Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 8 апреля 2009 г. N 1185 "Об утверждении Положения о комиссии и Порядка утверждения планов и отчетов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Череповца"
- Приложение 2. Порядок утверждения планов и отчетов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Череповца
- Приложение к порядку утверждения планов и отчетов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Череповца
Приложение к порядку утверждения планов и отчетов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Череповца
Приложение
к Порядку
(с изменениями от 14 мая,
5 июня, 19 ноября 2012 г.)
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Таблица 1
План
бюджета движения денежных средств
на ________________ по ________________________________
(отчетный месяц) (наименование организации)
|
N п/п |
Наименование |
Един. измер. |
План на отчетный месяц |
в том числе по декадам |
||
|
1-я декада месяца |
2-я декада месяца |
3-я декада месяца |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Остаток денежных средств на начало отчетного месяца |
|
|
|
|
|
|
2 |
Поступление денежных средств, всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
2.1. |
от текущей деятельности, всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
основной деятельности (продажа товаров, работ, услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
прочей деятельности (продажа товаров, работ, услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
арендные платежи, комиссионные платежи и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
________.. и т.д. |
|
|
|
|
|
|
2.2. |
от инвестиционной деятельности, всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
продажа объектов основных средств и нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
проценты по финансовым вложениям (при наличии) |
|
|
|
|
|
|
|
________.. и т.д. |
|
|
|
|
|
|
2.3. |
от финансовой деятельности, всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
кредиты и займы краткосрочные |
|
|
|
|
|
|
|
кредиты и займы долгосрочные |
|
|
|
|
|
|
|
бюджетные кредиты и целевое финансирование |
|
|
|
|
|
|
|
________.. и т.д. |
|
|
|
|
|
|
3 |
Выбытие денежных средств, всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
3.1. |
на текущую деятельность, всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
на оплату товаров, работ, услуг, всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
газ |
|
|
|
|
|
|
|
мазут |
|
|
|
|
|
|
|
электроэнергия |
|
|
|
|
|
|
|
химреагенты |
|
|
|
|
|
|
|
ГСМ |
|
|
|
|
|
|
|
материалы |
|
|
|
|
|
|
|
услуги |
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
на оплату труда (без страховых взносов в государственные внебюджетные фонды) |
|
|
|
|
|
|
|
на расчеты по налогам и сборам, всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
НДФЛ |
|
|
|
|
|
|
|
страховые взносы |
|
|
|
|
|
|
|
НДС |
|
|
|
|
|
|
|
налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
налог на имущество |
|
|
|
|
|
|
|
налог при УСН |
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. |
на инвестиционную деятельность, всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
на приобретение (строительство) объектов основных средств и нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
на новое строительство (реконструкцию) объектов основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
на финансовые вложения |
|
|
|
|
|
|
|
_________ и т.д. |
|
|
|
|
|
|
3.3. |
на финансовую деятельность, всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
на погашение кредитов и займов |
|
|
|
|
|
|
|
на проценты за кредиты и займы |
|
|
|
|
|
|
|
на услуги банка |
|
|
|
|
|
|
|
_________ и т.д. |
|
|
|
|
|
|
3.4. |
на отчисления в городской бюджет по итогам работы за год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Остаток денежных средств на конец отчетного месяца |
|
|
|
|
|
Дата ________________________________
Директор МУП __________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Начальник ПЭО __________ _____________________
(или лицо, выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер __________ _____________________
(или лицо, выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка подписи)
исполнитель: Ф.И.О., телефон
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Таблица 2
План
по дебиторской и кредиторской задолженностям
на _______________________ по __________________________________
(отчетный месяц) (наименование организации)
|
N п/п |
Наименование дебиторов / кредиторов* |
Ед. изм. |
План на конец отчетного периода |
||
|
1-я декада месяца |
2-я декада месяца |
3-я декада месяца |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
I. |
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
1.1. |
Долгосрочная дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев), в т. ч |
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
|
|
|
|
|
1.2. |
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т. ч. |
|
|
|
|
|
1.2.1. |
Расчеты с покупателями и заказчиками |
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
1.2.2. |
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
1.2.3. |
Авансы, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
и т.д. |
_________ |
|
|
|
|
|
|
Итого по дебиторской задолженности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
2.1. |
Долгосрочная кредиторская задолженность (свыше 12 месяцев), в т. ч |
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
|
|
|
|
|
2.2. |
Краткосрочная кредиторская задолженность, в т. ч. |
|
|
|
|
|
2.2.1. |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
2.2.2. |
Полученные авансы |
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
2.2.3. |
Расчеты по оплате труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.4. |
Расчеты по налогам и сборам |
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
2.2.5. |
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами |
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
и т.д. |
_________ |
|
|
|
|
|
|
Итого по кредиторской задолженности |
|
|
|
|
* Примечание: выделить крупнейших дебиторов и кредиторов
Дата ________________________________
Директор МУП ___________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Начальник ПЭО ___________ _____________________
(или лицо, выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ _____________________
(или лицо, выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка подписи)
исполнитель: Ф.И.О., телефон
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Таблица 3
Отчет
о бюджете движения денежных средств
за ________________ по ________________________________
(отчетный период) (наименование организации)
ГАРАНТ:
Начало таблицы. См. окончание
ГАРАНТ:
Окончание таблицы. См. начало
Дата ___________________
Директор МУП __________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Начальник ПЭО __________ _____________________
(или лицо, выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер __________ _____________________
(или лицо, выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка подписи)
исполнитель: Ф.И.О., телефон
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Таблица 4
Отчет
о дебиторской и кредиторской задолженностях
на _______________________ по ___________________________________
(отчетный период) (наименование организации)
ГАРАНТ:
Начало таблицы. См. окончание
|
N п/п |
Наименование дебиторов / кредиторов* |
Ед. изм. |
Факт на начало отчетного месяца |
План на конец отчетного периода |
Факт (ежедневно) |
|||||||||||||||||||||||
|
1-я декада месяца |
2-я декада месяца |
3-я декада месяца |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
отклонение от плана 1-ой декады |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|||||
|
абс. |
% |
|||||||||||||||||||||||||||
|
I. |
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Долгосрочная дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев), в т. ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1. |
Расчеты с покупателями и заказчиками |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2. |
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3. |
Авансы в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по дебиторской задолженности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Долгосрочная кредиторская задолженность (свыше 12 месяцев), в т. ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Краткосрочная кредиторская задолженность, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1. |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2. |
Полученные авансы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.3. |
Расчеты по оплате труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.4. |
Расчеты по налогам и сборам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.5. |
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по кредиторской задолженности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГАРАНТ:
Окончание таблицы. См. начало
|
N /п |
Наименование дебиторов / кредиторов* |
Ед. изм. |
Факт (ежедневно) |
Пояснения МУП по отклонениям от плана |
||||||||||||||
|
отклонение от плана 2-ой декады |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
отклонение от плана 3-й декады |
||||||
|
абс. |
% |
абс. |
% |
|||||||||||||||
|
I. |
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Долгосрочная дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев), в т. ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1. |
Расчеты с покупателями и заказчиками |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2. |
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3. |
Авансы в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по дебиторской задолженности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Долгосрочная кредиторская задолженность (свыше 12 месяцев), в т. ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Краткосрочная кредиторская задолженность, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1. |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2. |
Полученные авансы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.3. |
Расчеты по оплате труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.4. |
Расчеты по налогам и сборам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.5. |
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по кредиторской задолженности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Примечание: выделить крупнейших дебиторов и кредиторов
Дата ________________________________
Директор МУП __________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Начальник ПЭО __________ _____________________
(или лицо, выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер __________ _____________________
(или лицо, выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка подписи)
исполнитель: Ф.И.О., телефон
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 5
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
N _______________ от __________________
(дата)
По результатам проверки пакета документов _______________________________
(наименование предприятия) _____________________________ по проекту плана
(отчета) финансово-хозяйственной деятельности на ________________________
год _________________ (куратором предприятия) были рассмотрены документы,
направленные письмом от ________________________ N _____________________.
По результатам рассмотрения документов согласовано:
I. Планируемый период ______________________________________________ год.
1. Численность:
Штатное расписание на ____________ год(1) составлено с учетом нормативной
численности, принятой на предприятии системы оплаты труда в соответствии
с Коллективным Договором, разряды присвоены в соответствии с ЕТКС, и
производственной необходимости.
