Приложение 2

Приложение 2

Финансовые потребности
инвестиционной программы "Развитие систем коммунальной инфраструктуры УМП "Водоканал" городского округа Ревда на 2010-2020 годы"

Водоотведение

                                                                                              (в тыс. руб.)

N п/п	Наименование мероприятия	Обоснование стоимости	Финансовые потребности всего		Стоимость реализации мероприятий по годам (в ценах 2011 года)
					Прогнозная стоимость мероприятий по годам
					2010	2011	2012	в том числе 2012 по кварталам				2013	в том числе 2013 по кварталам				2014	в том числе 2014 по кварталам				2015	2016	2017	2018	2019	2020
								1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	3	4		5	6	7					8					9					10	11	12	13	14	15
Прогнозные индексы инфляции к 2011 году (Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-Р							1,044	1,044	1,044	1,044	1,044	1,118	1,118	1,118	1,118	1,118	1,203	1,203	1,203	1,203	1,203	1,299	1,381	1,453	1,51	1,561	1,614
Инвестиционный проект по повышению качества услуг, улучшению экологической ситуации
1.	Реконструкция ограждения территории очистных сооружений ХБК Lогр=1100 м, расположенного в пос. Доза, ул. Деревообделочников, 60	ССР от 23.07.2010 г. Заключение ООО "Уралэкономцентра" от 23.07.2010 г. N Ц-740	3196		3010	186
			3196		3010	186
2.	Модернизация узла обеззараживания путем внедрения оборудования для станции УФ-обеззараживания сточных вод на очистных сооружениях ХБК взамен хлорирования, расположенной в пос. Доза, ул. Деревообделочников, 60	Проектно-сметная документация ООО НПФ "Экополимер". Сводное заключение Государственной экспертизы N 66-1-2-0575-08/08-0375-1. Стоимость оборудования и строительства в ценах 2001 г. - 7794,45. В перерасчете цен на 2009 Ксмр и пр.=4,368; Коб=2,72	21454		19014	2440
			21454		19014	2440
3.	Разработка проектной документации на модернизацию очистных сооружений хозбытовой канализации, производительностью 32000 куб.м/сутки, расположенной в пос. Доза, ул. Деревообделочников, 60	Смета ЗАО НПО "Экохим" на проектные работы	88490		198		0			0	0	36020	12392	0	0	23628	37556	10607	26949	0	0	7392	7324,2
			95250		198		0			0	0	40270	13854	0	0	26416	45180	12760	32420	0	0	9602,208	10114,72
	в том числе за счет платы за подключение						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280	280	0	0	0
	надбавка к тарифу						0	0	0	0	0	1370	1354	0	0	16	2900	2480	420	0	0
	амортизация						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	заемные средства						0	0	0	0	0	38900	12500	0	0	26400	42000	10000	32000	0	0
4.	Модернизация очистных сооружений хозбытовой канализации с установкой модернизированных решеток, строительством цеха подготовки и обезвоживания осадков, строительством реагентного хозяйства и узла денитрификации, на производительность 32000 куб.м/сутки, расположенных в пос. Доза, ул. Деревообделочников, 60	Аналог: ССР. Реконструкция и расширение Северных очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации г. Екатеринбурга, производительностью 140 тыс. куб.м/сутки, Стоимость - 876215,98 тыс. руб. в ценах 2001 г. (Ксмр и пр=4,368, Коб=2,72) составляет 3063075 тыс. руб.; сооружений производительностью 1куб.м/сутки составляет 21879 тыс. руб. Стоимость реконструкции сооружений, производительностью 32000 куб.м/сутки с учетом К=0,5 на объем работ составляет 349436 тыс. руб.	243632									0					47791,2	0	0	0	47791,19	10860	8652	17674	70400	48000,7	40254
			350962									0					57492,8	0	0	0	57493	14107,14	11948	25680,32	106304	74929,1	60499,956
	в том числе за счет платы за подключение																2700	0	0	0	2700
