Решение Вологодской городской Думы от 29 декабря 2009 г. N 244 "Об утверждении инвестиционной Программы МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал" по развитию систем коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения, на 2010-2012 годы"

Принято Вологодской городской Думой 29 декабря 2009 года

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 5, 11 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", на основании статьи 31 Устава муниципального образования "Город Вологда" Вологодская городская Дума решила:

1. Утвердить инвестиционную программу МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал" по развитию систем коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения, на 2010-2012 годы, разработанную на основании условий технического задания, утвержденного постановлением Главы города Вологды от 09 октября 2009 года N 5270.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете "Вологодские новости" и размещению на официальных Интернет-сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в течение 10 дней с даты принятия и вступает в силу с 01 февраля 2010 года.

Глава города Вологды

Е.Б.Шулепов

Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства "Вологдагорводоканал" по развитию систем коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения, на 2010-2012 годы
(утв. решением Вологодской городской Думы от 29 декабря 2009 г. N 244)

1. Паспорт инвестиционной программы

1.	Наименование инвестиционной программы:	По развитию систем коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения, на 2010-2012 годы (далее - инвестиционная программа)
2.	Основания для разработки:	- Федеральный закон N 210-ФЗ от 30 декабря 2004 года "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; - решение Вологодской городской Думы от 29 сентября 2009 года N 134 "Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Вологда" на 2010-2012 годы"; - постановление Главы города Вологды от 09 октября 2009 года N 5270 "Об утверждении технического задания по разработке инвестиционной программы МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал" по развитию систем коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения, на 2010-2012 годы"
3.	Инициатор постановки проблемы:	Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды
4.	Координатор инвестиционной программы:	Начальник Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды Артеменко М.М.
5.	Разработчик инвестиционной программы:	МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал"
6.	Объем и источники финансирования инвестиционной программы:	Общий объем финансирования мероприятий программы в 2010-2012 годах составляет 974204 тыс. руб. Источники финансирования: - средства гранта "Северное измерение" - 128766 тыс. руб.; - заемные средства - 340000 тыс. руб.; - средства МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал" - 505438,0 тыс. руб.
7.	Цели инвестиционной программы:	Повышение качества и надежности услуг водоснабжения и водоотведения существующих потребителей и обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения вновь вводимых и реконструируемых объектов
8.	Задачи инвестиционной программы:	- Создание возможности подключения строящихся объектов к системам водоснабжения и водоотведения; - повышение качества и надежности в работе систем водоснабжения и водоотведения существующих потребителей; - стимулирование экономного использования водных ресурсов на действующих и строящихся объектах
9.	Ожидаемые результаты:	- Обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя в необходимых объемах; - повышение надежности работы системы водоснабжения в целом, снижение аварийности на сетях водопровода; - строительство сетей водоснабжения для подключения новых абонентов
10.	Этапы инвестиционной программы:	1-й этап - с 01 февраля до 31 декабря 2010 года; 2-й этап - 2011 год; 3-й этап - 2012 год
11.	Целевые индикаторы:	По системам водоснабжения: - сокращение показателя удельного объема сетей водоснабжения, требующих замены, до уровня 50%; - сокращение потребления электрической энергии на 10%; - увеличение мощности очистных сооружений водопровода до 175 тыс. куб. м/сут.; - сокращение потерь воды до 22%. По системам водоотведения: - сокращение показателя удельного веса сетей водоотведения, требующих замены, на 6%; - увеличение эффективности очистки стоков на очистных сооружениях канализации - не менее чем на 10%

2. Анализ существующего состояния объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в эксплуатации МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал"

Водоснабжение города Вологды представляет собой сложный комплекс технологических и инженерных сооружений, условно разделенных на три составляющие:

1. Водозаборные сооружения.

2. Водопроводные очистные сооружения.

3. Водопроводные сети.

Город Вологда имеет 3 основных источника водоснабжения:

- водозабор на реке Вологде;

- водозабор на озере Кубенском;

- водозабор на реке Тошне.

Основным источником водоснабжения города является река Вологда.

Во время летней и зимней межени речной сток реки Вологды является недостаточным для водоснабжения города Вологды, поэтому в качестве резервного источника на этот период используется озеро Кубенское. Вторым резервным источником в случае возникновения чрезвычайных ситуаций является река Тошня.

Береговой водозабор на реке Вологде был построен в 1973 году производительностью 90 тыс. куб. м/сут., выведен из эксплуатации в 1990 году, требует реконструкции.

Русловой водозабор на р. Вологде расположен в районе деревни Михальцево на расстоянии 47 км от устья, был пущен в эксплуатацию в 1990 году, имеет производительность 150 тыс. куб. м/сут.

Для обеспечения суточного регулирования стока реки Вологды используется плотина в створе водозабора.

