Приказ финансового управления мэрии г. Череповца от 7 декабря 2009 г. N 30 "О внесении изменений в приказ финансового управления мэрии от 12.12.2007 N 239" (утратил силу)

Приказ финансового управления мэрии г. Череповца
от 7 декабря 2009 г. N 30
"О внесении изменений в приказ финансового управления мэрии от 12.12.2007 N 239"

ГАРАНТ:

Приказом финансового управления мэрии г. Череповца от 19 апреля 2013 г. N 26 настоящий приказ признан утратившим силу

Приказываю:

Внести в приказ от 12.12.2007 N 239 "Об утверждении Положения о порядке открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей и получателей средств городского бюджета" следующие изменения:

1. В абзацах 12, 13 пункта 7 раздела 2 после слов "главного распорядителя" дополнить слова", прямого получателя".

2. В абзаце 1 пункта 28 раздела 4 слова "объемов финансирования, кассового расхода бюджета" заменить словами "сумм кассового выбытия".

3. В пункте 29 раздела 4 слова "Приложения N 9, 16" заменить словами "Приложения N 5, 9".

4. Пункт 38 подраздела 5.1 изложить в следующей редакции:

"Ежемесячно не позднее третьего числа месяца, следующего за отчетным, Отдел казначейства предоставляет в электронном виде (на съемных носителях) для сведения главным распорядителям, прямым получателям бюджетных средств отчеты: "Состояние лицевого счета", "Отчет о списании средств с единого счета городского бюджета в разрезе главных распорядителей, прямых получателей бюджетных средств" сформированных на первое число месяца, следующего за отчетным."

5. В пункте 40 подраздела 5.1 слова "Состояния лицевого счета" заменить словами "отчетов в электронном виде", слова ", остаток объемов финансирования" исключить.

6. Абзац 2 пункта 42 подраздела 5.2 изложить в следующей редакции:

"Отдел казначейства составляет и направляет в учреждение банка сводную кассовую заявку на денежную наличность на предстоящий квартал и год (форма 0408027 Положения о правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации).

Отдел казначейства информирует учреждение банка о сумме необходимой денежной наличности накануне дня получения наличных денег".

7. Абзац 1 пункта 49 подраздела 5.2 после слов "показатели бюджетной классификации Российской Федерации" дополнить словами "с указанием субкода, мероприятия и типа средств, утвержденных приказом финансового управления мэрии на очередной финансовый год", далее по тексту.

8. Пункт 50 подраздела 5.2 изложить в следующей редакции:

"50. Не позднее следующего рабочего дня после сдачи наличных денежных средств в учреждение банка Отдел казначейства на основании ордера формирует платежное поручение на возврат неиспользованной наличности денежных средств на единый счет городского бюджета за подписью начальника отдела".

9. Пункт 54 раздела 6 изложить в следующей редакции:

"54. Отдел казначейства ежемесячно:

- не позднее 05-го числа месяца следующего за отчетным формирует и представляет в Финансовое управление "Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств бюджета" (форма 0503124);

- сверяет суммы утвержденных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и кассовых расходов, отраженные в "Отчете об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета" (форма 0503127), представляемом клиентами, с данными, отраженными на соответствующих лицевых счетах и заверяет проверенные отчеты";

- заверяет "Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя средств бюджета" (ф. 0503178)".

10. Приложения N 4, 5, 9, 12 к Положению изложить в новой редакции (прилагается).

11. Приложение N 16 к Положению исключить.

Заместитель мэра, начальник финансового управления

С.Н. Косарев