Приложение N 1. Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия "Водоканал" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Курчатова на 2011 - 2015 годы"

Приложение N 1

Инвестиционная программа
муниципального унитарного предприятия "Водоканал" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Курчатова на 2011 - 2015 годы"
(утв. решением Курчатовской городской Думы Курской области
от 24 ноября 2010 г. N 89)

С изменениями и дополнениями от:

30 декабря 2011 г., 5 июня, 26 декабря 2012 г.

Информация об изменениях:

Решением Курчатовской городской Думы Курской области от 26 декабря 2012 г. N 94 в паспорт настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня опубликования названного решения, но не ранее 1 января 2013 г.

См. текст паспорта в предыдущей редакции

1. Паспорт

Наименование инвестиционной программы	"Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Курчатова на 2011 - 2015 годы"
Основание для разработки инвестиционной программы	- Федеральный закон РФ от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса"; - техническое задание по разработке инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Курчатова на 2011 - 2015 гг., утвержденное решением Курчатовской городской Думы от 27.09.2010 N 64
Цели инвестиционной программы	- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя; - увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения; - расширение территории обслуживания и оказания услуг водоснабжения и водоотведения для обеспечения перспективного гражданского строительства в г. Курчатове; - обеспечение экологической безопасности системы водоотведения и уменьшение техногенного воздействия на окружающую природу
Задачи инвестиционной программы	- строительство новых сетей и сооружений водоснабжения; - строительство новых сетей и сооружений канализации; - повышение качества предоставления услуг
Характеристика программных мероприятий	Инвестиционная программа содержит план технических мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения для повышения качества товаров и услуг, предоставляемых потребителям, улучшению экологической ситуации
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы составляет 254,066 млн. руб., в том числе: - за счет надбавок к тарифу - 11,476 млн. руб.; - за счет бюджетных источников - 242,590 млн. руб. в том числе по услугам: водоснабжения - 57,663 млн. руб.; в том числе: - за счет надбавок к тарифу - 7,755 млн. руб.; - за счет бюджетных источников - 49,908 млн. руб. водоотведения - 196,403 млн. руб., в том числе: - за счет надбавок к тарифу - 3,721 млн. руб.; - за счет бюджетных источников - 192,682 млн. руб.
Срок реализации инвестиционной программы	2011 - 2015 годы
Ожидаемые конечные результаты реализации инвестиционной программы	- круглосуточное бесперебойное обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения населения и потребителей г. Курчатова; - обеспечение подачи качественной питьевой воды; - обеспечение прироста протяженности сетей водопровода - 13 км; - обеспечение прироста протяженности сетей канализации - 5,3 км

2. Общие положения

Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия "Водоканал" "Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Курчатова на 2011 - 2015 годы" (далее по тексту - Инвестиционная программа) разработана на основании:

- Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса";

- технического задания по разработке инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Водоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Курчатова на 2011 - 2015 годы, утвержденного решением Курчатовской городской Думы от 27.09.2010 N 64.

Установление надбавок к тарифам на услуги водоснабжения для потребителей необходимо для реализации мероприятий инвестиционной программы, целями которых являются: обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя, обеспечение экологической безопасности системы водоотведения и уменьшения техногенного воздействия на окружающую природную среду.

Выделение средств из регионального и местного бюджетов необходимо для реализации мероприятий Инвестиционной программы, целями которых являются: увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения, расширение территории обслуживания и оказания услуг по водоснабжению и водоотведению, создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в развитие и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения, полное возмещение затрат МУП "Водоканал", связанных с реализацией Инвестиционной программы.

МУП "Водоканал" выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации Инвестиционной программы. Разработанный проект Инвестиционной программы предусматривает выполнение работ на сумму 256,649 млн. руб. Эти денежные средства могут быть обеспечены в том числе за счет средств областного и городского бюджетов и средств, поступающих от оказания услуг по водоснабжению и водоотведению в части установленных надбавок к тарифам для потребителей.

МУП "Водоканал" предлагает для наибольшей доступности этой программы для потребителей и снижения рисков инвестирования предусмотреть частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств областного и муниципального бюджетов.

3. Цели разработки и реализации Инвестиционной программы

Цели разработки и реализации Инвестиционной программы:

1. Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

2. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

3. Расширение территории обслуживания и оказания услуг водоснабжения и водоотведения для обеспечения перспективного гражданского строительства в г. Курчатове.

