Приложение N 1. Бюджет доходов и расходов (проект)

Приложение N 1
к Положению

                    БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ (ПРОЕКТ)

                          ... (наименование МУП)

                               на ... год

(тыс. руб. без НДС)
N	Статья бюджета	Ожидаемое значение 2015	План 2016	Отклонение	1 полугодие	1 квартал	Январь	Февраль	Март	2 квартал	Апрель	Май	Июнь	2 полугодие	3 квартал	Июль	Август	Сентябрь	4 квартал	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
1	Выручка от реализации продукции, в т.ч.:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	...		-	-	-	-				-				-	-				-
...	...		-	-	-	-				-				-	-				-
1.n	...		-	-	-	-				-				-	-				-
2	Себестоимость реализованной продукции, в т.ч.:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Прямые расходы (сч. 20)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	сырье и материалы		-	-	-	-				-				-	-				-
2.1.2	покупные полуфабрикаты		-	-	-	-				-				-	-				-
2.1.3	заработная плата основного персонала		-	-	-	-				-				-	-				-
2.1.4	страховые взносы от заработной платы		-	-	-	-				-				-	-				-
2.1.5	энергоресурсы		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5.1	...		-	-	-	-				-				-	-				-
...	...		-	-	-	-				-				-	-				-
2.1.5.n	...		-	-	-	-				-				-	-				-
2.1.6	амортизационные отчисления		-	-	-	-				-				-	-				-
2.1.7	услуги сторонних организаций		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.1	...		-	-	-	-				-				-	-				-
...	...		-	-	-	-				-				-	-				-
1.1.7.n	...		-	-	-	-				-				-	-				-
2.1.8	резерв на гарантийное обслуживание		-	-	-	-				-				-	-				-
2.1.9	технологические потери		-	-	-	-				-				-	-				-
2.1.10	лизинг, аренда		-	-	-	-				-				-	-				-
2.1.11	прочие прямые расходы		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.11.1	...		-	-	-	-				-				-	-				-
...	...		-	-	-	-				-				-	-				-
2.1.11.n	...		-	-	-	-				-				-	-				-
2.2	Общепроизводственные расходы (сч. 25)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1	материалы на общепроизводственные нужды и РСО		-	-	-	-				-				-	-				-
2.2.2	заработная плата вспомогательного персонала (РСС)		-	-	-	-				-				-	-				-
2.2.3	страховые взносы от заработной платы		-	-	-	-				-				-	-				-
2.2.4	энергоресурсы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.1	...		-	-	-	-				-				-	-				-
...	...		-	-	-	-				-				-	-				-
2.2.4.n	...		-	-	-	-				-				-	-				-
2.2.5	амортизационные отчисления		-	-	-	-				-				-	-				-
2.2.6	услуги сторонних организаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6.1	...		-	-	-	-				-				-	-				-
...	...		-	-	-	-				-				-	-				-
2.2.6.n	...		-	-	-	-				-				-	-				-
2.2.7	лизинг, аренда		-	-	-	-				-				-	-				-
2.2.8	прочие общепроизводственные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8.1	...		-	-	-	-				-				-	-				-
...	...		-	-	-	-				-				-	-				-
2.2.8.n	...		-	-	-	-				-				-	-				-
2.3	Расходы вспомогательных производств (сч. 23)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1	материалы на общепроизводственные нужды и РСО		-	-	-	-				-				-	-				-
2.3.2	заработная плата вспомогательного (РСС)		-	-	-	-				-				-	-				-
2.3.3	страховые взносы		-	-	-	-				-				-	-				-
2.3.4	энергоресурсы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4.1	...		-	-	-	-				-				-	-				-
...	...		-	-	-	-				-				-	-				-
2.3.4.n	...		-	-	-	-				-				-	-				-
2.3.5	амортизационные отчисления		-	-	-	-				-				-	-				-
2.3.6	услуги сторонних организаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6.1	...		-	-	-	-				-				-	-				-
...	...		-	-	-	-				-				-	-				-
2.3.6.n	...		-	-	-	-				-				-	-				-
2.3.7	лизинг, аренда		-	-	-	-				-				-	-				-
2.3.8	прочие расходы вспомогательного производства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.8.1	...		-	-	-	-				-				-	-				-
...	...		-	-	-	-				-				-	-				-
2.3.8.n	...		-	-	-	-				-				-	-				-
2.4	Себестоимость товаров для перепродажи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1	...		-	-	-	-				-				-	-				-
...	...		-	-	-	-				-				-	-				-
2.4.n	...		-	-	-	-				-				-	-				-
3	Валовая прибыль		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Управленческие расходы (сч. 26)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	материалы на административно-хозяйственные нужды		-	-	-	-				-				-	-				-
4.2	начисленная заработная плата		-	-	-	-				-				-	-				-
4.3	страховые взносы от заработной платы		-	-	-	-				-				-	-				-
4.4	энергоресурсы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1	...		-	-	-	-				-				-	-				-
...	...		-	-	-	-				-				-	-				-
4.1.n	...		-	-	-	-				-				-	-				-
4.5	амортизационные отчисления		-	-	-	-				-				-	-				-
4.6	...		-	-	-	-				-				-	-				-
4.7	налоги		-	-	-	-				-				-	-				-
4.8	командировочные расходы		-	-	-	-				-				-	-				-
4.9	услуги сторонних организаций		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.9.1	...		-	-	-	-				-				-	-				-
...	...		-	-	-	-				-				-	-				-
4.9.n	...		-	-	-	-				-				-	-				-
4.10	лизинг, аренда		-	-	-	-				-				-	-				-
4.11	прочие управленческие расходы		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.11.1	...		-	-	-	-				-				-	-				-
...	...		-	-	-	-				-				-	-				-
4.11.n	...		-	-	-	-				-				-	-				-
5	Коммерческие расходы (сч. 44)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	материалы на административно-хозяйственные нужды		-	-	-	-				-				-	-				-
5.2	начисленная заработная плата		-	-	-	-				-				-	-				-
5.3	страховые взносы от заработной платы		-	-	-	-				-				-	-				-
5.4	энергоресурсы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1	...		-	-	-	-				-				-	-				-
...	...		-	-	-	-				-				-	-				-
5.4.n	...		-	-	-	-				-				-	-				-
5.5	стоимость рекламных и маркетинговых мероприятий		-	-	-	-				-				-	-				-
5.6	амортизационные отчисления		-	-	-	-				-				-	-				-
5.7	транспортные расходы на доставку продукции		-	-	-	-				-				-	-				-
5.8	расходы по договорам комиссии		-	-	-	-				-				-	-				-
5.9	прочие коммерческие расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.9.1	...		-	-	-	-				-				-	-				-
...	...		-	-	-	-				-				-	-				-
5.9.n	...		-	-	-	-				-				-	-				-
6	Прибыль от продаж		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Прочие доходы (сч. 91.1)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Прочие расходы (сч. 91.2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Прибыль/убыток до налогообложения		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Налог на прибыль (ОНА, ОНО)			-
12	Чистая прибыль/убыток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	EBITDA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Рентабельность продаж по чистой прибыли (%)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор (Наименование МУП)                  ФИО