Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 8 апреля 2009 г. N 1185 "Об утверждении Положения о комиссии и Порядка утверждения планов и отчетов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Череповца"
- Приложение 2. Порядок утверждения планов и отчетов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Череповца
- Приложение. Таблицы
Приложение. Таблицы
Приложение
к Порядку
(с изменениями от 14 мая,
5 июня, 19 ноября 2012 г.
5 августа 2013 г.)
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Таблица 1
План
бюджета движения денежных средств
на ________________ по ________________________________
(отчетный месяц) (наименование организации)
|
N п/п |
Наименование |
Един. измер. |
План на отчетный месяц |
в том числе по декадам |
||
|
1-я декада месяца |
2-я декада месяца |
3-я декада месяца |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Остаток денежных средств на начало отчетного месяца |
|
|
|
|
|
|
2 |
Поступление денежных средств, всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
2.1. |
от текущей деятельности, всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
основной деятельности (продажа товаров, работ, услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
прочей деятельности (продажа товаров, работ, услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
арендные платежи, комиссионные платежи и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
________.. и т.д. |
|
|
|
|
|
|
2.2. |
от инвестиционной деятельности, всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
продажа объектов основных средств и нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
проценты по финансовым вложениям (при наличии) |
|
|
|
|
|
|
|
________.. и т.д. |
|
|
|
|
|
|
2.3. |
от финансовой деятельности, всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
кредиты и займы краткосрочные |
|
|
|
|
|
|
|
кредиты и займы долгосрочные |
|
|
|
|
|
|
|
бюджетные кредиты и целевое финансирование |
|
|
|
|
|
|
|
________.. и т.д. |
|
|
|
|
|
|
3 |
Выбытие денежных средств, всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
3.1. |
на текущую деятельность, всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
на оплату товаров, работ, услуг, всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
газ |
|
|
|
|
|
|
|
мазут |
|
|
|
|
|
|
|
электроэнергия |
|
|
|
|
|
|
|
химреагенты |
|
|
|
|
|
|
|
ГСМ |
|
|
|
|
|
|
|
материалы |
|
|
|
|
|
|
|
услуги |
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
на оплату труда (без страховых взносов в государственные внебюджетные фонды) |
|
|
|
|
|
|
|
на расчеты по налогам и сборам, всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
НДФЛ |
|
|
|
|
|
|
|
страховые взносы |
|
|
|
|
|
|
|
НДС |
|
|
|
|
|
|
|
налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
налог на имущество |
|
|
|
|
|
|
|
налог при УСН |
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. |
на инвестиционную деятельность, всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
на приобретение (строительство) объектов основных средств и нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
на новое строительство (реконструкцию) объектов основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
на финансовые вложения |
|
|
|
|
|
|
|
_________ и т.д. |
|
|
|
|
|
|
3.3. |
на финансовую деятельность, всего, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
на погашение кредитов и займов |
|
|
|
|
|
|
|
на проценты за кредиты и займы |
|
|
|
|
|
|
|
на услуги банка |
|
|
|
|
|
|
|
_________ и т.д. |
|
|
|
|
|
|
3.4. |
на отчисления в городской бюджет по итогам работы за год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Остаток денежных средств на конец отчетного месяца |
|
|
|
|
|
Дата ________________________________
Директор МУП __________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Начальник ПЭО __________ _____________________
(или лицо, выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер __________ _____________________
(или лицо, выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка подписи)
исполнитель: Ф.И.О., телефон
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Таблица 2
План
по дебиторской и кредиторской задолженностям
на _______________________ по __________________________________
(отчетный месяц) (наименование организации)
|
N п/п |
Наименование дебиторов / кредиторов* |
Ед. изм. |
План на конец отчетного периода |
||
|
1-я декада месяца |
2-я декада месяца |
3-я декада месяца |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
I. |
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
1.1. |
Долгосрочная дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев), в т. ч |
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
|
|
|
|
|
1.2. |
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т. ч. |
|
|
|
|
|
1.2.1. |
Расчеты с покупателями и заказчиками |
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
1.2.2. |
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
1.2.3. |
Авансы, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
и т.д. |
_________ |
|
|
|
|
|
|
Итого по дебиторской задолженности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
2.1. |
Долгосрочная кредиторская задолженность (свыше 12 месяцев), в т. ч |
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
|
|
|
|
|
2.2. |
Краткосрочная кредиторская задолженность, в т. ч. |
|
|
|
|
|
2.2.1. |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
2.2.2. |
Полученные авансы |
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
2.2.3. |
Расчеты по оплате труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.4. |
Расчеты по налогам и сборам |
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
2.2.5. |
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами |
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
и т.д. |
_________ |
|
|
|
|
|
|
Итого по кредиторской задолженности |
|
|
|
|
* Примечание: выделить крупнейших дебиторов и кредиторов
Дата ________________________________
Директор МУП ___________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Начальник ПЭО ___________ _____________________
(или лицо, выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________ _____________________
(или лицо, выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка подписи)
исполнитель: Ф.И.О., телефон
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Таблица 3
Отчет
о бюджете движения денежных средств
за ________________ по ________________________________
(отчетный период) (наименование организации)
ГАРАНТ:
Начало таблицы. См. окончание
ГАРАНТ:
Окончание таблицы. См. начало
Дата ___________________
Директор МУП __________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Начальник ПЭО __________ _____________________
(или лицо, выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер __________ _____________________
(или лицо, выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка подписи)
исполнитель: Ф.И.О., телефон
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
Таблица 4
Отчет
о дебиторской и кредиторской задолженностях
на _______________________ по ___________________________________
(отчетный период) (наименование организации)
ГАРАНТ:
Начало таблицы. См. окончание
|
N п/п |
Наименование дебиторов / кредиторов* |
Ед. изм. |
Факт на начало отчетного месяца |
План на конец отчетного периода |
Факт (ежедневно) |
|||||||||||||||||||||||
|
1-я декада месяца |
2-я декада месяца |
3-я декада месяца |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
отклонение от плана 1-ой декады |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|||||
|
абс. |
% |
|||||||||||||||||||||||||||
|
I. |
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Долгосрочная дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев), в т. ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1. |
Расчеты с покупателями и заказчиками |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2. |
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3. |
Авансы в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по дебиторской задолженности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Долгосрочная кредиторская задолженность (свыше 12 месяцев), в т. ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Краткосрочная кредиторская задолженность, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1. |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2. |
Полученные авансы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.3. |
Расчеты по оплате труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.4. |
Расчеты по налогам и сборам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.5. |
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по кредиторской задолженности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГАРАНТ:
Окончание таблицы. См. начало
|
N /п |
Наименование дебиторов / кредиторов* |
Ед. изм. |
Факт (ежедневно) |
Пояснения МУП по отклонениям от плана |
||||||||||||||
|
отклонение от плана 2-ой декады |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
отклонение от плана 3-й декады |
||||||
|
абс. |
% |
абс. |
% |
|||||||||||||||
|
I. |
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Долгосрочная дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев), в т. ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1. |
Расчеты с покупателями и заказчиками |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2. |
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3. |
Авансы в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по дебиторской задолженности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Долгосрочная кредиторская задолженность (свыше 12 месяцев), в т. ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Краткосрочная кредиторская задолженность, в т. ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1. |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2. |
Полученные авансы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.3. |
Расчеты по оплате труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.4. |
Расчеты по налогам и сборам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.5. |
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по кредиторской задолженности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Примечание: выделить крупнейших дебиторов и кредиторов
Дата ________________________________
Директор МУП __________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Начальник ПЭО __________ _____________________
(или лицо, выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер __________ _____________________
(или лицо, выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка подписи)
исполнитель: Ф.И.О., телефон
Информация об изменениях:
Постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 5 августа 2013 г. N 3648 таблица 5 настоящего приложения изложена в новой редакции
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 5
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
N ___________ от __________________
(дата)
По результатам проверки пакета документов __________________________
(наименование предприятия) ____________________ по проекту плана (отчета)
финансово-хозяйственной деятельности на _________________________________
год _________________ (куратором предприятия) были рассмотрены документы,
направленные письмом от __________________________ N ___________________.
По результатам рассмотрения документов согласовано:
I. Планируемый период _________________________________________ год.
1. Численность:
Штатное расписание на ___________________ год(1) составлено с учетом
нормативной численности, принятой на предприятии системы оплаты труда
в соответствии с коллективным договором, разряды присвоены в соответствии
с ЕТКС и производственной необходимостью.
Среднесписочная численность на ________________ год(1) согласована и
составляет ________________ человек, в том числе по видам деятельности(2)
- по основным видам деятельности (расшифровать) - ____________ чел.;
- персонал по прочим видам деятельности (расшифровать) - _____ чел.;
- цеховый персонал (общепроизводственный) - __________________ чел.;
- общеэкплуатационный персонал - _____________________________ чел.;
- персонал, занятый на капитальных вложениях (при наличии) - __ чел.
Плановая численность по штатному расписанию не превышает
(превышает)(3) установленную на предприятии нормативную численность.
2. Программа мероприятий по капитальным вложениям (инвестиционная
программа) на _________ год(1) согласована в размере __________ тыс. руб.
3. Программа мероприятий по капитальным ремонтам на ____________ год
согласована в размере _________________________________________ тыс. руб.
4. Программа мероприятий по текущим ремонтам на ________________ год
согласована в размере _________________________________________ тыс. руб.
5. Согласованы показатели производственной программы на _____ год(1)
(перечень прилагается), в том числе по видам деятельности:
................................. - ____________ (указать ед. изм.);
................................. - ____________ (указать ед. изм.)
