Приложение. Техническое задание по разработке инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Курчатова на 2011 - 2015 г.г.

Приложение
к решениюКурчатовской городской Думы
Курской области
от 27 сентября 2010 г. N 64

Техническое задание
по разработке инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Курчатова на 2011 - 2015 г.г.

1. Основание для выполнения работ:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. N 100 "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

- распоряжение Главы города Курчатова от 11.03.2009 г. N 133-р "Об утверждении Положения о порядке подготовки технических заданий инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Курчатова Курской области";

- решение Курчатовской городской Думы от 21.04.2008 N 11 "О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Курчатов" на период 2008 - 2011 гг.".

2. Заказчик: Муниципальное образование "Город Курчатов"

3. Исполнитель:

Подготовку технического задания на разработку инвестиционной программы осуществляют Комитет городского хозяйства и отдел архитектуры и градостроительства администрации города Курчатова.

4. Цели технического задания:

Техническое задание определяет инвестиционные цели, и задачи и задания для разработки проекта инвестиционной программы Муниципальным унитарным предприятием "Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Курчатова на 2011 - 2015 годы.

5. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы.

5.1. Цели разработки и реализации инвестиционной программы:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения;

- расширение территории обслуживания и оказания услуг водоснабжения и водоотведения для обеспечения перспективного гражданского строительства в г. Курчатове;

- обеспечение экологической безопасности системы водоотведения и уменьшения техногенного воздействия на окружающую среду.

5.2. Задачи разработки и реализации инвестиционной программы:

- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды для потребителей и подключения вновь строящихся объектов;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей;

- реконструкция сооружений водопровода и канализации для увеличения их производительности;

- строительство новых сетей и сооружений водоснабжения и их реконструкция;

- строительство новых сетей и сооружений канализации и реконструкция существующих;

- повышение качества оказываемых услуг.

За счет реализации инвестиционной программы обеспечить достижение следующих показателей - целевых индикаторов:

Группы	Целевые индикаторы
1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами	- круглосуточное бесперебойное обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения населения и потребителей города Курчатова; - доведение качества питьевой воды, установленным СанПиН 2.1.4.1074-01 ПДК: по содержанию железа не более 0,3 мг/л;
2. Доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей)	обеспечение прироста протяженности сетей: а) по водопроводу не менее 13 км; б) по канализации не менее 5 км.
3. Обеспечение экологических требований	- снижение риска загрязнения окружающей среды
4. Эффективность деятельности предприятия	- рентабельность деятельности - 3% - выручка организации с инвестициями - 804,4 млн. руб; - уровень сбора платежей - 100%; - объем инвестиций - 256,65 млн. руб.

6. Приоритеты развития инженерной инфраструктуры города:

Разработка и реализация инвестиционных проектов по развитию инженерной инфраструктуры и мощностей предприятия.

7. Основные требования к инвестиционной программе.

Инвестиционная программа Муниципального унитарного предприятия "Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Курчатова на 2011 - 2015 годы (далее - инвестиционная программа) должна быть разработана в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года N 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса".

7.1. Требования и условия, которые необходимо реализовать при разработке инвестиционной программы.

7.1.1. Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень объемов и качества предоставления товаров и услуг. Анализ состояния систем водоснабжения и водоотведения проводить в динамике за последние три года.

7.1.2. Разработать план технических мероприятий, обеспечивающий развитие систем водоснабжения и водоотведения с целью обеспечения их надежной и бесперебойной работы, повышения качества услуг, предоставляемых потребителям, улучшение экологической ситуации:

- строительство водовода Dу = 400 мм, протяженностью 13 км из неметаллических труб;

- перебуривание восьми артезианских скважин на Курчатовском водозаборе;

- строительство напорных хозфекальных коллекторов от КНС-5, КНС-6 до самотечного Dy = 500 мм, протяженностью 5,3 км.

Мероприятия инвестиционной программы необходимо группировать в два инвестиционных проекта. В первый инвестиционный проект включить по строительству и модернизации, направленные на повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории города Курчатова. Во второй инвестиционный проект включить мероприятия по строительству и модернизации, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов.

7.1.3. Определить объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы:

а) объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия. Финансовые потребности на реализацию мероприятий первого инвестиционного проекта необходимо учитывать при определении надбавок к тарифам на услуги по водоснабжению и водоотведению.