Среднесписочная численность на __________ год(1) согласована и составляет
___________________________ человек, в том числе по видам деятельности(2)
- по основным видам деятельности (расшифровать) - _________________ чел.;
- персонал по прочим видам деятельности (расшифровать) - __________ чел.;
- цеховый персонал (общепроизводственный) - _______________________ чел.;
- общеэкплуатационный персонал - __________________________________ чел.;
- персонал, занятый на капитальных вложениях (при наличии) -
____________________________________________________________________ чел.
Плановая численность по штатному расписанию не превышает (превышает)(3)
установленную на предприятии нормативную численность.
2. Программа мероприятий по капитальным вложениям (инвестиционная
программа) на _____________________________ год(1), согласована в размере
_______________________________________________________________ тыс. руб.
3. Программа мероприятий по капитальным ремонтам на _____________________
год согласована в размере _____________________________________ тыс. руб.
4. Программа мероприятий по текущим ремонтам на _________________________
год согласована в размере _____________________________________ тыс. руб.
5. Согласованы показатели производственной программы на __________ год(1)
(перечень прилагается), в том числе по видам деятельности:
...........................- ________________________ (указать ед. изм.);
...........................- _________________ (указать ед. изм.) и т.д.;
6. Мероприятия по программе энергосбережения на _________________ год(1),
согласованы в следующих размерах:
........................................................................;
.................................................................. и т.д.
II. По ожидаемому (фактическому) выполнению за отчетный период __________
год:
1. Мероприятия по инвестиционной программе выполнены в полном объеме (не
в полном объеме), при этом освоено ________________ тыс. руб. (________%)
________________(при отклонении указать причину и отразить объективно или
необъективно снижение (превышение).
2. Мероприятия по программе капитальных ремонтов выполнены на __________%
_____________ тыс. руб._______ (при отклонении указать причину и отразить
объективно или необъективно снижение (превышение).
3. Выполнение программы по текущим ремонтам, составит ___________________
тыс. руб. (__________%).___(при отклонении указать причину и отразить
объективно или необъективно снижение (превышение).
4. Производственная программа выполнена на _____________% (при отклонении
указать причину и отразить объективно или необъективно снижение
(превышение), в том числе:
........................................................................;
.................................................................. и т.д.
5. Мероприятия по энергосбережению выполнены (не выполнены) в следующих
размерах:
........................................................................;
.................................................................. и т.д.
(при отклонении указать причину и отразить объективно или необъективно
снижение (превышение) (перечень прилагается).
6. Иная информация (на усмотрение куратора) _____________________________
________________________________________________________________________.
Приложение(4) на _______________________________________ листах в 1 экз.:
1. приложение к плану:
инвестиционная программа на планируемый период с поквартальной разбивкой
(в разрезе объектов);
производственная программа на планируемый период с поквартальной
разбивкой (по видам деятельности);
программа капитальных ремонтов на планируемый период с поквартальной
разбивкой (в разрезе объектов);
программа текущих ремонтов на планируемый период с поквартальной
разбивкой;
мероприятия по энергосбережению на планируемый период с поквартальной
разбивкой (в разрезе объектов).
2. приложение к ожидаемому (фактическому) выполнению:
выполнение инвестиционной программы за отчетный период (в разрезе
объектов);
выполнение производственной программы за отчетный период;
выполнение программы капитальных ремонтов за отчетный период (в разрезе
объектов);
выполнение программы текущих ремонтов за отчетный период;
выполнение мероприятий по энергосбережению за отчетный период (в разрезе
объектов).
Куратор предприятия ________________ ____________________________________
(указать должность) (подпись) (расшифровка)
______________________________
(1) плановый период
(2) виды деятельности отраженные в бюджете затрат предприятия
(3) нужное подчеркнуть
(4) заключение куратора вместе с комплектом приложений направляется в
адрес финансового управления
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 6
УТВЕРЖДЕНО СОГЛАСОВАНО
Директор предприятия Куратор предприятия
ФИО ________________________________ ФИО _______________________________
_____________ ______________________ _____________ _____________________
(дата) (подпись) (дата) (подпись)
Производственная программа согласована на _____________ год в следующих
(плановый период)
размерах:
|
п/п |
Показатели производственной программы |
Ед. изм. |
Всего на год |
в т.ч. по кварталам |
|||
|
I |
II |
III |
IV |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Программа капитальных ремонтов согласована на ___________ год в следующих
размерах:
(тыс. руб.)
|
п/п |
Наименование объекта |
Всего на год |
в т.ч. по кварталам |
|||
|
I |
II |
III |
IV |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Программа текущих ремонтов согласована на _______________ год в следующих
размерах:
(тыс. руб.)
|
п/п |
Наименование объекта |
Всего на год |
в т.ч. по кварталам |
|||
|
I |
II |
III |
IV |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зам. директора по производству _________ _________________________
(или лицо исполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка)
Дата ____________________________________________________________________
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 7
УТВЕРЖДЕНО СОГЛАСОВАНО
Директор предприятия Куратор предприятия
ФИО ________________________________ ФИО _______________________________
_____________ ______________________ _____________ _____________________
(дата) (подпись) (дата) (подпись)
Инвестиционная программа и (или) программа капитальных вложений*
на ______________________ год
(планируемый период)
по ___________________________________________________________
(наименование предприятия)
|
N п/п |
Наименования объектов |
Ед. из. |
Всего |
в т.ч. по кварталам |
Дата ввода в эксплуатацию** |
Источники финансирования (тыс. руб.): |
Основание для включения в программу, цель планируемых мероприятий |
|||||||||
|
I |
II |
III |
IV |
амортизация |
себестоимость (лизинг) |
чистая прибыль |
другие источники |
|||||||||
|
прошлых лет |
текущего года |
целевое финансирование |
займы, кредиты |
прочие источники финансирования (указать) |
||||||||||||
|
1 |
2 |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1. |
Приобретение всего, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
___________и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Реконструкция всего, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
__________.и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Новое строительство всего в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
____________.и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: (стр.1 + стр.2 + стр.3+ стр.4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание:
* Приобретение основных средств до 40 тыс. руб. в программу
не включаются, списывается на себестоимость единовременно, в момент
передачи в производство
** Дата ввода в эксплуатацию объектов должна увязываться с начислением
амортизации по п. 4.2
Зам. директора по производству _________ _________________________
(или лицо исполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка)
Дата ____________________________________________________________________
исполнитель: ФИО , телефон
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 8
Проект плана
финансово-хозяйственной деятельности
_____________________________________ на __________ год
(название предприятия)
|
N п/п |
Показатели |
Ед. изм. |
План на ______ год |
в т.ч. по кварталам |
|||
|
I |
II |
III |
IY |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Производственная программа, в т.ч. по видам деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
______________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
______________ |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Среднесписочная численность, всего, в т.ч по видам деятельности: |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
______________ |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
______________ |
чел. |
|
|
|
|
|
|
3. |
Среднемесячная заработная плата, всего по предприятию, в т.ч. по видам деятельности: |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
______________ |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
______________ |
руб. |
|
|
|
|
|
|
4. |
Выручка от продажи товаров, работ, услуг по видам деятельности (без НДС) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
4.1 |
основные виды деятельности (по видам) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
4.2 |
прочие виды деятельности (по видам) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
4.3 |
и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
5. |
Прочие (внереализационные) доходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
6. |
Затраты по видам деятельности, всего по предприятию (расшифровать): |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
_________. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
7. |
Затраты по элементам, всего по предприятию |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
расходы на оплату труда* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
материальные затраты* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
амортизация |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
прочие |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
8. |
Прочие (внереализационные) расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч выплаты соц. характера |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
9. |
Результат до налогообложения |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
10. |
Чистая прибыль (убыток), всего, в т.ч. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
отчисления в резервный фонд |
тыс. руб. |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
отчисления в городской бюджет |
тыс. руб. |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
_____________.. |
тыс. руб. |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
нераспределенная прибыль отчетного года |
тыс. руб. |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
11. |
Чистые активы на конец периода |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
12. |
Общая стоимость имущества предприятия на конец периода |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. основные средства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
13. |
Запасы на конец периода |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
14. |
Дебиторская задолженность на конец периода, всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. просроченная |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
15. |
Денежные средства на конец периода |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
16. |
Собственный капитал на конец периода |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
17. |
Займы и кредиты на конец периода |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
18. |