и т.д.;
6. Мероприятия по программе энергосбережения на _____________ год(1)
согласованы в следующих размерах:
.......................................;
................................. и т.д.
7. Мероприятия по программе оздоровления на _________________ год(1)
согласованы в следующих размерах:
.......................................;
................................. и т.д.
II. По ожидаемому (фактическому) выполнению за отчетный период
___________ год:
1. Мероприятия по инвестиционной программе выполнены в полном объеме
(не в полном объеме), при этом освоено _____________ тыс. руб. (_______%)
____________ ___(при отклонении указать причину и отразить объективно или
необъективно снижение (превышение).
2. Мероприятия по программе капитальных ремонтов выполнены на
_________ % ___________ тыс. руб. _____ (при отклонении указать причину и
отразить объективно или необъективно снижение (превышение).
3. Выполнение программы по текущим ремонтам, составит ______________
тыс. руб. (______%).__________ (при отклонении указать причину и отразить
объективно или необъективно снижение (превышение).
4. Производственная программа выполнена на _______________________ %
(при отклонении указать причину и отразить объективно или необъективно
снижение (превышение), в том числе:
.......................................;
................................. и т.д.
5. Мероприятия по энергосбережению выполнены (не выполнены)
в следующих размерах:
.......................................;
................................. и т.д.
6. Мероприятия по программе оздоровления выполнены (не выполнены)
в следующих размерах:
.......................................;
................................. и т.д.
(при отклонении указать причину и отразить объективно или необъективно
снижение (превышение) (перечень прилагается).
7. Иная информация (на усмотрение куратора) ________________________
________________________________________________________________________.
Приложение(4) на ______ листах в 1 экз.:
1. приложение к плану:
инвестиционная программа на планируемый период с поквартальной
разбивкой (в разрезе объектов);
производственная программа на планируемый период с поквартальной
разбивкой (по видам деятельности);
программа капитальных ремонтов на планируемый период с поквартальной
разбивкой (в разрезе объектов);
программа текущих ремонтов на планируемый период с поквартальной
разбивкой;
мероприятия по энергосбережению на планируемый период с
поквартальной разбивкой (в разрезе объектов), с расчетом экономического
эффекта по каждому мероприятию;
мероприятия по программе оздоровления с поквартальной разбивкой.
2. приложение к ожидаемому (фактическому) выполнению:
выполнение инвестиционной программы за отчетный период (в разрезе
объектов);
выполнение производственной программы за отчетный период;
выполнение программы капитальных ремонтов за отчетный период
(в разрезе объектов);
выполнение программы текущих ремонтов за отчетный период;
выполнение мероприятий по энергосбережению за отчетный период
(в разрезе объектов), с расчетом экономического эффекта по каждому
мероприятию;
выполнение мероприятий по программе оздоровления за отчетный период.
Куратор предприятия ____________ ______________________
(указать должность) (подпись) (расшифровка подписи)
______________________________
(1) плановый период
(2) виды деятельности, отраженные в бюджете затрат предприятия
(3) нужное подчеркнуть
(4) заключение куратора вместе с комплектом приложений направляется
в адрес финансового управления мэрии
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 6
УТВЕРЖДЕНО СОГЛАСОВАНО
Директор предприятия Куратор предприятия
ФИО ________________________________ ФИО _______________________________
_____________ ______________________ _____________ _____________________
(дата) (подпись) (дата) (подпись)
Производственная программа согласована на _____________ год в следующих
(плановый период)
размерах:
|
п/п |
Показатели производственной программы |
Ед. изм. |
Всего на год |
в т.ч. по кварталам |
|||
|
I |
II |
III |
IV |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Программа капитальных ремонтов согласована на ___________ год в следующих
размерах:
(тыс. руб.)
|
п/п |
Наименование объекта |
Всего на год |
в т.ч. по кварталам |
|||
|
I |
II |
III |
IV |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Программа текущих ремонтов согласована на _______________ год в следующих
размерах:
(тыс. руб.)
|
п/п |
Наименование объекта |
Всего на год |
в т.ч. по кварталам |
|||
|
I |
II |
III |
IV |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зам. директора по производству _________ _________________________
(или лицо исполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка)
Дата ____________________________________________________________________
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 7
УТВЕРЖДЕНО СОГЛАСОВАНО
Директор предприятия Куратор предприятия
ФИО ________________________________ ФИО _______________________________
_____________ ______________________ _____________ _____________________
(дата) (подпись) (дата) (подпись)
Инвестиционная программа и (или) программа капитальных вложений*
на ______________________ год
(планируемый период)
по ___________________________________________________________
(наименование предприятия)
|
N п/п |
Наименования объектов |
Ед. из. |
Всего |
в т.ч. по кварталам |
Дата ввода в эксплуатацию** |
Источники финансирования (тыс. руб.): |
Основание для включения в программу, цель планируемых мероприятий |
|||||||||
|
I |
II |
III |
IV |
амортизация |
себестоимость (лизинг) |
чистая прибыль |
другие источники |
|||||||||
|
прошлых лет |
текущего года |
целевое финансирование |
займы, кредиты |
прочие источники финансирования (указать) |
||||||||||||
|
1 |
2 |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
1. |
Приобретение всего, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
___________и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Реконструкция всего, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
__________.и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Новое строительство всего в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
____________.и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: (стр.1 + стр.2 + стр.3+ стр.4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание:
* Приобретение основных средств до 40 тыс. руб. в программу
не включаются, списывается на себестоимость единовременно, в момент
передачи в производство
** Дата ввода в эксплуатацию объектов должна увязываться с начислением
амортизации по п. 4.2
Зам. директора по производству _________ _________________________
(или лицо исполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка)
Дата ____________________________________________________________________
исполнитель: ФИО , телефон
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 8
Проект плана
финансово-хозяйственной деятельности
_____________________________________ на __________ год
(название предприятия)
|
N п/п |
Показатели |
Ед. изм. |
План на ______ год |
в т.ч. по кварталам |
|||
|
I |
II |
III |
IY |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Производственная программа, в т.ч. по видам деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
______________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
______________ |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Среднесписочная численность, всего, в т.ч по видам деятельности: |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
______________ |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
______________ |
чел. |
|
|
|
|
|
|
3. |
Среднемесячная заработная плата, всего по предприятию, в т.ч. по видам деятельности: |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
______________ |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
______________ |
руб. |
|
|
|
|
|
|
4. |
Выручка от продажи товаров, работ, услуг по видам деятельности (без НДС) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
4.1 |
основные виды деятельности (по видам) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
4.2 |
прочие виды деятельности (по видам) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
4.3 |
и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
5. |
Прочие (внереализационные) доходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
6. |
Затраты по видам деятельности, всего по предприятию (расшифровать): |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
_________. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
7. |
Затраты по элементам, всего по предприятию |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
расходы на оплату труда* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
материальные затраты* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
амортизация |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
прочие |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
8. |
Прочие (внереализационные) расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч выплаты соц. характера |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
9. |
Результат до налогообложения |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
10. |
Чистая прибыль (убыток), всего, в т.ч. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
отчисления в резервный фонд |
тыс. руб. |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
отчисления в городской бюджет |
тыс. руб. |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
_____________.. |
тыс. руб. |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
нераспределенная прибыль отчетного года |
тыс. руб. |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
|
11. |
Чистые активы на конец периода |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
12. |
Общая стоимость имущества предприятия на конец периода |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. основные средства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
13. |
Запасы на конец периода |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
14. |
Дебиторская задолженность на конец периода, всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. просроченная |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
15. |
Денежные средства на конец периода |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
16. |
Собственный капитал на конец периода |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
17. |
Займы и кредиты на конец периода |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
18. |
Кредиторская задолженность на конец периода, всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. перед бюджетом и внебюджетными фондами |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
19. |
Инвестиции, всего, в т.ч. за счет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
амортизации текущего года |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
амортизации прошлых лет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
прибыли текущего года |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
прибыли прошлых лет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
себестоимости (лизинг) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
____________.и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
* Примечание: раскрытие информации предоставляется в произвольной форме,
подтверждающей необходимость затрат в указанной сумме
Дата ____________________________________________________________________
Директор _________ _________________________
(или лицо выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка)
Главный бухгалтер _________ _________________________
(или лицо выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка)
Начальник ПЭО _________ _________________________
(или лицо выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка)
исполнитель: ФИО , телефон
Затраты, изменение которых превышает 50 тыс. руб. и/или 5%,
подтверждаются расчетами и/или документами и поясняются в пояснительной
записке к планам ФХД
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 9
Бюджет продаж
по видам деятельности __________________ на период следующий
(название предприятия)
за отчетным периодом
|
п/п |
Показатели |
Ед. изм. |
январь |
февраль |
март |
1 квартал |
апрель |
май |
июнь |
2 квартал |
июль |
август |
сентябрь |
3 квартал |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
4 квартал |
Год |
|
1. |
Основные виды деятельности (расшифровать*) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объем продаж (в натур.выражении) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
цена (стоимость) услуги, без НДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
выручка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Прочие виды деятельности (расшифровать*) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
объем продаж (в натур.выражении) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
цена (стоимость) услуги, без НДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
выручка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого доходов (п.1+п.2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Прочие (ранее внереализационные), (расшифровать*) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Примечание : расшифровывается каждый вид деятельности
Дата ____________________________________________________________________
Начальник ПЭО _________ _________________________
(или лицо выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка)
исполнитель: ФИО , телефон
Информация об изменениях:
Постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 5 августа 2013 г. N 3648 таблица 10 настоящего приложения изложена в новой редакции
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 10
Анализ плана
финансово-хозяйственной деятельности
за отчетный период и проект плана
на период следующий за отчетным
_______________________ на _____ год
(название предприятия)
|
N |
Показатель |
Ед. изм. |
_________ г. (отчетный период) |
Плановый период |
|||||||||
|
план |
план с коррек.* |
ожидаемое |
откл. |
% выпол. плана |
План на _____ год с учетом мероприятий по оздоровлению |
План на _____ год без учета мероприятий по оздоровлению |
отк. от плана отчетного периода |
% к плану отчет. периода |
отк. от ожид. отчетного периода |
% к ожид. отчет. периода |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=6-5 |
8=6/5*100 |
9 |
9.1 |
10=9-5 |
11=9/5*100 |
12=9-6 |
13=9/6*100 |
|
1. |
Производственная программа, в т.ч. по видам деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.......................................... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.......................................... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Среднесписочная численность, всего, в т.ч по видам деятельности: |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.......................................... |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.......................................... |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Среднемесячная заработная плата, всего по предприятию, в т.ч. по видам деятельности: |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.......................................... |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.......................................... |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Выручка от продажи товаров, услуг (без НДС), всего в т.ч. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
основные виды деятельности (по видам) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2 |
прочие виды деятельности (по видам) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3 |
и т.д |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Прочие (внереализационные) доходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Затраты по предприятию, всего , в т.ч. по видам деятельности: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
........................... |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
............................ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Затраты по предприятию, всего, в т.ч по элементам затрат: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на оплату труда |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
материальные затраты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
амортизация |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Прочие (внереализационные) расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч социального характера |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Результат до налогообложения |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. |
Чистая прибыль (убыток), всего, в т.ч. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отчисления в резервный фонд |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отчисления в городской бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
......................................... |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нераспределенная прибыль отчетного года |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. |
Чистые активы на конец периода |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. |
Общая стоимость имущества предприятия на конец периода, всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. основные средства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. |
Запасы на конец периода |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. |
Дебиторская задолженность на конец периода, всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. просроченная |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. |
Денежные средства на конец периода |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. |
Собственный капитал на конец периода |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17. |
Займы и кредиты на конец периода |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18. |
Кредиторская задолженность на конец периода, всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. перед бюджетом и внебюджетными фондами |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19. |
Инвестиции, всего, в т.ч. за счет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
амортизации текущего года |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
амортизации прошлых лет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прибыли текущего года |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прибыли прошлых лет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимости (лизинг) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
.....................................и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата ________________________________
Директор
(или лицо, выполняющее данные функции) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(или лицо, выполняющее данные функции) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Начальник ПЭО
(или лицо, выполняющее данные функции) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
______________________________
* При отсутствии корректировки, данная графа из таблицы убирается.
