Приложение N 1. Инвестиционная программа Муниципального предприятия г. Абакана "Абаканские тепловые сети" по развитию объектов, используемых в сфере теплоснабжения города Абакана, на 2011 - 2014 годы

Приложение N 1
к Решению Абаканского
городского Совета депутатов
от 28 апреля 2011 г. N 329

СОГЛАСОВАНО: Глава города Абакана ____________________Н.Г. Булакин "________" ______________ 2011 год

УТВЕРЖДАЮ: Председатель Государственного комитета по тарифам и энергетике РХ __________________Л.Н. Южакова "________" ____________ 2011 год

Инвестиционная программа
Муниципального предприятия г. Абакана "Абаканские тепловые сети" по развитию объектов, используемых в сфере теплоснабжения города Абакана, на 2011 - 2014 годы

Абакан - 2011

Паспорт инвестиционной программы

Наименование программы	Инвестиционная программа Муниципального предприятия г. Абакана "Абаканские тепловые сети" по развитию объектов, используемых в сфере теплоснабжения города Абакана, на 2011 - 2014 годы.
Основания для разработки программы	- Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"; - Приказ министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестированных программ организаций коммунального хозяйства".
Цель и задачи программы	- Цель программы: увеличение мощности объектов, используемых в сфере теплоснабжения, для обеспечения возможности подключения к сетям теплоснабжения Муниципального предприятия г. Абакана "Абаканские тепловые сети" вновь создаваемых объектов недвижимости. - Задачи программы: - - увеличение пропускной способности тепловых сетей; - - увеличение присоединенной нагрузки объектов теплопотребления; - - увеличение надежности теплоснабжения потребителей.
Мероприятия инвестиционной программы	- Проектно-изыскательные работы и строительство тепловой сети длиной 2635 м диаметром 2Ду 700 мм от неподвижной опоры НО-18 на Северной магистральной тепловой сети до тепловой камеры ТК-19А по ул. И. Ярыгина; - Проектно-изыскательные работы и строительство квартальных тепловых сетей 8-9-х микрорайонов I-го жилого района; - Проектно-изыскательные работы и строительство квартальных тепловых сетей незастроенной части II-го жилого района; - Проектно-изыскательные работы и строительство тепловой сети от тепловой камеры ТК-95 по ул. Крылова до микрорайона "Полярный"; - Модернизация тепловой сети от ТК2 по ул. Чертыгашева до ТК П11 по ул. Пушкина (перемычка по ул. М.Жукова); - строительство тепловой сети от ТК14 (в районе жилого дома N 152 по ул. Аскизская) до ТК1 (в районе жилого дома N 43 по ул. Аскизская).
Сроки реализации программы	2011-2014 годы
Финансовые потребности	465 838 000 рублей в ценах III квартала 2008 года (включая НДС) или 394777966 рублей в ценах III квартала 2008 года (исключая НДС)
Источники финансирования:	Источником финансирования Программы являются денежные средства, поступающие в качестве платы за подключение к тепловым сетям.
Целевые показатели:	- уровень удовлетворения заявок на присоединение потребителей (отношение количества удовлетворенных заявок к поступившим). - отношение фактических затрат, направленных на реализацию инвестиционной программы в стоимостном измерении, к увеличению присоединенной нагрузки и увеличению прибыли.
Ожидаемые конечные результаты от реализации программы	- увеличение присоединенной нагрузки объектов теплопотребления; - увеличение объемов жилищного и промышленного строительства.
Планируемый социально-экономический эффект от реализации программы	Обеспечение возможности подключения к сетям теплоснабжения Муниципального предприятия г. Абакана "Абаканские тепловые сети" вновь создаваемых объектов недвижимости с суммарной тепловой нагрузкой 105,522 Гкал/ч. Система программных мероприятий, реализуемых на объектах социальной и производственной сфер города, обеспечит положительный эффект в их развитии. Таким образом, реализация программы позволит достичь следующих положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального. - - Коммерческий эффект - развитие малого и среднего бизнеса района, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа города. - - Бюджетный эффект - увеличение бюджетных поступлений, развитие коммунальной инфраструктуры. Социальный эффект - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг.

1. Общая характеристика предприятия

Муниципальное предприятие г. Абакана "Абаканские тепловые сети" (далее МП "АТС") зарегистрировано 16.05.94 г. N 2169 и является коммерческой организацией - юридическим лицом. МП "АТС" является правопреемником Абаканского предприятия тепловых сетей.

Предприятие действует на основании законодательства Российской Федерации, Федерального закона N 161-ФЗ от 14.11.2002 г. "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и в соответствии с Уставом предприятия.

Месторасположение: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Промышленная, 25.

Учредителем и собственником предприятия является муниципальное образование город Абакан, от имени которого действует Комитет муниципальной экономики города Абакана. Предприятие входит в систему жилищно-коммунального хозяйства г. Абакана.

Основными целями и предметом деятельности предприятия являются извлечение прибыли при выработке и реализации тепловой энергии.

В соответствии с предметом своей деятельности предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

- выработка тепловой энергии в горячей воде;

- эксплуатация, монтаж, ремонт и наладка котельного оборудования, тепловых сетей, электрооборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики;

- реализация тепловой энергии собственной выработки и приобретенной у энергоснабжающих организаций.

По состоянию на 01.01.2011 г. на балансе Муниципального предприятия г. Абакана "Абаканские тепловые сети" числится 8 угольных котельных, 3 электрокотельные с общей установленной мощностью 41,13865 Гкал/час, 135,9 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении.