Кредиторская задолженность на конец периода, всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. перед бюджетом и внебюджетными фондами |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
19. |
Инвестиции, всего, в т.ч. за счет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
амортизации текущего года |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
амортизации прошлых лет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
прибыли текущего года |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
прибыли прошлых лет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
себестоимости (лизинг) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
____________.и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
* Примечание: раскрытие информации предоставляется в произвольной форме,
подтверждающей необходимость затрат в указанной сумме
Дата ____________________________________________________________________
Директор _________ _________________________
(или лицо выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка)
Главный бухгалтер _________ _________________________
(или лицо выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка)
Начальник ПЭО _________ _________________________
(или лицо выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка)
исполнитель: ФИО , телефон
Затраты, изменение которых превышает 50 тыс. руб. и/или 5%,
подтверждаются расчетами и/или документами и поясняются в пояснительной
записке к планам ФХД
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 9
Бюджет продаж
по видам деятельности __________________ на период следующий
(название предприятия)
за отчетным периодом
|
п/п |
Показатели |
Ед. изм. |
январь |
февраль |
март |
1 квартал |
апрель |
май |
июнь |
2 квартал |
июль |
август |
сентябрь |
3 квартал |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
4 квартал |
Год |
|
1. |
Основные виды деятельности (расшифровать*) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объем продаж (в натур.выражении) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
цена (стоимость) услуги, без НДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
выручка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Прочие виды деятельности (расшифровать*) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объем продаж (в натур.выражении) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
цена (стоимость) услуги, без НДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
выручка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого доходов (п.1+п.2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Прочие (ранее внереализационные), (расшифровать*) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Примечание : расшифровывается каждый вид деятельности
Дата ____________________________________________________________________
Начальник ПЭО _________ _________________________
(или лицо выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка)
исполнитель: ФИО , телефон
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 10
Анализ плана
финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период
и проект плана на период следующий за отчетным
_____________________________________ на __________ год
(название предприятия)
|
N п/п |
Показатели |
Ед. изм. |
_________ г. (отчетный период) |
Плановый период |
||||||||
|
план |
откор. план* |
ожидаемое |
откл. |
% выпол. плана |
План на _____ год |
отк. от плана отчетного периода |
% к плану отчет. периода |
отк. от ожид. отчетного периода |
% к ожид. отчет. периода |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=6-5 |
8=6/5*100 |
9 |
10=9-5 |
11=9/5*100 |
12=9-6 |
13=9/6*100 |
|
1. |
Производственная программа, в т.ч. по видам деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Среднесписочная численность, всего, в т.ч по видам деятельности: |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________ |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________ |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Среднемесячная заработная плата, всего по предприятию, в т.ч. по видам деятельности: |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________ |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________ |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Выручка от продажи товаров, услуг (без НДС), всего в т.ч. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
основные виды деятельности (по видам) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2 |
прочие виды деятельности (по видам) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3 |
и т.д |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Прочие (внереализационные) доходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Затраты по предприятию, всего , в т.ч. по видам деятельности: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Затраты по предприятию, всего, в т.ч по элементам затрат: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на оплату труда |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
материальные затраты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
амортизация |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Прочие (внереализационные) расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч социального характера |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Результат до налогообложения |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. |
Чистая прибыль (убыток), всего, в т.ч. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отчисления в резервный фонд |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отчисления в городской бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нераспределенная прибыль отчетного года |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. |
Чистые активы на конец периода |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. |
Общая стоимость имущества предприятия на конец периода, всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. основные средства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. |
Запасы на конец периода |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. |
Дебиторская задолженность на конец периода, всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. просроченная |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. |
Денежные средства на конец периода |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. |
Собственный капитал на конец периода |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17. |
Займы и кредиты на конец периода |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18. |
Кредиторская задолженность на конец периода, всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. перед бюджетом и внебюджетными фондами |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19. |
Инвестиции, всего, в т.ч. за счет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
амортизации текущего года |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
амортизации прошлых лет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прибыли текущего года |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прибыли прошлых лет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимости (лизинг) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
____________.и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата ____________________________________________________________________
Директор _________ _________________________
(или лицо выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка)
Главный бухгалтер _________ _________________________
(или лицо выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка)
Начальник ПЭО _________ _________________________
(или лицо выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка)
______________________________
* При отсутствии корректировки, данный столбец из таблицы убирается.
исполнитель: ФИО, телефон
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 11
Прочие доходы
и расходы (ранее внереализационные) по __________________________
(наименование предприятия)
|
N п/п |
Наименование статей |
ед.изм. |
План отчет. периода |
Ожид. отчет. периода |
откл. абс. (+,-) |
Плановый период |
в том числе по кварталам |
|||||||
|
План на ________ год |
отк. от плана отчет. периода |
% к плану отчет. периода |
отк. от ожид. отчетного периода |
% к ожид. отчет. периода |
I |
II |
II |
IV |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
I |
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ - ВСЕГО |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
реализация и выбытие имущества (ОС, активов, ТМЦ и др.) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
аренда |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
поступления в возмещение убытков предприятия |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4 |
госпошлина присужденная по судебным искам |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5 |
суммы, поступившие в погашение дебиторской задолженности |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6 |
списание кредиторской задолженности с истекшим сроком давности |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7 |
излишки имущества, выявленные при инвентаризации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8 |
% к получению |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9 |
_____________ и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ - ВСЕГО |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
выплаты социального характера |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. все выплаты работникам согласно колдоговора с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на эти выплаты (кроме затрат включенных в себестоимость); отчисления в профком; благотворительная помощь; содержание медпункта и т.д.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
проценты по ссудам банка |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
услуги кредитных организаций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4 |
реализация и выбытие ОС, активов, ТМЦ и мет/лома |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5 |
возмещение морального вреда по решению суда |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6 |
госпошлина и судебные издержки |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7 |
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8 |
списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9 |
материалы (расход сверх норм) по коллективному договору |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.10 |
Плата за загрязнение окружающей среды (сверх норм) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11 |
затраты по аренде |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12 |
_________.. и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начальник ПЭО _________ _________________________
(или лицо выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка)
Дата ____________________________________________________________________
исполнитель: ФИО, телефон
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 12
Сведения
об исполнении решений (поручений, заданий)
комиссии по утверждению планов и отчетов
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
унитарных предприятий города
по _________________________ за ________________
(наименование организации) (указать период)
|
N |
Протокол от ... N.... |
Задание |
Срок выполнения |
Фактическое исполнение (представлено, от.....N...) |
Примечание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата:
Директор МУП __________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 13
Бюджет движения денежных средств
на _____________________ год по ________________________________
(планируемый период) (наименование организации)
(тыс. руб.)
