Приложение. Изменения в инвестиционную программу открытого акционерного общества "Полевская коммунальная компания" Полевского городского округа на 2014 - 2018 годы (развитие системы водоснабжения), утвержденную распоряжением Правительства Свердловской области от 13.08.2013 N 1205-РП

Приложение
к распоряжению
Правительства
Свердловской области
от 30 ноября 2015 г. N 1270-РП

Изменения
в инвестиционную программу открытого акционерного общества "Полевская коммунальная компания" Полевского городского округа на 2014 - 2018 годы (развитие системы водоснабжения), утвержденную распоряжением Правительства Свердловской области от 13.08.2013 N 1205-РП

Таблица 2

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Динамика показателей реализации инвестиционной программы (год)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Целевые показатели централизованных систем водоснабжения
1.	Показатели качества
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	процентов	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76	11,76
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	процентов	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11
2.	Показатели надежности и бесперебойности
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	1,080	1,078	1,072	1,069	1,069	1,069	1,063	1,061	1,061	1,059
3.	Показатели энергетической эффективности
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	процентов	36,59	36,33	36,33	36,32	36,32	36,32	36,26	36,25	36,25	36,25
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб. м	0,0264	0,0264	0,0264	0,0264	0,0264	0,0264	0,0264	0,0264	0,0264	0,0264

Список используемых сокращений:

ед./км - единиц на километр;

кВт*ч/куб. м - киловатт-час на кубический метр.

