Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 8 апреля 2009 г. N 1185 "Об утверждении Положения о комиссии и Порядка утверждения планов и отчетов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Череповца"
- Приложение 2. Порядок утверждения планов и отчетов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Череповца
- Приложение к порядку утверждения планов и отчетов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Череповца
Приложение к порядку утверждения планов и отчетов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Череповца
Информация об изменениях:
Постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 14 мая 2012 г. N 2667 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение
к Порядку
(с изменениями от 14 мая 2012 г.)
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Таблица 1
План
бюджета движения денежных средств
на ________________ по ________________________________
(отчетный месяц) (наименование организации)
|
N п/п |
Наименование |
Един. измер. |
План на отчетный месяц |
в том числе по декадам |
||
|
1-я декада месяца |
2-я декада месяца |
3-я декада месяца |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Остаток денежных средств на начало отчетного месяца |
|
|
|
|
|
|
2 |
Поступление денежных средств, всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
2.1. |
от текущей деятельности, всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
основной деятельности (продажа товаров, работ, услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
прочей деятельности (продажа товаров, работ, услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
арендные платежи, комиссионные платежи и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
________.. и т.д. |
|
|
|
|
|
|
2.2. |
от инвестиционной деятельности, всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
продажа объектов основных средств и нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
проценты по финансовым вложениям (при наличии) |
|
|
|
|
|
|
|
________.. и т.д. |
|
|
|
|
|
|
2.3. |
от финансовой деятельности, всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
кредиты и займы краткосрочные |
|
|
|
|
|
|
|
кредиты и займы долгосрочные |
|
|
|
|
|
|
|
бюджетные кредиты и целевое финансирование |
|
|
|
|
|
|
|
________.. и т.д. |
|
|
|
|
|
|
3 |
Выбытие денежных средств, всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
3.1. |
на текущую деятельность, всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
на оплату товаров, работ, услуг, всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
газ |
|
|
|
|
|
|
|
мазут |
|
|
|
|
|
|
|
электроэнергия |
|
|
|
|
|
|
|
химреагенты |
|
|
|
|
|
|
|
ГСМ |
|
|
|
|
|
|
|
материалы |
|
|
|
|
|
|
|
услуги |
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
на оплату труда (без страховых взносов в государственные внебюджетные фонды) |
|
|
|
|
|
|
|
на расчеты по налогам и сборам, всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
НДФЛ |
|
|
|
|
|
|
|
страховые взносы |
|
|
|
|
|
|
|
НДС |
|
|
|
|
|
|
|
налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
налог на имущество |
|
|
|
|
|
|
|
налог при УСН |
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. |
на инвестиционную деятельность, всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
на приобретение (строительство) объектов основных средств и нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
на новое строительство (реконструкцию) объектов основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
на финансовые вложения |
|
|
|
|
|
|
|
_________ и т.д. |
|
|
|
|
|
|
3.3. |
на финансовую деятельность, всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
на погашение кредитов и займов |
|
|
|
|
|
|
|
на проценты за кредиты и займы |
|
|
|
|
|
|
|
на услуги банка |
|
|
|
|
|
|
|
_________ и т.д. |
|
|
|
|
|
|
3.4. |
на отчисления в городской бюджет по итогам работы за год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Остаток денежных средств на конец отчетного месяца |
|
|
|
|
|
Дата ________________________________
Директор МУП __________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Начальник ПЭО __________ _____________________
(или лицо, выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер __________ _____________________
(или лицо, выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка подписи)
исполнитель: Ф.И.О., телефон
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Таблица 2
План
по дебиторской и кредиторской задолженностям
на _______________________ по __________________________________
(отчетный месяц) (наименование организации)
|
N п/п |
Наименование дебиторов / кредиторов* |
Ед. изм. |
План на конец отчетного периода |
||
|
1-я декада месяца |
2-я декада месяца |
3-я декада месяца |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
I. |
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
1.1. |
Долгосрочная дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев), в т. ч |
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
|
|
|
|
|
1.2. |
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т. ч. |
|
|
|
|
|
1.2.1. |
Расчеты с покупателями и заказчиками |
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
1.2.2. |
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
1.2.3. |
Авансы, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
и т.д. |
_________ |
|
|
|
|
|
|
Итого по дебиторской задолженности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
2.1. |
Долгосрочная кредиторская задолженность (свыше 12 месяцев), в т. ч |
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
|
|
|
|
|
2.2. |
Краткосрочная кредиторская задолженность, в т. ч. |
|
|
|
|
|
2.2.1. |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
2.2.2. |
Полученные авансы |
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
2.2.3. |
Расчеты по оплате труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.4. |
Расчеты по налогам и сборам |
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
2.2.5. |
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами |
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
и т.д. |
_________ |
|
|
|
|
|
|
Итого по кредиторской задолженности |
|
|
|
|
* Примечание: выделить крупнейших дебиторов и кредиторов
Дата ________________________________
Директор МУП ___________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Начальник ПЭО ___________ _____________________
(или лицо, выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ _____________________
(или лицо, выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка подписи)
исполнитель: Ф.И.О., телефон
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Таблица 3
Отчет
о бюджете движения денежных средств
за ________________ по ________________________________
(отчетный период) (наименование организации)
|
N п/п |
Наименование |
Един. измер. |
Факт (ежедневно) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
1-я декада отчетного месяца, в том числе по дням (факт) |
Итого 1-я декада |
2-я декада отчетного месяца, в том числе по дням (факт) |
Итого 2-я декада |
Итого с 1 по 20 число отчетного месяца |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
план |
факт |
отклонение от плана |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
план |
факт |
отклонение от плана |
план |
факт |
отклонение от плана |
||||||
|
абс. |
% |
|
абс. |
% |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
абс. |
% |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Остаток денежных средств на начало отчетного периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Поступление денежных средств, всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
от текущей деятельности, всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основной деятельности (продажа товаров, работ, услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочей деятельности (продажа товаров, работ, услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
арендные платежи, комиссионные платежи и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
________.. и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
от инвестиционной деятельности, всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
продажа объектов основных средств и нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проценты по финансовым вложениям (при наличии) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
________.. и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3. |
от финансовой деятельности, всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредиты и займы краткосрочные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредиты и займы долгосрочные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджетные кредиты и целевое финансирование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
________.. и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Выбытие денежных средств, всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
на текущую деятельность, всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на оплату товаров, работ, услуг, всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
газ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мазут |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
электроэнергия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