4. Обеспечение экологической безопасности системы водоотведения и уменьшения техногенного воздействия на окружающую среду.

4. Задачи разработки и реализации Инвестиционной программы

Задачи разработки и реализации Инвестиционной программы:

1. Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды для подключения вновь строящихся объектов.

2. Обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей.

3. Строительство новых сетей водоснабжения.

4. Строительство новых сетей канализации.

5. Повышение качества оказываемых услуг.

5. Целевые индикаторы и показатели

Целевые индикаторы	Показатели
Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения населения и потребителей города Курчатова	круглосуточное бесперебойное
Снижение аварийности на сетях водопровода и канализации, %	2
Доведение качества питьевой воды установленным СанПиН 2.1.4.1074-01 ПДК: - по содержанию железа не более, мг/дм3	0,3
Обеспечение прироста протяженности сетей водопровода на, км	13
Обеспечение прироста протяженности сетей канализации на, км	5,3

6. Описание и анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения города Курчатова

6.1. Система водоснабжения

6.1.1. Описание системы водоснабжения

Система водоснабжения г. Курчатова базируется на использовании двух водозаборов "Курчатовский" и "Дичнянский".

Водозабор "Курчатовский" подземных вод площадочного типа расположен в г. Курчатове Курской области, на левобережье р. Сейм, на второй надпойменной трассе и состоит из 43 эксплуатационных скважин, оборудованных на альб-сеноманский водоносный горизонт. Глубина скважин 75 - 85 м. МУП "Водоканал" осуществляет добычу подземных вод водозабором "Курчатовский" на основании лицензии на право пользования недрами КРС 05051 ВЭ. Максимальная величина отбора подземных вод водозабором "Курчатовский" установлена на основании данной лицензии в объеме не более 7954 тыс. м3/год.

"Дичнянский" групповой водозабор линейного типа в виде ряда скважин протяженностью 2,2 км расположен по левобережью р. Сейм, в контуре Дичнянского месторождения подземных вод четвертично-альб-сеноманского водоносного горизонта. Общее количество эксплуатационных скважин - 18. Глубина скважин 45 - 50 м. МУП "Водоканал" осуществляет добычу подземных вод водозабором "Дичнянский" на основании лицензии на право пользования недрами КРС 05052 ВЭ. Максимальная величина отбора подземных вод водозабором "Дичнянский" установлена на основании данной лицензии в объеме не более 3246 тыс. м3/год.

Схема системы водоснабжения города Курчатова представлена следующим образом. Артезианская вода с водозабора "Дичнянский" транспортируется на узел 2-го подъема на Курчатовский водозабор по одной нитке водовод. На узле второго подъема размещены: шесть резервуаров чистой воды объемом 2000 м3 каждый; камера переключения: хлораторная и насосная станция второго подъема. Артезианская вода водозаборов "Курчатовский" и "Дичнянский" после обеззараживания подается в сторону ПРК Курской АС и в город Курчатов. Питьевая вода, добываемая МУП "Водоканал", используется для нужд холодного и противопожарного водоснабжения, горячего водоснабжения и теплоснабжения города Курчатова, Курской АС, пос. Дичня, пос. Иванино.

Мощности системы водоснабжения города, а также пропускная способность водоводов и водопроводных сетей рассчитаны на обеспечение питьевой водой 1, 2 очередей Курской АС и населения города до 40 тыс. человек. По статистическим данным, численность населения на 01.01.2010 составляет 47060 тыс. чел. Общая протяженность водоводов и водопроводных сетей составляет 145 км.

6.1.2. Анализ существующего состояния системы водоснабжения

От водозабора "Дичнянский" до узла второго подъема на водозаборе "Курчатовский" артезианская вода подается по одной нитке водовода, что не позволяет эксплуатировать водозабор в проектном режиме и добывать воду в пределах установленного лицензией лимита в объеме 3246 м3 в год.

