Приложение 3. Отчет о выполнении бюджета

Приложение 3
к Порядку планирования деятельности государственных
унитарных предприятий Республики Хакасия

Отчет
о выполнении бюджета на 20____ год
________________________________________________________________________
(наименование предприятия)
за ________________________
период (квартал, год)

1. Сведения об исполнении операционного бюджета

1.1. Сведения об исполнении Бюджета продаж

Показатель

20___ год (план)

20___ год (факт)

Исполнение плана, %

итого

в том числе по кварталам

итого

в том числе по кварталам

итого

в том числе по кварталам

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Изделие 1**

Объем продаж, единиц.

Рентабельность продаж, %

Отпускная цена единицы продукции, руб.

Выручка от реализации, руб.

Изделие 2**

_

Выручка прочая, руб.

Выручка от реализации, всего, руб.

Дебиторская задолженность на начало периода, руб.

Приток денежных средств от продаж, руб.

Погашение дебиторской задолженности, руб.

Дебиторская задолженность на конец периода, руб.

1.2. Сведения об исполнении бюджета производства на 20___ год

Показатель

20__ год (план)

20__ год (факт)

Исполнение плана, %

итого

в том числе по кварталам

итого

в том числе по кварталам

итого

в том числе по кварталам

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Изделие 1*

Объем продаж, единиц

Запас готовой продукции на начало периода, единиц

Запас готовой продукции на конец периода, единиц

План выпуска продукции, единиц

Изделие 2*

_

План выпуска продукции, всего единиц

* Под изделием подразумевается также вид оказываемых услуг, производимых работ в зависимости от направления деятельности ГУП

1.3. Сведения об исполнении бюджета материальных затрат с графиком оплаты приобретенных материалов на 20___ год

Показатель

20___ год (план)

20___ год (факт)

Исполнение плана, %

итого

в том числе по кварталам

итого

в том числе по кварталам

итого

в том числе по кварталам

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Изделие 1*

План выпуска продукции, единиц

Материал 1

Требуемый объем сырья на единицу продукции, единиц

Требуемый объем сырья за период, единиц

Необходимые запасы сырья на конец периода, единиц

Общая потребность в материалах, единиц

Запасы сырья на начало периода, единиц

Закуп/ собственное производство материалов, единиц

Стоимость закупа материалов/ Материальные затраты на собственное производство, Изделие 1, руб.

Материал 2

_

Изделие 2*

_

Стоимость закупа сырья и материалов, всего/ Сумма материальных затрат на собственное производство, руб.

Кредиторская задолженность на начало периода, руб.

Оплата за материалы, руб.

Погашение кредиторской задолженности, руб.

Кредиторская задолженность на конец периода, руб.

* Под изделием подразумевается также вид оказываемых услуг, производимых работ в зависимости от направления деятельности ГУП

1.4. Сведения об исполнении бюджета затрат по оплате труда на 20___ год

Показатели

20__ год (план)

20__ год (факт)

Исполнение плана, %

итого

в том числе по кварталам

итого

в том числе по кварталам

итого

в том числе по кварталам

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Изделие 1*

Объем производства продукции (работ, услуг), единиц

Затраты труда основного персонала на производство единицы продукции (работ, услуг), часов

Итого затраты труда основного персонала, часов

Стоимость одного часа с начислениями, руб./час

Оплата основного персонала, Изделие 1, руб.

Изделие 2*

_

Оплата основного персонала, всего, руб.

* Под изделием подразумевается также вид оказываемых услуг, производимых работ в зависимости от направления деятельности ГУП

1.5. Сведения об исполнении бюджета общепроизводственных расходов на 20___ год

Показатели

20__ год (план)

20__ год (факт)

Исполнение плана, %

итого

в том числе по кварталам

итого

в том числе по кварталам

итого

в том числе по кварталам

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Изделие 1*

Переменные накладные затраты, руб.

Постоянные накладные затраты, руб.

Общепроизводственные расходы, Изделие 1, руб.

Изделие 2*

_

Переменные накладные затраты, всего, руб.

Постоянные накладные затраты, всего, руб.

Итого накладных затрат, руб.

В т.ч. амортизация, руб.

Оплата накладных затрат, руб.

* Под изделием подразумевается также вид оказываемых услуг, производимых работ в зависимости от направления деятельности ГУП

1.6. Сведения об исполнении бюджета административных и маркетинговых затрат на 20___ год

Показатели

20__ год (план)

20__ год (факт)

Исполнение плана, %

итого

в том числе по кварталам

итого

в том числе по кварталам

итого

в том числе по кварталам

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Объем продаж, единиц

Административные затраты, руб.

В т.ч.

_

Маркетинговые затраты, руб.

В т.ч.

_

Административные и маркетинговые затраты, всего, руб.

1.7. Сведения о фактически сложившейся себестоимости единицы продукции (работ, услуг) на 20___ год

Статьи

20__ год (план)

20__ год (факт)

Исполнение плана, %

итого

в том числе по кварталам

итого

в том числе по кварталам

итого

в том числе по кварталам

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Изделие 1*

Стоимость основных материалов на единицу продукции (работ, услуг), руб.

Затраты прямого труда на единицу продукции (работ, услуг), руб.

Стоимость накладных затрат в единице продукции (работ, услуг), руб.

Производственная себестоимость единицы продукции (работ, услуг), руб.

Маркетинговые затраты на единицу продукции (работ, услуг), руб.

Административные затраты на единицу продукции (работ, услуг), руб.

Полная себестоимость единицы продукции (работ, услуг), руб.

