Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Правительства Республики Хакасия от 29 сентября 1999 г. N 141 "О мерах по развитию инвестиционной деятельности в Республике Хакасия"
- Приложение 3. Положение о конкурсах инвестиционных проектов, проводимых с целью формирования Государственной инвестиционной программы Республики Хакасия
- Приложение к Положению. Рекомендуемая форма бизнес-плана, представляемого претендентом в составе заявки
Приложение к Положению. Рекомендуемая форма бизнес-плана, представляемого претендентом в составе заявки
Приложение
к Положению о конкурсах
инвестиционных проектов
Рекомендуемая форма бизнес-плана, представляемого претендентом
в составе заявки
(В соответствии с приложением N 1 к "Положению об оценке эффективности инвестиционных проектов при размещении на конкурсной основе централизованных инвестиционных ресурсов Бюджета развития Российской Федерации, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 1997 г. N 1470 в ред. от 03.09.98 г.)
Бизнес-план представляет собой неотъемлемую часть заявки претендента на участие в конкурсах инвестиционных проектов для включения в инвестиционную программу Республики Хакасия. Для оформления бизнес-плана рекомендуется использовать приводимое ниже его описание с краткими комментариями.
Бизнес-план разрабатывается на период, превышающий срок окупаемости проекта на один год. В макете бизнес-плана приведены таблицы, соответствующие высокоэффективным коммерческим проектам со сроком окупаемости, равным двум годам.
Расчеты бизнес-плана ведутся в постоянных среднегодовых ценах года, в котором проводится конкурс.
1. Титульный лист
Утверждаю:
Должность
Фамилия И.О.
"____" __________199_ г.
(печать)
Название и адрес предприятия
Имена и адреса учредителей
Руководитель предприятия (организации)-претендента: Ф.И.О. и телефон
Суть проекта (3 - 5 строк)
Характер строительства
Сметная стоимость проекта
Годы строительства
Финансирование проекта (в процентах):
- собственные средства
- заемные средства (отдельно - отечественные и иностранные)
- средства государственной поддержки
Срок окупаемости проекта
Кем и когда разработана и утверждена проектно-сметная документация
Наличие заключений государственной вневедомственной (независимой), а
также экологической экспертизы (организации и даты утверждения)
Заявление о коммерческой тайне
3. Анализ положения дел в отрасли (3 - 4 стр.)
(Назначением раздела является указание на характер отрасли: развивающаяся, стабильная, стагнирующая)
3.1. Общая характеристика потребности и объем производства продукции в регионе или России. Значимость данного производства для экономического и социального развития страны или региона.
3.2. Ожидаемая доля предприятия по производству продукции в регионе или в России.
3.3. Потенциальные конкуренты (указать наименования и адреса основных производителей товара, их сильные и слабые стороны).
3.4. Какие и где появились аналоги продукта за последние 3 года.
4. Производственный план (до 5 стр.)
(Назначение раздела - аргументировать выбор производственного процесса и определить его экономические показатели)
4.1. Программа производства и реализации продукции (таблица 4). Принятая технология производства.
4.2 Требования к организации производства.
4.3. Состав основного оборудования: его поставщики и условия поставок (аренда, покупка). Лизинг оборудования.
4.4. Поставщики сырья и материалов (название, условия поставок) и ориентировочные цены.
4.5. Альтернативные источники снабжения сырьем и материалами.
4.6. Численность работающих и затраты на оплату труда (таблица 5).
4.7. Стоимость производственных основных фондов (таблица 7).
4.8. Форма амортизации (простая, ускоренная). Норма амортизационных отчислений. Основание для применения нормы ускоренной амортизации (таблица 7).
4.9. Годовые затраты на выпуск продукции. Переменные и постоянные затраты. Себестоимость единицы продукции (таблица 6).
4.10. Стоимость строительства, структура капитальных вложений, предусмотренная в проектно-сметной документации и сметно-финансовом расчете, в том числе строительно-монтажные работы, затраты на оборудование, прочие затраты (таблица 1). Общая стоимость инвестиционного проекта (таблица 2).
