ, услуг, всего, в т.ч.:
	газ
	мазут
	электроэнергия
	химреагенты
	ГСМ
	материалы
	услуги
	и т.д.
	на оплату труда (без страховых взносов в государственные внебюджетные фонды)
	на расчеты по налогам и сборам, всего, в т.ч.:
	НДФЛ
	страховые взносы
	НДС
	налог на прибыль
	налог на имущество
	налог при УСН
	и т.д.
3.2	На инвестиционную деятельность, всего, в т.ч.:
	на приобретение (строительство) объектов основных средств и нематериальных активов
	на новое строительство (реконструкцию) объектов основных средств
	на финансовые вложения
	_________ и т.д.
3.4	На финансовую деятельность, всего, в т.ч.:
	на погашение кредитов и займов
	на проценты за кредиты и займы
	на услуги банка
	_________ и т.д.
3.5	На отчисления в городской бюджет по итогам работы за год
4	Остаток денежных средств на конец планируемого периода

Дата ________________________________

Директор МУП                          _____________  ____________________

                                        (подпись)   (расшифровка подписи)

Начальник ПЭО                         _____________  ____________________

(или лицо, выполняющее данные функции)  (подпись)   (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                     _____________  ____________________

(или лицо, выполняющее данные функции)  (подпись)   (расшифровка подписи)

исполнитель: Ф.И.О., телефон

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Таблица 2

                                 План

              по дебиторской и кредиторской задолженностям

   на _______________________ по ____________________________________

           (отчетный месяц)            (наименование организации)

N п/п	Наименование дебиторов / кредиторов*	Ед. изм.	План на конец отчетного периода
			1-я декада месяца	2-я декада месяца	3-я декада месяца
1	2	3	4	5	6
I.	Дебиторская задолженность
1.1.	Долгосрочная дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев), в т.ч
	_____________..
	_____________..
1.2.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.
1.2.1.	Расчеты с покупателями и заказчиками
	_________
	_________
1.2.2.	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, в т.ч.
	_________
	_________
1.2.3.	Авансы, в т.ч.
	_________
	_________
и т.д.	_________
	Итого по дебиторской задолженности
II.	Кредиторская задолженность
2.1.	Долгосрочная кредиторская задолженность (свыше 12 месяцев), в т.ч.
	_____________..
	_____________..
2.2.	Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.
2.2.1.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками
	_________
	_________
2.2.2.	Полученные авансы
	_________
	_________
2.2.3.	Расчеты по налогам и сборам
	_________
	_________
2.2.4.	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
	_________
	_________
и т.д.	_________
	Итого по кредиторской задолженности

* Примечание: выделить крупнейших дебиторов и кредиторов

Дата ________________________________

Директор МУП                          _____________  ____________________

                                         (подпись)  (расшифровка подписи)

Начальник ПЭО                         _____________  ____________________

(или лицо, выполняющее данные функции)   (подпись)  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                     _____________  ____________________

(или лицо, выполняющее данные функции)   (подпись)  (расшифровка подписи)

исполнитель: Ф.И.О., телефон

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Таблица 3

                                  Отчет

                  о бюджете движения денежных средств

         за ________________ по ________________________________

           (отчетный период)        (наименование организации)

N п/п

Наименование

Един. измер.

1-я декада отчетного месяца

2-я декада отчетного месяца

1 я и 2-я декада отчетного месяца

3-я декада отчетного месяца

Отчетный месяц

Пояснения МУП по отклонениям от плана

план

факт

откл. абс.

откл. %

план

факт

откл.абс.

откл. %

план

факт

откл. абс.

откл. %

план

факт

откл. абс.

откл. %

план

факт

откл. абс.

откл. %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

Остаток денежных средств на начало планируемого периода

2

Поступление денежных средств, всего, в т.ч.:

2.1

От текущей деятельности, всего, в т.ч.:

основной деятельности (продажа товаров, работ, услуг)

прочей деятельности (продажа товаров, работ, услуг)

арендные платежи, комиссионные платежи и т.д.

.............. и т.д.

2.2

От инвестиционной деятельности, всего, в т.ч.:

продажа объектов основных средств и нематериальных активов

проценты по финансовым вложениям (при наличии)

.............. и т.д.

2.3

От финансовой деятельности, всего, в т.ч. :

кредиты и займы краткосрочные

кредиты и займы долгосрочные

бюджетные кредиты и целевое финансирование

.............. и т.д.

3

Выбытие денежных средств, всего, в т.ч.:

3.1

На текущую деятельность, всего, в т.ч.:

на оплату товаров, работ, услуг, всего, в т.ч.:

газ

мазут

электроэнергия

химреагенты

ГСМ

материалы

услуги

и т.д.

на оплату труда (без страховых взносов в государственные внебюджетные фонды)

на расчеты по налогам и сборам, всего, в т.ч.:

НДФЛ

страховые взносы

НДС

налог на прибыль

налог на имущество

налог при УСН

и т.д.

3.2

На инвестиционную деятельность, всего, в т.ч.:

на приобретение (строительство) объектов основных средств и нематериальных активов

на новое строительство (реконструкцию) объектов основных средств

на финансовые вложения

............. и т.д.

3.3

На финансовую деятельность, всего, в т.ч.:

на погашение кредитов и займов

на проценты за кредиты и займы

на услуги банка

.............. и т.д.

3.4

На отчисления в городской бюджет по итогам работы за год

4

Остаток денежных средств на конец планируемого периода

Дата ________________________________

Директор МУП                          _____________  ____________________

                                         (подпись)  (расшифровка подписи)

Начальник ПЭО                         _____________  ____________________

(или лицо, выполняющее данные функции)   (подпись)  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                     _____________  ____________________

(или лицо, выполняющее данные функции)   (подпись)  (расшифровка подписи)

исполнитель: Ф.И.О., телефон

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Таблица 4

                                   Отчет

                  о дебиторской и кредиторской задолженностях

         на _______________________ по ____________________________________

               (отчетная дата)               (наименование организации)

N п/п

Наименование дебиторов / кредиторов*

Ед. изм.

Факт на начало отчетного месяца

на конец 1-й декады отчетного месяца

на конец 2-й декады отчетного месяца

На конец отчетного месяца

Пояснения МУП по отклонениям от плана

план

факт

откл. абс.

откл. %

план

факт

откл. абс.

откл. %

план

факт

откл. абс.

откл. %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

I.

Дебиторская задолженность

1.1.

Долгосрочная дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев), в т.ч

.....________..

____._____..

1.2.

Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.

1.2.1.

Расчеты с покупателями и заказчиками

_________

_________

1.2.2.

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, в т.ч.

_________

_________

1.2.3.

Авансы, в т.ч.

_________

_________

и т.д.

_________

Итого по дебиторской задолженности

II.

Кредиторская задолженность

2.1.

Долгосрочная кредиторская задолженность (свыше 12 месяцев), в т.ч

_________..

_________..

2.2.

Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.

2.2.1.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

_________

_________

2.2.2.

Полученные авансы

_________

_________

2.2.3.

Расчеты по налогам и сборам

_________

_________

2.2.4.

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

_________

_________

и т.д.

_________

Итого по кредиторской задолженности

* Примечание: выделить крупнейших дебиторов и кредиторов

Дата ________________________________

Директор МУП                          _____________  ____________________

                                        (подпись)   (расшифровка подписи)

Начальник ПЭО                         _____________  ____________________

(или лицо, выполняющее данные функции)  (подпись)   (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                     _____________  ____________________

(или лицо, выполняющее данные функции)  (подпись)   (расшифровка подписи)

исполнитель: Ф.И.О., телефон