Приложение N 2. Расходы по отдельным статьям, предусмотренные в структуре тарифов на электрическую и тепловую энергию, отпускаемую ОАО "Иркутскэнерго"

Приложение N 2

к Решению Правления РЭК Иркутской области

от 28 октября 2003 г.

Расходы по отдельным статьям, предусмотренные в структуре тарифов
на электрическую и тепловую энергию, отпускаемую ОАО "Иркутскэнерго"

Наименование статьи	Расходы, предложенные ОАО "Иркутскэнерго" на 2004 год (тыс.руб.)	Расходы, признанные РЭК экономически обоснованными на 2004 год (тыс.руб.)	Примечание
Услуги производственного характера	1 834 826	1 721 516	Снижение затрат на 133 310 тыс.руб. за счет применения прогнозных индексов Минэкономразвития России на 2004 г.
Вспомогательные материалы	1 591 522	1 459 630	Снижение затрат на 131 892 тыс.руб. за счет корректировки объемов и стоимости покупной воды для ТЭЦ-10, применения прогнозных индексов Минэкономразвития России на 2004 г.
Энергия	300 743	89 153	Снижение затрат на 211 590 тыс.руб. за счет исключения расходов на покупку энергии с ФОРЭМ, не предусмотренную утвержденным балансом электроэнергии на 2004 год, и учета неиспользованных средств за предыдущие периоды регулирования
Топливо на технологические нужды	5 582 969	5 395 423	Снижение затрат на 187 546 тыс.руб. за счет корректировки объемов электроэнергии, вырабатываемой на ТЭЦ, корректировки транспортных расходов по доставке топлива
Расходы на оплату труда	2 317 788	2 317 788	Принято в размере, предложенном ОАО "Иркутскэнерго"
Отчисления на социальные нужды	749 298	749 298	Исходя из принятого ФОТ
Амортизация ОС	2 163 758	1 885 570	Снижение расходов на 278 188 тыс.руб. за счет корректировки балансовой стоимости ОС и уточнения расчетной ставки амортизационных отчислений
Прочие затраты	3 463 490	2 557 704	Снижение расходов на 905 786 тыс.руб. за счет корректировки ожидаемого выполнения сметы затрат по отдельным составляющим за 2003 год и применения прогнозных индексов Минэкономразвития России на 2004 г.
Итого затрат	18 004 394	16 176 082
Затраты на работы, услуги, не входящие в ВП	27 943	27 943	Приняты в размере, предложенном ОАО "Иркутскэнерго"
Расходы, не учтенные при регулировании в предыдущий период	1 085 080	948 440	Учтены выпадающие расходы на топливо в 2003 году 825 698 тыс.руб., дополнительно понесенный расход по налогу на пользователей автодорог 34 246 тыс.руб., дополнительные платежи за загрязнение окружающей среды в связи с изменением объемов выработки электроэнергии 88 496 тыс.руб.
Себестоимость товарной продукции	19 061 531	17 096 579
Себестоимость электрической энергии	12 077 912	10 404 263	Распределение затрат между видами энергии произведено экспертами РЭК
Себестоимость тепловой энергии	6 472 016	6 149 535
Себестоимость прочей продукции	511 603	542 781	Увеличение на 31 178 тыс.руб. в связи с уточнением ожидаемого выполнения в 2003 году и применения прогнозных индексов Минэкономразвития России на 2004 г.
Прибыль	2 060 077	1 468 557
Прибыль на развитие производства	0	192 750	Затраты включены в соответствии с инвестиционной программой строительства социально значимых объектов энергетики на территории области
Прибыль на социальное развитие	189 895	158 294	Расходы уменьшены на 31 601 тыс.руб. за счет исключения расходов, не предусмотренных ОТС, не относящихся к регулируемой деятельности и корректировки прогнозных индексов Минэкономразвития России на 2004 г.
Прибыль на поощрение	134 363	117 831	Расходы уменьшены на 16 532 тыс.руб. за счет исключения расходов, не связанных с регулируемой деятельностью
Прибыль на прочие цели	667 059	184 304	Расходы уменьшены на 482 755 тыс.руб. за счет корректировки убытков от списания дебиторской задолженности в соответствии с действующим законодательством, исключения расходов, не связанных с регулируемой деятельностью, корректировки ожидаемых расходов 2003 года и уточнения прогнозных индексов Минэкономразвития России на 2004 г.
Дивиденды по акциям	228 000	220 445	Расходы уменьшены на 7 555 тыс.руб. за счет применения прогнозных индексов Минэкономразвития России на 2004 г. по отношению к дивидендам, учтенным в тарифах на 2003 год
Чистая прибыль	1 219 317	873 624	Уменьшена на 345 693 тыс.руб. по расчету
Валовая прибыль	2 060 077	1 468 557	Расчет экспертов РЭК
Корректировка на сумму расходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль	177 215	168 237	Корректировка произведена в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ
Корректировка на сумму разницы между налоговой и бухгалтерской амортизацией, которая фактически будет начислена Обществом	253 121	253 121
Налогооблагаемая прибыль	1 584 330	1 037 816	Расчет экспертов РЭК
Налог на прибыль	380 239	249 076
Налог на имущество	460 521	345 857
Величина прибыли всего	2 060 077	1 468 557
За счет реализации электроэнергии	1 199 531	1 040 407
За счет реализации теплоэнергии	758 226	350 793
За счет других видов деятельности	102 321	77 357
Расходы на оплату услуги по передаче электрической энергии	726 387	768 867	Затраты скорректированы по заключению экспертов РЭК
Расходы на оплату услуги по передаче тепловой энергии	371 866	378 796
Товарная продукция, всего	22 219 853	19 712 799	Расчет экспертов РЭК
Товарная продукция по электрической энергии	14 003 830	12 213 537
Товарная продукция по тепловой энергии	7 602 108	6 879 124
Прочая продукция	613 915	620 138
полезный отпуск электроэнергии, млн. кВт*ч всего по ИЭ	42 348	44 322
полезный отпуск электроэнергии собственным потребителям, млн. кВт*ч	40 518	41 622
отпуск электроэнергии на оптовый рынок, млн. кВт*ч	1 830	2 700	В соответствии с утвержденным балансом
полезный отпуск теплоэнергии, тыс. Гкал.	27 443	27 443
Среднеотпускной тариф э/э по ИЭ (собственные потребители)	32,94	28,11	Расчет экспертов РЭК
Среднеотпускной тариф т/э по ИЭ	277,01	250,67

Член РЭК - заместитель председателя

Ю.А.Охорзин