4.11. Обеспечение экологической и технической безопасности.
5. План маркетинга (до 5 стр.)
(В разделе должно быть показано, что реализация товара не вызовет серьезных проблем)
5.1. Конечные потребители. Является ли предприятие монополистом в выпуске данной продукции. Характер спроса (равномерный или сезонный). Характеристики конкурентов. Особенности сегмента рынка, на которые ориентируется проект, важнейшие тенденции и ожидаемые изменения. Какие свойства продукции или дополнительные услуги делают проект предпочтительным по отношению к конкурентам.
Патентная ситуация. Защита товара в стране лицензиата, на внутреннем и экспортном рынках. Возможность для конкурентов производить соответствующую продукцию без нарушения патентных прав претендента.
5.2. Организация сбыта. Дать описание системы сбыта с указанием фирм, привлекаемых к реализации продукта.
5.3. Обоснование объема инвестиций, связанных с реализацией продукции (таблица 2). Торгово-сбытовые издержки (таблица 6).
5.4. Каких возможных действий конкурентов следует опасаться, и каковы основные элементы стратегии противодействия.
5.5. Обоснование цены на продукцию (таблица 4).
Оптовая цена товара определяется исходя из сложившейся конъюнктуры на внутреннем и внешнем рынках, а также уровня рентабельности, достаточного для поддержания стабильного финансового состояния и платежеспособности организации.
5.6. Расходы и доходы в случае проведения послепродажного обслуживания.
5.7. Программа по организации рекламы. Примерный объем затрат.
5.8. Программа реализации продукции (таблица 4). Выручка от продажи в целом и по отдельным товарам рассчитывается в соответствии с данными об объеме производства по кварталам и годам, уровне и сроках освоения проектной мощности, а также о ценах. Договоры или протоколы о намерениях реализации товара по предлагаемым ценам.
6. Организационный план (2 - 3 стр.)
6.1. Сведения о претенденте. Статус, уставный капитал, состав организации, финансовое положение.
Расчеты коэффициентов оценки структуры баланса претендента: текущей ликвидности, обеспеченности собственными средствами и их отношения к величине заемных средств в составе средств финансирования проекта, восстановления (утраты) платежеспособности в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 мая 1994 г. N 498 "О некоторых мерах по реализации законодательства о несостоятельности (банкротстве) предприятий (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 5, ст. 490). Методика расчета коэффициентов изложена в приложении N 1 к указанному Постановлению Правительства Российской Федерации и Методических положениях по оценке финансового состояния предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса, утвержденных Федеральным управлением по делам о несостоятельности (банкротстве) при Государственном комитете Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 12 августа 1994 г. N 31-р
6.2. Форма собственности претендента. По товариществам указываются условия создания и партнерства; по акционерным обществам - состав основных акционеров и принадлежащие им доли.
6.3. По открытым акционерным обществам указывается объем выпущенных акций и объем их эмиссии.
6 4. Члены совета директоров, краткие биографические справки.
6.5. Обладатель права подписи финансовых документов.
6.6. Распределение обязанностей между членами руководящего состава
7. Финансовый план (до 5 стр.)
(Данный раздел является ключевым, по нему определяется эффективность проекта)
7.1. Объем финансирования проекта по источникам должен представляться по форме таблицы 3.
Согласие коммерческих банков или других заимодателей, включая иностранных, на предоставление средств должно быть документально подтверждено соответствующими руководителями с обязательным указанием условий предоставления кредитов: наличие государственной гарантии, процентная ставка, сроки предоставления и погашения кредита, дополнительные требования.
7.2. Финансовые результаты реализации (план по прибыли) инвестиционного проекта показывают распределение выручки, полученной от продажи продукции, и объем чистой прибыли по кварталам и годам (таблица 8).
7.3. Исходными данными определения эффективности инвестиционного проекта служат данные плана денежных поступлении и выплат (таблица 9). На первые два года реализации проекта показатели определяются с разбивкой по кварталам. Необходимым условием реализуемости проекта является положительное значение показателя денежного потока для каждого интервала времени.
