Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Департамента социальной защиты населения Вологодской области от 2 марта 2012 г. N 96 "О порядке составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений социального обслуживания Вологодской области"
- Приложение. Порядок составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений социального обслуживания Вологодской области
- Приложение 1. План финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области
Приложение 1. План финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение 1
к Порядку
составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений
социального обслуживания
Вологодской области
УТВЕРЖДАЮ
____________________________________________________
(наименование должности лица, утверждающего документ;
____________________________________________________
наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя (учреждения))
____________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"_____" _______________ 20 ___ год
ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения
социального обслуживания Вологодской области
на 20 ____ год
"____" ___________ 20___ год
/-------------\
| код |
Наименование учреждения _____________________________ ИНН |-------------|
(полное наименование) | |
____________________________________________________ КПП |-------------|
| |
ИНН |-------------|
Юридический адрес _______________________________________ | |
Наименование органа, осуществляющего функции \-------------/
и полномочия учредителя _____________________________ ППП /-------------\
_________________________________________________________ | |
\-------------/
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
I Текстовая часть
II Табличная часть
2.1. Показатели финансового состояния учреждения
по состоянию _________________ год
|
N п/п |
Наименование показателя |
Сумма (рублей) |
|
1. |
Нефинансовые активы, всего: |
|
|
1.1 |
из них: недвижимое имущество, всего: |
|
|
|
в том числе: остаточная стоимость |
|
|
|
особо ценное движимое имущество, всего |
|
|
|
в том числе: остаточная стоимость |
|
|
1.2. |
движимое имущество, всего: |
|
|
|
в том числе: остаточная стоимость |
|
|
1.3. |
Материальные запасы |
|
|
2. |
Финансовые активы, всего: |
|
|
2.1. |
из них: денежные средства учреждения |
|
|
2.2. |
дебиторская задолженность по доходам |
|
|
2.3. |
дебиторская задолженность по выданным авансам |
|
|
2.4. |
дебиторская задолженность с подотчетными лицами |
|
|
2.5. |
расчеты по недостачам |
|
|
3. |
Обязательства, всего |
|
|
3.1. |
из них: кредиторская задолженность, всего: |
|
|
|
в том числе: просроченная кредиторская задолженность |
|
|
3.2. |
расчеты по платежам в бюджеты |
|
2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(средства областного бюджета)
|
Наименование показателя |
Код показателя (КОСГУ) |
Суб КОСГУ |
Тип средств |
Сумма на год |
в том числе: |
|||
|
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Остаток средств на начало года: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидия на выполнение государственного задания (КБК) |
241 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого остаток: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидия на выполнение государственного задания (КБК) |
241 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии на иные цели (КБК) |
241 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии на иные цели в рамках ДЦП (КБК) |
241 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Публичные обязательства (КБК) |
241 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции (КБК) |
241 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого доходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидия на выполнение государственного задания (КБК) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заработная плата |
211 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие выплаты |
212 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги связи |
221 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Транспортные услуги |
222 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Транспортные услуги |
222 |
0210000 |
|
|
|
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
223 |
0000000 |
|
|
|
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
223 |
0210000 |
|
|
|
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
223 |
0220000 |
|
|
|
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
223 |
0230000 |
|
|
|
|
|
|
|
Арендная плата за пользование имуществом |
224 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
0150000 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие работы, услуги |
226 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие работы, услуги |
226 |
0210000 |
|
|
|
|
|
|
|
Пособия по социальной помощи населению |
262 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на имущество, земельный налог |
290 |
0450000 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
0810000 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
0210000 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
0910000 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
0920000 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии на иные цели (КБК) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
0150000 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие работы, услуги |
226 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
0810000 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субсидии на иные цели в рамках ДЦП (КБК) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
0150000 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие работы, услуги |
226 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
0810000 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Публичные обязательства (КБК) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
____.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетные инвестиции (КБК) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Справочно:
План функционирования койко-дней
|
Месяц |
Кол-во к/дней |
Месяц |
Кол-во к/дней |
Месяц |
Кол-во к/дней |
Месяц |
Кол-во к/дней |
|
Январь |
|
Апрель |
|
Июль |
|
Октябрь |
|
|
Февраль |
|
Май |
|
Август |
|
Ноябрь |
|
|
Март |
|
Июнь |
|
Сентябрь |
|
Декабрь |
|
|
Итого 1 квартал: |
|
Итого 2 квартал: |
|
Итого 3 квартал: |
|
Итого 4 квартал: |
|
|
Всего в год: |
|
||||||
Плановое количество консультаций
|
Месяц |
Кол-во консультаций |
Месяц |
Кол-во консультаций |
Месяц |
Кол-во консультаций |
Месяц |
Кол-во консультаций |
|
Январь |
|
Апрель |
|
Июль |
|
Октябрь |
|
|
Февраль |
|
Май |
|
Август |
|
Ноябрь |
|
|
Март |
|
Июнь |
|
Сентябрь |
|
Декабрь |
|
|
Итого 1 квартал: |
|
Итого 2 квартал: |
|
Итого 3 квартал: |
|
Итого 4 квартал: |
|
|
Всего в год: |
|
||||||
Плановое количество клиенто-часов
|
Месяц |
Кол-во к/часов |
Месяц |
Кол-во к/часов |
Месяц |
Кол-во к/часов |
Месяц |
Кол-во к/часов |
|
Январь |
|
Апрель |
|
Июль |
|
Октябрь |
|
|
Февраль |
|
Май |
|
Август |
|
Ноябрь |
|
|
Март |
|
Июнь |
|
Сентябрь |
|
Декабрь |
|
|
Итого 1 квартал: |
|
Итого 2 квартал: |
|
Итого 3 квартал: |
|
Итого 4 квартал: |
|
|
Всего в год: |
|
||||||
2.3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
2.3.1. Поступления от платы за стационарное обслуживание
|
Наименование показателя |
Код показателя (КОСГУ) |
Суб КОСГУ |
Тип средств |
Сумма на год |
в том числе: |
|||
|
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Остаток средств на начало года: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от платы за стационарное обслуживание граждан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого доходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
223 |
0000000 |
|
|
|
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
223 |
0220000 |
|
|
|
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
223 |
0230000 |
|
|
|
|
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
0150000 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие работы, услуги |
226 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
0910000 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
0920000 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2. Поступления от платных услуг и иной приносящей доход деятельности
|
Наименование показателя |
Код показателя (КОСГУ) |
Суб КОСГУ |
Тип средств |
Сумма на год |
в том числе: |
|||
|
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Остаток средств на начало года: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнение работ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
__.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого доходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заработная плата |
211 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие выплаты |
212 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие выплаты |
212 |
0130000 |
|
|
|
|
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги связи |
221 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Транспортные услуги |
222 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
223 |
0000000 |
|
|
|
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
223 |
0210000 |
|
|
|
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
223 |
0220000 |
|
|
|
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
223 |
0230000 |
|
|
|
|
|
|
|
Арендная плата за пользование имуществом |
224 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
0150000 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие работы, услуги |
226 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пособия по социальной помощи населению |
262 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на имущество, земельный налог |
290 |
0450000 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
0810000 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
0910000 |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
0920000 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Справочно:
Перечень видов услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии
с уставом учреждения к его основным видам деятельности,
предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе
|
N п/п |
Наименование видов услуг (выполнение работ) |
Ед. изм. |
Объем услуг (выполнение работ) |
Цена за единицу |
Сумма |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
Директор учреждения _____________________
Главный бухгалтер _______________________