Основной проблемой для поверхностных источников водоснабжения является то, что содержание органических соединений как в воде реки Вологды, так и в озере Кубенском превышает допустимые для водоисточников нормативы. В период половодья наблюдается тенденция к увеличению цветности (гуминовые вещества интенсивно поступают в водные объекты с поверхностным стоком, что придает воде источника дополнительную цветность), перманганатной окисляемости и снижению содержания растворенного кислорода. Заметное влияние на цветность воды оказывает содержание железа, которое в водах реки Вологды и озера Кубенского превышает допустимые нормативы. Содержание железа в рассматриваемых объектах практически постоянно.

Кроме поверхностных источников водоснабжения для нужд города используются подземные воды. Ведомственные скважины используются в основном небольшими предприятиями для удовлетворения своих хозяйственно-бытовых и технических нужд. Для нужд водоснабжения населения, кроме МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал", скважины имеют СЖД, Ростелеком, Лесохимзавод и др.

Водопроводные очистные сооружения производительностью 128 тыс. куб.м/сут. расположены на правом берегу р. Вологды в 1,5 км ниже слияния рек Вологды и Тошни и состоят из трёх блоков соответственно 30, 63, 35 тыс. куб.м/сутки (износ этих сооружений 65%).

Подача воды в городскую водопроводную сеть с площадки очистных сооружений водопровода (ОСВ) осуществляется двумя насосными станциями II-го подъема постройки 1979, 1995 годов.

Основными проблемами водоочистных сооружений являются:

- в настоящее время все три блока очистных сооружений требуют реконструкции и технического перевооружения. Блок N 1 практически выработал свой ресурс. Блок N 2 требует технического перевооружения. Блок N 3 в результате проектной ошибки (занижены площади осветлителей-рецируляторов) пропускает не 70000 куб. м/сут, как было запланировано, а 35000 куб. м/сут.;

- практически все насосное оборудование выработало свой ресурс и нуждается в замене. Вся запорная арматура изношена, срок ее эксплуатации более 10 лет. В настоящее время средств на замену запорной арматуры выделяется крайне мало. Низкое качество арматуры приводит к потерям воды, усложняет эксплуатацию и не позволяет внедрение автоматики;

- сброс промывных вод с водоочистных сооружений в водоприемник реки Вологды, составляющих 10-12 тыс. куб. м/сут;

- отсутствие автоматизации технологического контроля и мониторинга работы сооружений и качества обрабатываемой воды;

- высокая энергоемкость оборудования.

Очищенная вода далее поступает в магистральные и разводящие сети города.

Подача воды в распределительную сеть с насосной станции II-го подъема производится по водоводам d = 1200 мм, 3d = 600 мм, d = 900 мм, d = 450 мм.

Для поддержания в городской водопроводной сети максимальных требуемых напоров подача воды от НС II-го подъема осуществляется по утвержденному графику. Из-за недостаточного объема подготовленной воды и потерь при транспортировке, связанных с ветхостью сетей, график составлен с учетом обеспечения города водой в часы максимального разбора. В настоящее время в городе задействовано 58 насосных станций III-го подъема, которые имеют большой износ основных средств. В связи с зонным водоснабжением города водоснабжение южной части осуществляется через зональную насосную станцию, расположенную в районе ВПЗ и переданную на баланс МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал" в 2007 году. Пущенная в эксплуатацию в 1991 году станция морально устарела и требует модернизации.

Протяженность водопроводной сети города составляет более 600 км, в т.ч. на балансе МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал" 578 км.

Физическое состояние сети крайне неудовлетворительное (таблица N 1). Водопроводная сеть стареет. По причине сильной изношенности аварийность сети растет.

Количество прорывов труб на 1 километре сети довольно высокое. Основной причиной повышенной аварийности сетей является их ветхость, сезонные осенне-весенние подвижки грунтов и электрокоррозия стальных трубопроводов в местах переходов через электрофицированные железные дороги и вдоль автодорог с электротранспортом. Растет количество бесхозяйных сетей и число прорывов и утечек на них, что связано с ликвидацией предприятий и сменой собственников.

Существенными проблемами являются: недостаточная пропускная способность сетей, большое количество аварий на сетях водопровода.

Таблица N 1

Аварийность сетей водопровода за 2005-2008 годы

Год	Кол-во утечек	Кол-во прорывов	Кол-во прорывов на км сети
2005	767	823	1,49
2006	761	729	1,25
2007	778	636	1,09
2008	705	526	0,91

Количество прорывов на 1 километре сети снизилось в сравнении с 2005 годом: в 2006 году - на 16 %, в 2007 году - на 27 %, в 2008 году - на 39 %.

Общими проблемами отрасли водоснабжения являются:

1. Ограниченность финансовых средств для своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта сооружений из-за несоответствия действующих тарифов фактическим затратам.

2. Высокая степень физического износа действующих основных фондов.

3. Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.

4. Несоответствие существующего приборного учета современным требованиям.

5. Высокие непроизводительные потери воды.

6. Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.