Исполнитель: Ф.И.О. , телефон
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 11
Прочие доходы
и расходы (ранее внереализационные) по __________________________
(наименование предприятия)
|
N п/п |
Наименование статей |
ед.изм. |
План отчет. периода |
Ожид. отчет. периода |
откл. абс. (+,-) |
Плановый период |
в том числе по кварталам |
|||||||
|
План на ________ год |
отк. от плана отчет. периода |
% к плану отчет. периода |
отк. от ожид. отчетного периода |
% к ожид. отчет. периода |
I |
II |
II |
IV |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
I |
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ - ВСЕГО |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
реализация и выбытие имущества (ОС, активов, ТМЦ и др.) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
аренда |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
поступления в возмещение убытков предприятия |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4 |
госпошлина присужденная по судебным искам |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5 |
суммы, поступившие в погашение дебиторской задолженности |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6 |
списание кредиторской задолженности с истекшим сроком давности |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7 |
излишки имущества, выявленные при инвентаризации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8 |
% к получению |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9 |
_____________ и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ - ВСЕГО |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
выплаты социального характера |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. все выплаты работникам согласно колдоговора с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на эти выплаты (кроме затрат включенных в себестоимость); отчисления в профком; благотворительная помощь; содержание медпункта и т.д.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
проценты по ссудам банка |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
услуги кредитных организаций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4 |
реализация и выбытие ОС, активов, ТМЦ и мет/лома |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5 |
возмещение морального вреда по решению суда |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6 |
госпошлина и судебные издержки |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7 |
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8 |
списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9 |
материалы (расход сверх норм) по коллективному договору |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.10 |
Плата за загрязнение окружающей среды (сверх норм) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.11 |
затраты по аренде |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.12 |
_________.. и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начальник ПЭО _________ _________________________
(или лицо выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка)
Дата ____________________________________________________________________
исполнитель: ФИО, телефон
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 12
Сведения
об исполнении решений (поручений, заданий)
комиссии по утверждению планов и отчетов
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
унитарных предприятий города
по _________________________ за ________________
(наименование организации) (указать период)
|
N |
Протокол от ... N.... |
Задание |
Срок выполнения |
Фактическое исполнение (представлено, от.....N...) |
Примечание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата:
Директор МУП __________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 13
Бюджет движения денежных средств
на _____________________ год по ________________________________
(планируемый период) (наименование организации)
(тыс. руб.)
|
N |
Наименование |
Январь |
Февраль |
Март |
1 квартал |
Апрель |
Май |
Июнь |
1 полуг. |
Июль |
Август |
Сентябрь |
9 месяцев |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
Год |
|
1 |
Остаток денежных средств на начало отчетного месяца |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Поступление денежных средств, всего, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
от текущей деятельности, всего, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основной деятельности (продажа товаров, работ, услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочей деятельности (продажа товаров, работ, услуг) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
арендные платежи, комиссионные платежи и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
________..и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
от инвестиционной деятельности, всего, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
продажа объектов основных средств и нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проценты по финансовым вложениям (при наличии) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
________..и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3. |
от финансовой деятельности, всего, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредиты и займы краткосрочные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредиты и займы долгосрочные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджетные кредиты и целевое финансирование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
________..и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Выбытие денежных средств, всего, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
на текущую деятельность, всего, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на оплату товаров, работ, услуг, всего, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
газ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мазут |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
электроэнергия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
химреагенты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГСМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на оплату труда (без страховых взносов в государственные внебюджетные фонды) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на расчеты по налогам и сборам, всего, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДФЛ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
страховые взносы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налог на имущество |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налог при УСН |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. |
на инвестиционную деятельность, всего, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на приобретение (строительство) объектов основных средств и нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на новое строительство (реконструкцию) объектов основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на финансовые вложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4. |
на финансовую деятельность, всего, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на погашение кредитов и займов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на проценты за кредиты и займы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на услуги банка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5. |
на отчисления в городской бюджет по итогам работы за год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Остаток денежных средств на конец отчетного месяца |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата ____________________________________________________________________
Начальник ПЭО _________ _________________________
(или лицо выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка)
Главный бухгалтер _________ _________________________
(или лицо выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка)
исполнитель: ФИО, телефон
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 14
Анализ бюджета затрат
по видам деятельности __________________ за отчетный период
(наименование предприятия)
и на период следующий за отчетным периодом
ГАРАНТ:
Начало таблицы. См. продолжение
|
Показатели |
Ед. изм. |
Основная деятельность (расшифровать по видам) |
Прочая деятельность и т.д. (расшифровать по видам) |
||||||
|
План отчетного периода** |
Ожид. отчет. периода |
План на период, след. за отчетным периодом |
отк. от плана отчетного периода |
План отчетного периода** |
Ожид. отчет. периода |
План на период, след. за отчетным периодом |
отк. от плана отчетного периода |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5-3 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Материальные затраты* всего, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
природный газ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мазут |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
электроэнергия |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вода и стоки |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
материалы, ГСМ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_______.и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы* всего, в т.ч. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отчисления от ФОТ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
капитальные ремонты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
текущий ремонт |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
текущие расходы, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основные средства до 40 тыс. руб. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охрана труда |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
содержание зданий и сооружений (в т.ч. ком. платежи, вывоз мусора и т.д.) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
почтово-телеграфные расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
подготовка кадров |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
командировки |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
страхование имущества и ОСАГО |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
техдиагностика оборудования |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
поверка приборов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы будущих периодов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги типографии и полиграфии |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
техническая литература |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы по охране объектов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налоги и сборы, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________...и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
консультационно-информационные услуги |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
аудиторские услуги |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________...и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общепроизводственные (цеховые) расходы: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общеэксплуатационные расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего затрат: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от реализации* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Результат (без учета прочих расходов и доходов (ранее внереализационных) ) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы* (ранее внереализационные) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы* (ранее внереализационные) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Результат до налогообложения* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на прибыль (или ЕНВД, УСН и т.д.) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОНА (если есть) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОНО (если есть) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль (убыток)* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГАРАНТ:
Продолжение таблицы. См. окончание
|
Показатели |
Ед. изм. |
Накладные расходы |
|||||||
|
Цеховые расходы (если есть) |
Общеэксплуатационные расходы |
||||||||
|
План отчетного периода** |
Ожид. отчет. периода |
План на период, след. за отчетным периодом |
отк. от плана отчетного периода |
План отчетного периода** |
Ожид. отчет. периода |
План на период, след. за отчетным периодом |
отк. от плана отчетного периода |
||
|
1 |
2 |
11 |
12 |
13 |
14=13-11 |
15 |
16 |
17 |
18=17-15 |
|
Материальные затраты* всего, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
природный газ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мазут |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
электроэнергия |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вода и стоки |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
материалы, ГСМ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_______.и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы* всего, в т.ч. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отчисления от ФОТ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
капитальные ремонты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
текущий ремонт |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
текущие расходы, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основные средства до 40 тыс. руб. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охрана труда |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
содержание зданий и сооружений (в т.ч. ком. платежи, вывоз мусора и т.д.) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
почтово-телеграфные расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
подготовка кадров |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
командировки |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
страхование имущества и ОСАГО |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
техдиагностика оборудования |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
поверка приборов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы будущих периодов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги типографии и полиграфии |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
техническая литература |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы по охране объектов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налоги и сборы, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________...и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
консультационно-информационные услуги |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
аудиторские услуги |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________...и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общепроизводственные (цеховые) расходы: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общеэксплуатационные расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего затрат: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от реализации* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Результат (без учета прочих расходов и доходов (ранее внереализационных) ) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы* (ранее внереализационные) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы* (ранее внереализационные) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Результат до налогообложения* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на прибыль (или ЕНВД, УСН и т.д.) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОНА (если есть) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОНО (если есть) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль (убыток)* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГАРАНТ:
