Приложение N 3. Бюджет движения денежных средств (проект)

Приложение N 3
к Положению

                БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРОЕКТ)

                         ... (наименование МУП)

                              на ... год

	Всего
Входящий остаток денежных средств, в т.ч.	-
расчетный счет
касса

(тыс. руб. без НДС)
N п/п	Статья бюджета	Контрагент	На начало периода		Доходы, Расходы				Поступления, Платежи				На конец периода		Изменение
					Всего	в т.ч.:			Всего по расчетному счету, кассе	в т.ч.:
						ДЗ	ТП	КЗ		ДЗ	ТП	КЗ
			ДЗ	КЗ						р/сч., касса	р/сч., касса	р/сч., касса	ДЗ	КЗ	ДЗ	КЗ
1	2	2.1	3	4	5 = 6 + 7 + 8	6	7=11	8	9 = 10 + 11 + 12	10	11	12	13	14	15 = 13 - 3	16 = 14 - 4
для информации	(для Доходов, Поступлений)					возникновение ДЗ	доходы текущего периода	погашение КЗ		погашение ДЗ	поступление текущего периода	возникновение КЗ
	(для Расходов, Платежей)					погашение ДЗ	расходы текущего периода	возникновение КЗ		возникновение ДЗ	платежи текущего периода	погашение КЗ
Поступления
Поступления по операционной деятельности
1	От реализации продукции, работ, услуг, в т.ч.:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Текущая задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	Просроченная задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
2	Прочие поступления (счет 90), в т.ч.:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Текущая задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	Просроченная задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
3	Прочие поступления (реализация товаров для перепродажи), в т.ч.:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Текущая задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	Просроченная задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
4	Прочие поступления (счет 91), в т.ч.:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Текущая задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	Просроченная задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
Итого поступлений по операционной деятельности:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления по инвестиционной деятельности
5	Поступления от реализации ОС, НМА и прочих внеоборотных активов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Текущая задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	Просроченная задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
6	Поступления от прочей инвестиционной деятельности		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Текущая задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	Просроченная задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
Итого поступлений по инвестиционной деятельности:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поступления по финансовой деятельности
7	Поступления по финансовой деятельности		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Текущая задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	Просроченная задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
8	Поступления от прочей финансовой деятельности		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Текущая задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	Просроченная задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	Итого поступлений по финансовой деятельности:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего поступлений в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	поступлений по текущей задолженности		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	поступлений по просроченной задолженности		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Платежи
Платежи по операционной деятельности
9	Затраты на персонал, в т.ч.:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Текущая задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ФЗП				-	-	-	-	-						-	-
	страховые взносы				-	-	-	-	-						-	-
	Просроченная задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
10	Налоги и другие обязательные платежи, в т.ч.:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Текущая задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	Просроченная задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
11	Платежи за сырье, материалы и ПКИ, в т.ч.:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Текущая задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	Просроченная задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
12	Платежи за поставку энергоресурсов, в т.ч.:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Текущая задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Электроэнергия				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	Просроченная задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
13	Платежи за услуги сторонних организаций, в т.ч.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.1	Ремонтные работы		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Текущая задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-				-		-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	Просроченная задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
13.2	Транспортные расходы		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Текущая задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	Просроченная задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
13.3	Услуги связи		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Текущая задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	Просроченная задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
13.4	Информационно-консультационные услуги		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Текущая задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	Просроченная задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
13.5	Расходы на страхование		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Текущая задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	Просроченная задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
13.6	Командировочные расходы		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Текущая задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	Просроченная задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
13.7	Вознаграждение по агентским договорам		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Текущая задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	Просроченная задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
13.8	Услуги по обучению, подготовке персонала		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Текущая задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	Просроченная задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
13.9	Услуги по охране		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Текущая задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	Просроченная задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
13.10	Расходы на рекламные и маркетинговые мероприятия		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Текущая задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	Просроченная задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
13.11	Охрана труда и эколог. контроль		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Текущая задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	Просроченная задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
...	...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Текущая задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
13.n	Прочие услуги подрядчиков		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Текущая задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	Просроченная задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
14	Платежи по аренде		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Текущая задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	Просроченная задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
15	Платежи по прочий операционной деятельности		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Текущая задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	Просроченная задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
Итого платежей по операционной деятельности:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Платежи по инвестиционной деятельности
16	Приобретение ОС, НМА и прочих внеоборотных активов		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Текущая задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	Просроченная задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
17	Прочие платежи по инвестиционной деятельности		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Текущая задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	Просроченная задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
Итого платежей по инвестиционной деятельности:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Платежи по финансовой деятельности
18	Платежи по финансовой деятельности		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Текущая задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	Просроченная задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
19	Оплата по договорам лизинга		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Текущая задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	Просроченная задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
20	Прочие платежи по финансовой деятельности		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Текущая задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	Просроченная задолженность		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	........				-	-	-	-	-						-	-
	Итого платежей по финансовой деятельности:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего платежей в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	платежей по текущей задолженности		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	платежей по просроченной задолженности		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Всего
Исходящий остаток денежных средств, в т.ч.	-
расчетный счет	-
касса

Поступления по операционной деятельности

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Платежи по операционной деятельности

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Сальдо по операционной деятельности

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого поступлений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого платежей

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Профицит/Дефицит

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Директор (Наименование МУП)                    ФИО