Годы	Поднято воды, тыс. м3	% от установленного лицензией лимита
2007	1978	61
2008	1435	44
2009	1907	59

В соответствии с требованиями п. 8.6 СНиП 2.04.02-84 в системах водоснабжения населенных пунктов "... при выключении одного участка сети суммарная подача воды на хозяйственно-питьевые нужды по остальным линиям должна быть не менее 70% расчетного расхода". Это говорит о том, что в процессе эксплуатации система водоснабжения должна работать без недопустимых снижений подачи расхода воды и напоров. Требуемая надежность при транспортировании воды от источника водоснабжения до сети города может быть обеспечена прокладкой нескольких параллельно работающих водоводов вместо одного. При этом, существующий водовод выполнен в стальных трубах Dу = 400 мм в нарушение требований п. 8.32 СНиП 2.04.02-84, согласно которому "в случаях применения стальных труб должна предусматриваться защита их внешней и внутренней поверхности от коррозии". Отсутствие защиты внутренней поверхности стальных труб приводит к интенсивной внутренней коррозии, которая помимо сквозных проржавлений вследствие роста выступов шероховатости приводит к резкому снижению пропускной способности трубопроводов, их гидравлическое сопротивление по сравнению с расчетным увеличивается в 8 - 9 раз. А это, в свою очередь, приводит к сокращению сроков эксплуатации, дополнительным затратам на ремонт, перекладку и прокладку дополнительных линий. Кроме этого, по мере транспортирования воды от водозабора "Дичнянский" на узел второго подъема водозабора "Курчатовский" ухудшаются показатели качества воды по содержанию железа. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" установлена предельно допустимая концентрация (ПДК) по содержанию железа в питьевой воде 0,3 мг/л.

6.1.3. Анализ качества воды в точке отбора ВК-37 по результатам лабораторных исследований

Годы	Содержание железа, мг/л
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
2007	2,039	2,379	2,699	1,149
2008	0,414	1,94	1,47	1,784
2009	0,304	0,916	0,209	0,226

Из 43 артезианских скважин на водозаборе "Курчатовский" сегодня эксплуатируются 34 скважины. Артскважина N 14 запомпонирована с 2008 года согласно предписанию N 24/29 от 25.04.08 Управления Росприроднадзора по Курской области. Артскважины NN 22, 17, 24, 31, 33, 35, 37, 42 имеют уменьшенный удельный дебит ввиду заноса фильтров песком и не эксплуатируются. Фактическая производительность водозабора "Курчатовский" на сегодняшний день составляет 20,4 тыс. м3/сут. при проектной в 25,8 тыс. м3/сут, что не позволяет осуществлять добычу подземных вод в пределах установленного лицензией лимита в объеме 7954 м3 в год. Кроме этого, в нарушение требований п. 5.13 СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" водозабор "Курчатовский" работает без необходимого резерва скважин.

6.1.4. Анализ работы водозабора "Курчатовский"

Годы	Поднято воды, тыс. м3	% от установленного лицензией лимита
2007	7609	96
2008	7603	96
2009	7406	93

Исходя из анализа существующего состояния системы водоснабжения для достижения целевого индикатора по круглосуточному бесперебойному обеспечению услугами водоснабжения населения и потребителей г. Курчатова, необходимо исключение дефицита путем строительства второй линии Дичнянского водовода протяженностью 13 км и перебуривания восьми артезианских скважин на водозаборе "Курчатовский".

Для достижения целевого индикатора по доведению качества питьевой воды по содержанию железа 0,3 мг/л необходимо осуществить строительство второй линии Дичнянского водовода из неметаллических труб.

Реализация инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения позволит:

- увеличить производительность водозаборных сооружений на сохраняемых площадях;

- довести качество питьевой воды по содержанию железа не более 0,3 мг/л, соответствующего требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01;

- обеспечить прирост 13 км сетей водопровода.

6.2. Система водоотведения

6.2.1. Описание системы водоотведения

Система водоотведения города Курчатова обеспечивает отвод хозяйственно-бытовых сточных вод со всей территории города Курчатова и их очистку перед выпуском в водоем. Для приема хозбытовых сточных вод от потребителей и перекачки их на городские очистные сооружения канализации на территории города расположены шесть канализационных насосных станций: КНС N 1, КНС N 2, КНС N 5, КНС N 6, КНС N 6а, КНС N 7, из них две головные КНС N 2 и КНС N 5. Системой напорных коллекторов (от КНС N 2 и КНС N 5) хозбытовые сточные воды перекачиваются до перепадных колодцев (колодцы-гасители) и далее по самотечному коллектору диаметром 800 мм подаются на городские очистные сооружения канализации производительностью 25,0 тыс. м3/сут. Сброс очищенных сточных вод производится в р. Реут по самотечному коллектору диаметром 800 мм.

Общая протяженность канализационных сетей по состоянию на 01.07.2010 составляет 105,34 км, в том числе: протяженность напорных канализационных сетей диаметром до 500 мм - 7,9 км (в двухтрубном исполнении), протяженность самотечных сетей канализации диаметром до 500 мм - 92,94 км, протяженность самотечных сетей канализации диаметром от 500 мм до 1000 мм - 4,5 км.