Объем продаж, единиц

Полная себестоимость реализованной продукции (работ, услуг), руб.

Изделие 2*

_

Полная себестоимость реализованной продукции (работ, услуг), всего, руб.

* Под изделием подразумевается также вид оказываемых услуг, производимых работ в зависимости от направления деятельности ГУП

2. Сведения об исполнении финансового бюджета.

2.1. Сведения об исполнении инвестиционного бюджета на 20___ год

Наименование показателя

20__ год (план)

20__ год (факт)

Исполнение плана, %

итого

в том числе по кварталам

итого

в том числе по кварталам

итого

в том числе по кварталам

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Приобретение оборудования, руб.

Приобретение недвижимости, руб.

Капитальный ремонт оборудования, руб.

Капитальный ремонт недвижимости, руб.

Прочее, руб.

Инвестиции, всего

2.2. Сведения об исполнении прогнозного отчета о прибылях и убытках на 20___ год

Показатели

20__ год (план)

20__ год (факт)

Исполнение плана, %

итого

в том числе по кварталам

итого

в том числе по кварталам

итого

в том числе по кварталам

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка от реализации продукции (работ, услуг), руб.

Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг), руб.

Валовая прибыль, руб.

Административные и маркетинговые затраты, руб.

Прибыль (убытки) от продаж, руб.

Проценты за кредит, руб.

Прочие доходы

Прочие расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения, руб.

Текущий налог на прибыль, руб.

Прочие платежи, влияющие на чистую прибыль, руб.

Чистая прибыль, руб.

Часть чистой прибыли, подлежащей перечислению в республиканский бюджет, руб.

Прочие платежи из чистой прибыли, руб.

Прибыль в распоряжении предприятия, руб.

2.3. Сведения об исполнении бюджета денежных средств на 20___ год

Руб.

Наименование показателя

20__ год (план)

20__ год (факт)

Исполнение плана, %

итого

в том числе по кварталам

итого

в том числе по кварталам

итого

в том числе по кварталам

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Денежные средства на начало периода

Поступления от реализации продукции (работ, услуг)

Прочие поступления

Итого поступлений средств по основной деятельности

Оплата сырья, материалов, товаров и других аналогичных ценностей

Общепроизводственные расходы

Затраты на реализацию продукции (работ, услуг)

Оплата труда персонала с отчислениями

Проценты по кредитам

Расчеты по налогам и сборам

Прочие

_

Итого затрат

Итого средств по основной деятельности

Деинвестиции

Инвестиции

Итого средства инвестирования

Поступление кредитов, займов

Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование

Дополнительные вложения собственников

(-) Выплаты по кредитам, займам без процентов

(-) Выплаты по договорам лизинга

(-) Часть прибыли, подлежащая перечислению в республиканский бюджет

_

Итого средства финансирования

Остаток денежных средств на конец периода

2.4. Сведения об исполнении прогнозного баланса на 20___ год

Наименование статей баланса	20__ год (план)	20__ год (факт)	Исполнение плана, %
Активы
Денежные средства
Счета дебиторов
Запасы сырья
Запасы готовой продукции
Всего оборотные активы:
Земля
Сооружения и оборудование
Накопленная амортизация
Сооружения и оборудование нетто
Всего основные средства:
Итого Активы:
Счета к оплате
Займы и кредиты
Всего обязательства:
Уставный капитал
Фонды, резервы
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Всего капитал:

3. Сведения об исполнении генерального бюджета на 20___ год

Показатель	20__ год (план)	20__ год (факт)	Исполнение плана, %
Объем производства, единиц
Объем продаж, единиц
Выручка от реализации, руб.
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг), руб.
Производственные затраты, руб.
в т.ч.:
Стоимость закупа материалов, руб.
Оплата основного персонала, руб.
Сумма общепроизводственных затрат, руб.
Административные и маркетинговые затраты, руб.
Прибыль от продаж, руб.
Чистая прибыль, руб.
Сумма части чистой прибыли, подлежащей перечислению в республиканский бюджет, руб.
Дебиторская задолженность, руб.
Кредиторская задолженность, руб.
Инвестиции в предприятие, руб.

4. Сведения об эффективности бюджета на _______ год.

Показатель	20__ год (план)	20__ год (факт)	Исполнение плана, %
Полученные результаты совпадают с задачами ГУП, определенными на плановый период в Перспективном плане развития	Да/ нет	Да/ нет	Х
Темпы роста выручки
Темп роста полной себестоимости
Превышение темпа роста выручки темпов роста Полной себестоимости
Размер Выручки
Точка безубыточности
Превышение Выручки Точки безубыточности
Темпы роста кредиторской задолженности
Темпы роста Дебиторской задолженности
Разница темпов роста кредиторской и дебиторской задолженности
Кредиторская задолженность на конец периода
Дебиторская задолженность на конец периода
Сальдо задолженности
Коэффициент покрытия краткосрочной задолженности оборотными активами

Руководитель __________________________________________ (ФИО)

Главный бухгалтер _____________________________________ (ФИО)

МП

"___" ____________________ _____ г.

Примечания к заполнению Сведений об исполнении бюджета предприятия.

1. Сведения заполняются нарастающим итогом с начала года (при предоставлении сведений об исполнении бюджета за третий квартал должны быть заполнены данные за 1, 2, 3 квартал, при этом в столбце итого указывается сумма исполнения за три квартала- с первого по третий).

2. Сведения по пункту 2.4 раздела 2, разделу 3 и разделу 4 Отчета заполняются и предоставляются один раз в год по итогам года.