Окончание таблицы. См. начало
|
Показатели |
Ед. изм. |
Всего затрат по предприятию |
Пояснения о причине отклонений |
||||||
|
План отчетного периода** |
Ожид. отчет. периода |
Плановый период |
|||||||
|
План на _____ год |
отк. от плана отчетного периода |
% к плану отчет. периода |
отк. от ожид. отчетного периода |
% к ожид. отчет. периода |
|||||
|
1 |
2 |
19 |
20 |
21 |
22=21-19 |
23=21/19*100 |
24=21-20 |
25=21/20*100 |
26 |
|
Материальные затраты* всего, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
природный газ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мазут |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
электроэнергия |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вода и стоки |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
материалы, ГСМ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_______.и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы* всего, в т.ч. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отчисления от ФОТ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
капитальные ремонты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
текущий ремонт |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
текущие расходы, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основные средства до 40 тыс. руб. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охрана труда |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
содержание зданий и сооружений (в т.ч. ком. платежи, вывоз мусора и т.д.) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
почтово-телеграфные расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
подготовка кадров |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
командировки |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
страхование имущества и ОСАГО |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
техдиагностика оборудования |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
поверка приборов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы будущих периодов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги типографии и полиграфии |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
техническая литература |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы по охране объектов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налоги и сборы, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________...и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
консультационно-информационные услуги |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
аудиторские услуги |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________...и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общепроизводственные (цеховые) расходы: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общеэксплуатационные расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего затрат: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от реализации* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Результат (без учета прочих расходов и доходов (ранее внереализационных) ) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы* (ранее внереализационные) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы* (ранее внереализационные) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Результат до налогообложения* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на прибыль (или ЕНВД, УСН и т.д.) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОНА (если есть) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОНО (если есть) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль (убыток)* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
______________________________
* Показатели должны совпадать с планом ФХД
** При корректировке плана ФХД в течении отчетного периода, столбец
заполняется по последнему утвержденному плану ФХД
Дата ____________________________________________________________________
Начальник ПЭО _________ _________________________
(или лицо выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка)
исполнитель: ФИО, телефон
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 15
Бюджет затрат
по видам деятельности ________________________
(наименование предприятия)
на период следующий за отчетным периодом
ГАРАНТ:
Начало таблицы. См. продолжение
|
Показатели |
Ед. изм. |
Основная деятельность (расшифровать по видам деятельности) |
Прочая деятельность (расшифровать по видам деятельности) и т.д. |
||||||||
|
год |
в т.ч. по кварталам |
год |
в т.ч. по кварталам |
||||||||
|
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV |
||||
|
Материальные затраты* всего, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
природный газ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мазут |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
электроэнергия |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вода и стоки |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
материалы, ГСМ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_______.и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы* всего, в т.ч. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отчисления от ФОТ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
капитальные ремонты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
текущий ремонт |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
текущие расходы, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основные средства до 40 тыс. руб. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охрана труда |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
содержание зданий и сооружений(в т.ч. вывоз мусора, отходов снега) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
почтово-телеграфные расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
подготовка кадров |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
командировки |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
страхование имущества и ОСАГО |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
техдиагностика оборудования |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
поверка приборов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы будущих периодов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги типографии и полиграфии |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
техническая литература |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы по охране объектов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и сборы, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
консультационно-информационные услуги |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
аудиторские услуги |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________...и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общепроизводственные (цеховые расходы): |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общеэксплуатационные (накладные расходы): |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего затрат: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от реализации* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Результат (без учета прочих расходов и доходов(ранее внереал.) ) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы* (ранее внереализационные) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы* (ранее внереализационные) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Результат до налогообложения* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на прибыль (или ЕНВД, УСН и т.д.) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОНА (если есть) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОНО (если есть) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль (убыток)* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГАРАНТ:
Продолжение таблицы. См. окончание
|
Показатели |
Ед. изм. |
Накладные расходы |
|||||||||
|
Цеховые расходы (если есть) |
Общеэксплуатационные расходы |
||||||||||
|
год |
в т.ч. по кварталам |
год |
в т.ч. по кварталам |
||||||||
|
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV |
||||
|
Материальные затраты* всего, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
природный газ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мазут |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
электроэнергия |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вода и стоки |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
материалы, ГСМ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_______.и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы* всего, в т.ч. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отчисления от ФОТ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
капитальные ремонты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
текущий ремонт |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
текущие расходы, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основные средства до 40 тыс. руб. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охрана труда |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
содержание зданий и сооружений(в т.ч. вывоз мусора, отходов снега) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
почтово-телеграфные расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
подготовка кадров |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
командировки |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
страхование имущества и ОСАГО |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
техдиагностика оборудования |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
поверка приборов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы будущих периодов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги типографии и полиграфии |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
техническая литература |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы по охране объектов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и сборы, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
консультационно-информационные услуги |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
аудиторские услуги |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________...и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общепроизводственные (цеховые расходы): |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общеэксплуатационные (накладные расходы): |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего затрат: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от реализации* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Результат (без учета прочих расходов и доходов(ранее внереал.) ) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы* (ранее внереализационные) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы* (ранее внереализационные) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Результат до налогообложения* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на прибыль (или ЕНВД, УСН и т.д.) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОНА (если есть) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОНО (если есть) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль (убыток)* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГАРАНТ:
Окончание таблицы. См. начало
|
Показатели |
Ед. изм. |
Всего по предприятию: |
||||
|
год |
в т.ч. по кварталам |
|||||
|
I |
II |
III |
IV |
|||
|
Материальные затраты* всего, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
природный газ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
мазут |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
электроэнергия |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
вода и стоки |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
материалы, ГСМ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
_______.и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Амортизация* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы* всего, в т.ч. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
отчисления от ФОТ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
капитальные ремонты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
текущий ремонт |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
текущие расходы, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
основные средства до 40 тыс. руб. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
_____________ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
охрана труда |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
содержание зданий и сооружений(в т.ч. вывоз мусора, отходов снега) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
почтово-телеграфные расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
подготовка кадров |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
командировки |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
страхование имущества и ОСАГО |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
техдиагностика оборудования |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
поверка приборов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
расходы будущих периодов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
услуги типографии и полиграфии |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
техническая литература |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
расходы по охране объектов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
прочие расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Налоги и сборы, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
_____________ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
_____________ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
консультационно-информационные услуги |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
аудиторские услуги |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
_________...и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Общепроизводственные (цеховые расходы): |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Общеэксплуатационные (накладные расходы): |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Всего затрат: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Выручка от реализации* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Результат (без учета прочих расходов и доходов(ранее внереал.) ) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы* (ранее внереализационные) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы* (ранее внереализационные) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Результат до налогообложения* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Налог на прибыль (или ЕНВД, УСН и т.д.) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
ОНА (если есть) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
ОНО (если есть) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль (убыток)* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
Дата ____________________________________________________________________
Начальник ПЭО _________ _________________________
(или лицо выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка)
______________________________
* Показатели должны совпадать с планом ФХД
исполнитель: ФИО, телефон
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 16
Бюджет
по балансовому листу, расчет чистых активов и собственного капитала
(тыс. руб.)
