Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации города Нижний Тагил Свердловской области от 19 ноября 2015 г. N 3000-ПА "Об утверждении Положения о порядке предоставления в Администрацию города Нижний Тагил отчетной информации руководителями муниципальных унитарных предприятий города Нижний Тагил о деятельности муниципальных унитарных предприятий" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Положение о порядке предоставления в Администрацию города Нижний Тагил отчетной информации руководителями муниципальных унитарных предприятий города Нижний Тагил о деятельности муниципальных унитарных предприятий
- Приложение N 1. Отчет руководителя муниципального унитарного предприятия
- Приложение N 3. Отчет о фактическом (оперативном) исполнении бюджета движения денежных средств
Приложение N 3. Отчет о фактическом (оперативном) исполнении бюджета движения денежных средств
Приложение N 3
ОТЧЕТ
О ФАКТИЧЕСКОМ (ОПЕРАТИВНОМ) ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
_________________________________________________________________________
(наименование муниципального унитарного предприятия)
за ___________________________
(период)
|
|
|
|
|
(тыс. руб.) |
|
|
План |
Факт |
Отклонение |
|
|
Входящий остаток денежных средств, в т.ч. |
|
|
|
|
|
расчетный счет |
|
|
|
|
|
касса |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N п.п. |
Статья бюджета |
Контрагент |
План |
Факт |
Отклонение |
Пояснение |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ | ||||||
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||||||
|
1 |
От реализации продукции, работ, услуг, в т.ч.: |
- |
- |
|
- |
|
|
|
Текущая задолженность |
|
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
Просроченная задолженность |
|
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
2 |
Прочие поступления (счет 90), в т.ч.: |
- |
- |
|
- |
|
|
|
Текущая задолженность |
|
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
Просроченная задолженность |
|
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
3 |
Прочие поступления (реализация товаров для перепродажи), в т.ч.: |
- |
- |
|
- |
|
|
|
Текущая задолженность |
|
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
Просроченная задолженность |
|
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
4 |
Прочие поступления (счет 91), в т.ч.: |
- |
- |
|
- |
|
|
|
Текущая задолженность |
|
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
Просроченная задолженность |
|
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: |
|
- |
- |
|
- |
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||||||
|
5 |
Поступления от реализации ОС, НМА и прочих внеоборотных активов |
|
- |
- |
|
- |
|
|
Текущая задолженность |
|
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
Просроченная задолженность |
|
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
6 |
Поступления от прочей инвестиционной деятельности |
|
- |
- |
|
- |
|
|
Текущая задолженность |
|
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
Просроченная задолженность |
|
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: |
|
- |
- |
|
- |
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||||||
|
7 |
Поступления по финансовой деятельности |
- |
- |
|
- |
|
|
|
Текущая задолженность |
|
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
Просроченная задолженность |
|
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
8 |
Поступления от прочей финансовой деятельности |
- |
- |
|
- |
|
|
|
Текущая задолженность |
|
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
Просроченная задолженность |
|
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: |
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
поступлений по текущей задолженности |
|
- |
- |
|
- |
|
|
поступлений по просроченной задолженности |
|
- |
- |
|
- |
|
ПЛАТЕЖИ | ||||||
|
ПЛАТЕЖИ ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||||||
|
9 |
Затраты на персонал, в т.ч.: |
|
- |
- |
|
- |
|
|
Текущая задолженность |
|
- |
- |
|
- |
|
|
ФЗП |
- |
|
|
|
|
|
|
страховые взносы |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
Просроченная задолженность |
|
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
10 |
Налоги и другие обязательные платежи, в т.ч.: |
- |
- |
|
- |
|
|
|
Текущая задолженность |
|
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
Просроченная задолженность |
|
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
11 |
Платежи за сырье, материалы и ПКИ, в т.ч.: |
- |
- |
|
- |
|
|
|
Текущая задолженность |
|
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
Просроченная задолженность |
|
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
12 |
Платежи за поставку энергоресурсов, в т.ч.: |
- |
- |
|
- |
|
|
|
Текущая задолженность |
|
- |
- |
|
- |
|
|
Электроэнергия |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
Просроченная задолженность |
|
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
13 |
Платежи за услуги сторонних организаций, в т.ч. |
- |
- |
|
- |
|
|
13.1 |
Ремонтные работы |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Текущая задолженность |
|
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
Просроченная задолженность |
|