|
N |
Наименование |
Январь |
Февраль |
Март |
1 квартал |
Апрель |
Май |
Июнь |
1 полуг. |
Июль |
Август |
Сентябрь |
9 месяцев |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
Год |
|
1 |
Остаток денежных средств на начало отчетного месяца |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Поступление денежных средств, всего, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
от текущей деятельности, всего, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основной деятельности (продажа товаров, работ, услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочей деятельности (продажа товаров, работ, услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
арендные платежи, комиссионные платежи и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
________..и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
от инвестиционной деятельности, всего, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
продажа объектов основных средств и нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проценты по финансовым вложениям (при наличии) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
________..и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3. |
от финансовой деятельности, всего, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредиты и займы краткосрочные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредиты и займы долгосрочные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджетные кредиты и целевое финансирование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
________..и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Выбытие денежных средств, всего, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
на текущую деятельность, всего, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на оплату товаров, работ, услуг, всего, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
газ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мазут |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
электроэнергия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
химреагенты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГСМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на оплату труда (без страховых взносов в государственные внебюджетные фонды) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на расчеты по налогам и сборам, всего, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДФЛ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
страховые взносы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налог на имущество |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налог при УСН |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. |
на инвестиционную деятельность, всего, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на приобретение (строительство) объектов основных средств и нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на новое строительство (реконструкцию) объектов основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на финансовые вложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4. |
на финансовую деятельность, всего, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на погашение кредитов и займов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на проценты за кредиты и займы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на услуги банка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5. |
на отчисления в городской бюджет по итогам работы за год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Остаток денежных средств на конец отчетного месяца |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата ____________________________________________________________________
Начальник ПЭО _________ _________________________
(или лицо выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка)
Главный бухгалтер _________ _________________________
(или лицо выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка)
исполнитель: ФИО, телефон
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 14
Анализ бюджета затрат
по видам деятельности __________________ за отчетный период
(наименование предприятия)
и на период следующий за отчетным периодом
ГАРАНТ:
Начало таблицы. См. продолжение
|
Показатели |
Ед. изм. |
Основная деятельность (расшифровать по видам) |
Прочая деятельность и т.д. (расшифровать по видам) |
||||||
|
План отчетного периода** |
Ожид. отчет. периода |
План на период, след. за отчетным периодом |
отк. от плана отчетного периода |
План отчетного периода** |
Ожид. отчет. периода |
План на период, след. за отчетным периодом |
отк. от плана отчетного периода |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5-3 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Материальные затраты* всего, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
природный газ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мазут |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
электроэнергия |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вода и стоки |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
материалы, ГСМ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_______.и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы* всего, в т.ч. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отчисления от ФОТ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
капитальные ремонты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
текущий ремонт |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
текущие расходы, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основные средства до 40 тыс. руб. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охрана труда |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
содержание зданий и сооружений (в т.ч. ком. платежи, вывоз мусора и т.д.) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
почтово-телеграфные расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
подготовка кадров |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
командировки |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
страхование имущества и ОСАГО |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
техдиагностика оборудования |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
поверка приборов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы будущих периодов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги типографии и полиграфии |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
техническая литература |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы по охране объектов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налоги и сборы, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________...и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
консультационно-информационные услуги |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
аудиторские услуги |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________...и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общепроизводственные (цеховые) расходы: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общеэксплуатационные расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего затрат: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от реализации* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Результат (без учета прочих расходов и доходов (ранее внереализационных) ) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы* (ранее внереализационные) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы* (ранее внереализационные) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Результат до налогообложения* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на прибыль (или ЕНВД, УСН и т.д.) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОНА (если есть) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОНО (если есть) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль (убыток)* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГАРАНТ:
Продолжение таблицы. См. окончание
|
Показатели |
Ед. изм. |
Накладные расходы |
|||||||
|
Цеховые расходы (если есть) |
Общеэксплуатационные расходы |
||||||||
|
План отчетного периода** |
Ожид. отчет. периода |
План на период, след. за отчетным периодом |
отк. от плана отчетного периода |
План отчетного периода** |
Ожид. отчет. периода |
План на период, след. за отчетным периодом |
отк. от плана отчетного периода |
||
|
1 |
2 |
11 |
12 |
13 |
14=13-11 |
15 |
16 |
17 |
18=17-15 |
|
Материальные затраты* всего, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
природный газ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мазут |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
электроэнергия |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вода и стоки |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
материалы, ГСМ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_______.и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы* всего, в т.ч. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отчисления от ФОТ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
капитальные ремонты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
текущий ремонт |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
текущие расходы, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основные средства до 40 тыс. руб. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охрана труда |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
содержание зданий и сооружений (в т.ч. ком. платежи, вывоз мусора и т.д.) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
почтово-телеграфные расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
подготовка кадров |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
командировки |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
страхование имущества и ОСАГО |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
техдиагностика оборудования |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
поверка приборов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы будущих периодов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги типографии и полиграфии |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
техническая литература |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы по охране объектов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налоги и сборы, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________...и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
консультационно-информационные услуги |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
аудиторские услуги |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________...и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общепроизводственные (цеховые) расходы: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общеэксплуатационные расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего затрат: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от реализации* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Результат (без учета прочих расходов и доходов (ранее внереализационных) ) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы* (ранее внереализационные) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы* (ранее внереализационные) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Результат до налогообложения* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на прибыль (или ЕНВД, УСН и т.д.) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОНА (если есть) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОНО (если есть) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль (убыток)* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГАРАНТ:
Окончание таблицы. См. начало
|
Показатели |
Ед. изм. |
Всего затрат по предприятию |
Пояснения о причине отклонений |
||||||
|
План отчетного периода** |
Ожид. отчет. периода |
Плановый период |
|||||||
|
План на _____ год |
отк. от плана отчетного периода |
% к плану отчет. периода |
отк. от ожид. отчетного периода |
% к ожид. отчет. периода |
|||||
|
1 |
2 |
19 |
20 |
21 |
22=21-19 |
23=21/19*100 |
24=21-20 |
25=21/20*100 |
26 |
|
Материальные затраты* всего, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
природный газ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мазут |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
электроэнергия |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вода и стоки |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
материалы, ГСМ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_______.и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы* всего, в т.ч. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отчисления от ФОТ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
капитальные ремонты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
текущий ремонт |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
текущие расходы, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основные средства до 40 тыс. руб. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охрана труда |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
содержание зданий и сооружений (в т.ч. ком. платежи, вывоз мусора и т.д.) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
почтово-телеграфные расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
подготовка кадров |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
командировки |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
страхование имущества и ОСАГО |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
техдиагностика оборудования |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
поверка приборов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы будущих периодов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги типографии и полиграфии |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
техническая литература |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы по охране объектов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налоги и сборы, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________...и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
консультационно-информационные услуги |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
аудиторские услуги |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________...и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общепроизводственные (цеховые) расходы: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общеэксплуатационные расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего затрат: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от реализации* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Результат (без учета прочих расходов и доходов (ранее внереализационных) ) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы* (ранее внереализационные) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы* (ранее внереализационные) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Результат до налогообложения* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на прибыль (или ЕНВД, УСН и т.д.) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОНА (если есть) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОНО (если есть) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль (убыток)* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
______________________________
* Показатели должны совпадать с планом ФХД
** При корректировке плана ФХД в течении отчетного периода, столбец
заполняется по последнему утвержденному плану ФХД
Дата ____________________________________________________________________
Начальник ПЭО _________ _________________________
(или лицо выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка)
исполнитель: ФИО, телефон
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 15
Бюджет затрат
по видам деятельности ________________________
(наименование предприятия)
на период следующий за отчетным периодом
ГАРАНТ:
Начало таблицы. См. продолжение
|
Показатели |
Ед. изм. |
Основная деятельность (расшифровать по видам деятельности) |
Прочая деятельность (расшифровать по видам деятельности) и т.д. |
||||||||
|
год |
в т.ч. по кварталам |
год |
в т.ч. по кварталам |
||||||||
|
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV |
||||
|
Материальные затраты* всего, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
природный газ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мазут |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
электроэнергия |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вода и стоки |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
материалы, ГСМ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_______.и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы* всего, в т.ч. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отчисления от ФОТ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
капитальные ремонты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
текущий ремонт |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
текущие расходы, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основные средства до 40 тыс. руб. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охрана труда |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
содержание зданий и сооружений(в т.ч. вывоз мусора, отходов снега) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
почтово-телеграфные расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
подготовка кадров |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
командировки |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
страхование имущества и ОСАГО |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
техдиагностика оборудования |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
поверка приборов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы будущих периодов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги типографии и полиграфии |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
техническая литература |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы по охране объектов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и сборы, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
консультационно-информационные услуги |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
