Приложение 3

Приложение 3

Источники
финансирования инвестиционной программы "Развитие систем коммунальной инфраструктуры УМП "Водоканал" городского округа Ревда на 2010-2020 годы

Водоотведение

N п/п	Наименование	Финансовые потребности Всего	Реализация мероприятий по годам
			2010	2011	2012	в том числе 2012 по кварталам				2013	в том числе 2013 по кварталам				2014	в том числе 2014 по кварталам				2015	2016	2017	2018	2019	2020
						1 кв	2 кв	3 кв	4 кв		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв		1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					12					13	14	15	16	17	18
Общая стоимость программы, тыс. рублей		1174284
1.	Необходимые средства, тыс. рублей
1.1.	Средства на реализацию мероприятий	827714	22392	12556	11640	3000	0	829	7811	59594	14301	5231	4252	35810	121224	12760	35070	8119	65275	35417	59191	87790	146142	74929	196838
1.2.	Возврат кредита	162720	0	0	2333,3	850	0	1483,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9090	0	0	0	119796,7	31500
1.3.	Погашение % по кредитам	165993		92,5	2654,6	354,1	60,8	1046	1193,7	21173	3585	4078	4078	9433	72037	11133	16573	17066	27266	16643	16643	16643	16643	3465	0
1.4.	Уплата налога на прибыль	180577	592	729	578,2	0	-355	0	933	3192	458	589	1079	1066	4062	678	779	1308	1298	7399	11042	18187	32297	45436	57063
1.5.	Всего средств	1337004	22984	13378	17206	4204	-294	3358	9938	83959	18344	9897	9409	46308	197323	24570	52421	26493	93838	68549	86876	122620	195082	243627	285401
2.	Кредит, тыс. рублей
2.1.	Средства, взятые в кредит	162720	0	3920	7000	3000	0	0	4000	46900	12500	2900	0	31500	104900	10000	32000	2900	60000	0	0	0	0
2.2.	Возврат кредита	162720			2333	850	0	1483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9090				119796,7	31500
2.3.	Остаток кредита		0	3920	8587	6070	6070	4587	8587	55487	21087	23987	23987	55487	160387	65487	97487	100387	160387	151297	151296,7	151296,7	151296,7	31500	0
3.	Поступление средств, тыс. рублей
3.1.	Собственные, в т.ч. за счет	912697	4742	4365	10201	1233	1435	1667	5866	15959	2290,8	2943,0	5396,6	5328,6	20311	3389	3893	6539	6490	36996,11	55209,11	90935,2	161485	227178,6	285315
	платы за подключение	94327	42	63	4484	0	193	152	4139	6934	338,2	1353,0	2367,7	2875,0	7558	360	1440	2519	3239	11488	11890	12306	12736	13182	13644
	надбавки к тарифам	756470	4700	4302	5717	1233	1242	1514	1727	9025	1953	1590	3029	2454	12753	3029	2454	4020	3251	24049	41860	77170	134176	198097	244621
	амортизационных отчислений	61900			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1459	1459	1459	14573	15900	27050
3.2.	Бюджетные средства	98342	21454,4	1888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	15000	17000	13000	0
3.3.	Погашение % по кредитам	163245	0	0	0	0	0	0	0	21173	3585	4078	4078	9433	72037	11133	16573	17066	27266	16643	16643	16643	16643	3465	0
3.4.	Средства, взятые в кредит	162720	0	3920	7000	3000	0	0	4000	46900	12500	2900	0	31500	104900	10000	32000	2900	60000	0	0	0	0	0	0
3.5.	Всего поступлений	1337004	26196,4	10173	17201	4233	1435	1667	9866	84032	18375	9921	9474	46261	197247	24522	52466	26505	93755	68639	86852	122578	195128	243644	285315
3.6.	Всего поступлений (по годам с учетом остатка предыдущего года)		26196,4	13385	17209	4241	1472	3433	9941	84034	18378	9955	9532	46384	197323	24597	52492	26576	93839	68639	86942	122644	195151	243713	285401
3.7.	Разница между поступившими и необходимыми средствами		3212,4	8	3	37	1766	74	3	76	34	57	123	76	0	27	71	83	0	90	66	24	69	86	1