Приложение 2. Примерная форма программы деятельности государственного унитарного предприятия области

Приложение 2

Примерная форма
программы деятельности государственного унитарного предприятия области
(утв. постановлением Правительства Вологодской области от 26 октября 2009 г. N 1604)

                                                               УТВЕРЖДЕНА

                                       __________________________________

                                         (наименование отраслевого органа

                                       __________  ______________________

                                        (подпись)   (расшифровка подписи)

                                       от "____" ___________________ года

                                ПРОГРАММА

       ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЛАСТИ

       ____________________________________________________________

                        (наименование предприятия)

                         на ________________ год

                         г. ____________________

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование предприятия
2. Свидетельство о внесении в реестр собственности Вологодской области:
реестровый номер
дата присвоения реестрового номера
3. Юридический адрес (местонахождение)
4. Почтовый адрес
5. Отрасль
6. Основной вид деятельности
7. Размер уставного фонда
8. ОГРН предприятия
9. ИНН предприятия
10. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия
11. Телефон (факс), адрес электронной почты
Сведения о руководителе предприятия
12. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность
13. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем предприятия:
дата трудового договора
номер трудового договора
наименование органа исполнительной государственной власти Вологодской области, заключившего трудовой договор
14. Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем предприятия:
начало
окончание
15. Телефон (факс) руководителя

             Раздел I. Краткая характеристика хода реализации

           программы деятельности предприятия в предыдущем году

                    и в первом полугодии текущего года

1.1. ____________________________________________________________________

          (указывается информация о выполнении программы деятельности

          предприятия в предыдущем году, о ходе реализации программы

            деятельности предприятия в текущем году и ожидаемых

                   результатах ее выполнения в текущем году)

1.2. ____________________________________________________________________

          (анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого)

           фактических показателей деятельности предприятия

                             от утвержденных)

             Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

                                                              (тыс. руб.)

N п/п	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год, всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1. Снабженческо-сбытовая сфера
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1.
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1.
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1.
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли								X	X	X
амортизации								X	X	X
областного бюджета								X	X	X
кредитов								X	X	X
прочих источников								X	X	X
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1.
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1.
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1.
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли								X	X	X
амортизации								X	X	X
областного бюджета								X	X	X
кредитов								X	X	X
прочих источников								X	X	X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1.
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1.
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1.
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли								X	X	X
амортизации								X	X	X
областного бюджета								X	X	X
кредитов								X	X	X
прочих источников								X	X	X
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1.
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1.
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1.
Итого по подразделу, в том числе за счет:
чистой прибыли								X	X	X
амортизации								X	X	X
областного бюджета								X	X	X
кредитов								X	X	X
прочих источников								X	X	X
ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе за счет:
чистой прибыли								X	X	X
амортизации								X	X	Х
областного бюджета								X	X	X
кредитов								X	X	X
прочих источников								Х	X	Х

Примечания:

1. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия:

- модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;

- развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);

- развитие транспортно-складского хозяйства;

- развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;

- повышение конкурентоспособности предприятия;

- развитие рынков и привлечение новых потребителей.

2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия:

- техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);

- совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;

- консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;

- разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;

- снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;

- обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.

3. В подраздел 3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются следующие мероприятия:

- оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;

совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;

- обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;

- совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;

- совершенствование учетной политики;

- повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;

- снижение издержек;

- повышение рентабельности.

4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия:

- совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;

- оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.

5. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в планируемом году, году, следующем за планируемым, и во втором году, следующем за планируемым.

           Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период

       (финансовое обеспечение программы деятельности предприятия)

Код	Наименование статьи	Сумма (тыс. рублей)
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
1. Доходы государственного унитарного предприятия области
10000	Доходы государственного предприятия области
11000	Остатки средств на счетах на начало периода
12000	Доходы по обычным видам деятельности
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)
13000	Прочие доходы
13100	Операционные доходы
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам
13112	за предоставление в пользование денежных средств
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества
13205	безвозмездное получение активов
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов
13400	Кредиты (кредитные договоры)
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование
13501	за счет средств федерального бюджета
13502	за счет средств областного бюджета
13503	за счет средств местного бюджета
II. Расходы государственного предприятия области
20000	Расходы государственного предприятия области
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
21300	Финансовые вложения, в том числе в:
	снабженческо-сбытовой сфере
	производственной сфере
	финансово-инвестиционной сфере
	социальной сфере
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:
	чистой прибыли
	амортизации
	областного бюджета
	кредитов
	прочих источников
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг
22200	Коммерческие расходы
22300	Управленческие расходы
22400	Операционные расходы
22410	Проценты к уплате
22420	Прочие операционные расходы
22500	Внереализационные расходы
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков
22502	выявленные убытки прошлых лет
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания
22504	непредвиденные расходы
22600	Затраты на оплату труда
22700	Расчеты с бюджетом
22701	отчисления от прибыли в областной бюджет
22800	Выплаты по кредитам и займам
30000	Профицит (дефицит) бюджета
31000	Остатки средств на счетах на конец периода

   Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

          1. Показатели экономической эффективности деятельности

            ________________________________________________

                        (наименование предприятия)

                    на __________________________ год

                          (планируемый период)

                                                            (тыс. рублей)

N п/п	Показатели экономической эффективности деятельности предприятия	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)
2.	Чистая прибыль (убыток)
3.	Чистые активы
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет <*>

<*> Указывается часть  прибыли  предприятия,  подлежащая  перечислению  в

областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за

предшествующий год.

     2. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности

             ________________________________________________

                        (наименование предприятия)

             на ________________________________________ годы

                  (два года, следующих за планируемым)

                                                            (тыс. рублей)

N п/п	Показатели экономической эффективности деятельности предприятия	Год (год, следующий за планируемым)	Год (второй год, следующий за планируемым)
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)
2.	Чистая прибыль (убыток)
3.	Чистые активы
4.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет <*>

<*>  Указывается  часть  прибыли  государственного  предприятия  области,

подлежащая перечислению в  областной  бюджет  в  данном  году  по  итогам

деятельности предприятия за предшествующий год.

Примечания:

1. Значения плановых  показателей  указываются  поквартально  нарастающим

итогом.

2. Прогноз   показателей   экономической    эффективности    деятельности

предприятия на два года, следующих за планируемым, определяется исходя из

ожидаемого  эффекта   реализации   мероприятий   программы   деятельности

предприятия, а также прогнозов социально-экономического развития региона.