Приложение N 15. Выписка с лицевого счета

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение N 15

к Порядку,открытия и ведения

лицевых счетов для учета операций

по исполнению областного бюджета

от 31 декабря 2008 г. N 488-ДПР

департамент финансов Иркутской области

_______________________________________________

   (наименование органа, исполняющего бюджет)

                                Выписка

           с лицевого счета                   за                 г.

Единицы измерения: руб.			Остаток средств без права расходования
Последний день операции по счету:			Входящий остаток

N оп.

Дата п/п

N п/п

Контрагент

N БО/ДО

Дата док.

N док.

Вид оп.

КФСР. КЦСР. КВР. КВСР. КОСГУ. ДопФК. ДопЭК. ДопКР / КАДМ. КВД. КОСГУ. ДопКД

КИ

Основание

Обороты по ЛС

БИК

р/счет

Организация

ИНН

Дебет

Кредит

Итого оборотов

Исходящий остаток

Остаток средств без права расходования

Выписка формируется за предшествующий операционный день.

В заголовочной части Выписки указывается номер лицевого счета, дата, по состоянию на которую в данной Выписке отражена информация и полное наименование получателя средств областного бюджета.

В строке "Единица измерения" указывается "руб.".

В строке "Последний день операций по счету" указывается дата предыдущего дня, за который осуществлялись операции по данному лицевому счету.

В строке "Остаток средств без права расходования" из общей суммы входящего остатка выделяется остаток без права расходования на начало дня.

В строке "Входящий остаток" указывается остаток средств от платных услуг на лицевом счете на начало операционного дня, в том числе средства без права расходования.

В графе "N _____оп." указывается порядковый номер каждой записи в Выписке.

В графах "Дата п/п" и "N п/п" указываются соответственно даты и номер платежных поручений, на основании которых произведено списание или зачисление на лицевом счете получателя средств областного бюджета.

В графе "БИК" блока "Контрагент" указывается банковский идентификационный код банка плательщика, указанный в платежном документе, на основании которого произведено зачисление или банка получателя указанный в платежных поручениях, на основании которых произведено списание на лицевом счете получателя средств областного бюджета.

В графе "р/счет" блока "Контрагент" указывается номер расчетного счета плательщика, указанный в платежном документе, на основании которого произведено зачисление или номер расчетного счета получателя, указанный в платежных поручениях, на основании которых произведено списание на лицевом счете получателя средств областного бюджета.

В графе "Организация" блока "Контрагент" указывается наименование плательщика, указанного в платежных документах, на основании которых произведено зачисление или получателя, указанного в платежных поручений#, на основании которых произведено списание на лицевом счете получателя средств областного бюджета.

В графе "ИНН" блока "Контрагент" указывается ИНН плательщика, указанный в платежном документе, на основании которого произведено зачисление или получателя, указанный в платежных поручениях, на основании которых произведено списание на лицевом счете получателя средств областного бюджета.

В графе "N БО/ДО" указывается учетный номер бюджетного или денежного обязательства.

В графах "Дата док." и "N док." указываются соответственно дата и номер документов, которыми произведено зачисление на лицевой счет получателя средств областного бюджета, сформированных на основании кредитового приложения или на основании которых сформированы платежные поручения на списание средств с лицевого счета получателя средств областного бюджета или справки на расход, которыми осуществлялись внесения изменений на лицевом счете.

В графе "Вид документа" указывается цифровое значение документа, на основании которого отражены зачисление или списание с лицевого счета.

В графе "КФСР. КЦСР. КВР. КВСР. КОСГУ. ДопФК. ДопЭК. ДопКР / КАДМ. КВД. КОСГУ .ДопКД" указываются коды бюджетной классификации Российской Федерации, по которым