|
N строки баланса |
АКТИВ |
на 01.01.___ (начало года) |
на 01.04.___ (на конец 1 квартала) план |
на 01.07.___ (на конец 1 полугодия) план |
на 01.10.__ (на конец 9 месяцев) план |
на 01.01.___ (на конец года) |
|||||||
|
план |
ожидаемое |
отклонение |
план |
откл. от плана |
откл. от ожидаемого |
||||||||
|
абс.(+/-) |
% роста |
абс.(+/-) |
% роста |
абс.(+/-) |
% роста |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=4-3 |
6=4/3*100 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11=10-3 |
12=10/3*100 |
12=10-4 |
13=10/4*100 |
|
|
I. Внеоборотные активы (итого по разделу I) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нематериальные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
незавершенное строительство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отложенные налоговые активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Оборотные активы (итого по разделу II) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
запасы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налог на добавленную стоимость (НДС) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансовые вложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
денежные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДС по авансам и переплатам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы будущих периодов* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
БАЛАНС (раздел 1 + раздел II) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N строки баланса |
ПАССИВ |
на 01.01.___ (начало года) |
на 01.04.___ (на конец 1 квартала) план |
на 01.07.___ (на конец 1 полугодия) план |
на 01.10.__ (на конец 9 месяцев) план |
на 01.01.___ (на конец года) |
|||||||
|
план |
ожидаемое |
отклонение |
план |
отклонение от плана |
отклонение от ожидаемого |
||||||||
|
абс.(+/-) |
% роста |
абс.(+/-) |
% роста |
абс.(+/-) |
% роста |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=4-3 |
6=4/3*100 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11=10-3 |
12=10/3*100 |
12=10-4 |
13=10/4*100 |
|
|
III. Капитал и резервы(итого по разделу III) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уставный капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
переоценка внеоборотных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
добавочный капитал (без переоценки) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
резервный капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нераспред прибыль/непокр убыток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прибыль/убыток текущего года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прибыль/убыток прошлых лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
переданное имущество (КУИ и т.д.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
________и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. Долгосрочные обязательства (итого по разделу IV) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заемные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отложенные налоговые обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_______________.и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V. Краткосрочные обязательства (итого по разделу V) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заемные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доходы будущих периодов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_______________.и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
БАЛАНС (раздел III + раздел IV + раздел V) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проверка (актив - пассив) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата ____________________________________________________________________
*Примечание: в случае включения расходов будущих периодов в состав
запасов, отразить их в соответствующей строке
Начальник ПЭО (ФИО)__________________________ ___________________________
(или лицо выполняющее данные функции) (подпись)
Главный бухгалтер (ФИО) _____________________ ___________________________
(или лицо выполняющее данные функции) (подпись)
исполнитель: ФИО , телефон
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 17
Расчет начисления амортизации
по основным средствам (ОС) _____________ на ________ год
(тыс. руб.)
|
п/п |
Наименование показателя |
на начало периода след. за отчетным |
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
Итого за год |
||
|
Балансовая стоимость |
Остаточная стоимость |
||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
1 |
Начисление амортизации за отчетный период, в т.ч. разрезе бухгалтерских счетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сч.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сч.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сч.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сч.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Начисление амортизации по ОС числящимся на начало планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сч.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сч.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сч.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сч.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Расчет амортизации по выбывающим (самортизированным) основным средствам планового периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
____________ и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Расчет амортизации по основным средствам, планируемым к принятию на баланс предприятия в плановом периоде в т.ч. |
ввод в эксплуатацию (дата) |
Балансовая стоимость |
срок амортизации (в месяцах) |
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
Итого за год |
|
4.1 |
за счет передачи в т.ч. по объектам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
____________ и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2 |
за счет инвестиций в т.ч. по объектам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
____________ и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Сумма амортизации для включения в план ФХД на плановый период (стр.2-стр.3+стр.4.1+стр.4.2) |
Х |
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Примечание: к данной таблице прикладывается ведомость начисления
амортизации по ОС за последний месяц (бухгалтерский учет) с указанием
даты ввода в эксплуатацию основного средства, балансовой и остаточной
стоимости.
Дата ____________________________________________________________________
Главный бухгалтер (ФИО) _________ _________________________
(или лицо выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка)
Начальник ПЭО (ФИО) _________ _________________________
(или лицо выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка)
исполнитель: ФИО, телефон
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 18
Расчет источников финансирования капитальных вложений
по __________________________ на _____________ год
(наименование организации)
|
N п/п |
Наименование источников финансирования капитальных вложений |
Ед. изм. |
Остаток на начало отчетного периода |
Отчетный период |
Остаток на конец отчетного периода |
Плановый период |
Остаток на конец года планового периода |
||
|
начислено |
использовано |
начислено |
использовано |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=4+5-6 |
8 |
9 |
10=7+8-9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Всего , в т.ч. по источникам |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
собственные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
амортизация |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прибыль |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
__..и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
заемные источники |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредиты банка |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
____и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер (ФИО) _________ _________________________
(или лицо выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка)
Начальник ПЭО (ФИО) _________ _________________________
(или лицо выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка)
исполнитель: ФИО, телефон
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 19
Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности
|
п/п |
Наименование дебиторов* |
Ед. изм. |
на конец отчетного периода |
плановый период |
|
|||||||
|
план |
ожид. |
1 квартал |
6 месяцев |
9 месяцев |
на конец года |
отк. от плана отчетного периода |
% откл. к плану отчет. периода |
отк. от ожид. отчетного периода |
% откл. к ожид. отчет. периода |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10=9-4 |
11=9/4*100 |
12=9-5 |
13=9/5*100 |
|
I. |
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Долгосрочная дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев) в т.ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Краткосрочная дебиторская задолженность в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1. |
Расчеты с покупателями и заказчиками |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2. |
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3. |
Авансы в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по дебиторской задолженности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Долгосрочная кредиторская задолженность (свыше 12 месяцев) в т.ч |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Краткосрочная кредиторская задолженность в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1. |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2. |
Полученные авансы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.3. |
Расчеты по оплате труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.4. |
Расчеты по налогам и сборам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.5. |
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по кредиторской задолженности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер (ФИО) _________ _________________________
(или лицо выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка)
исполнитель: ФИО, телефон
* Примечание: выделить крупнейших дебиторов и кредиторов (расшифровать)
Информация об изменениях:
Постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 5 августа 2013 г. N 3648 таблица 20 настоящего приложения изложена в новой редакции
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 20
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
N ___________ от __________________
(дата)
По результатам проверки пакета документов ____________ (наименование
предприятия) __________________________ по отчету финансово-хозяйственной
деятельности за (указать период) ___________ (куратором предприятия) были
рассмотрены документы, направленные письмом от ___________ N ___________.
По результатам рассмотрения документов согласовано:
1. Мероприятия по инвестиционной программе за (указать период)
выполнены в полном объеме (не в полном объеме) при этом освоено
____________ тыс. руб. (_______%) ____________ ___(при отклонении указать
причину и отразить объективно или необъективно снижение (превышение)
________________________________________________________________________.
2. Мероприятия по программе капитальных ремонтов выполнены на
________ % (____________ тыс. руб.). ________________ ___ (при отклонении
указать причину и отразить объективно или необъективно снижение
(превышение).
3. Выполнение по программы по текущим ремонтам, составит ___________
тыс. руб. (________%).________ (при отклонении указать причину и отразить
объективно или необъективно снижение (превышение) ______________________.
4. Производственная программа выполнена на __________%, в том числе:
.......................................;
................................. и т.д.
__________ (при отклонении указать причину и отразить объективно или
необъективно снижение (превышение).
5. Мероприятия по энергосбережению выполнены (не выполнены)
в следующих размерах:
.......................................;
................................. и т.д.
__________ (при отклонении указать причину и отразить объективно или
необъективно снижение (превышение) __________ __________ _______________.
6. Мероприятия по программе оздоровления выполнены (не выполнены)
в следующих размерах :
....................................;
.............................. и т.д.
7. Иная информация (на усмотрение куратора) ________________________
________________________________________________________________________.
Приложение на _____ листах в 1 экз.:
1. Инвестиционная программа за отчетный период (в разрезе объектов)
2. Производственная программа за отчетный период
3. Программа капитальных ремонтов за отчетный период
(в разрезе объектов)
4. Программа текущих ремонтов за отчетный период
5. Выполнение мероприятий по энергосбережению за отчетный период
(в разрезе объектов), с расчетом экономического эффекта по каждому
мероприятию
6. Выполнение мероприятий по программе оздоровления за отчетный
период
Куратор предприятия _________ _____________________
___________________ (подпись) (расшифровка подписи)
(указать должность)
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 21
Производственная программа
за _______________ год в следующих размерах:
(указать период)
|
п/п |
Показатели производственной программы |
Ед. изм. |
Указать период (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) |
откл. от плана отчетного периода |
% выпол. плана |
Пояснения о причине отклонений |
|
|
План утверж. пост. мэрии от ___. N_.. |
факт |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Программа выполнения капитальных ремонтов
за __________________ год в следующих размерах:
(указать период)
|
п/п |
Наименование объекта |
Ед. изм. |
Указать период (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) |
откл. от плана отчетного периода |
% выпол. плана |
Пояснения о причине отклонений |
|
|
План утверж. пост. мэрии от ___. N_.. |
факт |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Программа выполнения текущих ремонтов за _____________ год:
(указать период)
(тыс. руб.)
