Приложение N 2. Инвестиционная программа Муниципального предприятия г.Абакана "Абаканские тепловые сети" по развитию объектов, используемых в сфере теплоснабжения города Абакана на 2008-2013 годы

Приложение N 2
к Инвестиционной программе
МО город Абакан по
развитию объектов
теплоснабжения города на
период 2008-2013 г. г.

Инвестиционная программа
Муниципального предприятия г.Абакана "Абаканские тепловые сети"
по развитию объектов, используемых в сфере теплоснабжения
города Абакана на 2008-2013 годы.

Инвестиционная программа
Муниципального предприятия г. Абакана "Абаканские тепловые сети"
по развитию объектов, используемых в сфере теплоснабжения
города Абакана, на 2008-2013 годы.

Паспорт инвестиционной программы

Наименование программы	Инвестиционная программа Муниципального предприятия г. Абакана "Абаканские тепловые сети" по развитию объектов, используемых в сфере теплоснабжения города Абакана, на 2008-2013 годы.
Основания для разработки программы	- Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; - Постановление Правительства от 19.01.2004 N 19 "Об утверждении правил согласования инвестиционных программ субъектов естественных монополий в электроэнергетике"; - Приказ министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестированных программ организаций коммунального хозяйства"; - Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 100 "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса"; - Постановление Правительства от 23.06.2007 N 464 "Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса- производителей товаров и услуг в сфере электро и (или) теплоснабжения"; - Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений"" - Постановление Правительства от 13.02.2006 N 83 "Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения"; - Постановление Правительства от 14.07.2008 N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса" - Техническое задание на корректировку Инвестиционной программы Муниципального предприятия г. Абакана "Абаканские тепловые сети" по развитию объектов, используемых в сфере теплоснабжения города Абакана, на 2008 - 2012 годы.
Цель и задачи программы	- Цель программы: увеличение мощности объектов, используемых в сфере теплоснабжения, для обеспечения возможности подключения к сетям теплоснабжения Муниципального предприятия г. Абакана "Абаканские тепловые сети" вновь создаваемых объектов недвижимости. - Задачи программы: - увеличение пропускной способности тепловых сетей; - увеличение присоединенной нагрузки объектов теплопотребления - увеличение надежности теплоснабжения потребителей
Мероприятия инвестицион-ной# программы	- Проектно-изыскательные работы и строительство тепловой сети длиной 2635м диаметром 2Ду 700мм от неподвижной опоры НО-18 на Северной магистральной тепловой сети до тепловой камеры ТК-19А по ул. И. Ярыгина; - Проектно-изыскательные работы и строительство квартальных тепловых сетей 8-9-х микрорайонов I-го жилого района. - Проектно-изыскательные работы и строительство квартальных тепловых сетей незастроенной части II-го жилого района. - Проектно-изыскательные работы и строительство тепловой сети от тепловой камеры ТК-95 по ул. Крылова до микрорайона "Полярный". - Реконструкция тепловой сети от ТК2 по ул. Чертыгашева до ТК - П11 по ул. Пушкина (перемычка по ул. М.Жукова) - Строительство тепловой сети от ТК-14 (в районе жилого дома N 152 по ул. Аскизская) до ТК-1 (в районе жилого дома N 43 по ул. Аскизская).
Сроки реализации программы	2008-2013 годы
Финансовые потребности	465 838 тыс. рублей
Источники финансиро- вания:	Источником финансирования Программы являются денежные средства, поступающие в качестве платы за подключение к тепловым сетям
Целевые показатели:	- уровень удовлетворения заявок на присоединение потребителей (отношение количества удовлетворенных заявок к поступившим). - отношение фактических затрат, направленных на реализацию инвестиционной программы в стоимостном измерении, к увеличению присоединенной нагрузки и увеличению прибыли.
Ожидаемые конечные результаты от реализации программы	- увеличение присоединенной нагрузки объектов теплопотребления; - увеличение объемов жилищного и промышленного строительства;
Планируемый социально- экономичес-кий# эффект от реализации программы	Обеспечение возможности подключения к сетям теплоснабжения Муниципального предприятия г. Абакана "Абаканские тепловые сети" вновь создаваемых объектов недвижимости с суммарной тепловой нагрузкой 89,372 Гкал/ч. Система программных мероприятий, реализуемых на объектах социальной и производственной сфер города, обеспечит положительный эффект в их развитии. Таким образом, реализация программы позволит достичь следующих положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального. - Коммерческий эффект - развитие малого и среднего бизнеса района, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа города. - Бюджетный эффект - увеличение бюджетных поступлений, развитие коммунальной инфраструктуры. - Социальный эффект - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг.