Финансовые потребности на реализацию второго инвестиционного проекта необходимо учитывать при определении тарифов на подключение.

б) не включать финансовые потребности на реализацию мероприятий одного инвестиционного проекта в финансовые. потребности другого инвестиционного проекта;

в) в случае, если реализуемое мероприятие обеспечивает одновременное достижение целей повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории города Курчатова и подключение строящихся (реконструируемых) объектов, распределение финансовых потребностей между инвестиционными проектами рекомендуется осуществлять пропорционально размеру планируемой для использования мощности;

г) в случае, если мероприятие реализуется в течении нескольких лег, в инвестиционной программе рекомендуется указывать финансовые потребности дифференцированно по годам исходя из этапов его реализации.

д) финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы могут определяться на основе:

- укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации;

- действующей сметной нормативной базы (государственные элементарные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и др.);

е) источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

- собственные средства МУП "Водоканал", в том числе прибыль, направленная на инвестиции;

- финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение;

- финансовые средства бюджетных источников, включенные в принятые федеральные, региональные, муниципальные целевые программы.

7.1.4. Выполнить предварительный расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение.

7.1.5. Обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с производственной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ.

7.1.6. Срок реализации инвестиционной программы - 2011 - 2015 годы.

7.2. Требования по содержанию и структуре инвестиционной программы.

7.2.1. Инвестиционная программа должна содержать:

- паспорт инвестиционной программы;

- цели разработки и реализации инвестиционной программы;

- задачи разработки и реализации инвестиционной программы;

- требования к инвестиционной программе:

а) анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения;

б) план технических мероприятий, направленных на улучшение технических и экономических характеристик систем водоснабжения и водоотведения;

в) объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы;

г) источники финансирования мероприятий;

д) предложения о размерах тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения и надбавок к тарифам (в случае финансирования инвестиционной программы с привлечением средств целевых кредиторов приложить расчет возврата кредитов);

- сроки разработки инвестиционной программы;

- сроки реализации инвестиционной программы.

7.2.2. Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей.

7.3. Координацию работ по разработке инвестиционной программы осуществляет Комитет городского хозяйства администрации города Курчатова.

8. Целевые условия для инвестиционной программы и источники финансирования.

План технических мероприятий	Источники финансирования мероприятий
1. Строительство объекта "Расширение Дичнянского водозабора со строительством водовода в Курчатовском районе Курской области"	- надбавка к тарифу на услугу водоснабжения - средства областного бюджета - средства городского бюджета
2. Перебуривание артезианских скважин на Курчатовском водозаборе (8артскв.#)	надбавка к тарифу на услугу водоснабжения
3. Строительство объекта "Третья нитка напорного хозфекального коллектора от КНС-5 до самотечного г. Курчатов, Курской области. I-очередь"	- надбавка к тарифу на услугу водоотведения - средства областного бюджета - средства городского бюджета

9. Ожидаемые результаты.

В результате реализации инвестиционной программы должны быть достигнуты следующие результаты:

- надежное и бесперебойное обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения;

- снижение аварийности на сетях водопровода и канализации на 2%;

- доведение качества питьевой воды, установленным СанПиН 2.1.4.1074-01 ПДК по содержанию железа не более 0,3 мг/л;

- обеспечение прироста сетей: по водопроводу не менее 13 км, по канализации не менее 5 км;

- снижение риска загрязнения окружающей среды.

10. Согласование проекта инвестиционной программы.

Проект инвестиционной программы, расчет соответствующих ей финансовых потребностей, а также иные документы, предусмотренные техническим заданием, направляются МУП "Водоканал" в Администрацию города Курчатова в срок, установленный техническим заданием. Администрация города Курчатова после согласования направляет проект инвестиционной программы для утверждения в Курчатовскую городскую Думу.

11. Сроки разработки, рассмотрения, согласования и утверждения проекта инвестиционной программы.

NN п/п	Этапы	Сроки
1.	Разработка Проекта инвестиционной программы	Не более одного месяца с даты утверждения технического задания
2.	Рассмотрение и согласование проекта инвестиционной программы	Не более тридцати календарных дней с момента представления проекта инвестиционной программы
3.	Утверждение инвестиционной программы	согласно регламента Курчатовской городской Думы

12. Форма представления проекта инвестиционной программы.

Проект инвестиционной программы представляется на бумажном и электронном носителях.