|
п/п |
Наименование объекта |
Ед. изм. |
Указать период (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) |
откл. от плана отчетного периода |
% выпол. плана |
|
|
План утверж. пост. мэрии от ___. N_.. |
факт |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата ____________________________________________________________________
Зам. директора по производству _________ _________________________
(или лицо исполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка)
Начальник ПЭО _________ _________________________
(или лицо выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка)
СОГЛАСОВАНО: Куратор предприятия _________ _________________________
(подпись) (расшифровка)
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 22
Инвестиционная программа
и (или) программа капитальных вложений за ____________ год
(указать период)
по ___________________________________________________________
(наименование предприятия)
|
N п/п |
Виды работ |
Ед. из. |
Указать период (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) |
откл. от плана отчетного периода |
% выпол. плана |
Указать источник финансирования (амортизация, прибыль, целевое финансирование, кредиты, другие источники (указать какие)) |
Пояснения о причине отклонений |
|
|
План утверж. пост. мэрии от ___. N_.. |
факт |
|||||||
|
1. |
Приобретение всего, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
___________и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Реконструкция всего, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
__________.и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Новое строительство всего в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
____________.и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: (стр.1 + стр.2 + стр.3+ стр.4) |
|
|
|
|
|
|
|
Зам. директора по производству _________ _________________________
(или лицо исполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка)
СОГЛАСОВАНО: Куратор предприятия _________ _________________________
(подпись) (расшифровка)
исполнитель: ФИО, телефон
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 23
Отчет о выполнении плана
финансово-хозяйственной деятельности
_____________________________________ за ___________________
(название предприятия) (указать период)
|
N п/п |
Показатели |
Ед. изм. |
Указать период (1 квартал, 2 квартал, 3 квартал, 4 квартал) |
откл. |
% выпол. плана |
Указать период (1 полугодие, 9 месяцев, год) |
откл. |
% выпол. плана |
|||||||
|
План утверж. пост. мэрии от _. N_.. |
уд. вес |
Факт |
уд. вес |
План утверж. пост. мэрии от _ N_.. |
уд. вес |
Ожидаемое |
Факт |
уд. вес |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 = 6-4 |
9=6/4*100 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15=13-10 |
16=13/10*100 |
|
1. |
Производственная программа, в т.ч. по видам деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Среднесписочная численность, всего, в т.ч по видам деятельности: |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________ |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________ |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Среднемесячная заработная плата, всего по предприятию, в т.ч. по видам деятельности: |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________ |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________ |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Выручка от продажи товаров, работ, услуг по видам деятельности (без НДС) |
тыс. руб. |
|
100 |
|
100 |
|
|
|
100 |
|
|
100 |
|
|
|
4.1 |
основные виды деятельности (по видам) |
тыс. руб. |
|
уд. вес в % |
|
уд. вес в % |
|
|
|
уд. вес в % |
|
|
уд. вес в % |
|
|
|
4.2 |
прочие виды деятельности (по видам) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
4.3 |
и т.д |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
5. |
Прочие (внереализационные) доходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Затраты по видам деятельности, всего по предприятию (расшифровать): |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Затраты по элементам, всего по предприятию |
тыс. руб. |
|
100 |
|
100 |
|
|
|
100 |
|
|
100 |
|
|
|
|
расходы на оплату труда |
тыс. руб. |
|
уд. вес в %, по каждой статье затрат |
|
уд. вес в %, по каждой статье затрат |
|
|
|
уд. вес в %, по каждой статье затрат |
|
|
уд. вес в %, по каждой статье затрат |
|
|
|
|
материальные затраты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
амортизация |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
прочие |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
8. |
Прочие (внереализационные) расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч выплаты соц. характера |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Результат до налогообложения |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. |
Чистая прибыль (убыток), всего, в т.ч. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отчисления в резервный фонд |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отчисления в городской бюджет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________.. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нераспределенная прибыль отчетного года |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11. |
Чистые активы на конец периода |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12. |
Общая стоимость имущества предприятия на конец периода |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. основные средства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. |
Запасы на конец периода |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. |
Дебиторская задолженность на конец периода, всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. просроченная |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15. |
Денежные средства на конец периода |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. |
Собственный капитал на конец периода |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17. |
Займы и кредиты на конец периода |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18. |
Кредиторская задолженность на конец периода, всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. перед бюджетом и внебюджетными фондами |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19. |
Инвестиции, всего, в т.ч. за счет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
амортизации текущего года |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
амортизации прошлых лет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прибыли текущего года |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прибыли прошлых лет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимости (лизинг) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
____.и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата ____________________________________________________________________
Директор (ФИО) _________________________________________ ________________
(подпись)
Главный бухгалтер (ФИО) ________________________________ ________________
(подпись)
Начальник ПЭО (ФИО) ____________________________________ ________________
(или лицо выполняющее данные функции) (подпись)
исполнитель: ФИО, телефон
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 24
Прочие доходы и расходы (ранее внереализационные)
по __________________________
(наименование предприятия)
|
N п/п |
Наименование статей |
ед.изм. |
Указать период (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) |
отк. от плана отчетного периода |
% выпол. плана |
|
|
План утверж. пост. мэрии от ___. N_.. |
факт |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5-4 |
7=5/4*100 |
|
I |
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ - ВСЕГО |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
1.1 |
реализация и выбытие имущества (ОС, активов, ТМЦ и др.) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
1.2 |
аренда |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
1.3 |
поступления в возмещение убытков предприятия |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
1.4 |
госпошлина присужденная по судебным искам |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
1.5 |
суммы, поступившие в погашение дебиторской задолженности |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
1.6 |
списание кредиторской задолженности с истекшим сроком давности |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
1.7 |
прибыль прошлых лет |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
1.8 |
излишки имущества, выявленные при инвентаризации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
1.9 |
_____________ и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
II |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ - ВСЕГО |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
1 |
выплаты социального характера |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
в т.ч. все выплаты работникам согласно колдоговора с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на эти выплаты (кроме затрат включемых в себестоимость); отчисления в профком; благотворительная помощь; содержание медпункта и т.д.) |
|
|
|
|
|
|
2 |
проценты по ссудам банка |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
3 |
услуги кредитных организаций |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
4 |
реализация и выбытие ОС, активов, ТМЦ и мет/лома |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
5 |
возмещение морального вреда по решению суда |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
6 |
госпошлина и судебные издержки |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
7 |
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
8 |
списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
9 |
амортизация ОС за счет прибыли |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
10 |
материалы (расход сверх норм) по коллективному договору |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
11 |
ПДК (сверхнорм) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
12 |
затраты по аренде |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
13 |
_________.. и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
Дата ____________________________________________________________________
Начальник ПЭО _________ _________________________
(или лицо выполняющее данные функции) (подпись) (расшифровка)
исполнитель: ФИО, телефон
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 25
Анализ бюджета затрат по видам деятельности
____________________________________
(наименование предприятия)
за отчетный период
(1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год)
ГАРАНТ:
Начало таблицы. См. продолжение
|
Показатели |
Ед. изм. |
Основная деятельность (расшифровать по видам) |
Прочая деятельность и т.д. (расшифровать по видам) |
||||||
|
План за _______... |
Факт за _________.. |
отк. от плана отчетного периода |
% выпол. плана |
План за _______... |
Факт за _________.. |
отк. от плана отчетного периода |
% выпол. плана |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=4-3 |
6=4/3*100 |
7 |
8 |
9=8-7 |
10=8/7*100 |
|
Материальные затраты* всего, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
природный газ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мазут |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
электроэнергия |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вода и стоки |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
материалы, ГСМ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_______.и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы* всего, в т.ч. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отчисления от ФОТ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
капитальные ремонты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
текущий ремонт |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
текущие расходы, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основные средства до 40 тыс. руб. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охрана труда |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
содержание зданий и сооружений (в т.ч. ком. платежи, вывоз мусора и т.д.) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
почтово-телеграфные расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
подготовка кадров |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
командировки |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
страхование имущества и ОСАГО |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
техдиагностика оборудования |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
поверка приборов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы будущих периодов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги типографии и полиграфии |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
техническая литература |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы по охране объектов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и сборы, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
консультационно-информационные услуги |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
аудиторские услуги |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________...и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общепроизводственные (цеховые) расходы: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общеэксплуатационные расходы: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего затрат: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от реализации* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Результат (без учета прочих расходов и доходов(ранее внереал.) ) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы* (ранее внереализационные) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы* (ранее внереализационные) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Результат до налогообложения* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на прибыль (или ЕНВД, УСН и т.д.) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОНА (если есть) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОНО (если есть) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль (убыток)* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГАРАНТ:
Продолжение таблицы. См. окончание
|
Показатели |
Ед. изм. |
Цеховые расходы (если есть) |
Накладные расходы (общеэксплуатационные) |
||||||
|
План за _______. |
Факт за _________.. |
отк. от плана отчетного периода |
% выпол. плана |
План за _____... |
Факт за _________.. |
отк. от плана отчетного периода |
% выпол. плана |
||
|
1 |
2 |
11 |
12 |
13=12-11 |
14=12/11*100 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
Материальные затраты* всего, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
природный газ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мазут |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
электроэнергия |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
вода и стоки |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
материалы, ГСМ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_______.и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы* всего, в т.ч. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отчисления от ФОТ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
капитальные ремонты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
текущий ремонт |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
текущие расходы, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основные средства до 40 тыс. руб. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охрана труда |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
содержание зданий и сооружений (в т.ч. ком. платежи, вывоз мусора и т.д.) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
почтово-телеграфные расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
подготовка кадров |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
командировки |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
страхование имущества и ОСАГО |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
техдиагностика оборудования |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
поверка приборов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы будущих периодов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги типографии и полиграфии |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
техническая литература |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы по охране объектов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги и сборы, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
консультационно-информационные услуги |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
аудиторские услуги |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________...и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общепроизводственные (цеховые) расходы: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общеэксплуатационные расходы: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего затрат: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от реализации* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Результат (без учета прочих расходов и доходов(ранее внереал.) ) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы* (ранее внереализационные) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы* (ранее внереализационные) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Результат до налогообложения* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на прибыль (или ЕНВД, УСН и т.д.) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОНА (если есть) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОНО (если есть) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль (убыток)* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
ГАРАНТ:
Окончание таблицы. См. начало
|
Показатели |
Ед. изм. |
Всего затрат по предприятию |
Пояснения о причине отклонений |
|||
|
План за _______. |
Факт за ________ |
отк. от плана отчетного периода |
% выпол. плана |
|||
|
1 |
2 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
Материальные затраты* всего, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
природный газ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
мазут |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
электроэнергия |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
вода и стоки |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
материалы, ГСМ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
_______.и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Амортизация* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы* всего, в т.ч. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
отчисления от ФОТ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
капитальные ремонты |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
текущий ремонт |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
текущие расходы, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
основные средства до 40 тыс. руб. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
_____________ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
охрана труда |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
содержание зданий и сооружений (в т.ч. ком. платежи, вывоз мусора и т.д.) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
почтово-телеграфные расходы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
подготовка кадров |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
командировки |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
страхование имущества и ОСАГО |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
техдиагностика оборудования |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
поверка приборов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
расходы будущих периодов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
услуги типографии и полиграфии |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
техническая литература |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
расходы по охране объектов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Налоги и сборы, в т.ч.: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
_____________ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
_____________ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
консультационно-информационные услуги |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
аудиторские услуги |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
_________...и т.д. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Общепроизводственные (цеховые) расходы: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Общеэксплуатационные расходы: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Всего затрат: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Выручка от реализации* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Результат (без учета прочих расходов и доходов(ранее внереал.) ) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы* (ранее внереализационные) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы* (ранее внереализационные) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Результат до налогообложения* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Налог на прибыль (или ЕНВД, УСН и т.д.) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
ОНА (если есть) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
ОНО (если есть) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
Чистая прибыль (убыток)* |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
______________________________
* Показатели должны совпадать с планом ФХД
** При корректировке плана ФХД в течении отчетного периода, столбец
заполняется по откорректированному плану ФХД
Дата ____________________________________________________________________
Начальник ПЭО (ФИО) _________________________ ___________________________
(или лицо выполняющее данные функции) (расшифровка)
исполнитель: ФИО , телефон
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 26
Бюджет движения денежных средств
за __________________ год по ________________________________
(указать период) (наименование организации)
(тыс. руб.)
