Приложение 1. Информация "Об итогах реализации инвестиционной программы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП "Водоканал") на 2007-2020 годы" в 2011 году"

Приложение 1
к Решению
Екатеринбургской городской Думы
от 26 июня 2012 г. N 49

Информация
"Об итогах реализации инвестиционной программы "Развитие систем водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП "Водоканал") на 2007-2020 годы" в 2011 году"

Инвестиционная программа "Развитие систем водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП "Водоканал") на 2007-2020 годы" утверждена Решением Екатеринбургской городской Думы от 27 июня 2006 года N 57/27 (далее - Инвестиционная программа МУП "Водоканал").

В качестве доходного источника Инвестиционной программы МУП "Водоканал" предусматриваются доходы от:

1) надбавки к тарифу на услуги водоснабжения для потребителей (здесь и далее все суммы указаны без НДС):

питьевая вода - 7,46 руб./куб.м;

неподготовленная вода - 0,24 руб./куб.м;

2) надбавки к тарифу на услуги водоотведения для потребителей:

полный комплекс услуг водоотведения - 3,60 руб./куб.м;

услуга канализационных очистных сооружений - 1,61 руб./куб.м;

3) тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 31 декабря 2010 года N 959 "Об установлении тарифов на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования "город Екатеринбург":

к системе водоснабжения - 108232,23 руб. куб.м/сут.;

к системе водоотведения - 41481,48 руб. куб.м/сут.

Отчет
о движении денежных средств по инвестиционной программе МУП "Водоканал" за 2011 год

                                                          тыс. руб.

Денежные потоки (тыс. руб.)	на 31 декабря 2011 года
	план	факт
I Сальдо на начало периода	39000,0	39000
II. Приток наличности	3604000,0	2578139,9
1. Доход от основной деятельности:	2049000,0	1778139,9
1.1. Доход от реализации услуг по подключению	279000,0	612167,7
1.2. Доход от надбавки к тарифу	1770000,0	1165972,2
2. Поддержка бюджетов различных уровней	755000,0	0,0
2.1. Федеральный	0,0	0,0
2.2. Региональный	0,0	0,0
2.3. Местный	755000,0	0,0
3. Финансовая деятельность	800000,0	800000,0
3.1. Кредитные операции	800000,0	800000,0
III. Отток наличности	3643000	2455292,7
1. Налоговые отчисления	410000,0	366583,1
2. Инвестиционная деятельность, в том числе:	2353000,0	1126678,3
2.1. Погашение кредиторской задолженности	-	497276,9
3. Финансовая деятельность	880000,0	962031,3
3.1. Кредитные операции	880000,0	962031,3
IV. Сальдо на конец периода	0	161847,2

Инвестиционная программа МУП "Водоканал" реализуется по 2 направлениям:

Направление 1. Развитие централизованных систем водоснабжения, цель которого - обеспечение бесперебойной подачи доброкачественной воды от источника до потребителя в необходимом количестве.

Направление 2. Развитие централизованных систем водоотведения, цель которого - обеспечение бесперебойного водоотведения и очистки хозяйственно-бытовых стоков от потребителей в необходимом объеме, а также обеспечение защиты окружающей среды от негативного воздействия.

Направление 1. Развитие централизованных систем водоснабжения

1. В части модернизации гидротехнических сооружений:

Выполнены инженерно-геодезические изыскания по трассе пятой нитки водоводов от шлюза-регулятора N 3 до Западной фильтровальной станции.

Профинансировано работ на сумму 0,74 млн. руб., все средства направлены на проектно-изыскательские работы.

2. В части модернизации фильтровальных станций:

Выполнена рабочая документация по узлам предозонирования и флотации, частично - проектная и рабочая документация по системе внешнего электроснабжения на Головных сооружениях водопровода (далее - ГСВ).

Продолжается строительство насосной станции второго подъема (заменены и смонтированы 4-й и 5-й насосы), ведется армирование стен и заливка бетоном первого уровня здания песчаных фильтров. Завершаются работы по прокладке кабельной линии от подстанции "Береговая".

Завершена разработка рабочей документации по цеху ультрафильтрации. Возведена коробка здания, смонтирована система отопления. Пуск в эксплуатацию газовой котельной и газопровода запланирован на 2012 год.

Осуществлена поставка основного технологического оборудования (восьмисекционная установка ультрафильтрации воды ZEEWEED 500D производительностью 2496 куб.м/час с рабочим давлением 7-70 кПа и степенью очистки 0,04 микрон). Пуск в эксплуатацию цеха ультрафильтрации запланирован на I полугодие 2012 года.

Профинансировано работ на сумму 415,77 млн. руб., в том числе:

проектно-изыскательские работы - 15,69 млн. руб.;

строительно-монтажные работы - 143,08 млн. руб.;

оборудование - 257,00 млн. руб.

3. В части строительства и модернизации сетей водопровода:

Выполнена реконструкция магистрального водовода по ул. Радищева от ул. Гурзуфской до ул. Московской протяженностью 0,9 км и строительство первого пускового участка водовода в пос. Кольцово по ул. Дагестанской и ул. Альпинистов протяженностью 1,8 км.

Начата реконструкция водовода по ул. Радищева от ул. Московской до ул. Гоголя (пройден участок от ул. Московской до ул. Хохрякова). Модернизирован участок водовода по ул. Зоологической (от ул. С. Дерябиной по территории медгородка с выходом на ул. Ясную).

Приобретены материалы для реконструкции водовода по ул. Боевых Дружин - Шевченко с выходом на насосную станцию N 2 (рукав многослойный типа NordiPipe DN 1000 мм, количество - 1659 п.м). На 2012 год запланировано начало работ по реконструкции первого пускового участка водовода по ул. Боевых Дружин - Шевченко.

Разработана проектная документация на реконструкцию магистральных водоводов по ул. Фронтовых Бригад, по пер. Теплоходному от ул. Бебеля до ул. Автомагистральной, по ул. Автомагистральной от пер. Теплоходного с выходом на насосную станцию N 3 на ул. Турбинной. Подготовлена проектная документация на строительство дюкера через Верх-Исетский пруд.

Завершены проектно-изыскательские работы по строительству водовода в пос. Чапаева вдоль Сибирского тракта. Начало работ по строительству запланировано на 2012 год.

Завершены инженерные изыскания по строительству насосной станции по адресу: ул. Московская, 232. Начало строительства насосной станции запланировано на 2012 год.

Профинансировано работ на сумму 224,68 млн. руб., в том числе:

проектно-изыскательские работы - 8,17 млн. руб.;

строительно-монтажные работы - 215,99 млн. руб.;

оборудование - 0,52 млн. руб.

4. В части выполнения мероприятий в рамках городских целевых программ по энергосбережению:

Выполнена установка 883 индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды по 328