В связи с необходимостью решения указанных проблем и в целях соблюдения оптимального баланса количественных и качественных характеристик отрасли водоснабжения сформированы задачи данной программы.

Водоотведение города Вологды представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющие:

1. Сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий города. Дополнительно в сети водоотведения происходит неорганизованное поступление стоков ливневых и талых вод при недостаточно развитой системе ливневой канализации города.

2. Механическая и биологическая очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях канализации.

3. Обработка и утилизация осадков сточных вод.

Водоотведение и очистку стоков полностью обеспечивает городская система канализации, которую эксплуатирует МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал".

Схема канализования города предусматривает отведение стоков в самотечно-напорном режиме на единые канализационные очистные сооружения (КОС).

Очистные сооружения канализации (ОСК) были введены в эксплуатацию в 1964 г. Проектная производительность ОСК 150 тыс. куб. м/сут., с перспективой развития до 220 тыс. куб. м/сут.

Протяженность канализационной сети на балансе МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал" - 437,06 км. Материал труб: чугун, сталь, асбестоцемент, керамика, железобетон. Диаметры от 100 мм до 1200 мм.

Данные по авариям на канализационных сетях представлены в таблице N 2.

Таблица N 2

Аварийность канализационных сетей за 2005-2008 годы

Год	Кол-во прорывов	Кол-во подпоров
2005	126	3164
2006	104	4298
2007	70	3629
2008	87	4074

Количество прорывов снизилось в сравнении с 2005 годом: в 2006 году - на 17 %, в 2007 году - на 44 %, в 2008 году - на 31 %.

На канализационных сетях и сооружениях на случаи аварийных ситуаций и для разгрузки сетей на период возможных максимальных расходов оборудованы аварийные выпуски. В основном городские канализационные сети в настоящее время работают с большой перегрузкой. В результате постоянных подпоров в канализационных сетях затапливаются подвалы жилых домов и общественных зданий.

Анализ состояния канализационных сетей и сооружений на сетях показывает, что напорные коллектора находятся в ветхом состоянии, износ составляет около 80%. Насосное оборудование характеризуется не только высоким уровнем морального и физического износа, но и высокой энергоемкостью.

В качестве первого шага самым важным мероприятием считается модернизация главной насосной станции для достижения более стабильной подачи стоков на канализационные очистные сооружения. Сейчас там установлены один новый насос и 3 старых. Преобразователи частоты также являются необходимым условием более экономичного управления расходом.

Основные технические проблемы развития сетей и сооружений водоотведения, которые обостряются в планируемом периоде:

- старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом 100%;

- рост аварий, связанных с износом коллекторов;

- значительное увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и запорной арматуры на канализационных насосных станциях;

- недостаточная пропускная способность сетей водоотведения в районах уплотнения застройки;

- неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения;

- попадание ненормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий, от предприятий общепита в сети водоотведения ввиду отсутствия локальных очистных сооружений.

Канализационные очистные сооружения нуждаются в модернизации, особенно это касается механической и электрической частей. Производительность недостаточна для приема всех ливневых стоков, кроме того, биологическая очистка нуждается в усовершенствовании. Наиболее естественным усовершенствованием является реконструкция системы аэрации для улучшения удаления фосфора и азота. Реконструкция может быть выполнена за счет установки новых аэраторов, компрессоров, насосных блоков и автоматики. Помимо лучшего качества очистки сточных вод, результатом реконструкции будет повышение эффективности использования энергии.

Главные цели при реконструкции канализационных очистных сооружений состоят в следующем:

- сократить потребление электроэнергии;

- повысить эксплуатационную надежность сооружений очистки;

- улучшить результаты очистки, особенно в отношении фосфора и азота, за счет повышения степени биологической очистки.

3. Мероприятия инвестиционной программы МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал" по развитию систем коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения, на 2010-2012 годы

N п/п

Объект

Ед.изм.

Объемные показатели

Цели мероприятия

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

Объем финансирования, тыс.руб.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

2010

2011

2012

2010

2011

2012

сумма (тыс.руб.)

источник

сумма (тыс.руб.)

источник

сумма (тыс.руб.)

источник

1.

Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей оказываемых услуг, улучшение экологической ситуации

1.1.

Проектирование и строительство IV блока с реконструкцией существующих блоков очистных сооружений водопровода (ОСВ) г. Вологда (компонент 3.1. Плана реализации Проекта "ВМСВиВ")

ед.

1

увеличение мощности ОСВ с доведением качества водоподготовки до стандартов

70%

25%

340 000

250 000

ЗС

90 000

ЗС

1.2.

Реконструкция водопровода в центральной части г. Вологды Д=600 мм (компонент 4.2.3. Плана реализации Проекта "ВМСВиВ")

п.м.

1451

снижение потерь воды в связи с ветхостью существующего трубопровода, вынос из зоны застройки

100%

50 791

19 134

СП

17 014

СП

14 643

СП

1.2.1.