аудиторские услуги |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________...и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общепроизводственные (цеховые расходы): |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общеэксплуатационные (накладные расходы): |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего затрат: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от реализации* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Результат (без учета прочих расходов и доходов(ранее внереал.) ) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы* (ранее внереализационные) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы* (ранее внереализационные) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Результат до налогообложения* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на прибыль (или ЕНВД, УСН и т.д.) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОНА (если есть) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОНО (если есть) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль (убыток)* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГАРАНТ:
Продолжение таблицы. См. окончание
|
Показатели |
Ед. изм. |
Накладные расходы |
|||||||||
|
Цеховые расходы (если есть) |
Общеэксплуатационные расходы |
||||||||||
|
год |
в т.ч. по кварталам |
год |
в т.ч. по кварталам |
||||||||
|
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV |
||||
|
Материальные затраты* всего, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
природный газ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мазут |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
электроэнергия |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вода и стоки |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
материалы, ГСМ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_______.и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы* всего, в т.ч. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отчисления от ФОТ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
капитальные ремонты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
текущий ремонт |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
текущие расходы, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основные средства до 40 тыс. руб. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охрана труда |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
содержание зданий и сооружений(в т.ч. вывоз мусора, отходов снега) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
почтово-телеграфные расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
подготовка кадров |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
командировки |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
страхование имущества и ОСАГО |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
техдиагностика оборудования |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
поверка приборов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы будущих периодов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги типографии и полиграфии |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
техническая литература |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы по охране объектов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и сборы, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
консультационно-информационные услуги |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
аудиторские услуги |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________...и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общепроизводственные (цеховые расходы): |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общеэксплуатационные (накладные расходы): |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего затрат: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от реализации* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Результат (без учета прочих расходов и доходов(ранее внереал.) ) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы* (ранее внереализационные) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы* (ранее внереализационные) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Результат до налогообложения* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на прибыль (или ЕНВД, УСН и т.д.) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОНА (если есть) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОНО (если есть) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль (убыток)* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГАРАНТ:
Окончание таблицы. См. начало
|
Показатели |
Ед. изм. |
Всего по предприятию: |
||||
|
год |
в т.ч. по кварталам |
|||||
|
I |
II |
III |
IV |
|||
|
Материальные затраты* всего, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
природный газ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
мазут |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
электроэнергия |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
вода и стоки |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
материалы, ГСМ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
_______.и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Амортизация* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы* всего, в т.ч. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
отчисления от ФОТ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
капитальные ремонты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
текущий ремонт |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
текущие расходы, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
основные средства до 40 тыс. руб. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
_____________ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
охрана труда |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
содержание зданий и сооружений(в т.ч. вывоз мусора, отходов снега) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
почтово-телеграфные расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
подготовка кадров |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
командировки |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
страхование имущества и ОСАГО |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
техдиагностика оборудования |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
поверка приборов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
расходы будущих периодов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
услуги типографии и полиграфии |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
техническая литература |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
расходы по охране объектов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Налоги и сборы, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
_____________ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
_____________ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
консультационно-информационные услуги |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
аудиторские услуги |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
_________...и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Общепроизводственные (цеховые расходы): |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Общеэксплуатационные (накладные расходы): |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Всего затрат: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Выручка от реализации* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Результат (без учета прочих расходов и доходов(ранее внереал.) ) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы* (ранее внереализационные) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы* (ранее внереализационные) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Результат до налогообложения* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Налог на прибыль (или ЕНВД, УСН и т.д.) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
ОНА (если есть) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
ОНО (если есть) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль (убыток)* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
Дата ____________________________________________________________________
Начальник ПЭО _________ _________________________
(или лицо выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка)
______________________________
* Показатели должны совпадать с планом ФХД
исполнитель: ФИО, телефон
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 16
Бюджет
по балансовому листу, расчет чистых активов и собственного капитала
(тыс. руб.)
|
N строки баланса |
АКТИВ |
на 01.01.___ (начало года) |
на 01.04.___ (на конец 1 квартала) план |
на 01.07.___ (на конец 1 полугодия) план |
на 01.10.__ (на конец 9 месяцев) план |
на 01.01.___ (на конец года) |
|||||||
|
план |
ожидаемое |
отклонение |
план |
откл. от плана |
откл. от ожидаемого |
||||||||
|
абс.(+/-) |
% роста |
абс.(+/-) |
% роста |
абс.(+/-) |
% роста |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=4-3 |
6=4/3*100 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11=10-3 |
12=10/3*100 |
12=10-4 |
13=10/4*100 |
|
|
I. Внеоборотные активы (итого по разделу I) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нематериальные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
незавершенное строительство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отложенные налоговые активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Оборотные активы (итого по разделу II) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
запасы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налог на добавленную стоимость (НДС) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансовые вложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
денежные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДС по авансам и переплатам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы будущих периодов* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
БАЛАНС (раздел 1 + раздел II) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N строки баланса |
ПАССИВ |
на 01.01.___ (начало года) |
на 01.04.___ (на конец 1 квартала) план |
на 01.07.___ (на конец 1 полугодия) план |
на 01.10.__ (на конец 9 месяцев) план |
на 01.01.___ (на конец года) |
|||||||
|
план |
ожидаемое |
отклонение |
план |
отклонение от плана |
отклонение от ожидаемого |
||||||||
|
абс.(+/-) |
% роста |
абс.(+/-) |
% роста |
абс.(+/-) |
% роста |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=4-3 |
6=4/3*100 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11=10-3 |
12=10/3*100 |
12=10-4 |
13=10/4*100 |
|
|
III. Капитал и резервы(итого по разделу III) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уставный капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
переоценка внеоборотных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
добавочный капитал (без переоценки) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
резервный капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нераспред прибыль/непокр убыток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прибыль/убыток текущего года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прибыль/убыток прошлых лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
переданное имущество (КУИ и т.д.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
________и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. Долгосрочные обязательства (итого по разделу IV) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заемные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отложенные налоговые обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_______________.и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V. Краткосрочные обязательства (итого по разделу V) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заемные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доходы будущих периодов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_______________.и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
БАЛАНС (раздел III + раздел IV + раздел V) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проверка (актив - пассив) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата ____________________________________________________________________
*Примечание: в случае включения расходов будущих периодов в состав
запасов, отразить их в соответствующей строке
Начальник ПЭО (ФИО)__________________________ ___________________________
(или лицо выполняющее данные функции) (подпись)
Главный бухгалтер (ФИО) _____________________ ___________________________
(или лицо выполняющее данные функции) (подпись)
исполнитель: ФИО , телефон
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 17
Расчет начисления амортизации
по основным средствам (ОС) _____________ на ________ год
(тыс. руб.)
|
п/п |
Наименование показателя |
на начало периода след. за отчетным |
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
Итого за год |
||
|
Балансовая стоимость |
Остаточная стоимость |
||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
1 |
Начисление амортизации за отчетный период, в т.ч. разрезе бухгалтерских счетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сч.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сч.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сч.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сч.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Начисление амортизации по ОС числящимся на начало планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сч.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сч.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сч.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сч.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Расчет амортизации по выбывающим (самортизированным) основным средствам планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
____________ и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Расчет амортизации по основным средствам, планируемым к принятию на баланс предприятия в плановом периоде в т.ч. |
ввод в эксплуатацию (дата) |
Балансовая стоимость |
срок амортизации (в месяцах) |
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
Итого за год |
|
4.1 |
за счет передачи в т.ч. по объектам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
____________ и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2 |
за счет инвестиций в т.ч. по объектам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
____________ и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Сумма амортизации для включения в план ФХД на плановый период (стр.2-стр.3+стр.4.1+стр.4.2) |
Х |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Примечание: к данной таблице прикладывается ведомость начисления
амортизации по ОС за последний месяц (бухгалтерский учет) с указанием
даты ввода в эксплуатацию основного средства, балансовой и остаточной
стоимости.
Дата ____________________________________________________________________
Главный бухгалтер (ФИО) _________ _________________________
(или лицо выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка)
Начальник ПЭО (ФИО) _________ _________________________
(или лицо выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка)
исполнитель: ФИО, телефон
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 18
Расчет источников финансирования капитальных вложений
по __________________________ на _____________ год
(наименование организации)
|
N п/п |
Наименование источников финансирования капитальных вложений |
Ед. изм. |
Остаток на начало отчетного периода |
Отчетный период |
Остаток на конец отчетного периода |
Плановый период |
Остаток на конец года планового периода |
||
|
начислено |
использовано |
начислено |
использовано |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=4+5-6 |
8 |
9 |
10=7+8-9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Всего , в т.ч. по источникам |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
собственные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
амортизация |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прибыль |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
__..и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
заемные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредиты банка |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
____и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер (ФИО) _________ _________________________
(или лицо выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка)
Начальник ПЭО (ФИО) _________ _________________________
(или лицо выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка)
исполнитель: ФИО, телефон
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 19
Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности
|
п/п |
Наименование дебиторов* |
Ед. изм. |
на конец отчетного периода |
плановый период |
|
|||||||
|
план |
ожид. |
1 квартал |
6 месяцев |
9 месяцев |
на конец года |
отк. от плана отчетного периода |
% откл. к плану отчет. периода |
отк. от ожид. отчетного периода |
% откл. к ожид. отчет. периода |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10=9-4 |
11=9/4*100 |
12=9-5 |
13=9/5*100 |
|
I. |
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Долгосрочная дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев) в т.ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Краткосрочная дебиторская задолженность в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1. |
Расчеты с покупателями и заказчиками |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2. |
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3. |
Авансы в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по дебиторской задолженности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Долгосрочная кредиторская задолженность (свыше 12 месяцев) в т.ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Краткосрочная кредиторская задолженность в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1. |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2. |
Полученные авансы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.3. |
Расчеты по оплате труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.4. |
Расчеты по налогам и сборам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.5. |
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по кредиторской задолженности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер (ФИО) _________ _________________________
(или лицо выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка)
исполнитель: ФИО, телефон
* Примечание: выделить крупнейших дебиторов и кредиторов (расшифровать)
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 20
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
N ________________ от __________________
(дата)
По результатам проверки пакета документов _________________ (наименование
предприятия) __________________________ по отчету финансово-хозяйственной
деятельности за (указать период) ___________ (куратором предприятия) были
рассмотрены документы, направленные письмом от ___________ N ___________.