|
N |
Наименование |
Указать период (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) |
отк. от плана отчетного периода |
% выпол. плана |
|
|
План утверж. пост. мэрии от ___. N_.. |
факт |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=4-3 |
6=4/3*100 |
|
1 |
Остаток денежных средств на начало отчетного месяца |
|
|
|
|
|
2 |
Поступление денежных средств, всего, в т.ч. |
|
|
|
|
|
2.1. |
от текущей деятельности, всего, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
основной деятельности (продажа товаров, работ, услуг) |
|
|
|
|
|
|
прочей деятельности (продажа товаров, работ, услуг) |
|
|
|
|
|
|
арендные платежи, комиссионные платежи и т.д. |
|
|
|
|
|
|
________..и т.д. |
|
|
|
|
|
2.2. |
от инвестиционной деятельности, всего, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
продажа объектов основных средств и нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
проценты по финансовым вложениям (при наличии) |
|
|
|
|
|
|
________..и т.д. |
|
|
|
|
|
2.3. |
от финансовой деятельности, всего, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
кредиты и займы краткосрочные |
|
|
|
|
|
|
кредиты и займы долгосрочные |
|
|
|
|
|
|
бюджетные кредиты и целевое финансирование |
|
|
|
|
|
|
________..и т.д. |
|
|
|
|
|
3 |
Выбытие денежных средств, всего, в т.ч. |
|
|
|
|
|
3.1. |
на текущую деятельность, всего, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
на оплату товаров, работ, услуг, всего, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
газ |
|
|
|
|
|
|
мазут |
|
|
|
|
|
|
электроэнергия |
|
|
|
|
|
|
химреагенты |
|
|
|
|
|
|
ГСМ |
|
|
|
|
|
|
материалы |
|
|
|
|
|
|
услуги |
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
|
на оплату труда (без страховых взносов в государственные внебюджетные фонды) |
|
|
|
|
|
|
на расчеты по налогам и сборам, всего, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
НДФЛ |
|
|
|
|
|
|
страховые взносы |
|
|
|
|
|
|
НДС |
|
|
|
|
|
|
налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
налог на имущество |
|
|
|
|
|
|
налог при УСН |
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
|
3.2. |
на инвестиционную деятельность, всего, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
на приобретение (строительство) объектов основных средств и нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
на новое строительство (реконструкцию) объектов основных средств |
|
|
|
|
|
|
на финансовые вложения |
|
|
|
|
|
|
_________ и т.д. |
|
|
|
|
|
3.4. |
на финансовую деятельность, всего, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
на погашение кредитов и займов |
|
|
|
|
|
|
на проценты за кредиты и займы |
|
|
|
|
|
|
на услуги банка |
|
|
|
|
|
|
_________ и т.д. |
|
|
|
|
|
3.5. |
на отчисления в городской бюджет по итогам работы за год |
|
|
|
|
|
4 |
Остаток денежных средств на конец отчетного месяца |
|
|
|
|
Дата ____________________________________________________________________
Начальник ПЭО (ФИО) ______________________ ______________________________
(или лицо выполняющее данные функции)
Главный бухгалтер (ФИО) __________________ ______________________________
(или лицо выполняющее данные функции)
исполнитель: ФИО, телефон
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 27
Бюджет по балансовому листу
(за отчетный период), расчет чистых активов, собственного капитала
тыс. руб.
|
N строки в балансе |
АКТИВ |
на 01.01.___ (начало года) |
на конец периода (1 квартал,6 месяцев, 9 месяцев,год) |
Пояснения о причине отклонений |
||||||
|
план |
факт |
отк. от плана отчетного периода |
% выпол. плана |
план |
факт |
отк. от плана отчетного периода |
% выпол. плана |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=4-3 |
6=4/3*100 |
7 |
8 |
9=8-7 |
9=8/7*100 |
10 |
|
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
незавершенное строительство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отложенные налоговые активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
запасы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансовые вложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
денежные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДС по авансам и переплатам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы будущих периодов* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N строки в балансе |
ПАССИВ |
на 01.01.___ (начало года) |
на конец периода (1 квартал,6 месяцев, 9 месяцев,год) |
Пояснения о причине отклонений |
||||||
|
план |
факт |
отк. от плана отчетного периода |
% выпол. плана |
план |
факт |
отк. от плана отчетного периода |
% выпол. плана |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5=4-3 |
6=4/3*100 |
7 |
8 |
9=8-7 |
9=8/7*100 |
10 |
|
|
ВСЕГО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
уставный капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
переоценка внеоборотных активов (добавочный капитал) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
резервный капитал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нераспред прибыль/непокр убыток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прибыль/убыток текущего года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прибыль/убыток прошлых лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
имущество от КУИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
отложенные налоговые обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
займы и кредиты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доходы будущих периодов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
БАЛАНС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ИМУЩ-ВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата ____________________________________________________________________
* Примечание: в случае включения расходов будущих периодов в состав
запасов, отразить их в соответствующей строке
Начальник ПЭО (ФИО) _________________________________ ___________________
(или лицо выполняющее данные функции) (подпись)
Главный бухгалтер (ФИО) _____________________________ ___________________
(или лицо выполняющее данные функции) (подпись)
исполнитель: ФИО, телефон
Информация об изменениях:
Постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 5 августа 2013 г. N 3648 таблица 28 настоящего приложения изложена в новой редакции
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 28
Расшифровка
дебиторской и кредиторской задолженности
________________________________________
(наименование предприятия)
|
N |
Наименование дебиторов* |
Ед. изм. |
факт (ожид.) на начало отчетного периода |
на конец отчетного периода (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) |
откл. от плана отчетного периода |
% выпол. плана |
откл. факта отчет периода от начала отчетного периода |
||
|
план |
факт |
абс. |
% |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=6-5 |
8=6/5*100 |
9=6-4 |
10=6/4х100 |
|
I. |
Дебиторская задолженность |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
Долгосрочная дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев), в т.ч. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
......................................... |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
......................................... |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1. |
Расчеты с покупателями и заказчиками |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
........................... |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
........................... |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2. |
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами, в т.ч. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
........................... |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
........................... |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3. |
Авансы в т.ч. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
........................... |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
........................... |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
........................... |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по дебиторской задолженности |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
Кредиторская задолженность |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Долгосрочная кредиторская задолженность (свыше 12 месяцев), в т.ч. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
......................................... |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
......................................... |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч. |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1. |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
........................... |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
........................... |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2. |
Полученные авансы |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
........................... |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
........................... |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.3. |
Расчеты по оплате труда |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.4. |
Расчеты по налогам и сборам |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
........................... |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
........................... |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.5. |
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
........................... |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
и т.д. |
........................... |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по кредиторской задолженности |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) ______________________ _____________
(или лицо, выполняющее (подпись)
данные функции)
______________________________
*Примечание: выделить крупнейших дебиторов и кредиторов
Исполнитель: Ф.И.О., телефон
Информация об изменениях:
Постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 5 августа 2013 г. N 3648 таблица 29 настоящего приложения изложена в новой редакции
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 29
СОГЛАСОВАНО:
Куратор:
_____________ (подпись)
_____________ (дата)
Программа
мероприятий по оздоровлению МУП
"_____________________________"
на _______________ год
1. Мероприятия по сокращению расходов
|
N |
Наименование мероприятия |
Срок внедрения (указать период) |
Ответственный исполнитель |
Ожидаемый результат (тыс. руб.) |
Отражено в плане ФХД (указать пункт плана) |
Примечания |
||||
|
Всего |
в т.ч. по кварталам |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Мероприятия по увеличению доходов
|
N |
Наименование мероприятия |
Срок внедрения |
Ответственный исполнитель |
Ожидаемый результат (тыс. руб.) |
Отражено в плане ФХД (указать пункт плана) |