7.4. Эффективность инвестиционных проектов оценивается по показателям срока окупаемости, точки безубыточности и бюджетного эффекта.
7.5. Срок окупаемости представляет собой период времени с начала реализации проекта по данному бизнес-плану до момента, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретет положительное значение. Срок окупаемости рассчитывается по данным таблицы 9.
Объем инвестиционных затрат на реализацию проекта принимается по данным таблицы 2.
При определении эффективности проекта показатели чистой прибыли и амортизационных отчислений относятся только к реализации инвестиционного проекта и не должны отражать результаты текущей хозяйственной деятельности существующей организации.
7.6. Точка безубыточности соответствует объему реализации, начиная с которого выпуск продукции должен приносить прибыль. Рассчитанный объем реализации (выпуска) продукции сопоставляется с проектной мощностью создаваемого предприятия.
Точка безубыточности рассчитывается как отношение величины постоянных расходов к разности цены продукции и величины переменных расходов, деленной на объем реализации продукции. Данные о постоянных и переменных расходах принимаются согласно таблице 6.
Таблица N 1
Потребность в капитальных вложениях согласно
проектно-сметной документации
млн. рублей
(в среднегодовых ценах
года проведения конкурса)
| Наименование показателей |
Всего по проектно- сметной документации |
Выполнено | Подлежит выполнению до конца строительства |
|
| На начало текущего года |
На момент подачи заявки на конкурс |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Капитальные вложения по утвержденному проекту, всего в том числе: строительно- монтажные работы оборудование прочие затраты |
||||
Таблица N 2
Инвестиции
(в период строительства и эксплуатации)
(млн. рублей)
/---------------------------------------------------------------------------------------------\
|Статьи затрат | 1 год | 2 год | 3 год |
| |-----------------------------+-----------------------------+--------|
| | Всего | по кварталам | Всего | по кварталам | Всего |
| | |--------------------| |--------------------| |
| | | I | II |III | IV | | I | II |III | IV | |
|------------------------+--------+-----+----+----+----+--------+-----+----+----+----+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------------------+--------+-----+----+----+----+--------+-----+----+----+----+--------|
|1. Капитальные | | | | | | | | | | | |
|вложения по | | | | | | | | | | | |
|утвержденному | | | | | | | | | | | |
|проекту, | | | | | | | | | | | |
|подлежащие | | | | | | | | | | | |
|выполнению | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|2. Капитальные | | | | | | | | | | | |
|вложения в объекты | | | | | | | | | | | |
|сбыта | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|3. Приобретение | | | | | | | | | | | |
|оборотных средств | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|4. Другие | | | | | | | | | | | |
|инвестиции в | | | | | | | | | | | |
|период освоения и | | | | | | | | | | | |
|эксплуатации | | | | | | | | | | | |
|производственных | | | | | | | | | | | |
|мощностей | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|5. Итого - объем | | | | | | | | | | | |
|инвестиций (сумма | | | | | | | | | | | |
|показателей пунктов | | | | | | | | | | | |
|1 - 4) | | | | | | | | | | | |
\---------------------------------------------------------------------------------------------/
Таблица N 3
Источники средств (на начало реализации проекта)
(млн. рублей)
/--------------------------------------------------------------------------------------\
| Наименование источников | Средства на начало реализации |
| | проекта |
