Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение 2
Приложение 2
к постановлению
мэрии города
от 5 августа 2013 г. N 3648
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 5
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
N ___________ от __________________
(дата)
По результатам проверки пакета документов __________________________
(наименование предприятия) ____________________ по проекту плана (отчета)
финансово-хозяйственной деятельности на _________________________________
год _________________ (куратором предприятия) были рассмотрены документы,
направленные письмом от __________________________ N ___________________.
По результатам рассмотрения документов согласовано:
I. Планируемый период _________________________________________ год.
1. Численность:
Штатное расписание на ___________________ год(1) составлено с учетом
нормативной численности, принятой на предприятии системы оплаты труда
в соответствии с коллективным договором, разряды присвоены в соответствии
с ЕТКС и производственной необходимостью.
Среднесписочная численность на ________________ год(1) согласована и
составляет ________________ человек, в том числе по видам деятельности(2)
- по основным видам деятельности (расшифровать) - ____________ чел.;
- персонал по прочим видам деятельности (расшифровать) - _____ чел.;
- цеховый персонал (общепроизводственный) - __________________ чел.;
- общеэкплуатационный персонал - _____________________________ чел.;
- персонал, занятый на капитальных вложениях (при наличии) - __ чел.
Плановая численность по штатному расписанию не превышает
(превышает)(3) установленную на предприятии нормативную численность.
2. Программа мероприятий по капитальным вложениям (инвестиционная
программа) на _________ год(1) согласована в размере __________ тыс. руб.
3. Программа мероприятий по капитальным ремонтам на ____________ год
согласована в размере _________________________________________ тыс. руб.
4. Программа мероприятий по текущим ремонтам на ________________ год
согласована в размере _________________________________________ тыс. руб.
5. Согласованы показатели производственной программы на _____ год(1)
(перечень прилагается), в том числе по видам деятельности:
................................. - ____________ (указать ед. изм.);
................................. - ____________ (указать ед. изм.)
и т.д.;
6. Мероприятия по программе энергосбережения на _____________ год(1)
согласованы в следующих размерах:
.......................................;
................................. и т.д.
7. Мероприятия по программе оздоровления на _________________ год(1)
согласованы в следующих размерах:
.......................................;
................................. и т.д.
II. По ожидаемому (фактическому) выполнению за отчетный период
___________ год:
1. Мероприятия по инвестиционной программе выполнены в полном объеме
(не в полном объеме), при этом освоено _____________ тыс. руб. (_______%)
____________ ___(при отклонении указать причину и отразить объективно или
необъективно снижение (превышение).
2. Мероприятия по программе капитальных ремонтов выполнены на
_________ % ___________ тыс. руб. _____ (при отклонении указать причину и
отразить объективно или необъективно снижение (превышение).
3. Выполнение программы по текущим ремонтам, составит ______________
тыс. руб. (______%).__________ (при отклонении указать причину и отразить
объективно или необъективно снижение (превышение).
4. Производственная программа выполнена на _______________________ %
(при отклонении указать причину и отразить объективно или необъективно
снижение (превышение), в том числе:
.......................................;
................................. и т.д.
5. Мероприятия по энергосбережению выполнены (не выполнены)
в следующих размерах:
.......................................;
................................. и т.д.
6. Мероприятия по программе оздоровления выполнены (не выполнены)
в следующих размерах:
.......................................;
................................. и т.д.
(при отклонении указать причину и отразить объективно или необъективно
снижение (превышение) (перечень прилагается).
7. Иная информация (на усмотрение куратора) ________________________
________________________________________________________________________.
Приложение(4) на ______ листах в 1 экз.:
1. приложение к плану:
инвестиционная программа на планируемый период с поквартальной
разбивкой (в разрезе объектов);
производственная программа на планируемый период с поквартальной
разбивкой (по видам деятельности);
программа капитальных ремонтов на планируемый период с поквартальной
разбивкой (в разрезе объектов);
программа текущих ремонтов на планируемый период с поквартальной
разбивкой;
мероприятия по энергосбережению на планируемый период с
поквартальной разбивкой (в разрезе объектов), с расчетом экономического
эффекта по каждому мероприятию;
мероприятия по программе оздоровления с поквартальной разбивкой.
2. приложение к ожидаемому (фактическому) выполнению:
выполнение инвестиционной программы за отчетный период (в разрезе
объектов);
выполнение производственной программы за отчетный период;
выполнение программы капитальных ремонтов за отчетный период
(в разрезе объектов);
выполнение программы текущих ремонтов за отчетный период;
выполнение мероприятий по энергосбережению за отчетный период
(в разрезе объектов), с расчетом экономического эффекта по каждому
мероприятию;
выполнение мероприятий по программе оздоровления за отчетный период.