	надбавка к тарифу																2493	0	0	0	2493
	амортизация																0	0	0	0	0
	бюджетные средства																0	0	0	0	0
	заемные средства																52300	0	0	0	52300
5.	Проектирование и монтаж новых (взамен физически изношенных и не соответствующих по мощности канализационных насосных станций) - 6 шт., в т.ч.		60321			0	0	0	0	0	0	0					0					6910	17005	30903	5503	0	0
			85672			0	0	0	0	0	0	0					0					8976	23484	44902	8309,53	0	0
5.1.	- проектирование и монтаж комплектной насосной станции FLYGT (насосы "FLYGT" 6Р3301.180 НТ-3 шт.), производительностью 100 куб.м/час - 2 шт., взамен КНС-1(насосы СМ 100-65-200 - 3 шт.), расположенной по адресу: г. Ревда северный берег реки Животовки (вблизи ул. Береговая, 20) и взамен КНС-6, расположенной по адресу: г. Ревда,пос. Барановка, ул. Некрасова,111	1.Расчет. Аналог. ССР. Кап. ремонт существующей системы канализации г. Челябинска. Главы 2,9.12. СМР в ценах 2009 г. ((489,087+202,239)х 1,16х4,368) - 2 шт. где:1,16 - коэффициент на сводный сметный расчет; 4,368 - территориальный коэффициент инфляции на СМР и пр. на IV квартал 2009 г. 2.Технико-коммерческое предложение ЗАО "ИнтерМаш и К" на комплектную насосную станцию, производительностью 100 куб.м/час. Стоимость одной станции - 5000,0 тыс. руб.	17005									0										0	17005
			23484				0					0					0					0	23483,905
5.2.	- проектирование и монтаж комплектной насосной станции FLYGT (насосы "FLYGT" 6Р3301.180НТ-3 шт.) , производительностью 240 куб.м/час , взамен КНС-2 (насосы СМ 150-125-315 - 3 шт.), расположенной по адресу: г. Ревда у Ревдинского водохранилища в устье р. Глубокой	1. Расчет. Аналог. ССР. Кап. ремонт существующей системы канализации г. Челябинска. Главы 2,9.12. СМР в ценах 2009 г. ((489,087+202,239)х 1,16х4,368) х 3 где: 1,16 - коэффициент на сводный сметный расчет; 4,368- территориальный коэффициент инфляции на СМР и пр. на IV квартал 2009 г. 2.Технико-коммерческое предложение ЗАО "ИнтерМаш и К" на комплектную насосную станцию, производительностью 240 куб.м/час. Стоимость одной станции - 6700,0 тыс. руб.	10200														0						0	10200
			12158														0						0	14820,6
5.3.	- проектирование и монтаж комплектной насосной станции FLYGT (насосы "FLYGT" NP 3300/605 НТ - 2 шт.), производительностью 150 куб.м/час, взамен КНС-3(насосы 5Ф6 - 2 шт.), расположенной по адресу: г. Ревда, ул. Некрасова, напротив АБК ШКУ НСММЗ	1. Расчет. Аналог. ССР. Кап. ремонт существующей системы канализации г. Челябинска. Главы 2,9.12. СМР в ценах 2009 г. ((489,087+202,239)х 1,16х4,368) где: 1,16 - коэффициент на сводный сметный расчет; 4,368- территориальный коэффициент инфляции на СМР и пр. на IV квартал 2009 г. 2.Технико-коммерческое предложение ЗАО "ИнтерМаш и К" на комплектную насосную станцию, производительностью 150 куб.м/час. Стоимость одной станции - 12400,0 тыс. руб.	15903																				0	10400	5503
			23421									0										0	0	15111,2	8309,53
5.4.	- проектирование и монтаж комплектной насосной станции FLYGT (насосы, "FLYGT" СР152.181 НТ-2 шт.) производительностью 150 куб.м/час, взамен КНС-4, расположенной по адресу: г. Ревда, пос. РЗМИ, ул. Гвоздильщиков	1. Расчет. Аналог. ССР. Кап. ремонт существующей системы канализации г. Челябинска. Главы 2,9.12. СМР в ценах 2009 г. ((489,087+202,239)х 1,16х4,368) где: 1,16 - коэффициент на сводный сметный расчет; 4,368- территориальный коэффициент инфляции на СМР и пр. на IV квартал 2009 г. 2.Технико-коммерческое предложение ООО "Строитель-9" от 01.07.2010 г.	6910									0										6910
			8976									0										8976,09