1. Общая характеристика предприятия

Муниципальное предприятие г.Абакана "Абаканские тепловые сети" (далее МП "АТС") зарегистрировано 16.05.94 г. N 2169 и является коммерческой организацией - юридическим лицом. МП "АТС" является правопреемником Абаканского предприятия тепловых сетей.

Предприятие действует на основании законодательства Российской Федерации, Федерального закона N 161-ФЗ от 14.11.2002 г. "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и в соответствии с Уставом предприятия.

Месторасположение: Республика Хакасия, г.Абакан, ул.Промышленная, 25.

Учредителем и собственником предприятия является муниципальное образование город Абакан, от имени которого действует Комитет муниципальной экономики города Абакана. Предприятие входит в систему жилищно-коммунального хозяйства г. Абакана.

Основными целями и предметом деятельности предприятия являются извлечение прибыли при выработке и реализации тепловой энергии.

В соответствии с предметом своей деятельности предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

- выработка тепловой энергии в горячей воде;

- эксплуатация, монтаж, ремонт и наладка котельного оборудования, тепловых сетей, электрооборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики;

- реализация тепловой энергии собственной выработки и приобретенной у энергоснабжающих организаций.

По состоянию на 01.09.2008 г. на балансе Муниципального предприятия г. Абакана "Абаканские тепловые сети" числится 8 котельных с установленной мощностью 40,684 Гкал/час, 3 электрокотельные и 134,48 км тепловых сетей с учетом арендуемых у филиала "Абаканская ТЭЦ" ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" в двухтрубном исчислении.

II. Мероприятия инвестиционной программы.

Согласно утвержденному заместителем Мэра г. Абакана - начальником ДГАЗ (Департамент градостроительства, архитектуры и землепользования) графику проведения аукционов по продаже права аренды земельных участков под строительство объектов недвижимости перспектива застройки на период 2008-2013гг. определена:

- 8-9 микрорайоны I-го жилого района;

- незастроенная часть II-го жилого района;

- жилищный фонд и объекты соцкультбыта в IV жилом районе;

Для обеспечения качественного и бесперебойного теплоснабжения этих районов требуется строительство новых тепловых сетей и реконструкция существующих тепловых сетей с увеличением диаметров.

В рамках настоящей инвестиционной программы будут выполнены следующие мероприятия:

- Проектно-изыскательские работы и строительство магистральной тепловой сети длиной 2635 м диаметром 2Ду 700 мм (перемычка между Северным и Центральным направлениями магистральной тепловой сети) от неподвижной опоры НО-18 до тепловой камеры ТК-19А по ул.И.Ярыгина. Строительство перемычки приведет к разделению Северной магистральной тепловой сети на два направления.

- Проектно-изыскательские работы и строительство квартальных тепловых сетей 8-9-х микрорайонов I-го жилого района.

- Проектно-изыскательские работы и строительство квартальных тепловых сетей незастроенной части II-го жилого района.

- Проектно-изыскательские работы и строительство тепловой сети от тепловой камеры ТК 95 по ул.Крылова до микрорайона "Полярный".

- Реконструкция тепловой сети от ТК2 по ул. Чертыгашева до ТК П11 по ул. Пушкина (перемычка по ул. М. Жукова).

- Строительство тепловой сети от ТК-14 (в районе жилого дома N 152 по ул. Аскизская) до ТК-1 (в районе жилого дома N 43 по ул. Аскизская).

Цель мероприятий: увеличение пропускной способности участков тепловой сети после их разветвления, повышение располагаемых напоров у конечных потребителей, подключение к тепловой сети вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости.

В рамках мероприятий инвестиционной программы по строительству новых и реконструкции существующих тепловых сетей будут выполнены:

- проектно-изыскательские работы.

- земляные работы (разработка грунта, устройство траншей и котлованов под тепловые камеры, устройство асфальтобетонного покрытия или рекультивация земель).