Куратор предприятия ____________ ______________________
(указать должность) (подпись) (расшифровка подписи)
______________________________
(1) плановый период
(2) виды деятельности, отраженные в бюджете затрат предприятия
(3) нужное подчеркнуть
(4) заключение куратора вместе с комплектом приложений направляется
в адрес финансового управления мэрии
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 10
Анализ плана
финансово-хозяйственной деятельности
за отчетный период и проект плана
на период следующий за отчетным
_______________________ на _____ год
(название предприятия)
|
N |
Показатель |
Ед. изм. |
_________ г. (отчетный период) |
Плановый период |
|||||||||
|
план |
план с коррек.* |
ожидаемое |
откл. |
% выпол. плана |
План на _____ год с учетом мероприятий по оздоровлению |
План на _____ год без учета мероприятий по оздоровлению |
отк. от плана отчетного периода |
% к плану отчет. периода |
отк. от ожид. отчетного периода |
% к ожид. отчет. периода |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=6-5 |
8=6/5*100 |
9 |
9.1 |
10=9-5 |
11=9/5*100 |
12=9-6 |
13=9/6*100 |
|
1. |
Производственная программа, в т.ч. по видам деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.......................................... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.......................................... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Среднесписочная численность, всего, в т.ч по видам деятельности: |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.......................................... |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.......................................... |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Среднемесячная заработная плата, всего по предприятию, в т.ч. по видам деятельности: |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.......................................... |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.......................................... |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Выручка от продажи товаров, услуг (без НДС), всего в т.ч. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
основные виды деятельности (по видам) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2 |
прочие виды деятельности (по видам) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3 |
и т.д |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Прочие (внереализационные) доходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Затраты по предприятию, всего , в т.ч. по видам деятельности: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
........................... |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
............................ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Затраты по предприятию, всего, в т.ч по элементам затрат: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на оплату труда |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
материальные затраты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
амортизация |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Прочие (внереализационные) расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч социального характера |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Результат до налогообложения |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. |
Чистая прибыль (убыток), всего, в т.ч. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отчисления в резервный фонд |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отчисления в городской бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
......................................... |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нераспределенная прибыль отчетного года |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. |
Чистые активы на конец периода |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. |
Общая стоимость имущества предприятия на конец периода, всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. основные средства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. |
Запасы на конец периода |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. |
Дебиторская задолженность на конец периода, всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. просроченная |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. |
Денежные средства на конец периода |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. |
Собственный капитал на конец периода |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17. |
Займы и кредиты на конец периода |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18. |
Кредиторская задолженность на конец периода, всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. перед бюджетом и внебюджетными фондами |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19. |
Инвестиции, всего, в т.ч. за счет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
амортизации текущего года |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
амортизации прошлых лет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прибыли текущего года |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прибыли прошлых лет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимости (лизинг) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.....................................и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата ________________________________
Директор
(или лицо, выполняющее данные функции) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(или лицо, выполняющее данные функции) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Начальник ПЭО
(или лицо, выполняющее данные функции) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
______________________________
* При отсутствии корректировки, данная графа из таблицы убирается.
Исполнитель: Ф.И.О. , телефон
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 20
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
N ___________ от __________________
(дата)
По результатам проверки пакета документов ____________ (наименование
предприятия) __________________________ по отчету финансово-хозяйственной
деятельности за (указать период) ___________ (куратором предприятия) были
рассмотрены документы, направленные письмом от ___________ N ___________.
По результатам рассмотрения документов согласовано:
1. Мероприятия по инвестиционной программе за (указать период)
выполнены в полном объеме (не в полном объеме) при этом освоено
____________ тыс. руб. (_______%) ____________ ___(при отклонении указать
причину и отразить объективно или необъективно снижение (превышение)
________________________________________________________________________.
2. Мероприятия по программе капитальных ремонтов выполнены на
________ % (____________ тыс. руб.). ________________ ___ (при отклонении
указать причину и отразить объективно или необъективно снижение
(превышение).
3. Выполнение по программы по текущим ремонтам, составит ___________
тыс. руб. (________%).________ (при отклонении указать причину и отразить
объективно или необъективно снижение (превышение) ______________________.
4. Производственная программа выполнена на __________%, в том числе:
.......................................;
................................. и т.д.
__________ (при отклонении указать причину и отразить объективно или
необъективно снижение (превышение).
5. Мероприятия по энергосбережению выполнены (не выполнены)
в следующих размерах:
.......................................;
................................. и т.д.
__________ (при отклонении указать причину и отразить объективно или
необъективно снижение (превышение) __________ __________ _______________.
6. Мероприятия по программе оздоровления выполнены (не выполнены)
в следующих размерах :
....................................;
.............................. и т.д.