6.2.2. Анализ существующего состояния системы водоотведения

Канализационная насосная станция N 2 (КНС N 2) и канализационная насосная станция N 5 (КНС N 5) обеспечивают перекачку на городские очистные сооружения всех хозбытовых сточных вод, отводимых с территории города Курчатова.

КНС N 2 с напорными коллекторами введена в эксплуатацию в 1971 году и обеспечивает прием сточных вод от потребителей от первого, второго, третьего микрорайонов и КНС N 1. На КНС N 2 установлено следующее насосное оборудование: два рабочих насоса СД450/22, 5а и СМД450/22, 5 суммарной производительностью 850 м3/час, один резервный СД250/22, 5 производительностью 250 м3/час.

От КНС N 2 по двум напорным коллекторам диаметром 300 мм хозбытовые сточные воды перекачиваются до колодцев-гасителей. Пропускная способность напорных коллекторов, выполненных из чугунных труб, составляет 483, 48 м3/час. Ввиду длительного срока эксплуатации (39 лет) материал труб и особенно раструбные соединения разрушаются, что является основной причиной аварийности.

Канализационная насосная станция N 5 (КНС N 5) с напорными коллекторами введена в эксплуатацию в 1982 году и первоначально была предназначена для приема хозбытовых сточных вод, отводимых с территории IV микрорайона и перекачиваемых с КНС N 7. В настоящее время КНС N 5 обеспечивает прием хозбытовых сточных вод от потребителей IV, V, VI, VI микрорайонов, пос. Берлин, пос. Дичня по системе самотечных и напорных коллекторов от КНС N 7, КНС N 6, КНС N 6а. На КНС N 5 установлено следующее насосное оборудование: два рабочих насоса ФГ 800/33 и СМ250-200-400/6 суммарной производительностью 1330 м3/час, один резервный СМ250-200-400/6 производительностью 530 м3/час. От КНС N 5 по двум напорным коллекторам, выполненным из чугунных труб диаметром 400 мм, сточные воды перекачиваются до колодцев-гасителей. Пропускная способность напорных коллекторов составляет 995, 26 м3/час, что на 335 м3/час меньше суммарной производительности двух рабочих насосов. Недостаточная пропускная способность трубопроводов напорных коллекторов от КНС N 5, а также длительный срок их эксплуатации являются основными причинами высокой степени аварийности.

6.2.3. Анализ аварийности на напорных канализационных коллекторах

Годы	Количество аварий	% к общему числу аварий	Стоимость затрат на устранение аварий, тыс. руб.
2007	68	42	368,7
2008	48	32	316,0
2009	68	40	420,5

Напорные коллекторы от КНС N 5 до колодцев гасителей проложены параллельно автодороги Курск - Рыльск вдоль улиц Строителей и Ленинградская, в непосредственной близости с магистральными водопроводными и тепловыми сетями. В результате аварий происходит затопление фекальными водами каналов теплосетей, рельефа в месте повреждения трубопроводов и создает угрозу загрязнения грунтовых вод и окружающей среды.

Исходя из анализа существующего состояния системы водоотведения, для достижения целевого индикатора по круглосуточному бесперебойному обеспечению услугами водоотведения населения и потребителей г. Курчатова и целевого индикатора по снижению риска загрязнения окружающей среды необходимо снизить нагрузку на КНС N 5 путем строительства напорных канализационных коллекторов от КНС N 6 до самотечного с переключением на него сточных вод с КНС N 5.

Реализация Инвестиционной программы по развитию системы водоотведения позволит:

- обеспечить надежность снабжения потребителей услугами водоотведения;

- снизить риск загрязнения окружающей среды;

- обеспечить прирост 5,3 км сетей канализации.

Информация об изменениях:

Решением Курчатовской городской Думы Курской области от 5 июня 2012 г. N 39 раздел 6.2 настоящего приложения дополнен подразделом 6.2.4, вступающим в силу с 1 июня 2012 г.