участок от ул. Кирова до ул.Чехова, 1 с переходом ул. Ленинградской

п.м.

515

100%

19 134

19 134

СП

1.2.2.

участок по ул. Чехова до ул. Челюскинцев до ул. Предтеченской

п.м.

492

100%

17 014

17 014

СП

1.2.3.

участок по ул. Челюскинцев от ул. Чехова до ул. Челюскинцев, 51 и по ул. 3-го Интернационала от ул. Челюскинцев до 1-го колодца

п.м.

444

100%

14 643

14 643

СП

ИТОГО по разделу 1:

390 791

269 134

107 014

14 643

2

Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры

2.1.

Прокладка водопровода d=200 мм по ул. Республиканской от ул. Гагарина до ул. Солодунова

п.м.

155

Обеспечение услугой водоснабжения вновь подключаемых потребителей по ул. Республиканской

100%

#ССЫЛКА!

#######

ТП

#########

#########

2.2.

Строительство наружных сетей водопровода d=400 мм от ул. Гоголя до ул. Лаврова

п.м.

1 590

Обеспечение услугой водоснабжения вновь подключаемых потребителей

100%

#ССЫЛКА!

#######

#########

ТП

#########

2.3.

Строительство подводящих сетей водоснабжения Д=100-200 мм

п.м.

6 000

Обеспечение услугой водоснабжения вновь подключаемых потребителей

10%

40%

50%

#ССЫЛКА!

#######

ТП

#########

ТП

#########

ТП

2.4.

Реконструкция ветхих водопроводных сетей

п.м.

5 938

повышение надежности водоснабжения, увеличение пропускной способности трубопроводов

50%

40%

10%

#ССЫЛКА!

#######

ТП

#########

ТП

#########

ТП

2.5.

Модернизация ЗНС - Водопроводные сети

п.м.

2 245

повышение надежности водоснабжения верхней зоны, строительствово новых микрорайонов

10%

10%

80%

#ССЫЛКА!

#######

ТП

#########

ТП

#########

ТП

ИТОГО по разделу 2:

#ССЫЛКА!

#######

#########

#########

Всего инвестиций за период:

#ССЫЛКА!

#######

#########

#########

в том числе:

ЗС

заемные средства

340 000

250 000

90 000

СГ

средства гранта "Северное измерение"

ТП

плата за подключение

#ССЫЛКА!

#######

#########

#########

СП

средства предприятия

50 791

19 134

17 014

14 643

N п/п

Объект

Ед.изм.

Объемные показатели

Цели мероприятия

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

Объем финансирования (тыс.руб.)

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

2010

2011

2012

2010

2011

2012

сумма (тыс.руб.)

источник

сумма (тыс.руб.)

источник

сумма (тыс.руб.)

источник

ВОДООТВЕДЕНИЕ

1.

Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей оказываемых услуг, улучшение экологической ситуации

1.1.

Модернизация канализационных очистных сооружений

объект

3

повышение эффективности очистки сточных вод и утилизации осадков

58%

42%

128 766

75 218

СГ

53 548

СГ

ИТОГО по разделу 1:

128 766

75 218

53 548

2

Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры

2.1.

Перекладка напорных линий 2d=1000 мм от ГНС-2 по Советскому пр., 120-а до приемной камеры на ОСК по ул. Промышленной, 1

п.м.

2 175

взамен ветхих, исключение экологической катастрофы

20%

40%

40%

#ССЫЛКА!

#######

ТП

#######

ТП

#######

ТП

2.2.

Перекладка напорных линий 2 Д=800 мм от КНС-2 по Беляевской ветке до коллектора Д=1000 мм по ул. Молодежной в г. Вологде

п.м.

578

Обеспечение услугой водоотведения вновь подключаемых потребителей застройки мкр. Можайский, восточная часть

100%

#ССЫЛКА!

#######

ТП

#######

#######

2.3.

Прокладка уличной канализации Д=200-300 мм по ул. Гагарина от дома N 30 до канализационного коллектора по ул. Гончарной

п.м.

385

Обеспечение услугой водоотведения вновь подключаемых потребителей по ул.Гагарина

100%

#ССЫЛКА!

#######

#######

ТП

#######

2.4.

Проектирование и строительство напорной канализации 2d=600 мм от КНС-10 до ОАО "Славянский хлеб"

п.м.

1 080

Обеспечение услугой водоотведения вновь подключаемых потребителей заречной части города

10%

90%

#ССЫЛКА!

#######

ТП

#######

ТП

#######

2.5.

Прокладка канализации d=200 мм по ул. Республиканской от дома N 30 до ул. Гагарина

п.м.

85

Обеспечение услугой водоотведения вновь подключаемых потребителей по ул.Республиканской

100%

#ССЫЛКА!

#######

ТП

#######

#######

2.6.

Прокладка канализации d=200 мм по ул. Республиканской от дома N 36 до ул. Гагарина

п.м.