7. Иная информация (на усмотрение куратора) ________________________
________________________________________________________________________.
Приложение на _____ листах в 1 экз.:
1. Инвестиционная программа за отчетный период (в разрезе объектов)
2. Производственная программа за отчетный период
3. Программа капитальных ремонтов за отчетный период
(в разрезе объектов)
4. Программа текущих ремонтов за отчетный период
5. Выполнение мероприятий по энергосбережению за отчетный период
(в разрезе объектов), с расчетом экономического эффекта по каждому
мероприятию
6. Выполнение мероприятий по программе оздоровления за отчетный
период
Куратор предприятия _________ _____________________
___________________ (подпись) (расшифровка подписи)
(указать должность)
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 28
Расшифровка
дебиторской и кредиторской задолженности
________________________________________
(наименование предприятия)
|
N |
Наименование дебиторов* |
Ед. изм. |
факт (ожид.) на начало отчетного периода |
на конец отчетного периода (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) |
откл. от плана отчетного периода |
% выпол. плана |
откл. факта отчет периода от начала отчетного периода |
||
|
план |
факт |
абс. |
% |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=6-5 |
8=6/5*100 |
9=6-4 |
10=6/4х100 |
|
I. |
Дебиторская задолженность |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Долгосрочная дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев), в т.ч. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
......................................... |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
......................................... |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1. |
Расчеты с покупателями и заказчиками |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
........................... |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
........................... |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2. |
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, в т.ч. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
........................... |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
........................... |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3. |
Авансы в т.ч. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
........................... |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
........................... |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
........................... |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по дебиторской задолженности |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
Кредиторская задолженность |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Долгосрочная кредиторская задолженность (свыше 12 месяцев), в т.ч. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
......................................... |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
......................................... |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1. |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
........................... |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
........................... |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2. |
Полученные авансы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
........................... |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
........................... |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.3. |
Расчеты по оплате труда |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.4. |
Расчеты по налогам и сборам |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
........................... |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
........................... |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.5. |
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
........................... |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
........................... |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по кредиторской задолженности |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) ______________________ _____________
(или лицо, выполняющее (подпись)
данные функции)
______________________________
*Примечание: выделить крупнейших дебиторов и кредиторов
Исполнитель: Ф.И.О., телефон
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 29
СОГЛАСОВАНО:
Куратор:
_____________ (подпись)
_____________ (дата)
Программа
мероприятий по оздоровлению МУП
"_____________________________"
на _______________ год
1. Мероприятия по сокращению расходов
|
N |
Наименование мероприятия |
Срок внедрения (указать период) |
Ответственный исполнитель |
Ожидаемый результат (тыс. руб.) |
Отражено в плане ФХД (указать пункт плана) |
Примечания |
||||
|
Всего |
в т.ч. по кварталам |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Мероприятия по увеличению доходов
|
N |
Наименование мероприятия |
Срок внедрения |
Ответственный исполнитель |
Ожидаемый результат (тыс. руб.) |
Отражено в плане ФХД (указать пункт плана) |
Примечания |
||||
|
Всего |
в т.ч. по кварталам |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Мероприятия по сокращению дебиторской задолженности,
запасов (другое)
|
N |
Наименование мероприятия |
Срок |
Ответственный исполнитель |
Ожидаемый результат (тыс. руб.) |
Отражено в плане ФХД (указать пункт плана) |
Примечания |
||||
|
Всего |
в т.ч. по кварталам |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор
(или лицо, выполняющее данные функции) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(или лицо, выполняющее данные функции) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Начальник ПЭО
(или лицо, выполняющее данные функции) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель: Ф.И.О. , телефон
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 30
СОГЛАСОВАНО:
Куратор:
_____________ (подпись)
_____________ (дата)
Отчет
об исполнении программы мероприятий
по оздоровлению МУП
"_________________________________"
на _______________ год
1. Мероприятия по сокращению расходов
|
N |
Наименование мероприятий |
Срок внедрения |
Ответственный исполнитель |
Ожидаемый результат (тыс. руб.) |
Фактический результат (тыс. руб.) |
Отражено в плане ФХД (указать пункт плана) |
Примечания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Мероприятия по увеличению доходов
|
N |
Наименование мероприятий |
Срок внедрения |
Ответственный исполнитель |
Ожидаемый результат (тыс. руб.) |
Фактический результат (тыс. руб.) |
Отражено в плане ФХД (указать пункт плана) |
Примечания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Мероприятия по сокращению дебиторской задолженности и запасов
|
N |
|
Срок |
Ответственный исполнитель |
Ожидаемый результат (тыс. руб.) |
Фактический результат (тыс. руб.) |
Отражено в плане ФХД (указать пункт плана) |
Примечание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор
(или лицо, выполняющее данные функции) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(или лицо, выполняющее данные функции) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Начальник ПЭО
(или лицо, выполняющее данные функции) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель: Ф.И.О., телефон
|
<< Приложение 1 Приложение 1 |
||
|
Содержание Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 5 августа 2013 г. N 3648 "О внесении изменений в постановление... |