6.2.4. Анализ состояния самотечного коллектора Dy = 800 мм от колодцев гасителей до городских очистных сооружений канализации

Как следует из описания системы водоотведения города Курчатова системой напорных коллекторов (от КНС N 2 и КНС N 5) хозбытовые сточные воды перекачиваются до перепадных колодцев (колодцы-гасители) и далее по самотечному коллектору диаметром 800 мм подаются на городские очистные сооружения канализации, производительностью 25,0 тыс. м3/сут. Указанный самотечный коллектор был введен в эксплуатацию в 1971 году одновременно с вводом в эксплуатацию КНС N 2. Самотечный коллектор выполнен из железобетонных труб диаметром 800 мм ГОСТ 6482.0-89 с толщиной стенки 80 мм. На сегодняшний день срок эксплуатации самотечного коллектора составляет 41 год. В результате длительной эксплуатации фактическая толщина стенки труб б = 1 - 2 мм, а на отдельных участках менее 1 мм. В 2001 году в ходе комиссионного обследования канализационных сетей города Курчатова состояние действующего самотечного коллектора было признано как "аварийное". Самотечный коллектор расположен во втором поясе зон санитарной охраны водозабора "Курчатовский". Согласно требований лицензионных документов, а именно лицензии на право пользования недрами КРС 00076 ВЭ от 20.04.2011 г. водозабора "Курчатовский" недропользователь (МУП "Водоканал") должен соблюдать условия эксплуатации зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". В Расчете зон санитарной охраны водозабора "Курчатовский", выполненном ТЦ "Курскгеомониторинг" 20.12.2010 г. одним из требований установлено следующее: "во втором поясе санитарной охраны запрещается загрязнение нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.".

Аварийное состояние самотечного коллектора создает угрозу инфильтрации сточных вод в водоносный горизонт Курчатовского водозабора. В результате чего может произойти заражение подземных вод альб-сеноманского водоносного горизонта.

Исходя из анализа существующего состояния системы водоотведения, для достижения целевого индикатора по круглосуточному бесперебойному обеспечению услугами водоотведения населения и потребителей г. Курчатова и целевого индикатора по снижению риска загрязнения окружающей среды, необходимо:

1. снизить нагрузку на КНС N 5 путем строительства напорных канализационных коллекторов от КНС N 6 до самотечного с переключением на него сточных вод с КНС N 5;

2. исключить возможность заражения водоносного горизонта водозабора "Курчатовский" путем переключения сточных вод от существующего подводящего коллектора Dy = 800 мм из города Курчатова на новый самотечный коллектор Dy = 800 мм, построенного по проекту "Третья нитка напорного хозфекального коллектора от КНС-5 до самотечного г. Курчатова Курской области II очередь. Самотечный коллектор".

Реализация Инвестиционной программы по развитию системы водоотведения позволит:

- обеспечить надежность снабжения потребителей услугами водоотведения;

- снизить риск загрязнения окружающей среды;

- обеспечить прирост 5,3 км сетей канализации.

Информация об изменениях:

Решением Курчатовской городской Думы Курской области от 26 декабря 2012 г. N 94 в раздел 8 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня опубликования названного решения, но не ранее 1 января 2013 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

8. Финансовый план Инвестиционной программы

8.1. График финансирования объектов Инвестиционной программы

График финансирования Инвестиционной программы построен на основании: стоимости строительства объектов (проектно-изыскательские работы, строительно-монтажные работы, приобретение материалов и оборудования, пусконаладочные работы) на основании проектно-сметной документации и укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации.

Сводный график финансирования строительства объектов Инвестиционной программы приведен в таблице.

8.1.1 График финансирования мероприятий Инвестиционной программы

(млн. руб.)
	Годы	2011 (факт)	2012 (оценка)	2013	2014	2015	Итого
	Финансирование	2,139	2,005	51,281	68,304	130,337	254,066

Общая потребность в финансировании объемов строительства мероприятий инвестиционной программы составляет 254,066 млн. рублей.

8.1.2. График поступлений бюджетных денежных средств (финансирование мероприятий, включенных в региональные и муниципальные целевые программы)

Прогноз поступлений денежных средств на 2011 - 2015 годы

					(млн. руб.)
Показатель	2011	2012	2013	2014	2015
Объем поступлений из регионального бюджета	0	0	48,857	65,159	117,874
в том числе
водоснабжение	0	0	13,857	12,477	17,874
водоотведение	0	0	35	52,682	100,00
Объем поступлений из бюджета муниципального образования	0	0	0	0,7	5
в том числе
водоснабжение	0	0	0	0,7	5
водоотведение	0	0	0	0	5
ИТОГО	242,59

Прогноз поступлений привлеченных средств, направленных на реализацию мероприятий, на 2011 - 2015 годы

					(млн. руб.)
Показатель	2011	2012	2013	2014	2015
Надбавка к тарифу	2,139	2,005	2,424	2,445	2,463
в том числе
водоснабжение	1,447	1,349	1,643	1,654	1,663
водоотведение	0,693	0,656	0,781	0,791	0,800
ИТОГО	11,476

8.2. Расчет надбавок к тарифу на услуги водоснабжения и водоотведения МУП "Водоканал" для потребителей на период с 2011 г. по 2015 г.