Таблица 3

Перечень мероприятий инвестиционной программы

N п/п	Наименование мероприятия/ краткое описание объекта	Обоснование необходимости проведения мероприятия	Место расположения объекта (с указанием точки подключения)	Подключаемая нагрузка объекта капитального строительства (куб. м/сут., куб. м/час)	Основные технические характеристики объекта				График реализации мероприятия		График ввода объекта в эксплуатацию (год)	Размер расходов на реализацию мероприятия без учета налога на прибыль, без НДС (тыс. рублей)
					наименование показателя	единицы измерения	значение показателя		начало (год)	завершение (год)
							до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Группа "Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов"
	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения
1.	Модернизация магистральной сети водопровода в тоннеле	повышение надежности, снижение потерь, экономия энергоресурсов	г. Полевской, от дома N 103 по ул. Розы Люксембург до мкр. Зеленый Бор		диаметр	мм	420	420	2015	2016	2016	4787,643
					протяженность	км	0,785	0,785
2.	Модернизация подводящих сетей к школам: замена подводящей трубы на трубу ПНД	повышение надежности, снижение потерь, экономия энергоресурсов	г. Полевской, ул. Коммунистическая, д. 3 (школа N 13)		диаметр	мм	108	108	2016	2016	2016	818,253
					протяженность	км	0,0596	0,0596
3.	Модернизация подводящих сетей к школам: замена подводящей стальной трубы на трубу ПНД	повышение надежности, снижение потерь, экономия энергоресурсов	г. Полевской, ул. Степана Разина, д. 48 (школа N 17)		диаметр	мм	108	108	2017	2017	2017	641,816
					протяженность	км	0,0705	0,0705
4.	Модернизация подводящих сетей к школам: замена подводящей стальной трубы на трубу ПНД	повышение надежности, снижение потерь, экономия энергоресурсов	г. Полевской, ул. Розы Люксембург, д. 95 (школа N 18)		диаметр	мм	108	108	2017	2017	2017	411,015
					протяженность	км	0,036	0,036
5.	Модернизация подводящих сетей к детским дошкольным учреждениям: замена подводящей чугунной трубы на трубу ПНД	повышение надежности, снижение потерь, экономия энергоресурсов	г. Полевской, ул. Розы Люксембург, д. 105а (детский сад N 49)		диаметр	мм	100	100	2017	2017	2017	473,247
					протяженность	км	0,072	0,072
6.	Модернизация подводящих сетей к детским дошкольным учреждениям: замена подводящей стальной трубы на трубу ПНД	повышение надежности, снижение потерь, экономия энергоресурсов	г. Полевской, мкр. Ялунина, N 5 и 6 (детские сады N 32 и 37)		диаметр	мм	108	108	2018	2018	2018	488,122
					протяженность	км	0,0596	0,0596
7.	Модернизация водопроводных сетей в мкр. Ялунина: замена стальной трубы на трубу ПНД	повышение надежности, снижение потерь, экономия энергоресурсов	г. Полевской, мкр. Ялунина, N 1, 4, 7-11, 15 - 19		диаметр	мм	108	108	2018	2018	2018	1810,476
					протяженность	км	0,3432	0,3432
8.	Модернизация водопроводных сетей в мкр. Сосновый Бор и ул. Декабристов, Смена подводящей сети водопровода повысительной насосной станции в мкр. Сосновый Бор: замена чугунной трубы на трубу ПНД	повышение надежности, снижение потерь, экономия энергоресурсов	г. Полевской, мкр. Сосновый Бор и ул. Декабристов, от камеры на магистральном водопроводе и двух линий повысительной насосной станции до камеры В1-1		диаметр	мм	200	200	2019	2019	2019	1381,368
					протяженность	км	0,197	0,197
9.	Модернизация подводящих сетей к детским дошкольным учреждениям: замена подводящей стальной трубы на трубу ПНД (в канале с теплосетью)	повышение надежности, снижение потерь, экономия энергоресурсов	г. Полевской, между пер. Сталеваров - ул. Свердлова (здание катка)		диаметр	мм	57	57	2022	2022	2022	365,197
					протяженность	км	0,061	0,061
10.	Модернизация водопроводных сетей в мкр. Черемушки. Замена труб сети водопровода. Замена стальной трубы на трубу ПНД	повышение надежности, снижение потерь, экономия энергоресурсов	г. Полевской, мкр. Черемушки (транзит по домам - 313 м, в каналах с теплосетью 90 м)		диаметр	мм	108	108	2022	2022	2022	915,551
					протяженность	км	0,403	0,403
11.	Модернизация водопроводных сетей в районе ул. Розы Люксембург. Смена ввода водопровода в жилые дома. Замена стальной трубы на трубу ПНД	повышение надежности, снижение потерь, экономия энергоресурсов	г. Полевской, ул. Розы Люксембург, дома N 75, 77, 79, 81 и 83		диаметр	мм	100	100	2023	2023	2023	604,377
					протяженность	км	0,1275	0,1275
12.	Модернизация водопроводных сетей в районе ул. Розы Люксембург. Смена ввода водопровода в жилые дома. Замена стальной трубы на трубу ПНД	повышение надежности, снижение потерь, экономия энергоресурсов	г. Полевской, ул. Декабристов, жилые дома N 1, 3 и 5		диаметр	мм	108	108	2024	2024	2024	331,339
					протяженность	км	0,0285	0,0285
13.	Модернизация водопроводных сетей в районе ул. Розы Люксембург. Замена ввода водопровода в жилые дома	повышение надежности, снижение потерь, экономия энергоресурсов	г. Полевской, ул. Розы Люксембург, жилые дома N 99 и 101		диаметр	мм	100	100	2024	2024	2024	295,447
					протяженность	км	0,023	0,023
14.	Модернизация подводящих сетей к детским дошкольным учреждениям: замена подводящей стальной трубы на трубу ПНД	повышение надежности, снижение потерь, экономия энергоресурсов	г. Полевской, ул. Коммунистическая, д. 25а, (детский сад N 54)		диаметр	мм	108	108	2025	2025	2025	956,481
					протяженность	км	0,1089	0,1089
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения
15.	Модернизация водопроводных колодцев. Замена железобетонного колодца на колодец полиэтиленовый	исключение неорганизованного поступления ливневых, талых и дренажных вод, улучшение условий эксплуатации, повышение межремонтного периода регулирующей и отключающей арматуры	северная часть г. Полевского		диаметр	мм	1000	1000	2020	2021	2021	1767,293
					количество	шт.	24	24
16.	Всего по группе											16047,626
17.	Итого по программе											16047,626

Список используемых сокращений:

г. - город;

д. - дом;

км - километр;

куб. м/сут. - кубический метр в сутки;

куб. м/час - кубический метр в час;

м - метр;

мкр. - микрорайон;

мм - миллиметр;

НДС - налог на добавленную стоимость;

пер. - переулок;

ПНД - полиэтилен низкого давления;

тыс. рублей - тысяч рублей;

ул. - улица;

шт. - штук.