|-----------------------------------------------------+--------------------------------|
| | |
|Собственные средства | |
| | |
|1. Выручка от реализации акций (взнос в уставный | |
|капитал в денежной форме) | |
| | |
|2. Нераспределенная прибыль (фонд накопления) | |
| | |
|3. Неиспользованная амортизация основных средств | |
| | |
|4. Амортизация нематериальных активов | |
| | |
|5. Результат от продажи основных средств | |
| | |
|6. Собственные средства,всего (сумма показателей | |
|пунктов 1 - 5) | |
| | |
|Заемные и привлеченные средства | |
| | |
|7. Кредиты банков (по всем видам кредитов) | |
| | |
|8. Заемные средства других организаций | |
| | |
|9. Долевое участие в строительстве | |
| | |
|10. Прочие | |
| | |
|11. Заемные и привлеченные средства всего (cyммa | |
|показателей пунктов 7 - 10) | |
| | |
|12. Предполагаемая государственная поддержка | |
|проекта | |
| | |
\--------------------------------------------------------------------------------------/
Таблица N 4
Программа производства и реализации продукции
/--------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|Показатели |Еди- | 1 год | 2 год | 3 год |
| |ница |-----------------------------+-----------------------------| всего |
| |изме- |Все- | по кварталам |Все- | по кварталам | |
| |рения |го |--------------------|го |--------------------| |
| | | | I | II | III | IV | | I | II | III | IV | |
|------------------------+----------+--------+----+----+-----+----+--------+----+----+-----+----+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|------------------------+----------+--------+----+----+-----+----+--------+----+----+-----+----+--------|
|1. _______________ | | | | | | | | | | | | |
|(вид продукции | | | | | | | | | | | | |
| "*" | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|Объем | | | | | | | | | | | | |
|производства: | | | | | | | | | | | | |
|в натуральном | | | | | | | | | | | | |
|выражении | | | | | | | | | | | | |
|в стоимостном | | | | | | | | | | | | |
|выражении | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|Объем реализации | | | | | | | | | | | | |
|в натуральном | | | | | | | | | | | | |
|выражении, всего | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | | | | | | | |
|на внутреннем | | | | | | | | | | | | |
|рынке | | | | | | | | | | | | |
|на внешнем рынке | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|Цена реализации | | | | | | | | | | | | |
|за единицу | | | | | | | | | | | | |
|продукции: | | | | | | | | | | | | |
|на внутреннем | | | | | | | | | | | | |
|рынке | | | | | | | | | | | | |
|на внешнем рынке | | | | | | | | | | | | |
|(в иностранной | | | | | | | | | | | | |
|валюте) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|Выручка от | | | | | | | | | | | | |
|реализации | | | | | | | | | | | | |
|продукции | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|Общая выручка от | | | | | | | | | | | | |
|реализации | | | | | | | | | | | | |
|(в рублях) | | | | | | | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | | | | | | | |
|НДС | | | | | | | | | | | | |
|акцизы | | | | | | | | | | | | |
|пошлины | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|2. Общая выручка | | | | | | | | | | | | |
|от реализации | | | | | | | | | | | | |
|продукции, итого (в | | | | | | | | | | | | |
|рублях) | | | | | | | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | | | | | | | |
|НДС | | | | | | | | | | | | |
|акцизы | | | | | | | | | | | | |
|пошлины | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
\--------------------------------------------------------------------------------------------------------/
(*) Заполняется по каждому виду продукции или по типовым представителям отдельно.