Расчет инвестиционной надбавки к тарифу произведен по следующей формуле:

, где:

ИН - инвестиционная надбавка к тарифу;

- сумма средств, предусматриваемая на реализацию инвестиционной программы в части водоснабжения и водоотведения, за счет тарифов, тыс. руб.,

- объем реализации услуг водоснабжения и водоотведения, тыс. м3.

Расчет инвестиционной надбавки к тарифу на услуги водоснабжения:

N	Показатель	Ед. изм.	2011 (факт)	2012 (оценка)				2013			2014			2015
				В среднем за год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 августа	С 1 сентября по 31 декабря	В среднем за год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря
1	Сумма вложений по инвестиционной программе, финансируемых за счет надбавки к тарифу	тыс. руб.	1447	1348	674	225	449	1643,1	806	837,1	1654	812	842	1663	817	846
2	Сумма капвложений с учетом налога на прибыль 20%	тыс. руб.	1736	1618	809	270	539	1971	967	1004	1984	974	1010	1995	980	1015
3	Объем реализации услуг водоснабжения	тыс. м3	7617	8289	4144,5	1381,5	2763	7440,95	3720,48	3720,47	7218	3609	3609	7002	3501	3501
4	Надбавка к тарифу без учета НДС	руб./м3	0,24		0,24	0,25	0,26		0,26	0,27		0,27	0,28		0,28	0,29
5	Надбавка к тарифу с НДС	руб./м3	0,28		0,28	0,30	0,31		0,31	0,32		0,32	0,33		0,33	0,34

Расчет изменения уровня действующих тарифов на услуги водоснабжения в совокупности с предлагаемыми размерами инвестиционных надбавок к тарифам для реализации Программы:

Наименование	2010	2011 (факт)	2012 (оценка)			2013		2014		2015
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 августа	С 1 сентября по 31 декабря	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря
Объем реализации услуг водоснабжения, (тыс. м3)	8526	7617	4144,5	1381,5	2763	3720,48	3720,47	3609	3609	3501	3501
Экономически обоснованный тариф без НДС, руб./куб. м	9,28	10,32	10,32	10,94	11,36	11,36	12,20	12,20	12,90	12,9	13,57
Инвестиционная надбавка к тарифу без НДС, руб./куб. м	-	0,24	0,24	0,25	0,26	0,26	0,27	0,27	0,28	0,28	0,29
Отпускная цена на услуги водопотребления (тариф + надбавка) без НДС, руб./куб. м	9,28	10,56	10,56	11,19	11,62	11,62	12,47	12,47	13,18	13,18	13,86
Индекс роста отпускной цены (к декабрю предыдущего года)	-	113,8	100	106	110	100	107,3	100	105,7	100	105,2

Расчет инвестиционной надбавки к тарифу на услуги водоотведения:

N	Показатель	Ед. изм.	2011 (факт)	2012 (оценка)				2013			2014			2015
				В среднем за год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 августа	С 1 сентября по 31 декабря	В среднем за год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	В среднем за год	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря
1	Сумма вложений по инвестиционной программе, финансируемых за счет надбавки к тарифу	тыс. руб.	692,7	656	328	109	219	781	382	399	791	387	404	800	392	408
2	Сумма капвложений с учетом налога на прибыль 20%	тыс. руб.	831,24	787,2	393,6	130,8	262,8	937,2	458,4	478,8	949	464	485	960	470	490
3	Объем реализации услуг водоотведения	тыс. м3	4258	4567	2283,5	761,2	1522,3	4166,57	2083,29	2083,28	4042	2021	2021	3920	1960	1960
4	Надбавка к тарифу без учета НДС	руб./м3	0,20		0,2	0,21	0,22		0,22	0,23		0,23	0,24		0,24	0,25
5	Надбавка к тарифу с НДС	руб./м3	0,24		0,24	0,25	0,26		0,26	0,27		0,27	0,28		0,28	0,3