По результатам рассмотрения документов согласовано:
1. Мероприятия по инвестиционной программе за (указать период) выполнены
в полном объеме (не в полном объеме) при этом освоено ___________________
тыс. руб. (_________%) _________________(при отклонении указать причину и
отразить объективно или необъективно снижение (превышение) _____________.
2. Мероприятия по программе капитальных ремонтов выполнены на __________%
(____________ тыс. руб.). _______________________________________________
(при отклонении указать причину и отразить объективно или необъективно
снижение (превышение).
3. Выполнение по программы по текущим ремонтам, составит ________________
тыс. руб. (______________%).___(при отклонении указать причину и отразить
объективно или необъективно снижение (превышение) ______________________.
Производственная программа выполнена на __________________%, в том числе:
........................................................................;
.................................................................. и т.д.
__ (при отклонении указать причину и отразить объективно или необъективно
снижение (превышение).
5. Мероприятия по энергосбережению выполнены (не выполнены) в следующих
размерах:
........................................................................;
.................................................................. и т.д.
__ (при отклонении указать причину и отразить объективно или необъективно
снижение (превышение)__________________ ____________________ ___________.
6. Иная информация (на усмотрение куратора) _____________________________
________________________________________________________________________.
Приложение на __________________________________________ листах в 1 экз.:
1. инвестиционная программа за отчетный период (в разрезе объектов);
2. производственная программа за отчетный период;
3. программа капитальных ремонтов за отчетный период (в разрезе
объектов);
4. программа текущих ремонтов за отчетный период;
5. выполнение мероприятий по энергосбережению за отчетный период (в
разрезе объектов).
Куратор предприятия ____________________ ________________________________
(указать должность) (подпись) (расшифровка)
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 21
Производственная программа
за _______________ год в следующих размерах:
(указать период)
|
п/п |
Показатели производственной программы |
Ед. изм. |
Указать период (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) |
откл. от плана отчетного периода |
% выпол. плана |
Пояснения о причине отклонений |
|
|
План утверж. пост. мэрии от ___. N_.. |
факт |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Программа выполнения капитальных ремонтов
за __________________ год в следующих размерах:
(указать период)
|
п/п |
Наименование объекта |
Ед. изм. |
Указать период (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) |
откл. от плана отчетного периода |
% выпол. плана |
Пояснения о причине отклонений |
|
|
План утверж. пост. мэрии от ___. N_.. |
факт |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Программа выполнения текущих ремонтов за _____________ год:
(указать период)
(тыс. руб.)
|
п/п |
Наименование объекта |
Ед. изм. |
Указать период (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) |
откл. от плана отчетного периода |
% выпол. плана |
|
|
План утверж. пост. мэрии от ___. N_.. |
факт |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата ____________________________________________________________________
Зам. директора по производству _________ _________________________
(или лицо исполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка)
Начальник ПЭО _________ _________________________
(или лицо выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка)
СОГЛАСОВАНО: Куратор предприятия _________ _________________________
(подпись) (расшифровка)
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 22
Инвестиционная программа
и (или) программа капитальных вложений за ____________ год
(указать период)
по ___________________________________________________________
(наименование предприятия)
|
N п/п |
Виды работ |
Ед. из. |
Указать период (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) |
откл. от плана отчетного периода |
% выпол. плана |
Указать источник финансирования (амортизация, прибыль, целевое финансирование, кредиты, другие источники (указать какие)) |
Пояснения о причине отклонений |
|
|
План утверж. пост. мэрии от ___. N_.. |
факт |
|||||||
|
1. |
Приобретение всего, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
___________и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Реконструкция всего, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
__________.и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Новое строительство всего в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
____________.и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: (стр.1 + стр.2 + стр.3+ стр.4) |
|
|
|
|
|
|
|
Зам. директора по производству _________ _________________________
(или лицо исполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка)
СОГЛАСОВАНО: Куратор предприятия _________ _________________________
(подпись) (расшифровка)
исполнитель: ФИО, телефон
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 23
Отчет о выполнении плана
финансово-хозяйственной деятельности
_____________________________________ за ___________________
(название предприятия) (указать период)
|
N п/п |
Показатели |
Ед. изм. |
Указать период (1 квартал, 2 квартал, 3 квартал, 4 квартал) |
откл. |
% выпол. плана |
Указать период (1 полугодие, 9 месяцев, год) |
откл. |
% выпол. плана |
|||||||
|
План утверж. пост. мэрии от _. N_.. |
уд. вес |
Факт |
уд. вес |
План утверж. пост. мэрии от _ N_.. |
уд. вес |
Ожидаемое |
Факт |
уд. вес |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 = 6-4 |
9=6/4*100 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15=13-10 |
16=13/10*100 |
|
1. |
Производственная программа, в т.ч. по видам деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Среднесписочная численность, всего, в т.ч по видам деятельности: |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________ |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________ |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Среднемесячная заработная плата, всего по предприятию, в т.ч. по видам деятельности: |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________ |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________ |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Выручка от продажи товаров, работ, услуг по видам деятельности (без НДС) |
тыс. руб. |
|
100 |
|
100 |
|
|
|
100 |
|
|
100 |
|
|
|
4.1 |
основные виды деятельности (по видам) |
тыс. руб. |
|
уд. вес в % |
|
уд. вес в % |
|
|
|
уд. вес в % |
|
|
уд. вес в % |
|
|
|
4.2 |
прочие виды деятельности (по видам) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
4.3 |
и т.д |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
5. |
Прочие (внереализационные) доходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Затраты по видам деятельности, всего по предприятию (расшифровать): |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Затраты по элементам, всего по предприятию |
тыс. руб. |
|
100 |
|
100 |
|
|
|
100 |
|
|
100 |
|
|
|
|
расходы на оплату труда |
тыс. руб. |
|
уд. вес в %, по каждой статье затрат |
|
уд. вес в %, по каждой статье затрат |
|
|
|
уд. вес в %, по каждой статье затрат |
|
|
уд. вес в %, по каждой статье затрат |
|
|
|
|
материальные затраты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
амортизация |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
прочие |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
8. |
Прочие (внереализационные) расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч выплаты соц. характера |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Результат до налогообложения |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. |
Чистая прибыль (убыток), всего, в т.ч. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отчисления в резервный фонд |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отчисления в городской бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нераспределенная прибыль отчетного года |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. |
Чистые активы на конец периода |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. |
Общая стоимость имущества предприятия на конец периода |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. основные средства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. |
Запасы на конец периода |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. |
Дебиторская задолженность на конец периода, всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. просроченная |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. |
Денежные средства на конец периода |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. |
Собственный капитал на конец периода |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17. |
Займы и кредиты на конец периода |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18. |
Кредиторская задолженность на конец периода, всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. перед бюджетом и внебюджетными фондами |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19. |
Инвестиции, всего, в т.ч. за счет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
амортизации текущего года |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
амортизации прошлых лет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прибыли текущего года |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прибыли прошлых лет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимости (лизинг) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
____.и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата ____________________________________________________________________
Директор (ФИО) _________________________________________ ________________
(подпись)
Главный бухгалтер (ФИО) ________________________________ ________________
(подпись)
Начальник ПЭО (ФИО) ____________________________________ ________________
(или лицо выполняющее данные функции) (подпись)
исполнитель: ФИО, телефон
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 24
Прочие доходы и расходы (ранее внереализационные)
по __________________________
(наименование предприятия)
|
N п/п |
Наименование статей |
ед.изм. |
Указать период (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) |
отк. от плана отчетного периода |
% выпол. плана |
|
|
План утверж. пост. мэрии от ___. N_.. |
факт |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5-4 |
7=5/4*100 |
|
I |
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ - ВСЕГО |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
1.1 |
реализация и выбытие имущества (ОС, активов, ТМЦ и др.) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
1.2 |
аренда |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
1.3 |
поступления в возмещение убытков предприятия |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
1.4 |
госпошлина присужденная по судебным искам |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
1.5 |
суммы, поступившие в погашение дебиторской задолженности |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
1.6 |
списание кредиторской задолженности с истекшим сроком давности |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
1.7 |
прибыль прошлых лет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
1.8 |
излишки имущества, выявленные при инвентаризации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
1.9 |
_____________ и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
II |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ - ВСЕГО |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
1 |
выплаты социального характера |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
в т.ч. все выплаты работникам согласно колдоговора с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на эти выплаты (кроме затрат включемых в себестоимость); отчисления в профком; благотворительная помощь; содержание медпункта и т.д.) |
|
|
|
|
|
|
2 |
проценты по ссудам банка |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
3 |
услуги кредитных организаций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
4 |
реализация и выбытие ОС, активов, ТМЦ и мет/лома |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
5 |
возмещение морального вреда по решению суда |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
6 |