Таблица N 5
Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления
на социальные нужды
| Показатели | Еди- ница изме- рения |
1 год | 2 год | 3 год всего |
||||||||
| Все- го |
по кварталам | Все- го |
по кварталам | |||||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Численность работающих по проекту, всего в том числе: 1. рабочие, непосредственно занятые производством продукции 2. рабочие, служащие и ИТР, не занятые непосредственно производством продукции 3. сотрудники аппарата управления на уровне цехов и организации 4. сотрудники, занятые сбытом продукции Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 5. Расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых производством продукции, всего в том числе: заработная плата отчисления на социальные нужды |
||||||||||||
| 6.Расходы на оплату труда ра6очих, служащих и ИТР, не занятых непосредственно производством продукции, всего в том числе: заработная плата отчисления на социальные нужды 7. Расходы на оплату труда сотрудников аппарата управления на уровне цехов и организации, всего в том числе: заработная плата отчисления на социальные нужды 8. Расходы на оплату труда сотрудников службы сбыта продукции, всего в том числе: заработная плата отчисления на социальные нужды 9. Расходы на оплату труда, всего в том числе: заработная плата отчисления на социальные нужды |
Таблица N 6
Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой объем)
(млн. рублей)
| Показатели | 1 год | 2 год | 3 год всего |
||||||||
| Все- го |
по кварталам | Все- го |
по кварталам | ||||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||||
| ___________________ (вид продукции "*") |
|||||||||||
|
том числе затраты на сырье материалы, комплектующие, полуфабрикаты и др. затраты на топливо и энергию на технологические цели затраты на оплату труда производственных рабочих отчисления на социальные нужды 2. Постоянные (общие) затраты, всего в том числе: общепроизводствен ные расходы, всего из них: затраты на материалы, инструмент, приспособления и др. затраты на топливо, энергию затраты на оплату труда отчисления на социальные нужды общехозяйственные расходы, всего из них: затраты на материалы и др. затраты на топливо, энергию затраты на оплату труда отчисления на социальные нужды |
/---------------------------------------------------------------------------------------------\
| | | | | | | | | | | | |
|расходы на сбыт | | | | | | | | | | | |
|продукции, всего | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|из них: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|затраты на | | | | | | | | | | | |
|материалы и др. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|затраты на топливо, | | | | | | | | | | | |
|энергию | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|затраты на оплату | | | | | | | | | | | |
|труда | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|отчисления на | | | | | | | | | | | |
|социальные нужды | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|3. Общие затраты | | | | | | | | | | | |
|на производство и | | | | | | | | | | | |
|сбыт продукции | | | | | | | | | | | |
|(услуг), всего | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|затраты на | | | | | | | | | | | |
|материалы и др. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|затраты на топливо, | | | | | | | | | | | |
|энергию | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|затраты на оплату | | | | | | | | | | | |
|труда | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|отчисления на | | | | | | | | | | | |
|социальные нужды | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|4.НДС, акцизы, | | | | | | | | | | | |
|уплаченные из | | | | | | | | | | | |
|затрат на | | | | | | | | | | | |
|материалы, | | | | | | | | | | | |
|топливо, энергию и | | | | | | | | | | | |
|др. | | | | | | | | | | | |
\---------------------------------------------------------------------------------------------/
(*) Заполняется по основным видам продукции
Таблица N 7
Амортизационные отчисления
(млн. рублей)
| Показатели | Норма аморти- зации в соответ- ствии с установ- ленным порядком (в про- центах) |
1 год | 2 год | Третий и после- дующие годы, всего |
||||||||
| Все- го |
по кварталам | Все- го |
по кварталам | |||||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | |||||
/------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|1. Основные | | | | | | | | | | | | |
|фонды и | | | | | | | | | | | | |
|нематериальные | | | | | | | | | | | | |
|активы по | | | | | | | | | | | | |
|проекту, всего | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|а) по бизнес- | | | | | | | | | | | | |
|плану, всего | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|из них: | | | | | | | | | | | | |
|здания и | | | | | | | | | | | | |
|сооружения | | | | | | | | | | | | |
|оборудование, | | | | | | | | | | | | |