Расчет изменения уровня действующих тарифов на услуги водоотведения в совокупности с предлагаемыми размерами инвестиционных надбавок к тарифам для реализации Программы:

Наименование	2010	2011 (факт)	2012 (оценка)			2013		2014		2015
			С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 августа	С 1 сентября по 31 декабря	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря	С 1 января по 30 июня	С 1 июля по 31 декабря
Объем реализации услуг водоснабжения, (тыс. м3)	4959	4258	2283,5	761,2	1522,3	2083,29	2083,28	2021	2021	1960	1960
Экономически обоснованный тариф без НДС, руб./куб. м	10,05	11,33	11,33	12,01	12,34	12,34	13,23	13,23	13,98	13,98	14,71
Инвестиционная надбавка к тарифу без НДС, руб./куб. м	-	0,20	0,20	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25
Отпускная цена на услуги водопотребления (тариф + надбавка) без НДС, руб./куб. м	10,05	11,53	11,53	12,22	12,56	12,56	13,46	13,46	14,22	14,22	14,96
Индекс роста отпускной цены (к декабрю предыдущего года)		114,7	100	106	109	100	107,2	100	105,6	100	105,2

8.3. График поступлений от взимания денежных средств по надбавкам к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения

Для формирования прогноза поступлений была использована следующая информация:

1) объем добычи и реализации услуг водоснабжения, а также пропуска и очистки сточных вод принят в соответствии с показателями Производственной программы на 2011 год и планируемыми значениями на 2012 - 2015 гг.;

2) ориентировочный срок вступления в действие тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения - январь 2011 года, утверждения тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения - ноябрь 2010 года, вступления в действие тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения (в течение 1 месяца с момента опубликования тарифа в печатном органе) - январь 2011 года;

3) значения надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения:

Объем реализации услуг водоснабжения

				(тыс. м3)
2011 г. (факт)	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
7617	8289	7440,95	7218	7002

Объем реализации услуг водоотведения

				(тыс. м3)
2011 г. (факт)	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
4258	4567	4166,57	4042	3920

Прогноз поступлений за счет надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения на 2011 - 2015 годы

						(млн. руб.)
Показатель	2011 г. (факт)	2012 г. (оценка)	2013 г.	2014 г.	2015 г.	итого
Объем поступлений	2,139	2,005	2,424	2,445	2,463	11,476

9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Стоимость объектов, имеющих согласованную проектно-сметную документацию, указана в ценах 2010 года.

10. Механизм реализации Инвестиционной программы, организация управления и контроль ее исполнения

Комплексное управление Инвестиционной программой осуществляет МУП "Водоканал" путем:

1) определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации Программы;

2) координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

3) внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков реализации программных мероприятий и объемов финансирования Программы.

11. Ключевые (контрольные) показатели Инвестиционной программы

Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" предусматривается мониторинг выполнения Инвестиционной программы со стороны органов местного самоуправления - периодический сбор и анализ информации о выполнении Инвестиционной программы, а также информации о развитии систем коммунальной инфраструктуры.

В целях обеспечения контроля со стороны органов местного самоуправления за ходом выполнения инвестиционной программы выделены следующие ключевые показатели реализации Программы:

1) круглосуточное, бесперебойное обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения населения г. Курчатова;

2) снижение аварийности на сетях водопровода до 2%;

3) доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего Госстандарту, по следующим показателям:

- по железу - не более 0, 3 мг/м3;

- по марганцу - не более 0, 1 мг/м3;

- по мутности - не более 1, 5 мг/м3;

- снижение процента неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям на 0,5%;

4) снижение количества загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект - на 3%;

5) уменьшение объема отходов на городских очистных сооружениях - в 1, 5 - 2 раза;

6) прирост протяженности сетей:

- водопровода - на 13 км;

- канализации - на 5, 3 км.

Предоставление информации от МУП "Водоканал" по указанным ключевым показателям должно осуществляться в установленном порядке в комитет городского хозяйства г. Курчатова.

12. Возможные риски при реализации Инвестиционной программы

При реализации Инвестиционной программы ключевым риском является - невыполнение контрольных показателей Инвестиционной программы.

Данный риск включает в себя:

1. Превышение стоимости мероприятий Инвестиционной программы.

Причины:

- изменения законодательства Российской Федерации;

- рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетах Инвестиционной программы;

- иные изменения, влияющие на стоимость реализации мероприятий Инвестиционной программы.