100

Обеспечение услугой водоотведения вновь подключаемых потребителей по ул.Республиканской

100%

#ССЫЛКА!

#######

ТП

#######

#######

2.7.

Строительство отводящих сетей канализации Д = 200-300 мм

п.м.

6 000

Обеспечение услугой водоотведения вновь подключаемых потребителей

30%

30%

40%

#ССЫЛКА!

#######

ТП

#######

ТП

#######

ТП

ИТОГО по разделу 2:

#ССЫЛКА!

#######

#######

#######

Всего инвестиций за период:

#ССЫЛКА!

#######

#######

#######

в том числе:

ЗС

заемные средства

СГ

средства гранта "Северное измерение"

128 766

75 218

53 548

ТП

плата за подключение

#ССЫЛКА!

#######

#######

#######

4. Пояснительная записка

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", проект инвестиционной программы разработан МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал" на основе технического задания, утвержденного постановлением Главы города Вологды от 09 октября 2009 года N 5270 "Об утверждении технического задания по разработке инвестиционной программы МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал" по развитию систем коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения, на 2010-2012 годы", во исполнение решения Вологодской городской Думы от 29 сентября 2009 года N 134 "Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Вологда" на 2010-2012 годы".

Мероприятия инвестиционной программы МУП ЖКХ "Вологдагор-водоканал" по развитию систем коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения, на 2010-2012 годы в части реконструкции ветхих водопроводных сетей отражены в приложении N 1.

Для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств путем введения механизма получения средств МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал" за счет платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Для повышения качества услуг водоснабжения установлена надбавка к тарифам на услуги водоснабжения для потребителей муниципального образования (приложение N 2).

Инвестиционная программа разработана для решения задач:

- обеспечения бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя в необходимых объемах;

- обеспечения потребителей города необходимыми объемами питьевой воды, качество которой соответствовало бы современным нормативным требованиям;

- повышения надежности работы системы водоснабжения в целом, снижения аварийности на сетях водопровода;

- снижения потерь воды в результате аварий, прорывов и утечек;

- строительства сетей водоснабжения для подключения новых абонентов (приложение N 3).

Достижение поставленных задач в условиях развития города и повышения комфортности проживания возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий и оборудования, используемых при строительстве и модернизации объектов хозяйственной деятельности МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал".

5. Расчет финансовых потребностей

Объем финансирования программы в 2010-2012 годах: всего - 974204 тыс. руб., в том числе:

средства МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал" - 505438 тыс. руб.:

- плата за подключение - 454647 тыс. руб.;

- фонд амортизации - 50791 тыс. руб.;

средства гранта "Северное измерение" - 128766 тыс. руб.,

заемные средства - 340000 тыс. руб.

Предприятием выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий данной инвестиционной программы, который представлен в таблице раздела 3. "Мероприятия инвестиционной программы МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал" по развитию систем коммунальной инфраструктуры - объектов, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения, на 2010-2012 годы".

Источники финансирования МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал" были рассмотрены с учетом критериев доступности этой инвестиционной программы для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения.

Финансовые потребности для обслуживания заемных средств составляют 260216,58 тыс. рублей. Источником для обеспечения заемных средств служит надбавка к тарифу на холодную воду.

Расчет надбавки к тарифу на холодную воду на 2010-2012 годы МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал" приведен в приложении N 2 к инвестиционной программе. Надбавка к тарифу на холодную воду для потребителей на 2010-2012 годы составит 2,98 руб. за 1 куб. м воды.

Прогнозируемый тариф на подключение к сетям водоснабжения на 2010-2012 годы составит 923686,96 руб. за куб. м/час., тариф на подключение к сетям водоотведения на 2010-2012 годы составит 817814,25 руб. за куб. м/час.

6. Контроль за ходом реализации программы

МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал" открыт целевой счет, на который будут направляться средства на реализацию инвестиционной программы.

Контроль за реализацией программы и ходом ее выполнения осуществляют Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды, МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал", который включает:

- общий контроль;

- контроль сроков реализации программных мероприятий;

- контроль целевого использования финансовых средств;

- ежегодные отчеты о выполнении мероприятий и показателей инвестиционной программы.

Приложение N 1
к инвестиционной программе
МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал"
по развитию систем коммунальной
инфраструктуры - объектов,
используемых в сфере водоснабжения
и водоотведения, на 2010 - 2012 годы

Реконструкция ветхих водопроводных сетей
(Водоснабжение. п. 2.4.)