5.5.	- проектирование и монтаж комплектной насосной станции FLYGT (насосы "FLYGT" СР 3300/181НТ-3 шт.) производительностью 260 куб.м/час, взамен КНС-5(насосы СМ 100-65-200 - 3 шт.), расположенной по адресу: г. Ревда, территория Кирпичного завода	1. Расчет. Аналог. ССР. Кап. ремонт существующей системы канализации г. Челябинска. Главы 2,9.12. СМР в ценах 2009 г. ((489,087+202,239)х 1,16х4,368) где: 1,16 - коэффициент на сводный сметный расчет; 4,368- территориальный коэффициент инфляции на СМР и пр. на IV квартал 2009 г. 2.Технико-коммерческое предложение ЗАО "ИнтерМаш и К" на комплектную насосную станцию, производительностью 260 куб.м/час. Стоимость одной станции - 6800,0 тыс. руб.	10303														0						0	10303
			14970														0					0	0	14970
6.	Реконструкция системы аэрации аэротенков на ОС ХБК, расположенных в пос. Доза, ул. Деревообделочников, 60	Расчет. Аналог. Технико-коммерческое предложение на систему аэрации НПФ "Этек". Стоимость оборудования на 1 куб.м - 190 руб.	6080																				6080				0
			8396																				8396				0
7.	Оснащение лаборатории контроля качества вод современными приборами, расположенной по адресу: г. Ревда, ул. К. Либкнехта, 1а, на территории административно-производственной базы УМП "Водоканал"	Коммерческое предложение ЗАО "Лабораторное оборудование и приборы"	2090			2090
			2090			2090
8.	Модернизация напорной канализации от КНС-1 до камеры гашения напора, l=2,4 км, d=225 мм, расположенной на северном берегу реки Житовки вблизи дома ул. Береговая, 20	ССР от 01.11.2012 года	12825									2281	0	0	1565	716	10544	0	2203	4435	3907
			15235									2550	0	0	1750	800	12685	0	2650	5335	4700
	в том числе за счет платы за подключение											0	0	0	0	0	2195	0	1150	1045	0
	надбавка к тарифу											2550	0	0	1750	800	2990	0	1500	1490	0
	амортизация											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	заемные средства											0	0	0	0	0	7500	0	0	2800	4700
9.	Модернизация напорных трубопроводов канализации 2 трубопровода d=500 мм от измерительной камеры по ул. Чехова до камеры гашения напора, длина трассы l=0,55 км	ССР от 01.11.2010 г. Заключение ООО N Уралэкономцентра" от 29.12.2010 г. N Ц-2090	23720		76		8640	0	0	829	7811	15004	400	4679	2238	7687
			25443		76	0	8640	0	0	829	7811	16727	400	5231	2502	8594
	в том числе за счет платы за подключение						345	0	0	345	0	5427	400	1061	1522	2444
	надбавка к тарифу						4295	0	0	484	3811	3300	0	1270	980	1050
	амортизация						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджетные средства						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	заемные средства						4000	0	0	0	4000	8000	0	2900		5100
10.	Модернизация напорного коллектора от КНС-2 до камеры гашения напора, l=0,48 км, d=315 мм, расположенного у пруда в устье р. Глубокой	ССР от 01.11.2012г.	4876														4876			2314	2562
			5866														5866			2784	3082
	в том числе за счет платы за подключение																900	0	0	900	0
	надбавка к тарифу																1866	0	0	1784	82
	амортизация																0	0	0	0	0
	бюджетные средства																0	0	0	0	0
	заемные средства																3100	0	0	100	3000
11.	Модернизация наружной сети канализации от КНС-3 по ул. Некрасова до камеры гашения напора, l=1,2 км, 2 трубопровода d=160 мм, расположенной рядом с ул. Некрасова, напротив АБК ШКУ РММЗ	ССР от 01.11.2010 г. Заключение ООО N Уралэкономцентра" от 30.12.2010 г. N Ц-2093	11194		58	3553	3000	3000				0											0	4583			0
			13270		58	3553	3000	3000				0											0	6659			0
	в том числе за счет платы за подключение						0	0