|нематериальные | | | | | | | | | | | | |
|активы | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|б) ранее | | | | | | | | | | | | |
|понесенные | | | | | | | | | | | | |
|затраты на | | | | | | | | | | | | |
|создание фондов, | | | | | | | | | | | | |
|всего | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|из них: | | | | | | | | | | | | |
|здания и | | | | | | | | | | | | |
|сооружения | | | | | | | | | | | | |
|оборудование | | | | | | | | | | | | |
|нематериальные | | | | | | | | | | | | |
|активы | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|в) начисленная | | | | | | | | | | | | |
|амортизация | | | | | | | | | | | | |
|по проекту | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|г) остаточная | | | | | | | | | | | | |
|стоимость | | | | | | | | | | | | |
|основных фондов | | | | | | | | | | | | |
|и нематериальных | | | | | | | | | | | | |
|активов по | | | | | | | | | | | | |
|проекту | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|2. Ранее | | | | | | | | | | | | |
|созданные | | | | | | | | | | | | |
|основные фонды и | | | | | | | | | | | | |
|нематериальные | | | | | | | | | | | | |
|активы, | | | | | | | | | | | | |
|относимые на | | | | | | | | | | | | |
|себестоимость | | | | | | | | | | | | |
|продукции по | | | | | | | | | | | | |
|бизнес - плану | | | | | | | | | | | | |
|(общепроизводств | | | | | | | | | | | | |
|енные, | | | | | | | | | | | | |
|общехозяйственн- | | | | | | | | | | | | |
|ые и сбытовые) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|а) всего | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | | | | | | | |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------/
/------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|здания и | | | | | | | | | | | | |
|сооружения, | | | | | | | | | | | | |
|оборудование, | | | | | | | | | | | | |
|нематериальные | | | | | | | | | | | | |
|активы | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|б) начисленная | | | | | | | | | | | | |
|амортизация | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|в) остаточная | | | | | | | | | | | | |
|стоимость | | | | | | | | | | | | |
|основных фондов | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|3. Начисленная | | | | | | | | | | | | |
|амортизация, | | | | | | | | | | | | |
|всего (сумма | | | | | | | | | | | | |
|показателей | | | | | | | | | | | | |
|пунктов 1 "в" и 2 | | | | | | | | | | | | |
|"б") | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|4. Всего | | | | | | | | | | | | |
|остаточная | | | | | | | | | | | | |
|стоимость | | | | | | | | | | | | |
|основных средств | | | | | | | | | | | | |
|и нематериальных | | | | | | | | | | | | |
|активов, всего | | | | | | | | | | | | |
|(сумма | | | | | | | | | | | | |
|показателей | | | | | | | | | | | | |
|пунктов 1 "г " и 2 | | | | | | | | | | | | |
|"в") | | | | | | | | | | | | |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Таблица N 8
Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности
(на годовой объем)
(млн. рублей)
/-------------------------------------------------------------------------------------------\
|Показатели | 1 год | 2 год |Третий и |
| |----------------------------+---------------------------|после- |
| |Все- | по кварталам |Все- | по кварталам |дующие |
| |го |---------------------|го |--------------------|годы, |
| | | I | II |III | IV | | I | II | III | IV |всего |
|------------------------+------+-----+----+----+-----+------+----+----+-----+----+---------|
|1. Общая выручка от | | | | | | | | | | | |
|реализации | | | | | | | | | | | |
|продукции (таблица 4, | | | | | | | | | | | |
|пункт 2) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|2. НДС, акцизы и | | | | | | | | | | | |
|аналогичные | | | | | | | | | | | |
|обязательные платежи | | | | | | | | | | | |
|от реализации | | | | | | | | | | | |
|выпускаемой | | | | | | | | | | | |
|продукции (таблица 4, | | | | | | | | | | | |
|пункт 2) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|3. Уплачиваемые | | | | | | | | | | | |
|экспортные пошлины | | | | | | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------------------/
/-------------------------------------------------------------------------------------------\
| | | | | | | | | | | | |
|4. Выручка от | | | | | | | | | | | |
|реализации | | | | | | | | | | | |
|продукции за | | | | | | | | | | | |
|минусом НДС, | | | | | | | | | | | |
|акцизов и | | | | | | | | | | | |
|аналогичных | | | | | | | | | | | |
|обязательных | | | | | | | | | | | |
|платежей (разность | | | | | | | | | | | |
|между показателями | | | | | | | | | | | |
|пункта 1 и пунктов 2, | | | | | | | | | | | |
|3) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|5. Общие затраты на | | | | | | | | | | | |
|производство и сбыт | | | | | | | | | | | |
|продукции (услуг) | | | | | | | | | | | |