N п/п	Наименование участка	Длина участка	Диаметр участка	Стоимость СМР в ценах 2001 г. (тыс.руб.)	Стоимость демонтажа в ценах 2001 г. (тыс.руб.)	Стоимость СМР с НДС (тыс.руб.)
1	Перекладка 11,3 км сетей в рамках проекта "Вологодская муниципальная служба водоснабжения и водоотведения", в том числе:	11 586,7
1.1	ул. Щетинина и ул. Панкратова до жилого дома по ул. Панкратова N 15а (I-я очередь)	700,0	630 мм	1 506,810	62,243	11 245,601
1.2	ул. Петина, участок напротив Тепличного микрорайона (жилой дом по адресу: Тепличный мкр. N 1)	192,0	630 мм	430,910	0,000	3 088,386
1.3	ул. Гоголя от ул. Набережной VI-й Армии до ул. Добролюбова	1645,0	630 мм	3 440,694	83,364	25 257,368
1.4	Дюкер в створе ул. Колхозной (2 нитки) + 1 пролет на правом берегу	376,0	450 мм	2 095,710	4,742	15 054,204
1.5	ул. Воркутинская от ул. Конева до ул. Дзержинского	670,0	355 мм	1 535,094	13,878	11 101,678
1.6	по Пречистинской набережной в створе ул. Предтеченской (мост 800-летия)	91,0	225 мм	386,455	0,043	2 770,080
1.7	Советский пр. от ул. М.Ульяновой до жилого дома N 32 по ул. Зосимовской	905,0	225 мм	1 861,922	34,037	13 588,577
1.8	ул. Ленина от Каменного моста, 4 до ул. Зосимовской, по ул. Зосимовской от дюкера до библиотеки ВГТУ	585,0	225 мм	1 516,730	29,062	11 078,886
1.9	ул. К.Маркса от жилого дома N 85 до ул. Гиляровского, по ул. Гиляровского до ул. Некрасова, по ул. Некрасова до ул. Саммера	940,0	560 мм	2 522,926	73,249	18 607,114
1.10	ул. Горького от ул. Пугачева до ул. Разина	110,0	225 мм	243,746	3,410	1 771,398
2	Смета N 01-01 на разборку сооружений и демонтаж трубопроводов (общая на все участки)			29 409,957	512,179
3	ВСЕГО (с разборкой сооружений и демонтажом трубопроводов):					110 354,301
	Общая стоимость взята с учетом :
	рыночный к-т (III квартал 2009 г.)	5,638
	временные здания и сооружения	1,20%
	зимнее удорожание	2,024%
	непредвиденные расходы	2%
	прочие затраты	4811,593

Приложение N 2
к инвестиционной программе
МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал"
по развитию систем коммунальной
инфраструктуры - объектов,
используемых в сфере водоснабжения
и водоотведения, на 2010 - 2012 годы

Расчет надбавки к тарифу по водоснабжению на 2010-2012 г.г. МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал"

N п/п	Наименование показателей	Ед.изм.	Всего 2010-2012 г.г.	Руб. на 1 куб.м.	Удельный вес, %
	БАЛАНС ВОДЫ
1	Полезный отпуск воды ВСЕГО, в т.ч.:	тыс. куб. м	87 321
	население	тыс. куб. м	73 499
	предприятия	тыс. куб. м	13 822
	ИНВЕСТИЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
2	Платежи по Субзайму МБРР	тыс. руб.	24 679,60	0,28	9,48%
	гашение Субзайма	тыс. руб.	21 020,00	0,24	8,08%
	уплата процентов по использованным средствам	тыс. руб.	3 659,60	0,04	1,41%
3	Платежи по кредиту ЕБРР	тыс. руб.	205 964,61	2,36	79,15%
	гашение основного долга	тыс. руб.	94 527,50	1,08	36,33%
	выплата процентов	тыс. руб.	107 521,83	1,23	41,32%
	комиссия за резервирование средств	тыс. руб.	1 336,13	0,02	0,51%
	аудит по МСФО	тыс. руб.	2 579,15	0,03	0,99%
4	Налог на прибыль	тыс. руб.	32 096,53	0,37	12,33%
5	Платежи ДИО (10%)	тыс. руб.	12 838,61	0,15	4,93%
6	Доходы прошлых лет	тыс.руб.	-6 043,00	-0,07	-2,32%
7	Доходы от реализации общедомовых приборов учета холодной воды	тыс.руб.	-9 319,77	-0,11	-3,58%
8	ВСЕГО ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ:	тыс. руб.	260 216,58	2,98	100,00%

Приложение N 3
к инвестиционной программе
МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал"
по развитию систем коммунальной
инфраструктуры - объектов,
используемых в сфере водоснабжения
и водоотведения, на 2010 - 2012 годы

Объекты жилищного и гражданского строительства, планируемые к вводу в 2010-2012 годах

