Приложение 5. Расчет на установление учреждению лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу

Приложение 5
к Порядку
учета операций по обеспечению
департаментом финансов области
получателей средств местных бюджетов
наличными денежными средствами

                                 Расчет

             на установление учреждению лимита остатка кассы

         и оформление разрешения на расходование наличных денег

           из выручки, поступающей в его кассу на _______ год

_________________________________________________________________________

                     наименование (штамп) учреждения

_________________________________________________________________________

                               номер счета

_________________________________________________________________________

    наименование Отдела (сектора)* управления областного казначейства

Налично-денежная выручка за последние 3 месяца*

(фактическая)***                                   ____________ тыс. руб.

Среднедневная выручка**                            ____________ тыс. руб.

Среднечасовая выручка**                            ____________ тыс. руб.

Выплачено наличными деньгами за последние три

месяца (кроме расходов на заработную плату и

выплаты социального характера) (фактически)***     ____________ тыс. руб.

Среднедневной расход**                             ____________ тыс. руб.

Сроки сдачи выручки: ежедневно,  на следующий день, 1 раз в ___ дней, при

образовании сверхлимитного остатка (нужное подчеркнуть)

Часы работы учреждения с _____ час. ______ мин. до _____ час. ______ мин.

Время сдачи выручки: в объединенную кассу при учреждении, инкассаторам, в

кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть) _____ час. ______ мин.

Испрашиваемая сумма лимита ____________________________________ тыс. руб.

_________________________________________________________________________

                            (сумма прописью)

Просим разрешить расходование выручки на

_________________________________________________________________________

                         (указать цели расхода)

*     - В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся

        данные за последний месяц.

**    - Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов)

        предприятия.

***   - Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки

        (расхода).

Руководитель учреждения ________________________________________ (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер       ________________________________________ (Ф.И.О.)

      РЕШЕНИЕ ОТДЕЛА (СЕКТОРА)* УПРАВЛЕНИЯ ОБЛАСТНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

Установить лимит остатка кассы в сумме _________________________тыс. руб.

_________________________________________________________________________

                            (сумма прописью)

Разрешено расходование выручки на

_________________________________________________________________________

                             (указать цепь)

Начальник Отдела (сектора)*

управления областного казначейства

по _______________________________   ___________________________ (Ф.И.О.)

*указать наименование отдела или сектора управления областного казначейства