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
13.2 |
Транспортные расходы |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Текущая задолженность |
|
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
Просроченная задолженность |
|
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
13.3 |
Услуги связи |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Текущая задолженность |
|
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
Просроченная задолженность |
|
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
13.4 |
Информационно-консультационные услуги |
- |
- |
|
- |
|
|
|
Текущая задолженность |
|
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
Просроченная задолженность |
|
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
13.5 |
Расходы на страхование |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Текущая задолженность |
|
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
Просроченная задолженность |
|
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
13.6 |
Командировочные расходы |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Текущая задолженность |
|
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
Просроченная задолженность |
|
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
13.7 |
Вознаграждение по агентским договорам |
- |
- |
|
- |
|
|
|
Текущая задолженность |
|
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
Просроченная задолженность |
|
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
13.8 |
Услуги по обучению, подготовке персонала |
- |
- |
|
- |
|
|
|
Текущая задолженность |
|
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
Просроченная задолженность |
|
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
13.9 |
Услуги по охране |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Текущая задолженность |
|
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
Просроченная задолженность |
|
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
13.10 |
Расходы на рекламные и маркетинговые мероприятия |
- |
- |
|
- |
|
|
|
Текущая задолженность |
|
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
Просроченная задолженность |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
13.11 |
Охрана труда и эколог. контроль |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Текущая задолженность |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
Просроченная задолженность |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
13.n |
Прочие услуги подрядчиков |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Текущая задолженность |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
Просроченная задолженность |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
14 |
Платежи по аренде |
|
- |
- |
|
- |
|
|
Текущая задолженность |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
Просроченная задолженность |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
15 |
Платежи по прочий операционной деятельности |
- |
- |
|
- |
|
|
|
Текущая задолженность |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
Просроченная задолженность |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
ИТОГО ПЛАТЕЖЕЙ ПО ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: |
|
- |
- |
|
- |
|
|
ПЛАТЕЖИ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||||||
|
16 |
Приобретение ОС, НМА и прочих внеоборотных активов |
|
- |
- |
|
- |
|
|
Текущая задолженность |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
|
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
Просроченная задолженность |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
17 |
Прочие платежи по инвестиционной деятельности |
|
- |
- |
|
- |
|
|
Текущая задолженность |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
Просроченная задолженность |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
ИТОГО ПЛАТЕЖЕЙ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: |
|
- |
- |
|
- |
|
|
ПЛАТЕЖИ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||||||
|
18 |
Платежи по финансовой деятельности |
- |
- |
|
- |
|
|
|
Текущая задолженность |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
Просроченная задолженность |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
19 |
Оплата по договорам лизинга |
|
- |
- |
|
- |
|
|
Текущая задолженность |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
Просроченная задолженность |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
20 |
Прочие платежи по финансовой деятельности |
- |
- |
|
- |
|
|
|
Текущая задолженность |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
Просроченная задолженность |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
|
........ |
- |
|
|
|
|
|
ИТОГО ПЛАТЕЖЕЙ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
|
- |
- |
|
- |
|
|
ВСЕГО ПЛАТЕЖЕЙ в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
платежей по текущей задолженности |
|
- |
- |
|
- |
|
|
платежей по просроченной задолженности |
|
- |
- |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Входящий остаток денежных средств, в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
расчетный счет |
|
|
|
|
|
|
|
касса |
|
|
|
|
Директор ____________________ Ф.И.О. директора
(личная подпись)