N п/п	Адрес	N проекта	Объект строительства	Нагрузка в возможных точках подключения, м3/час.	Год ожидаемого ввода в эксплуатацию
1	ул. Гоголя	49	капитальный ремонт 2 этажного жилого дома под нежилое здание	0,167	2010
2	Московское шоссе	2а корпус 3	многофункциональный комплекс	0,292	2010
3	Окружное шоссе	2а	производственное здание с навесом	0,042	2010
4	ул. Строителей	7	медицинский центр (офис врача общей практики)	0,150	2010
5	ул. Ярославская	31б	10 этажный жилой дом	7,583	2010
6	ул. Конева	24	универсальный магазин	0,008	2010
7	ул. Козленская		торгово-выставочный центр с трансформаторной подстанцией	0,107	2010
8	Пошехонское шоссе		3 этажный магазин промтоваров с мансардным этажом	0,208	2010
9	ул. Мальцева	54	административно-торговый комплекс	3,333	2010
10	ул. Гагарина	28	4 квартирный 2 этажный жилой дом с цокольным этажом	0,167	2010
11	ул. Гоголя	82а	2 этажный жилой дом	0,083	2010
12	ул. Конева		200 квартирный жилой дом N 24, 25 в микрорайоне"Новгородский"	7,800	2010
13	ул. Конева		торгово-развлекательный комплекс	13,750	2010
14	ул. Южакова		9 этажный жилой дом с помещениями общественного назначения	5,833	2010
15	ул. Козленская	вблизи дома N 62	3-4-5 этажный 25 квартирный жилой дом	1,033	2010
16	Набережная VI армии	1	6-9 этажный 49 квартирный жилой дом	2,083	2010
17	ул. Южакова	рядом с торговым центром ул.Ленинградская, 132	10 этажный 141 квартирный жилой дом	5,729	2010
18	ул. Пушкинская	10	3 этажное административное здание	0,083	2010
19	Старое шоссе		7 этажный 70 квартирный жилой дом	2,708	2010
20	ул. Ленинградская	50	10-этажное торгово-офисное здание	0,340	2010
21	ул. Горького	12б	2-этажный жилой дом на 2 квартиры	0,021	2010
22	Старое шоссе	5	производственная база	0,265	2010
23	ул. Щетинина-ул. Гагарина		10 этажный жилой дом	9,292	2010
24	мкр. "Можайский" восточная часть		10 этажный жилой дом	9,167	2010
25	Окружное шоссе	13	торгово-развлекательный центр	3,327	2010
26	ул. Петина	8	надстройка мансардного этажа	0,063	2010
27	Воркутинская	7	центр отдыха в существующей пристройке	0,084	2010
28	ул. Псковская		магазин (ВОП "Вологдаоблагроинвестстрой")	0,165	2010
29	ул. Чернышевского	61	жилой дом	0,042	2010
30	ул. Мохова		административное здание	0,167	2010
31	ул. С.Орлова	4	ресторан	1,317	2010
32	ул. Козлёнская	66	3-5 этажный жилой дом с офисами	1,125	2010
33	ул. Зосимовская	45б	3 этажное административное здание	0,067	2010
34	ул. Костромская	4	пристройка к торговому центру	0,025	2010
35	ул. Гиляровского	48	административное здание	0,010	2010
36	Февральский пер.	12	2-х квартирный жилой дом	0,083	2010
37	ул. Панкратова		4 индивидуальных жилых дома	0,083	2010
38	Окружное шоссе	7	реконструкция здания под жилые помещения спец. жилого фонда	1,350	2010
39	пр. Победы	81	реконструкция административно-торгового здания	0,042	2010
40	ул. Ольховая		2 этажный 2-х квартирный жилой дом	0,083	2010
41	ул. Образцова		5 малоэтажных жилых домов	0,104	2010
42	ул. Мальцева	7	здание общественного назначения	0,275	2010
43	ул. Лермонтова	4	кафе "Лукоморье"	0,500	2010
44	Огородный пер.	7	5-6 этажный 25 квартирный жилой дом	0,833	2010
45	ул. Болонина		60 квартирный 9 этажный жилой дом	1,688	2010
46	ул. Маяковского	25	9 квартирный жилой дом	0,292	2010
47	ул. Сухонская		5 этажный 45 квартирный жилой дом	2,083	2010
48	Московское шоссе	2а корпус 5,6	бизнес-центр и гостиница	9,167	2011
49	ул. К.Маркса	N 2 по г.п.	здание торгово-делового центра в жилом комплексе	1,250	2011
50	ул. Пугачева	26	2-этажное здание бара 1-я очередь	1,125	2011
51	Пречистинская набережная	34	1-этажное административное здание N 2 по г.п.	0,052	2011
52	Пречистинская набережная	34	1-этажное административное здание N 2 по г.п.	0,052	2011
53	ул. Челюскинцев	32	медицинский лечебно-диагностический центр	0,935	2011
54	Советский пр-т.		2-этажное здание развлекательного комплекса	1,875	2011
55	ул. Гагарина	30	5 этажный 55 квартирный жилой дом	1,458	2011