Таблица 4

План финансирования мероприятий инвестиционной программы

N п/п	Наименование и краткое описание мероприятия (объекта)	Источник финансирования	Размер расходов на реализацию мероприятий без учета налога на прибыль, без НДС (тыс. рублей)
			всего на период с 2015 по 2025 год	в том числе по годам							реализации инвестиционной программы
				2015 год	2016 год		2017 год		2018 год		2019 год		2020 год	2021 год	2022 год		2023 год		2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11	12		13		14	15
1.	Модернизация магистральной сети водопровода в тоннеле от дома N 103 по ул. Розы Люксембург до мкр. Зеленый Бор, г. Полевской	всего в том числе	4787,643	2790,880	1996,763
		прибыль	4787,643	2790,880	1996,763
		амортизационные отчисления	0,000
		плата за подключение (технологическое присоединение)
		бюджетные средства
		прочие источники
2.	Модернизация подводящих сетей к школе по ул. Коммунистической, д. 3, г. Полевской (школа N 13) - замена подводящей трубы на трубу ПНД	всего в том числе	818,253		818,253
		прибыль	818,253		818,253
		амортизационные отчисления	0,000
		плата за подключение (технологическое присоединение)
		бюджетные средства
		прочие источники
3.	Модернизация подводящих сетей к школе по	всего в том числе	641,816				641,816
		прибыль	641,816				641,816
	ул. Степана Разина, д. 48, г. Полевской (школа N 17) - замена подводящей стальной трубы на трубу ПНД	амортизационные отчисления	0,000
		плата за подключение (технологическое присоединение)
		бюджетные средства
		прочие источники
4.	Модернизация подводящих сетей к школе по ул. Розы Люксембург, д. 95, г. Полевской (школа N 18) - замена подводящей стальной трубы на трубу ПНД	всего в том числе	411,015					411,015
		прибыль	411,015					411,015
		амортизационные отчисления	0,000
		плата за подключение (технологическое присоединение)
		бюджетные средства
		прочие источники
5.	Модернизация подводящих сетей к детскому дошкольному учреждению по ул. Розы Люксембург, д. 105а, г. Полевской (детский сад N 49) - замена подводящей чугунной трубы на трубу ПНД	всего в том числе	473,247					473,247
		прибыль	473,247					473,247
		амортизационные отчисления	0,000
		плата за подключение (технологическое присоединение)
		бюджетные средства
		прочие источники
6.	Модернизация подводящих сетей к детским дошкольным учреждениям в мкр. Ялунина, N 5 и 6, г. Полевской	всего в том числе	488,122						488,122
		прибыль	488,122						488,122
		амортизационные отчисления	0,000
		плата за подключение
	(детские сады N 32 и 37) - замена подводящей стальной трубы на трубу ПНД	(технологическое присоединение)
		бюджетные средства
		прочие источники
7.	Модернизация водопроводных сетей: мкр. Ялунина, дома N 1, 4, 7-11, 15-19 - замена стальной трубы на трубу ПНД	всего в том числе	1810,476						1810,476
		прибыль	1810,476						1810,476
		амортизационные отчисления	0,000
		плата за подключение (технологическое присоединение)
		бюджетные средства
		прочие источники
8.	Модернизация водопроводных сетей в мкр. Сосновый Бор и по ул. Декабристов. Смена подводящей сети водопровода повысительной насосной станции в мкр. Сосновый Бор от камеры на магистральном водопроводе и двух линий повысительной насосной станции до камеры В1-1 - замена чугунной трубы на трубу ПНД	всего в том числе	1381368							1381368
		прибыль	1381368							1381368
		амортизационные отчисления	0,000
