Приложение N 1. Отчет о фактическом (оперативном) исполнении бюджета доходов и расходов

Приложение N 1

                                 ОТЧЕТ

    О ФАКТИЧЕСКОМ (ОПЕРАТИВНОМ) ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

_________________________________________________________________________

         (наименование муниципального унитарного предприятия)

                    за __________________________

                               (период)

(тыс. руб. без НДС)
N	Статья бюджета	Факт за аналогичный период прошлого года	План	Факт	Отклонение от плана				Отклонение от аналогичного период прошлого года	Пояснение
					Всего	в т.ч. за счет изменения
						объема	цены	прочих факторов
1	Выручка от реализации, в т.ч.:		-	-	-	-	-	-
1.1	...				-
1.2	...				-
1.3	...				-
1.4	...				-
1.5	...				-
2	Себестоимость реализованной продукции, в т.ч.:		-	-	-	-	-	-
2.1	Прямые расходы (сч. 20)		-	-	-	-	-	-
2.1.1	сырье и материалы				-
2.1.2	покупные полуфабрикаты				-
2.1.3	заработная плата основного персонала				-
2.1.4	страховые взносы от заработной платы				-
2.1.5	энергоресурсы		-	-	-	-	-	-
2.1.5.1	топливо				-
2.1.5.2	электроэнергию				-
2.1.5.3	теплоэнергия				-
2.1.5.4	вода				-
2.1.5.5	...				-
2.1.5.6	...				-
2.1.5.7	...				-
2.1.6	амортизационные отчисления				-
2.1.7	услуги сторонних организаций		-	-	-	-	-	-
1.1.7.1	ремонты				-
1.1.7.2	страхование				-
1.1.7.3	...				-
1.1.7.4	...				-
1.1.7.5	...				-
2.1.8	резерв на гарантийное обслуживание				-
2.1.9	технологические потери				-
2.1.10	лизинг, аренда				-
2.1.11	прочие прямые расходы		-	-	-	-	-	-
2.1.11.1	...				-
2.1.11.2	...				-
2.1.11.3	...				-
2.2	Общепроизводственные расходы (сч.25)		-	-	-	-	-	-
2.2.1	материалы на общепроизводственные нужды и РСО				-
2.2.2	заработная плата вспомогательного персонала (РСС)				-
2.2.3	страховые взносы от заработной платы				-
2.2.4	энергоресурсы		-	-	-	-	-	-
2.2.4.1	...				-
2.2.4.2	...				-
2.2.4.3	...				-
2.2.5	амортизационные отчисления				-
2.2.6	услуги сторонних организаций		-	-	-	-	-	-
2.2.6.1	ремонты				-
2.2.6.2	страхование				-
2.2.6.3	услуги сторонних организаций				-
2.2.6.4	...				-
2.2.6.5	...				-
2.2.6.6	...				-
2.2.7	лизинг, аренда				-
2.2.8	прочие общепроизводственные расходы		-	-	-	-	-	-
2.2.8.1	...				-
2.2.8.2	...				-
2.2.8.3	...				-
2.3	Расходы вспомогательных производств (сч. 23)		-	-	-	-	-	-
2.3.1	материалы на общепроизводственные нужды и РСО				-
2.3.2	заработная плата вспомогательного (РСС)				-
2.3.3	страховые взносы				-
2.3.4	энергоресурсы		-	-	-	-	-	-
2.3.4.1	...				-
2.3.4.2	...				-
2.3.4.3	...				-
2.3.5	амортизационные отчисления				-
2.3.6	услуги сторонних организаций		-	-	-	-	-	-
2.3.6.1	ремонты				-
2.3.6.2	страхование				-
2.3.6.3	...				-
2.3.6.4	...				-
2.3.6.5	...				-
2.3.7	лизинг, аренда				-
2.3.8	прочие расходы вспомогательного производства		-	-	-	-	-	-
2.3.8.1	прочие расходы				-
2.3.8.2	...				-
2.3.8.3	...				-
2.3.8.4	...				-
2.4	Себестоимость реализованной продукции (товары для перепродажи)		-	-	-	-	-	-
2.4.1	...				-
2.4.2	...				-
2.4.3	...				-
3	Валовая прибыль		-	-	-	-	-	-
4	Управленческие расходы (сч. 26)		-	-	-	-	-	-
4.1	материалы на административно-хозяйственные нужды				-
4.2	начисленная заработная плата				-
4.3	страховые взносы от заработной платы				-
4.4	энергоресурсы		-	-	-	-	-	-
4.1.1	электроэнергию				-
4.1.2	вода				-
4.1.3	топливо				-
4.1.4	теплоэнергия				-
4.1.5	...				-
4.1.6	...				-
4.1.7	...				-
4.5	амортизационные отчисления по ОС				-
4.6	амортизационные отчисления по НМА				-
4.7	налоги				-
4.8	командировочные расходы				-
4.9	услуги сторонних организаций		-	-	-	-	-	-
4.9.1	ремонты				-
4.9.2	страхование				-
4.9.3	связь				-
4.9.4	интернет				-
4.9.5	охрана объектов				-
4.9.6	...				-
4.9.7	...				-
4.9.8	...				-
4.10	лизинг, аренда				-
4.11	прочие управленческие расходы		-	-	-	-	-	-
4.11.1	прочие расходы				-
4.11.2	...				-
4.11.3	...				-
4.11.4	...				-
5	Коммерческие расходы (сч. 44)		-	-	-	-	-	-
5.1	материалы на административно-хозяйственные нужды				-
5.2	начисленная заработная плата				-
5.3	страховые взносы от заработной платы				-
5.4	энергоресурсы		-	-	-	-	-	-
5.4.1	...				-
5.4.2	...				-
5.4.2	...				-
5.5	стоимость рекламных и маркетинговых мероприятий				-
5.6	амортизационные отчисления				-
5.7	транспортные расходы на доставку продукции				-
5.8	расходы по договорам комиссии				-
5.9	прочие коммерческие расходы		-	-	-	-	-	-
5.9.1	...				-
5.9.2	...				-
5.9.3	...				-
6	Прибыль от продаж		-	-	-	-	-	-
7	Прочие доходы (сч. 91.1)		-	-	-	-	-	-
8	Прочие расходы (сч. 91.2)		-	-	-	-	-	-
9	Прибыль/убыток до налогообложения		-	-	-	-	-	-
11	Налог на прибыль (ОНА, ОНО)				-
12	Чистая прибыль/убыток		-	-	-	-	-	-
13	Чистая прибыль/убыток накопительным итогом с начала года (справочно)				-
15	EBITDA		-	-	-	-	-	-
16	Рентабельность по чистой прибыли (%)		-	-	-

     Директор ____________________ Ф.И.О. директора

                (личная подпись)