|(таблица 6, пункт 3) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|в том числе | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|а) НДС, акцизы и | | | | | | | | | | | |
|аналогичные | | | | | | | | | | | |
|обязательные | | | | | | | | | | | |
|платежи, | | | | | | | | | | | |
|уплачиваемые из | | | | | | | | | | | |
|затрат на материалы, | | | | | | | | | | | |
|топливо, энергию | | | | | | | | | | | |
|(таблица 6, пункт 4) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|6. Амортизационные | | | | | | | | | | | |
|отчисления (таблица | | | | | | | | | | | |
|7, пункт 3) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|7. Налоги, | | | | | | | | | | | |
|включаемые в | | | | | | | | | | | |
|себестоимость, всего | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|в том числе: (указать | | | | | | | | | | | |
|каждый в | | | | | | | | | | | |
|отдельности) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|8. Финансовый | | | | | | | | | | | |
|результат (прибыль) | | | | | | | | | | | |
|(разность между | | | | | | | | | | | |
|показателями пункта | | | | | | | | | | | |
|4 и пунктов 5, 6 и 7) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|9. Налоги, относимые | | | | | | | | | | | |
|на финансовый | | | | | | | | | | | |
|результат (прибыль), | | | | | | | | | | | |
|всего | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------------------/
/-------------------------------------------------------------------------------------------\
|налог на имущество, | | | | | | | | | | | |
|другие налоги | | | | | | | | | | | |
|(указать каждый в | | | | | | | | | | | |
|отдельности) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|10. Погашение | | | | | | | | | | | |
|основного долга и | | | | | | | | | | | |
|уплата процентов за | | | | | | | | | | | |
|кредит | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|11.Налогооблагаемая | | | | | | | | | | | |
|прибыль (разность | | | | | | | | | | | |
|показателей пункта 8 | | | | | | | | | | | |
|и пунктов 9 и 10) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|12. Налог на прибыль | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|13 Чистая прибыль | | | | | | | | | | | |
|(разность показателей | | | | | | | | | | | |
|пункта 8 и пунктов 9 и | | | | | | | | | | | |
|12) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|14. Платежи в бюджет | | | | | | | | | | | |
|(сумма показателей | | | | | | | | | | | |
|пунктов 2, 3, 7, 9, 12 | | | | | | | | | | | |
|за вычетом | | | | | | | | | | | |
|показателя пункта 5 | | | | | | | | | | | |
|"а") | | | | | | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------------------/
Таблица N 9
План денежных поступлений и выплат
(млн. рублей)
/-------------------------------------------------------------------------------------------\
|Показатели | 1 год | 2 год |Третий и |
| |----------------------------+---------------------------|после- |
| |Все- | по кварталам |Все- | по кварталам |дующие |
| |го |---------------------|го |--------------------|годы, |
| | | I | II |III | IV | | I | II | III | IV |всего |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Деятельность по производству и сбыту продукции и (услуг) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
|1. Денежные | | | | | | | | | | | |
|поступления, всего: | | | | | | | | | | | |
|(сумма показателей | | | | | | | | | | | |
|пунктов 1 "а" и 1 "б")| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|а) поступления от | | | | | | | | | | | |
|продажи продукции | | | | | | | | | | | |
|(услуг) (таблица 8 | | | | | | | | | | | |
|пункт 1) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|б) прочие доходы от | | | | | | | | | | | |
|производственной | | | | | | | | | | | |
|деятельности | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------------------/
/-------------------------------------------------------------------------------------------\
|2. Денежные выплаты | | | | | | | | | | | |
|всего (сумма | | | | | | | | | | | |
|показателей пунктов 2 | | | | | | | | | | | |
|"a" и 2 "б") | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|а) затраты по | | | | | | | | | | | |
|производству и сбыту | | | | | | | | | | | |
|продукции (услуг) | | | | | | | | | | | |
|(таблица 8, пункт 5) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|б) платежи в бюджет | | | | | | | | | | | |
|(таблица 8, пункт 14) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|3. Сальдо потока от | | | | | | | | | | | |
|деятельности по | | | | | | | | | | | |
|производству и сбыту | | | | | | | | | | | |
|продукции (разность | | | | | | | | | | | |
|показателей пунктов 1 | | | | | | | | | | | |
|и 2) | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Инвестиционная деятельность |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|4. Поступление средств, | | | | | | | | | | | |
