Приложение N 14. Выписка с лицевого счета

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 14

к Порядку,открытия и ведения

лицевых счетов для учета операций

по исполнению областного бюджета

от 31 декабря 2008 г. N 488-ДПР

департамент финансов Иркутской области

_______________________________________________

   (наименование органа, исполняющего бюджет)

                               Выписка

            с лицевого счета                 за                г.

Единицы измерения:	руб.
Последний день операции по счету:

N оп.

Дата п/п

N п/п

Контрагент

N БО/ДО

Дата док.

N док.

Вид документа

КФСР, КЦСР, КВР, КВСР, КОСГУ, Доп.ФК, Доп.ЭК, Доп.КР

Основание

Обороты по ЛС

БИК

р/счет

Организация

ИНН

Кассовые выплаты

В том числе восстановлено

Итого оборотов

Выписка формируется за предшествующий операционный день.

В заголовочной части Выписки указывается номер лицевого счета, дата, по состоянию на которую в данной Выписке отражена информация и полное наименование получателя средств областного бюджета.

В строке "Единица измерения" указывается "руб.".

В строке "Последний день операций по счету" указывается дата предыдущего дня за который осуществлялись операции по данному лицевому счету.

В графе "N ____оп." указывается порядковый номер каждой записи в Выписке.

В графах "Дата п/п" и "N п/п" указываются соответственно даты и номер платежных поручений, на основании которых отражены операции по лицевому счету получателя средств областного бюджета.

В графе "БИК" блока "Контрагент" указывается банковский идентификационный код банка плательщика, указанный в платежном документе, на основании которого произведено восстановление кассовых выплат или банка получателя, указанный в платежных поручениях, на основании которых произведены кассовые выплаты по лицевому счету получателя средств областного бюджета.

В графе "р/счет" блока "Контрагент" указывается номер расчетного счета плательщика, указанный в платежном документе, на основании которого произведено восстановление кассовых выплат или номер расчетного счета получателя, указанный в платежных поручениях, на основании которых произведены кассовые выплаты на лицевом счете получателя средств областного бюджета.

В графе "Организация" блока "Контрагент" указывается наименование плательщика, указанного в платежных документах, на основании которых произведено восстановление кассовых выплат или получателя, указанного в платежных поручениях, на основании которых произведены кассовые выплаты на лицевом счете получателя средств областного бюджета.

В графе "ИНН" блока "Контрагент" указывается ИНН плательщика, указанный в платежном документе, на основании которого произведено восстановление кассовых выплат или получателя, указанный в платежных поручениях, на основании которых произведены кассовые выплаты на лицевом счете получателя средств областного бюджета.

В графе "N БО/ДО" указывается учетный номер бюджетного или денежного обязательства.

В графах "Дата док." и "N док." указываются соответственно дата и номер документов которыми произведено зачисление на лицевой счет получателя средств областного бюджета, сформированных на основании кредитового приложения или на основании которых сформиров