- строительно-монтажные работы (монтаж строительных конструкций канала, опор и тепловых камер, металлоконструкций, трубопроводов и арматуры) и другие работы, связанные со строительством тепловой сети.

- работы по устройству тепловой изоляции трубопроводов и арматуры.

- работы по демонтажу оборудования и трубопроводов существующих тепловых сетей.

Сроки реализации мероприятий составляют: 2008-2013г.

На момент утверждения настоящей инвестиционной программы проектно-сметная документация выполнена на реконструкцию тепловой сети от ТК2 по ул. Чертыгашева до ТК П11 по ул. Пушкина (перемычка по ул. М. Жукова), на строительство квартальных тепловых сетей 8-го микрорайона I-го жилого района и на строительство тепловой сети от ТК-14 (в районе жилого дома N 152 по ул. Аскизская) до ТК-1 (в районе жилого дома N 43 по ул. Аскизская). На остальные мероприятия по строительству тепловых сетей проектная документация находится на стадии разработки или отсутствует.

Стоимость реализации мероприятия составляет:

- строительство магистральной тепловой сети 2Ду 700 мм от неподвижной опоры НО-18 на Северной магистральной тепловой сети до тепловой камеры ТК -19А по ул. И. Ярыгина в ценах III квартала 2008 года составит 209 738 тыс. рублей с учетом налога на прибыль 20% и НДС 18%.

- строительство квартальных тепловых сетей 8-го микрорайона I-го жилого района в ценах III квартала 2008 года составит 60 160 тыс. рублей с учетом налога на прибыль 20% и НДС 18%.

- строительство квартальных тепловых сетей 9-го микрорайона I-го жилого района в ценах III квартала 2008 года составит 22 864 тыс. рублей с учетом налога на прибыль 20% и НДС 18%.

- строительство квартальных тепловых сетей незастроенной части II-го жилого района в ценах III квартала 2008 года составит 49 465 тыс. рублей с учетом налога на прибыль 20% и НДС 18%.

- строительство тепловой сети от тепловой камеры ТК95 по ул. Крылова до микрорайона "Полярный" в ценах III квартала 2008 года составит 18 421 тыс. рублей с учетом налога на прибыль 20% и НДС 18%.

- реконструкция тепловой сети от ТК2 по ул. Чертыгашева до ТК П11 по ул. Пушкина (перемычка по ул. М. Жукова) составит 56 725 тыс. рублей с учетом налога на прибыль 20% и НДС 18%.

- строительство тепловой сети от ТК-14 (в районе жилого дома N 152 по ул. Аскизская) до ТК-1 (в районе жилого дома N 43 по ул. Аскизская) составит 34 665 тыс. рублей с учетом налога на прибыль 20% и НДС 18%.

Стоимость реализации мероприятий, на которые не выполнена проектно-сметная документация, рассчитана по укрупненным показателям в ценах III квартала 2008 г. с учетом налога на прибыль 20% и НДС 18%.

Ориентировочная стоимость проектно-изыскательских работ и проектно-сметной документации составляет 13 800 тыс. рублей.

Срок реализации мероприятий проектно-сметной документации составляет: 2010 г.

III. Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной
программы, и планируемый социально-экономический эффект от ее реализации

Финансовые потребности (необходимая валовая выручка) Муниципального предприятия г.Абакана "Абаканские тепловые сети", необходимые для реализации инвестиционной программы , составляют 465 838 тыс. рублей в ценах III квартала 2008 года с учетом налога на прибыль 20% и НДС 18%.

Расчет необходимой валовой выручки для реализации инвестиционной

программы на 2008-2013 гг., млн.руб.

Статья расходов	Годы					Итого
	2009	2010	2011	2012	2013
1. Расходы на непосредственное проведение работ по созданию объектов коммунальной инфраструктуры	2,040	54,247	170,551	133,621	105,379	465,838
Итого	2,040	54,247	170,551	133,621	105,379	465,838

Финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы рассчитаны в ценах III квартала 2008 года.

В результате реализации программы будет обеспечена возможность подключения к северной магистральной тепловой сети вновь создаваемых объектов недвижимости с суммарной тепловой нагрузкой до 89,372 Гкал/час.