|всего (сумма | | | | | | | | | | | |
|показателей пунктов 4 | | | | | | | | | | | |
|"а", 4 "б" и 4 "в") | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|а) денежные средства | | | | | | | | | | | |
|претендента на начало | | | | | | | | | | | |
|реализации проекта | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|б) продажа имущества | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|в) продажа финансовых | | | | | | | | | | | |
|активов (паи, ценные | | | | | | | | | | | |
|бумаги других | | | | | | | | | | | |
|эмитентов) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|5. Выплаты, всего | | | | | | | | | | | |
|(таблица 2, пункт 5) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|6. Сальдо потока от | | | | | | | | | | | |
|инвестиционной | | | | | | | | | | | |
|деятельности (разность | | | | | | | | | | | |
|показателей пунктов 4 | | | | | | | | | | | |
|и 5) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|7. Сальдо потока по | | | | | | | | | | | |
|производственной и | | | | | | | | | | | |
|инвестиционной | | | | | | | | | | | |
|деятельности (сумма | | | | | | | | | | | |
|показателей пунктов 3 и | | | | | | | | | | | |
|6) | | | | | | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------------------/
/-------------------------------------------------------------------------------------------\
| | | | | | | | | | | | |
|Сальдо потока | | | | | | | | | | | |
|нарастающим итогом | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Финансовая деятельность |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
|8. Поступление средств, | | | | | | | | | | | |
|всего (сумма | | | | | | | | | | | |
|показателей пунктов 8 | | | | | | | | | | | |
|"а", 8 "б" и 8 "в") | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|а) поступления от | | | | | | | | | | | |
|продажи своих акций | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|из них продажа | | | | | | | | | | | |
|государству | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|б) кредиты | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|в том числе | | | | | | | | | | | |
|государственная | | | | | | | | | | | |
|поддержка | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|в) займы | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|9. Выплата средств, | | | | | | | | | | | |
|всего (сумма | | | | | | | | | | | |
|показателей пунктов 9 | | | | | | | | | | | |
|"а", 9 "б" и 9 "в") | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|а) уплата процентов за | | | | | | | | | | | |
|предоставленные | | | | | | | | | | | |
|средства (кроме | | | | | | | | | | | |
|процентов по | | | | | | | | | | | |
|краткосрочным | | | | | | | | | | | |
|кредитам) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|из них: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|по средствам | | | | | | | | | | | |
|государственной | | | | | | | | | | | |
|поддержки за счет | | | | | | | | | | | |
|федерального бюджета | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|по кредитам | | | | | | | | | | | |
|коммерческих банков | | | | | | | | | | | |
|(по каждому кредиту в | | | | | | | | | | | |
|отдельности) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|по другим заемным | | | | | | | | | | | |
|средствам (по каждому | | | | | | | | | | | |
|кредиту в отдельности) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|б) погашение основного | | | | | | | | | | | |
|долга всего: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|из них: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------------------/
/-------------------------------------------------------------------------------------------\
|по средствам | | | | | | | | | | | |
|государственной | | | | | | | | | | | |
|поддержки за счет | | | | | | | | | | | |
|федерального бюджета | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|по кредитам | | | | | | | | | | | |
|коммерческих банков | | | | | | | | | | | |
|(по каждому в | | | | | | | | | | | |
|отдельности) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|по другим заемным | | | | | | | | | | | |
|средствам (по каждому | | | | | | | | | | | |
|кредиту в отдельности) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|в) выплата дивидендов | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|10. Сальдо потока по | | | | | | | | | | | |
|финансовой | | | | | | | | | | | |
|деятельности (разность | | | | | | | | | | | |
|показателей пунктов 8 | | | | | | | | | | | |
|и 9 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|11. Общее сальдо | | | | | | | | | | | |
|потока (сумма | | | | | | | | | | | |
|показателей пунктов 7 | | | | | | | | | | | |
|и 10) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|Сальдо потока | | | | | | | | | | | |
|нарастающим итогом | | | | | | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------------------/