	надбавка к тарифу						0	0
	амортизация						0	0
	бюджетные средства						0	0
	заемные средства						3000	3000
12.	Модернизация напорной канализации от КНС-4 до камеры гашения напора, l=1,0 км, d=180 мм, расположенной в пос. Промкомбината на ул. Гвоздильщиков	Расчет. Аналог - ЛСР N 10-22-09. 1 км=2103	2103																			2103	0
			2732									0										2731,8	0
13.	Модернизация напорной канализации от КНС-5, расположенной на территории Кирпичного завода до камеры гашения напора, длина трассы l=1,8 км, d=160 мм*2 трубопровода	ССР от 01.11.2010 г. Заключение ООО "Уралэкономцентра" от 22.11.2010 г. N Ц-1810	11448		36	1352											0						0	7260	2800
			16165		36	1352	0										0						0,0	10549	4228
14.	Модернизация напорной канализации от КНС-6 до камеры гашения напора, l=1,8 км, d=180 мм, расположенной в пос. Барановка на территории ООО "Люмина"	Расчет. Аналог - ЛСР N 10-22-09. 1 км=2103	3800																			0	3800
			5248																			0	5248
15.	Модернизация внутриквартальных канализационных сетей и самотечных коллекторов, протяженностью 8,7 км	Сводный сметный расчет в ценах 2009 г.	84472																				0	0	0	0	84472
			136338																				0	0	0	0	136337,81
	- микрорайон N 4, l=2,31 км, из них l=1,39 км, d=300 мм; восстановление пропускной способности: l=0,92 км d=160 мм	локальная смета N М7-09, в ценах 2001 г.	2882																								2882
	- микрорайон N 1, замена: l=2,03 км, d=150 мм; восстановление пропускной способности l=2,03 км, d=160 мм	локальная смета N М6-09, в ценах 2001 г.	3310																								3310
	- канализация квартал N 1, замена: l=0,7 км, d=150 мм; восстановление пропускной способности: l=0,7 км, d=160 мм;	локальная смета N М-3-09, в ценах 2001 г.	1216																								1216
	- канализация в кварталах N 26-27, l=1,16 км, d=150 мм	локальная смета N М4-09, в ценах 2001 г.	1565																								1565
	- микрорайон Центральный, замена: l=0,48 км, d=150 мм; восстановление пропускной способности: l=0,48 км, d=160 мм	локальная смета N М-8-09, в ценах 2001 г.	898																								898
	- квартал N 21, замена: l=0,82 км, d=160 мм; восстановление пропускной способности: l=0,82 км, d=150 мм	локальная смета N М5-09, в ценах 2001 г.	1718																								1718
	- квартал N 22, замена: l=1,025 км, d=160 мм; восстановление пропускной способности: l=1,025 км, d=150 мм	локальная смета N М-1-09, в ценах 2001 г.	2009																								2009
	- квартал N 5, замена: l=1,1 км, d=160 мм; восстановление пропускной способности: l=1,1 км, d=160 мм	локальная смета N М-2-09, в ценах 2001 г.	2881																								2881
16.	Модернизация ГНС с заменой насосных агрегатов, установкой частотных преобразователей, производительностью 800 куб.м/час (насосы СД 800-32 - 2 шт.; ФГ 800-33 - 3 шт.), расположенной по адресу, ул. Чехова, 46	Технико-коммерческое предложение ЗАО "ИнтерМаш и К" на комплектную насосную станцию, производительностью 800 куб.м/час.	21015			2935	0	0									0					0	0	0	18080
			30236			2935	0	0				0					0					0	0	0	27301
	в том числе за счет платы за подключение						0	0	0	0	0
	надбавка к тарифу						0	0	0	0	0
	амортизация						0	0	0	0	0
	бюджетные средства						0	0	0	0	0
	заемные средства						0	0	0	0	0
Итого в ценах 2010 года				600716	22392	12556	11640	3000	0	829	7811	53304	12792	4678,9	3803,2	32030	100768	10607	29152,12	6748,961	54260,02	27265	42861,2	60420	96783	48000,7	124726
Итого с учетом прогнозных индексов				827714	22392	12556	11640	3000	0	829	7811	59594	14301	5231	4252	35810	121224	12760	35070	8119	65275	35417	59191	87790	146142	74929	196838