Примечания |
||||
|
Всего |
в т.ч. по кварталам |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Мероприятия по сокращению дебиторской задолженности,
запасов (другое)
|
N |
Наименование мероприятия |
Срок |
Ответственный исполнитель |
Ожидаемый результат (тыс. руб.) |
Отражено в плане ФХД (указать пункт плана) |
Примечания |
||||
|
Всего |
в т.ч. по кварталам |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор
(или лицо, выполняющее данные функции) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(или лицо, выполняющее данные функции) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Начальник ПЭО
(или лицо, выполняющее данные функции) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель: Ф.И.О. , телефон
Информация об изменениях:
Постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 5 августа 2013 г. N 3648 таблица 30 настоящего приложения изложена в новой редакции
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 30
СОГЛАСОВАНО:
Куратор:
_____________ (подпись)
_____________ (дата)
Отчет
об исполнении программы мероприятий
по оздоровлению МУП
"_________________________________"
на _______________ год
1. Мероприятия по сокращению расходов
|
N |
Наименование мероприятий |
Срок внедрения |
Ответственный исполнитель |
Ожидаемый результат (тыс. руб.) |
Фактический результат (тыс. руб.) |
Отражено в плане ФХД (указать пункт плана) |
Примечания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Мероприятия по увеличению доходов
|
N |
Наименование мероприятий |
Срок внедрения |
Ответственный исполнитель |
Ожидаемый результат (тыс. руб.) |
Фактический результат (тыс. руб.) |
Отражено в плане ФХД (указать пункт плана) |
Примечания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Мероприятия по сокращению дебиторской задолженности и запасов
|
N |
|
Срок |
Ответственный исполнитель |
Ожидаемый результат (тыс. руб.) |
Фактический результат (тыс. руб.) |
Отражено в плане ФХД (указать пункт плана) |
Примечание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор
(или лицо, выполняющее данные функции) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(или лицо, выполняющее данные функции) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Начальник ПЭО
(или лицо, выполняющее данные функции) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель: Ф.И.О., телефон
Информация об изменениях:
Постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 5 августа 2013 г. N 3648 настоящее приложение дополнено таблицей 31
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 31
Расшифровка
строки 1370 к бухгалтерскому балансу
по _________________________________
(наименование предприятия)
за _________________________________
(указать период)
|
|
Код строки бухгалтерского баланса |
на начало отчетного периода |
на конец отчетного периода |
откл. |
|
|
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) в т.ч. |
1370 |
|
|
|
|
нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет |
|
|
|
|
|
прибыль (убыток) текущего года |
|
|
|
|
|
перечислено в городской бюджет с прибыли прошлого года |
|
|
( ) |
|
|
отчисления в резервный фонд с прибыли прошлого года |
|
|
( ) |
|
|
списание сумм дооценки (уценки) в результате выбытия ОС |
|
|
|
|
|
стоимость имущества, полученного на праве хозяйственного ведения сверх суммы уставного капитала |
|
|
|
|
|
.............. и т.д. |
|
|
|
|
Главный бухгалтер ___________/_______________________/
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель: Ф.И.О., телефон
Информация об изменениях:
Постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 5 августа 2013 г. N 3648 настоящее приложение дополнено таблицей 32
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 32
Расчет
стоимости чистых активов
_____________________ на ________________
(указать предприятие) (указать период)
|
N |
Наименование показателя |
Код строки бухгалтерского баланса |
на начало отчетного периода |
на конец отчетного периода |
откл. |
|
|
I. Активы |
|
|
|
|
|
1 |
Нематериальные активы |
|
|
|
|
|
2 |
Основные средства |
|
|
|
|
|
3 |
Незавершенное строительство |
|
|
|
|
|
4 |
Доходные вложения в материальные ценности |
|
|
|
|
|
5 |
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения(1) |
|
|
|
|
|
6 |
Прочие внеоборотные активы(2) |
|
|
|
|
|
7 |
Запасы |
|
|
|
|
|
8 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
|
|
|
|
|
9 |
Дебиторская задолженность(3) |
|
|
|
|
|
10 |
Денежные средства |
|
|
|
|
|
11 |
Прочие оборотные активы |
|
|
|
|
|
12 |
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11) |
|
|
|
|
|
|
II. Пассивы |
|
|
|
|
|
13 |
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам |
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
15 |
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам |
|
|
|
|
|
16 |
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
17 |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов |
|
|
|
|
|
18 |
Резервы предстоящих расходов |
|
|
|
|
|
19 |
Прочие краткосрочные обязательства(5) |
|
|
|
|
|
20 |
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19) |
|
|
|
|
|
21 |
Стоимость чистых активов предприятия (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20) |
|
|
|
|
______________________________
*(1) За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций
*(2) Включая величину отложенных налоговых активов
*(3) За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам
в уставный капитал
*(4) Включая величину отложенных налоговых обязательств
*(5) В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств
приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи
с условными обязательствами и с прекращением деятельности
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________ ______________
(подпись)
Начальник ПЭО (ФИО) _____________________ ______________
(или лицо, выполняющее данные функции) (подпись)
Исполнитель: Ф.И.О., телефон
Информация об изменениях:
Постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 5 августа 2013 г. N 3648 настоящее приложение дополнено таблицей 33
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 33
Расчет
общей стоимости имущества
_____________________ за ________________
(указать предприятие) (указать период)
|
N |
Наименование показателя |
Код строки бухгалтерского баланса |
на начало отчетного периода |
на конец отчетного периода |
откл. |
|
|
Активы |
|
|
|
|
|
1 |
Нематериальные активы |
|
|
|
|
|
2 |
Основные средства |
|
|
|
|
|
3 |
Незавершенное строительство |
|
|
|
|
|
4 |
Доходные вложения в материальные ценности |
|
|
|
|
|
5 |
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения |
|
|
|
|
|
6 |
Прочие внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
7 |
Запасы |
|
|
|
|
|
8 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
|
|
|
|
|
9 |
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
10 |
Денежные средства |
|
|
|
|
|
11 |
Прочие оборотные активы |
|
|
|
|
|
12 |
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11) |
|
|
|
|
Главный бухгалтер (Ф.И.О.) _____________________ ______________
(подпись)
Начальник ПЭО (ФИО) _____________________ ______________
(или лицо, выполняющее данные функции) (подпись)
Исполнитель: Ф.И.О., телефон
Информация об изменениях:
Постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 5 августа 2013 г. N 3648 настоящее приложение дополнено таблицей 34
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 34
Карточка проекта*
|
1 |
Наименование предприятия |
|
|
2 |
Наименование проекта |
|
|
| ||
|
3 |
Описание текущей ситуации по предприятию, проблематика |
|
|
4 |
Цель проекта |
|
|
| ||
|
5 |
Руководитель проекта |
|
|
6 |
Вид проекта: |
|
|
6.1 |
По направлению инвестирования (п. 2.1 Регламента) |
|
|
6.2 |
По объему инвестиций (п. 2.2 Регламента) |
|
|
7 |
Оценка инвестиций, тыс. руб. (в т.ч. НДС) (приложить подтверждающие документы: коммерческие предложения, СанПиНы и т.п.) |
|
|
8 |
Источник финансирования |
|
|
Расчет экономического эффекта и эффективности | ||
|
9 |
Анализ затрат "до" и "после" внедрения проекта |
|
|
9.1 |
Переменные затраты (согласно перечню предприятия) |
|
|
9.2 |
Постоянные затраты (согласно перечню предприятия) |
|
|
10 |
Расчет экономической эффективности (при ее наличии) (приложение 4 Регламента) |
|
|
11 |
Ключевые показатели эффективности проекта |
|
|
11.1 |
нефинансовые |
|
|
| ||
|
| ||
|
11.2 |
финансовые |
|
|
| ||
|
| ||
|
12 |
Срок внедрения проекта, лет |
|
|
13 |
Возможные риски проекта |
|
______________________________
* Карточка проекта заполняется в соответствии с постановлением мэрии
города от 09.10.2012 N 5343 "Об утверждении Регламента
технико-экономического обоснования инвестиционных проектов и формирования
программ капитальных вложений для муниципальных унитарных предприятий
города Череповца"
Директор (Ф.И.О.) __________________________ _____________
(или лицо, выполняющее данные функции) (подпись)
Исполнитель (Ф.И.О., должность, телефон)
СОГЛАСОВАНО
Управление экономической политики мэрии
________________________________ Ф.И.О.
"___" ______________ 20___ г.
Информация об изменениях:
Постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 5 августа 2013 г. N 3648 настоящее приложение дополнено таблицей 35
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 35
СОГЛАСОВАНО
Комитет по управлению
имуществом города
Ф.И.О. ______________
_______ __________
(дата) (подпись)
Основные средства,
планируемые к принятию на баланс (принятые на баланс)
_________________________
(наименование предприятия)
от комитета по управлению имуществом города
на (за) _____________ год
|
N |
Наименование объекта основных средств |
Дата принятия на баланс предприятия |
Балансовая стоимость (тыс. руб.) |
Остаточная стоимость (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
и т.д. |
|
|
|
|
Директор
(или лицо, выполняющее данные функции) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
(или лицо, выполняющее данные функции) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Начальник ПЭО
(или лицо, выполняющее данные функции) _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель: Ф.И.О., телефон
Информация об изменениях:
Постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 5 августа 2013 г. N 3648 настоящее приложение дополнено таблицей 36
ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word
таблица 36
Информация
об исполнении предписаний по результатам
проведенных проверок
по ____________________________ за ______ год
(наименование предприятия)
|
N п/п |
Проверяющий орган |
Акт от........N.... |
Замечание |
Исполнение |
Отчетный период отражения исполнения (1 квартал, полугодие и т.д.) |
Примечание (указать, где отражено исполнение замечаний) |
|
|
указать пункт плана, отчета ФХД |
строка баланса, отчета (бух. отчетности) |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор предприятия _____________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
____________________
(дата)
Исполнитель: Ф.И.О. тел.