2. Нехватка финансовых средств для реализации мероприятий Инвестиционной программы.

Причины:

- временные разрывы между периодом поступления денежных средств инвестиционным надбавкам к тарифам на услуги МУП "Водоканал";

- снижение затрат по перекачке сточных вод, снижение аварийности, увеличение пропускной способности;

- неточность прогнозирования стоимости Инвестиционной программы или объема присоединяемой мощности.

3. Несвоевременность реализации мероприятий по строительству (модернизации) объектов в рамках Инвестиционной программы.

Причины:

- несвоевременное выполнение работ со стороны подрядных организаций (проектная организация, строительно-монтажные организации, торгово-закупочные компании).

Оценка рисков

N риска	Значимость риска (0 - 1)	Степень вероятности возникновения риска (0 - 100%)	Общая оценка
1	0,9	50%	0,45
2	0,8	50%	0,40
3	0,2	10%	0,02

На основании проведенной экспертной оценки самым главным риском является риск "превышение стоимости инвестиционной программы".

Для минимизации последствий в случае наступления вышеперечисленных рисков необходимо предусмотреть введение механизма корректировки Инвестиционной программы в рамках заключения договора между органами местного самоуправления (администрация города) и организацией коммунального комплекса (МУП "Водоканал") по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Курчатова.

13. Расчет показателей экономической эффективности Инвестиционной программы

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках реализации Инвестиционной программы обеспечивается исходя из соблюдения условия безубыточности. Сумма затрат на выполнение мероприятий Инвестиционной программы равна сумме доходов от поступлений средств из областного и городского бюджетов и за счет надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения (полное возмещение затрат на реализацию Инвестиционной программы). Соответственно срок возврата инвестиций совпадает со сроком реализации Инвестиционной программы. Проведение экономических расчетов в данном случае нецелесообразно.

14. Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения и надбавок к ним

Реализация Инвестиционной программы возможна за счет установления надбавок к действующим и планируемым тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения. Изменение тарифов с учетом надбавок возможно только в соответствии с установленными органами исполнительной власти индексами максимально возможного изменения тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения.

Учитывая возможную индексацию в 2011 - 2015 гг., выполнен расчет изменения действующих тарифов в результате включения в них средств на реализацию Инвестиционной программы, и дана оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг.

При реализации Инвестиционной программы и определении обоснованности ее финансовых потребностей используются:

- регулируемые государством тарифы (цены);

- официально опубликованные прогнозные рыночные цены и тарифы, установленные на расчетный период регулирования.

При отсутствии указанных данных применяются прогнозные индексы изменения цен по отраслям промышленности.

В Инвестиционной программе предусмотрено изменение цен (тарифов) на услуги водоснабжения и водоотведения с учетом индексов-дефляторов.

Возможное изменение действующих цен (тарифов) представлено в п. 6.2.

Информация об изменениях:

Решением Курчатовской городской Думы Курской области от 26 декабря 2012 г. N 94 раздел 15 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня опубликования названного решения, но не ранее 1 января 2013 г.

См. текст раздела в предыдущей редакции

15. Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения

Для реализации мероприятий инвестиционной программы предусмотрены поступления денежных средств от реализации услуг водоснабжения и водоотведения в части установленных надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения в городе Курчатове до 2015 года на сумму 11,476 млн. руб. В том числе по услуге водоснабжения - 7,755 млн. руб., водоотведения - 3,7207 млн. руб.

Таким образом, проект инвестиционной программы предусматривает установление надбавок к тарифам:

- по услуге водоснабжения:

	2011 г.	2012 г.			2013 г.		2014 г.		2015 г.
		с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 августа	с 1 сентября по 31 декабря	с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
Надбавка к тарифу, руб./м3, без НДС	0,24	0,24	0,25	0,26	0,26	0,27	0,27	0,28	0,28	0,29
Надбавка к тарифу, руб./м3, с НДС	0,28	0,28	0,30	0,31	0,31	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34

- по услуге водоотведения:

	2011 г.	2012 г.			2013 г.		2014 г.		2015 г.
		с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 августа	с 1 сентября по 31 декабря	с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря	с 1 января по 30 июня	с 1 июля по 31 декабря
Надбавка к тарифу, руб./м3, без НДС	0,20	0,20	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25
Надбавка к тарифу, руб./м3, с НДС	0,24	0,24	0,25	0,26	0,26	0,27	0,27	0,28	0,28	0,30