		плата за подключение (технологическое присоединение)
		бюджетные средства
		прочие источники
9.	Модернизация водопроводных колодцев в северной части г. Полевского. Замена железобетонного колодца на колодец полиэтиленовый Д 1000 мм, 24 шт.	всего в том числе	1767,293									883,647		883,647
		прибыль	1767,293									883,647		883,647
		амортизационные отчисления	0,000
		плата за подключение (технологическое присоединение)
		бюджетные средства
		прочие источники
10.	Модернизация подводящих сетей к детским дошкольным учреждениям между пер. Сталеваров и ул. Свердлова (здание катка) - замена подводящей стальной трубы на трубу ПНД (в канале с теплосетью)	всего в том числе	365,197												365,197
		прибыль	365,197												365,197
		амортизационные отчисления	0,000
		плата за подключение (технологическое присоединение)
		бюджетные средства
		прочие источники
11.	Модернизация водопроводных сетей в мкр. Черемушки. Замена труб сети водопровода в мкр. Черемушки (транзит по домам - 313 м, в каналах с теплосетью - 90 м). Замена стальной трубы на трубу ПНД	всего в том числе	915,551												915,551
		прибыль	915,551												915^51
		амортизационные отчисления	0,000
		плата за подключение (технологическое присоединение)
		бюджетные средства
		прочие источники
12.	Модернизация водопроводных сетей в районе ул. Розы Люксембург. Смена ввода водопровода в жилые дома по ул. Розы Люксембург, N 75, 77, 79, 81 и 83. Замена стальной трубы на трубу ПНД	всего в том числе	604377															604377
		прибыль	604377															604377
		амортизационные отчисления	0,000
		плата за подключение (технологическое присоединение)
		бюджетные средства
		прочие источники
13.	Модернизация водопроводных сетей в районе ул. Розы Люксембург. Смена ввода водопровода в жилые дома N 1, 3 и 5 по ул. Декабристов. Замена стальной трубы на трубу ПНД	всего в том числе	331339																331339
		прибыль	331339																331339
		амортизационные отчисления	0,000
		плата за подключение (технологическое присоединение)
		бюджетные средства
		прочие источники
14.	Модернизация водопроводных сетей в районе ул. Розы Люксембург. Замена ввода водопровода в жилые дома N 99 и 101 по ул. Розы Люксембург, г. Полевской	всего в том числе	295,447																295,447
		прибыль	295,447																295,447
		амортизационные отчисления	0,000
		плата за подключение (технологическое присоединение)
		бюджетные средства
		прочие источники
15.	Модернизация подводящих сетей к детскому дошкольному учреждению по ул. Коммунистической, д. 25а (детский сад N 54) - замена подводящей стальной трубы на трубу ПНД	всего в том числе	956,481																	956,481
		прибыль	956,481																	956,481
		амортизационные отчисления	0,000
		плата за подключение (технологическое присоединение)
		бюджетные средства
		прочие источники
16.	За весь период реализации инвестиционной программы	всего в том числе	16047,626	2790,880		2815,016		1526,079	2298,598		1381368		883,647	883,647		1280,748		604377	626,786	956,481
		прибыль	16047,626	2790,880		2815,016		1526,079	2298,598		1381368		883,647	883,647		1280,748		604377	626,786	956,481
		амортизационные отчисления	0,000	0,000		0,000		0,000	0,000		0,000		0,000	0,000		0,000		0,000	0,000	0,000
		плата за подключение (технологическое присоединение)
		бюджетные средства
		прочие источники