56	ул. Предтеченская		физкультурный спортивный комплекс	0,708	2011
57	ул. Северная		многофункциональный общественно-жилой комплекс	50,000	2011
58	ул. Галкинская	55а	2-этажный 2-х квартирный жилой дом	0,079	2011
59	ул. Молодежная		10-12 этажный жилой дом со встроенно-пристроенным магазином	8,333	2011
60	ул. Дальняя		жилой дом N 3 по г.п. микрорайона "Доронино"	9,583	2011
61	ул. Дальняя		11-12 этажный 252 квартирный жилой дом	10,417	2011
62	ул. Фрязиновская		5-10-11 этажный 290 квартирный жилой дом	10,875	2011
63	ул. Фрязиновская		5 этажный 60 квартирный жилой дом N 49 по г.п.	2,500	2011
64	ул. Фрязиновская		5-11 этажный , 85 квартирный жилой дом N 1 по г.п.	3,208	2011
65	ул. Фрязиновская		9-12 этажный жилой дом 359 квартирный N 18 по г.п.	5,500	2011
66	ул. К.Маркса	62	3 этажный 18 квартирный жилой дом	0,450	2011
67	ул. С.Преминина	12	10 этажный 189 квартирный жилой дом со встр. нежилыми помещениями	7,083	2011
68	ул. С.Преминина		10 этажный 390 квартирный жилой дом	12,500	2011
69	ул. Чернышевского		3 этажное здание торгово-делового центра	0,417	2011
70	Советский пр-т.	141а	производственное здание	0,125	2011
71	ул. Благовещенская	64	административное здание	0,105	2011
72	Окружное шоссе	2а	административное здание с мансардой	0,063	2011
73	ул. Северная	12а	5 этажный жилой дом	1,250	2011
74	Осановский пр-д.	27	9 этажный жилой дом	2,917	2011
75	ул. Республиканская		5 этажный 60 квартирный жилой дом	2,500	2011
76	мкр. "Новгородский"		10 этажный жилой дом ("Вологдастройзаказчик")	4,583	2011
77	Прямой пер.		8-9 этажный 129 квартирный жилой дом	4,354	2011
78	ул. Южакова		10 этажный 152 квартирный жилой дом	6,333	2011
79	ул. Герцена-ул. Козлёнская-ул. Яшина		9 и 7 этажные жилые дома	5,625	2011
80	ул. Батюшкова	11	реконструкция здания с надстройкой мансардного этажа	0,054	2011
81	ул. Гагарина		спортивно-оздоровительный центр	0,292	2011
82	Пречистенская наб.		1 квартирный жилой дом	0,075	2011
83	ул. Ярославская		торгово-офисное здание (ООО"Миасс")	0,167	2011
84	ул. Пугачева		физкультурно-оздоровительный комплекс	1,358	2011
85	ул. Чернышевского		многоквартирный жилой дом	1,250	2011
86	1 мкр ПЗ	7а	реконструкция спорткомплекса и бассейна	4,066	2011
87	ул. Железнодорожная		торгово-тепличный комплекс по выращиванию растений	0,125	2011
88	ул. Рыбная		торгово-складской комплекс	0,125	2011
89	Окружное шоссе		административно-торговый центр	0,079	2011
90	ул. Парковая		75 индивидуальных гаражей боксового типа	0,625	2012
91	ул. Зосимовская		2 этажный 1 квартирный жилой дом	0,042	2012
92	ул. Конева		жилой дом переменной этажности	2,500	2012
93	ул. Ярославская	42	жилой дом переменной этажности	2,500	2012
94	ул. С.Преминина		10 этажный 420 квартирный жилой дом	15,833	2012
95	ул. Конева		10-12 этажный 528 квартирный жилой дом N 22 по г.п. корпус Б	20,815	2012
96	ул. Конева		10 этажный 440 квартирный жд N 22 по г.п. корпус А	16,613	2012
97	ул. Новгородская		4 квартирный жилой дом	0,150	2012
98	мкр. "Прилуцкий"	вблизи п. Семенково	жилой микрорайон	1,150	2012
99	ул. Бурмагиных		жилая застройка (ООО "Северный берег")	20,792	2012
100	ул. Северная- ул К.Маркса-ул. Судоремонтная- ул.Разина		5-6 этажные 80 квартирные жилые дома N 1,2,4,6,8 по г.п.	23,542	2012
101	ул. Архангельская		детская деревня SOS Вологда	2,500	2012
102	Советский пр.	75в	два жилых 5-ти этажных дома по 25 квартир каждый	2,083	2012
103	ул. Энгельса	77	34 квартирный жилой дом	1,275	2012
104	ул. Энгельса	65	двухэтажное здание	0,250	2012
105	Окружное шоссе		квартал жилой застройки, 4 дома переменной этажности (ОАО "Вологдастрой")	54,167	2012
106	ул. Гагарина		10-этажный 63 квартирный жилой дом с 2-этажной пристройкой	2,708	2012
107	ул Архангельская	17	43 квартирный 10 этажный	1,425	2012
108	ул. Канифольная		подключение 11 жилых домов	1,823	2012
109	ул. Северная		10 этажный 378 квартирный жилой дом	14,250	2012
110	с. Молочное ул. Мира		пож. депо+УТК	0,125	2010
	ИТОГО:			427,858