II. Мероприятия инвестиционной программы.

Согласно утвержденному заместителем Мэра г. Абакана - начальником ДГАЗ (Департамент градостроительства, архитектуры и землепользования) графику проведения аукционов по продаже права аренды земельных участков под строительство объектов недвижимости перспектива застройки на период 2008?2013 гг. определена:

- 8-9 микрорайоны I-го жилого района;

- незастроенная часть II-го жилого района;

- жилищный фонд и объекты соцкультбыта в IV жилом районе;

Для обеспечения качественного и бесперебойного теплоснабжения этих районов требуется строительство новых тепловых сетей и модернизация существующих тепловых сетей с увеличением надежности теплоснабжения, увеличением пропускной способности тепловой сети, повышение располагаемых напоров у конечных потребителей.

В рамках настоящей инвестиционной программы будут выполнены следующие мероприятия:

- Проектно-изыскательские работы и строительство магистральной тепловой сети длиной 2635 м диаметром 2Ду 700 мм (перемычка между Северным и Центральным направлениями магистральной тепловой сети) от неподвижной опоры НО-18 до тепловой камеры ТК-19А по ул. И.Ярыгина. Строительство перемычки приведет к разделению Северной магистральной тепловой сети на два направления.

- Проектно-изыскательские работы и строительство квартальных тепловых сетей 8-9-х микрорайонов I-го жилого района

- Проектно-изыскательские работы и строительство квартальных тепловых сетей незастроенной части II-го жилого района

- Проектно-изыскательские работы и строительство тепловой сети от тепловой камеры ТК 95 по ул. Крылова до микрорайона "Полярный".

- Модернизация тепловой сети от ТК2 по ул. Чертыгашева до ТК П11 по ул. Пушкина (перемычка по ул. М. Жукова).

- строительство тепловой сети от ТК14 (в районе жилого дома N 152 по ул. Аскизская) до ТК1 (в районе жилого дома N 43 по ул. Аскизская)

Цель мероприятий: увеличение пропускной способности участков тепловой сети после их разветвления, повышение располагаемых напоров у конечных потребителей, подключение к тепловой сети вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости.

В рамках мероприятий инвестиционной программы по строительству новых и реконструкции существующих тепловых сетей будут выполнены:

- проектно-изыскательские работы.

- земляные работы (разработка грунта, устройство траншей и котлованов под тепловые камеры, устройство асфальтобетонного покрытия или рекультивация земель).

- строительно-монтажные работы (монтаж строительных конструкций канала, опор и тепловых камер, металлоконструкций, трубопроводов и арматуры) и другие работы, связанные со строительством тепловой сети.

- работы по устройству тепловой изоляции трубопроводов и арматуры.

- работы по демонтажу оборудования и трубопроводов существующих тепловых сетей.

Сроки реализации мероприятий составляют: 2011 - 2014 годы

На момент утверждения настоящей инвестиционной программы проектно-сметная документация выполнена на модернизацию тепловой сети от ТК2 по ул. Чертыгашева до ТК П11 по ул. Пушкина (перемычка по ул. М. Жукова) и на строительство квартальных тепловых сетей 8-го микрорайона I-го жилого района. На остальные мероприятия по строительству тепловых сетей проектная документация находится на стадии разработки или отсутствует.

Стоимость реализации мероприятия составляет:

- строительство магистральной тепловой сети 2Ду 700 мм от неподвижной опоры НО-18 на Северной магистральной тепловой сети до тепловой камеры ТК-19А по ул. И. Ярыгина в ценах III квартала 2008 года составит 209737906,77 рублей с учетом налога на прибыль 20% и НДС 18%.

- строительство квартальных тепловых сетей 8-го микрорайона I-го жилого района в ценах III квартала 2008 года составит 60159516,00 рублей с учетом налога на прибыль 20% и НДС 18%.

- строительство квартальных тепловых сетей 9-го микрорайона I-го жилого района в ценах III квартала 2008 года составит 22863927,68 рублей с учетом налога на прибыль 20% и НДС 18%.

- строительство квартальных тепловых сетей незастроенной части II-го жилого района в ценах III квартала 2008 года составит 49465200,00 рублей с учетом налога на прибыль 20% и НДС 18%.

- строительство тепловой сети от тепловой камеры ТК95 по ул. Крылова до микрорайона "Полярный" в ценах III квартала 2008 года составит 18421445,54 рублей с учетом налога на прибыль 20% и НДС 18%.

- модернизация тепловой сети от ТК2 по ул. Чертыгашева до ТК П11 по ул. Пушкина (перемычка по ул. М. Жукова) составит 56725004,00 рублей с учетом налога на прибыль 20% и НДС 18%.

- строительство тепловой сети от ТК14 (в районе жилого дома N 152 по ул. Аскизская) до ТК1 (в районе жилого дома N 43 по ул. Аскизская) в ценах III квартала 2008 года составит 34664999,81 рублей с учетом налога на прибыль 20% и НДС 18% (приложение N 1).

III. Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной программы, и планируемый социально-экономический эффект от ее реализации

Финансовые потребности (необходимая валовая выручка) Муниципального предприятия г. Абакана "Абаканские тепловые сети", необходимые для реализации инвестиционной программы, составляют 465 838 000,00 рублей в ценах III квартала 2008 года с учетом налога на прибыль 20% и НДС 18%.

Расчет необходимой валовой выручки для реализации инвестиционной программы на 2011 - 2014 гг., млн. руб.

Статья расходов	Годы
	2011	2012	2013	2014	Итого
1. Расходы на непосредственное проведение работ по созданию объектов коммунальной инфраструктуры	56.287	170.551	133.621	105.379	465.838
Итого	56.287	170.551	133.621	105.379	465.838

В результате реализации программы будет обеспечена возможность подключения к северной магистральной тепловой сети вновь создаваемых объектов недвижимости с суммарной тепловой нагрузкой до 105,522 Гкал/час.