госпошлина и судебные издержки |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
7 |
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
8 |
списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
9 |
амортизация ОС за счет прибыли |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
10 |
материалы (расход сверх норм) по коллективному договору |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
11 |
ПДК (сверхнорм) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
12 |
затраты по аренде |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
13 |
_________.. и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
Дата ____________________________________________________________________
Начальник ПЭО _________ _________________________
(или лицо выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка)
исполнитель: ФИО, телефон
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 25
Анализ бюджета затрат по видам деятельности
____________________________________
(наименование предприятия)
за отчетный период
(1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)
ГАРАНТ:
Начало таблицы. См. продолжение
|
Показатели |
Ед. изм. |
Основная деятельность (расшифровать по видам) |
Прочая деятельность и т.д. (расшифровать по видам) |
||||||
|
План за _______... |
Факт за _________.. |
отк. от плана отчетного периода |
% выпол. плана |
План за _______... |
Факт за _________.. |
отк. от плана отчетного периода |
% выпол. плана |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=4-3 |
6=4/3*100 |
7 |
8 |
9=8-7 |
10=8/7*100 |
|
Материальные затраты* всего, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
природный газ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мазут |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
электроэнергия |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вода и стоки |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
материалы, ГСМ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_______.и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы* всего, в т.ч. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отчисления от ФОТ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
капитальные ремонты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
текущий ремонт |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
текущие расходы, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основные средства до 40 тыс. руб. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охрана труда |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
содержание зданий и сооружений (в т.ч. ком. платежи, вывоз мусора и т.д.) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
почтово-телеграфные расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
подготовка кадров |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
командировки |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
страхование имущества и ОСАГО |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
техдиагностика оборудования |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
поверка приборов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы будущих периодов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги типографии и полиграфии |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
техническая литература |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы по охране объектов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и сборы, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
консультационно-информационные услуги |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
аудиторские услуги |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________...и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общепроизводственные (цеховые) расходы: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общеэксплуатационные расходы: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего затрат: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от реализации* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Результат (без учета прочих расходов и доходов(ранее внереал.) ) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы* (ранее внереализационные) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы* (ранее внереализационные) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Результат до налогообложения* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на прибыль (или ЕНВД, УСН и т.д.) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОНА (если есть) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОНО (если есть) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль (убыток)* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГАРАНТ:
Продолжение таблицы. См. окончание
|
Показатели |
Ед. изм. |
Цеховые расходы (если есть) |
Накладные расходы (общеэксплуатационные) |
||||||
|
План за _______. |
Факт за _________.. |
отк. от плана отчетного периода |
% выпол. плана |
План за _____... |
Факт за _________.. |
отк. от плана отчетного периода |
% выпол. плана |
||
|
1 |
2 |
11 |
12 |
13=12-11 |
14=12/11*100 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
Материальные затраты* всего, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
природный газ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мазут |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
электроэнергия |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вода и стоки |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
материалы, ГСМ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_______.и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы* всего, в т.ч. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отчисления от ФОТ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
капитальные ремонты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
текущий ремонт |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
текущие расходы, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основные средства до 40 тыс. руб. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охрана труда |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
содержание зданий и сооружений (в т.ч. ком. платежи, вывоз мусора и т.д.) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
почтово-телеграфные расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
подготовка кадров |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
командировки |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
страхование имущества и ОСАГО |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
техдиагностика оборудования |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
поверка приборов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы будущих периодов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги типографии и полиграфии |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
техническая литература |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы по охране объектов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и сборы, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
консультационно-информационные услуги |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
аудиторские услуги |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________...и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общепроизводственные (цеховые) расходы: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общеэксплуатационные расходы: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего затрат: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от реализации* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Результат (без учета прочих расходов и доходов(ранее внереал.) ) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы* (ранее внереализационные) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы* (ранее внереализационные) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Результат до налогообложения* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на прибыль (или ЕНВД, УСН и т.д.) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОНА (если есть) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОНО (если есть) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль (убыток)* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГАРАНТ:
Окончание таблицы. См. начало
|
Показатели |
Ед. изм. |
Всего затрат по предприятию |
Пояснения о причине отклонений |
|||
|
План за _______. |
Факт за ________ |
отк. от плана отчетного периода |
% выпол. плана |
|||
|
1 |
2 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
Материальные затраты* всего, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
природный газ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
мазут |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
электроэнергия |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
вода и стоки |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
материалы, ГСМ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
_______.и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Амортизация* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы* всего, в т.ч. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
отчисления от ФОТ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
капитальные ремонты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
текущий ремонт |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
текущие расходы, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
основные средства до 40 тыс. руб. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
_____________ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
охрана труда |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
содержание зданий и сооружений (в т.ч. ком. платежи, вывоз мусора и т.д.) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
почтово-телеграфные расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
подготовка кадров |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
командировки |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
страхование имущества и ОСАГО |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
техдиагностика оборудования |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
поверка приборов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
расходы будущих периодов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
услуги типографии и полиграфии |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
техническая литература |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
расходы по охране объектов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Налоги и сборы, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
_____________ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
_____________ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
консультационно-информационные услуги |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
аудиторские услуги |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
_________...и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Общепроизводственные (цеховые) расходы: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Общеэксплуатационные расходы: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Всего затрат: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Выручка от реализации* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Результат (без учета прочих расходов и доходов(ранее внереал.) ) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы* (ранее внереализационные) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы* (ранее внереализационные) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Результат до налогообложения* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Налог на прибыль (или ЕНВД, УСН и т.д.) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
ОНА (если есть) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
ОНО (если есть) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль (убыток)* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
______________________________
* Показатели должны совпадать с планом ФХД
** При корректировке плана ФХД в течении отчетного периода, столбец
заполняется по откорректированному плану ФХД
Дата ____________________________________________________________________
Начальник ПЭО (ФИО) _________________________ ___________________________
(или лицо выполняющее данные функции) (расшифровка)
исполнитель: ФИО , телефон
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 26
Бюджет движения денежных средств
за __________________ год по ________________________________
(указать период) (наименование организации)
(тыс. руб.)