химреагенты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГСМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на оплату труда (без страховых взносов в государственные внебюджетные фонды) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на расчеты по налогам и сборам, всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДФЛ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
страховые взносы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налог на имущество |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налог при УСН |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. |
на инвестиционную деятельность, всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на приобретение (строительство) объектов основных средств и нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на новое строительство (реконструкцию) объектов основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на финансовые вложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3. |
на финансовую деятельность, всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на погашение кредитов и займов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на проценты за кредиты и займы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на услуги банка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4. |
на отчисления в городской бюджет по итогам работы за год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Остаток денежных средств на конец отчетного периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N п/п |
Наименование |
Един. измер. |
Факт (ежедневно) |
Нарастающим итогом с начала отчетного месяца |
Пояснения МУП по отклонениям от плана |
|||||||||||||||||||
|
3-я декада отчетного месяца, в том числе по дням (факт) |
Итого 3-я декада |
Итого за отчетный месяц |
факт с 1 по ____ число |
% выполнения от плана месяца |
||||||||||||||||||||
|
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
план |
факт |
отклонение от плана |
план |
факт |
отклонение от плана |
||||||||
|
абс. |
% |
абс. |
% |
|||||||||||||||||||||
|
1 |
Остаток денежных средств на начало отчетного периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Поступление денежных средств, всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
от текущей деятельности, всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основной деятельности (продажа товаров, работ, услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочей деятельности (продажа товаров, работ, услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
арендные платежи, комиссионные платежи и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
________.. и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
от инвестиционной деятельности, всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
продажа объектов основных средств и нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проценты по финансовым вложениям (при наличии) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
________.. и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3. |
от финансовой деятельности, всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредиты и займы краткосрочные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредиты и займы долгосрочные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджетные кредиты и целевое финансирование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
________.. и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Выбытие денежных средств, всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
на текущую деятельность, всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на оплату товаров, работ, услуг, всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
газ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мазут |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
электроэнергия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
химреагенты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГСМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на оплату труда (без страховых взносов в государственные внебюджетные фонды) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на расчеты по налогам и сборам, всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДФЛ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
страховые взносы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налог на имущество |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налог при УСН |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. |
на инвестиционную деятельность, всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на приобретение (строительство) объектов основных средств и нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на новое строительство (реконструкцию) объектов основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на финансовые вложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3. |
на финансовую деятельность, всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на погашение кредитов и займов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на проценты за кредиты и займы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на услуги банка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4. |
на отчисления в городской бюджет по итогам работы за год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Остаток денежных средств на конец отчетного периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата ___________________
Директор МУП __________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Начальник ПЭО __________ _____________________
(или лицо, выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер __________ _____________________
(или лицо, выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка подписи)
исполнитель: Ф.И.О., телефон
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Таблица 4
Отчет
о дебиторской и кредиторской задолженностях
на _______________________ по ___________________________________
(отчетный период) (наименование организации)
|
N п/п |
Наименование дебиторов / кредиторов* |
Ед. изм. |
Факт на начало отчетного месяца |
План на конец отчетного периода |
Факт (ежедневно) |
|||||||||||||||||||||||
|
1-я декада месяца |
2-я декада месяца |
3-я декада месяца |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
отклонение от плана 1-ой декады |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|||||
|
абс. |
% |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
I. |
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Долгосрочная дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев), в т. ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1. |
Расчеты с покупателями и заказчиками |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2. |
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3. |
Авансы в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по дебиторской задолженности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Долгосрочная кредиторская задолженность (свыше 12 месяцев), в т. ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Краткосрочная кредиторская задолженность, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1. |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2. |
Полученные авансы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.3. |
Расчеты по оплате труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.4. |
Расчеты по налогам и сборам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.5. |
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по кредиторской задолженности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N п/п |
Наименование дебиторов / кредиторов* |
Ед. изм. |
Факт (ежедневно) |
Пояснения МУП по отклонениям от плана |
||||||||||||||
|
отклонение от плана 2-ой декады |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
отклонение от плана 3-й декады |
||||||
|
абс. |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
абс. |
% |
||||
|
I. |
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Долгосрочная дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев), в т. ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1. |
Расчеты с покупателями и заказчиками |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2. |
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3. |
Авансы в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по дебиторской задолженности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Долгосрочная кредиторская задолженность (свыше 12 месяцев), в т. ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Краткосрочная кредиторская задолженность, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1. |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2. |
Полученные авансы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.3. |
Расчеты по оплате труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.4. |
Расчеты по налогам и сборам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.5. |
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по кредиторской задолженности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Примечание: выделить крупнейших дебиторов и кредиторов
Дата ________________________________
Директор МУП __________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Начальник ПЭО __________ _____________________
(или лицо, выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер __________ _____________________
(или лицо, выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка подписи)
исполнитель: Ф.И.О., телефон