Список используемых сокращений:

НДС - налог на добавленную стоимость;

тыс. рублей - тысяч рублей;

ПНД - полиэтилен низкого давления;

ул. - улица;

мкр. - микрорайон;

шт. - штук;

пер. - переулок;

м - метр;

г. - город;

д. - дом;

мм - миллиметр;

д - диаметр.

Таблица 5

Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, включенных в инвестиционную программу

N п/п	Объект централизованной системы водоснабжения	Фактический износ на начало инвестиционной программы (процентов)	Плановая динамика износа по годам реализации инвестиционной программы (процентов)
			2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Магистральная сеть водопровода в тоннеле от дома N 103 по ул. Розы Люксембург до мкр. Зеленый Бор, г. Полевской	74	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Подводящие сети к школе по ул. Коммунистической, д. 3, г. Полевской (школа N 13)	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Подводящие сети к школе по ул. Степана Разина, д. 48, г. Полевской (школа N 17)	74	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Подводящие сети к школе по ул. Розы Люксембург, д. 95, г. Полевской (школа N 18)	74	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Подводящие сети к детскому дошкольному учреждению по ул. Розы Люксембург, д. 105а, г. Полевской (детский сад N 49)	74	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Подводящие сети к детским дошкольным учреждениям в мкр. Ялунина, N 5 и 6, г. Полевской (детские сады N 32 и 37)	74	74	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Водопроводные сети в мкр. Ялунина, дома N 1, 4, 7-11, 15-19, г. Полевской	74	74	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Водопроводные сети в мкр. Сосновый Бор и по ул. Декабристов, г. Полевской	74	74	74	74	74	0	0	0	0	0	0	0
9.	Водопроводные колодцы в северной части г. Полевского (24 шт.)	74	74	74	74	74	74	37	0	0	0	0	0
10.	Подводящие сети к детским дошкольным учреждениям между пер. Сталеваров и ул. Свердлова (здание катка), г. Полевской	74	74	74	74	74	74	74	74	0	0	0	0
11.	Водопроводные сети в мкр. Черемушки, г. Полевской	74	74	74	74	74	74	74	74	0	0	0	0
12.	Водопроводные сети в районе ул. Розы Люксембург. Водопровод в жилые дома по ул. Розы Люксембург, N 75, 77, 79, 81 и 83, г. Полевской	74	74	74	74	74	74	74	74	74	0	0	0
13.	Водопроводные сети в районе ул. Розы Люксембург, г. Полевской (водопровод в жилых домах N 1, 3 и 5 по ул. Декабристов)	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	0	0
14.	Водопроводные сети в районе ул. Розы Люксембург, г. Полевской (водопровод в жилых домах N 99 и 101 по ул. Розы Люксембург)	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	0	0
15.	Подводящие сети к детскому дошкольному учреждению по ул. Коммунистической, д. 25а, г. Полевской (детский сад N 54)	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	0

Список используемых сокращений:

г. - город;

мкр. - микрорайон;

пер. - переулок;

ПНД - полиэтилен низкого давления;

ул. - улица;

шт. - штук;

Д - диаметр;

мм - миллиметр;

м - метр;

д. - дом.

Таблица 6

Источники финансирования инвестиционной программы

N п/п	Источник финансирования	Всего на период с 2015 по 2025 год (тыс. рублей)	В том числе по годам реализации инвестиционной программы без НДС (тыс. рублей)
			2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Собственные средства в том числе:	16047,626	2790,880	2815,016	1526,079	2298,598	1381,368	883,647	883,647	1280,748	604,377	626,786	956,481
1.1.	амортизационные отчисления	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	16047,626	2790,880	2815,016	1526,079	2298,598	1381,368	883,647	883,647	1280,748	604,377	626,786	956,481
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)
1.4.	прочие собственные средства
2.	Привлеченные средства в том числе:
2.1.	кредиты
2.2.	займы организаций
2.3.	прочие привлеченные средства
3.	Бюджетное финансирование
	в том числе:
3.1.	федеральный бюджет
3.2.	бюджет Свердловской области
3.3.	бюджет муниципального образования
4.	Прочие источники финансирования
5.	Налог на прибыль	4011,906	697,720	703,754	381,520	574,649	345,342	220,912	220,912	320,187	151,094	156,696	239,120
5.1.	налог на прибыль (с учетом разделения по источникам финансирования)	4011,906	697,720	703,754	381,520	574,649	345,342	220,912	220,912	320,187	151,094	156,696	239,120
6.	Итого по программе без учета налога на прибыль	16047,626	2790,880	2815,016	1526,079	2298,598	1381,368	883,647	883,647	1280,748	604,377	626,786	956,481
7.	Итого по программе с учетом налога на прибыль	20059,532	3488,600	3518,771	1907,599	2873,247	1726,710	1104,558	1104,558	1600,935	755,471	783,482	1195,602

Список используемых сокращений:

НДС - налог на добавленную стоимость;

тыс. рублей - тысяч рублей.