|
N |
Наименование |
Указать период (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) |
отк. от плана отчетного периода |
% выпол. плана |
|
|
План утверж. пост. мэрии от ___. N_.. |
факт |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=4-3 |
6=4/3*100 |
|
1 |
Остаток денежных средств на начало отчетного месяца |
|
|
|
|
|
2 |
Поступление денежных средств, всего, в т.ч. |
|
|
|
|
|
2.1. |
от текущей деятельности, всего, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
основной деятельности (продажа товаров, работ, услуг) |
|
|
|
|
|
|
прочей деятельности (продажа товаров, работ, услуг) |
|
|
|
|
|
|
арендные платежи, комиссионные платежи и т.д. |
|
|
|
|
|
|
________..и т.д. |
|
|
|
|
|
2.2. |
от инвестиционной деятельности, всего, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
продажа объектов основных средств и нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
проценты по финансовым вложениям (при наличии) |
|
|
|
|
|
|
________..и т.д. |
|
|
|
|
|
2.3. |
от финансовой деятельности, всего, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
кредиты и займы краткосрочные |
|
|
|
|
|
|
кредиты и займы долгосрочные |
|
|
|
|
|
|
бюджетные кредиты и целевое финансирование |
|
|
|
|
|
|
________..и т.д. |
|
|
|
|
|
3 |
Выбытие денежных средств, всего, в т.ч. |
|
|
|
|
|
3.1. |
на текущую деятельность, всего, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
на оплату товаров, работ, услуг, всего, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
газ |
|
|
|
|
|
|
мазут |
|
|
|
|
|
|
электроэнергия |
|
|
|
|
|
|
химреагенты |
|
|
|
|
|
|
ГСМ |
|
|
|
|
|
|
материалы |
|
|
|
|
|
|
услуги |
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
на оплату труда (без страховых взносов в государственные внебюджетные фонды) |
|
|
|
|
|
|
на расчеты по налогам и сборам, всего, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
НДФЛ |
|
|
|
|
|
|
страховые взносы |
|
|
|
|
|
|
НДС |
|
|
|
|
|
|
налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
налог на имущество |
|
|
|
|
|
|
налог при УСН |
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
3.2. |
на инвестиционную деятельность, всего, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
на приобретение (строительство) объектов основных средств и нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
на новое строительство (реконструкцию) объектов основных средств |
|
|
|
|
|
|
на финансовые вложения |
|
|
|
|
|
|
_________ и т.д. |
|
|
|
|
|
3.4. |
на финансовую деятельность, всего, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
на погашение кредитов и займов |
|
|
|
|
|
|
на проценты за кредиты и займы |
|
|
|
|
|
|
на услуги банка |
|
|
|
|
|
|
_________ и т.д. |
|
|
|
|
|
3.5. |
на отчисления в городской бюджет по итогам работы за год |
|
|
|
|
|
4 |
Остаток денежных средств на конец отчетного месяца |
|
|
|
|
Дата ____________________________________________________________________
Начальник ПЭО (ФИО) ______________________ ______________________________
(или лицо выполняющее данные функции)
Главный бухгалтер (ФИО) __________________ ______________________________
(или лицо выполняющее данные функции)
исполнитель: ФИО, телефон
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 27
Бюджет по балансовому листу
(за отчетный период), расчет чистых активов, собственного капитала
тыс. руб.
|
N строки в балансе |
АКТИВ |
на 01.01.___ (начало года) |
на конец периода (1 квартал,6 месяцев, 9 месяцев,год) |
Пояснения о причине отклонений |
||||||
|
план |
факт |
отк. от плана отчетного периода |
% выпол. плана |
план |
факт |
отк. от плана отчетного периода |
% выпол. плана |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=4-3 |
6=4/3*100 |
7 |
8 |
9=8-7 |
9=8/7*100 |
10 |
|
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
незавершенное строительство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отложенные налоговые активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
запасы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансовые вложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
денежные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДС по авансам и переплатам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы будущих периодов* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N строки в балансе |
ПАССИВ |
на 01.01.___ (начало года) |
на конец периода (1 квартал,6 месяцев, 9 месяцев,год) |
Пояснения о причине отклонений |
||||||
|
план |
факт |
отк. от плана отчетного периода |
% выпол. плана |
план |
факт |
отк. от плана отчетного периода |
% выпол. плана |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=4-3 |
6=4/3*100 |
7 |
8 |
9=8-7 |
9=8/7*100 |
10 |
|
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уставный капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
переоценка внеоборотных активов (добавочный капитал) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
резервный капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нераспред прибыль/непокр убыток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прибыль/убыток текущего года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прибыль/убыток прошлых лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
имущество от КУИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отложенные налоговые обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
займы и кредиты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доходы будущих периодов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
БАЛАНС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ИМУЩ-ВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата ____________________________________________________________________
* Примечание: в случае включения расходов будущих периодов в состав
запасов, отразить их в соответствующей строке
Начальник ПЭО (ФИО) _________________________________ ___________________
(или лицо выполняющее данные функции) (подпись)
Главный бухгалтер (ФИО) _____________________________ ___________________
(или лицо выполняющее данные функции) (подпись)
исполнитель: ФИО, телефон
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 28
Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности
|
п/п |
Наименование дебиторов* |
Ед. изм. |
указать период (1 квартал, 6 месяцев, 9 месяцев, год) |
откл. от плана отчетного периода |
% выпол. плана |
|
|
план |
факт |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
10=9-4 |
11=9/4*100 |
|
I. |
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Долгосрочная дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев) в т.ч |
|
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
|
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Краткосрочная дебиторская задолженность в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
1.2.1. |
Расчеты с покупателями и заказчиками |
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
1.2.2. |
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
1.2.3. |
Авансы в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по дебиторской задолженности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Долгосрочная кредиторская задолженность (свыше 12 месяцев) в т.ч |
|
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
|
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Краткосрочная кредиторская задолженность в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
2.2.1. |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
2.2.2. |
Полученные авансы |
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
2.2.3. |
Расчеты по оплате труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.4. |
Расчеты по налогам и сборам |
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
2.2.5. |
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами |
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по кредиторской задолженности |
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер (ФИО) __________________________ ______________________
(или лицо выполняющее данные функции) ( подпись)
исполнитель: ФИО , телефон
* Примечание : выделить крупнейших дебиторов и кредиторов
Информация об изменениях:
Постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 19 ноября 2012 г. N 5966 настоящее приложение дополнено таблицей 29
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Таблица 29
СОГЛАСОВАНО:
Куратор:
________________ (подпись)
___________________ (дата)
Программа мероприятий по оздоровлению МУП "___________________"
на ____________ год
1. Мероприятия по сокращению расходов
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Срок внедрения |
Ответственный исполнитель |
Ожидаемый результат (тыс. руб.) |
Примечание |
Отражено в плане ФХД (указать пункт плана) |
|
1. |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
_ |
|
|
|
|
|
|
|
n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Мероприятия по увеличению доходов
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Срок внедрения |
Ответственный исполнитель |
Ожидаемый результат (тыс. руб.) |
Примечание |
Отражено в плане ФХД (указать пункт плана) |
|
1. |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
_ |
|
|
|
|
|
|
|
n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Мероприятия по сокращению дебиторской задолженности и запасов
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Срок внедрения |
Ответственный исполнитель |
Ожидаемый результат (тыс. руб.) |
Примечание |
Отражено в плане ФХД (указать пункт плана) |
|
1. |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
_ |
|
|
|
|
|
|
|
n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор
(или лицо, выполняющее __________________ _______________________________
данные функции (подпись) (расшифровка)
Главный бухгалтер
(или лицо, выполняющее ___________________ ______________________________
данные функции) (подпись) (расшифровка)
Начальник ПЭО
(или лицо, выполняющее ___________________ ______________________________
данные функции) (подпись) (расшифровка)
исполнитель: Ф.И.О., телефон
Информация об изменениях:
Постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 19 ноября 2012 г. N 5966 настоящее приложение дополнено таблицей 30
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Таблица 30
СОГЛАСОВАНО:
Куратор:
________________ (подпись)
___________________ (дата)
Отчет об исполнении программы мероприятий по оздоровлению
МУП "___________________"
на ____________ год
1. Мероприятия по сокращению расходов
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Срок внедрения |
Ответственный исполнитель |
Ожидаемый результат (тыс. руб.) |
Фактически результат (тыс. руб.) |
Примечание |
Отражено в плане ФХД (указать пункт плана) |
|
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Мероприятия по увеличению доходов
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Срок внедрения |
Ответственный исполнитель |
Ожидаемый результат (тыс. руб.) |
Фактически результат (тыс. руб.) |
Примечание |
Отражено в плане ФХД (указать пункт плана) |
|
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Мероприятия по сокращению дебиторской задолженности и запасов
|
N п/п |
Наименование мероприятия |
Срок внедрения |
Ответственный исполнитель |
Ожидаемый результат (тыс. руб.) |
Фактически результат (тыс. руб.) |
Примечание |
Отражено в плане ФХД (указать пункт плана) |
|
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
_ |
|
|
|
|
|
|
|
|
n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор
(или лицо, выполняющее __________________ _______________________________
данные функции (подпись) (расшифровка)
Главный бухгалтер
(или лицо, выполняющее ___________________ ______________________________
данные функции) (подпись) (расшифровка)
Начальник ПЭО
(или лицо, выполняющее ___________________ ______________________________
данные функции) (подпись) (расшифровка)
исполнитель: Ф.И.О., телефон