Приложение 4. План мероприятий по мобилизации дополнительных источников погашения задолженности в областной бюджет

Приложение 4

План мероприятий по мобилизации дополнительных источников погашения задолженности в областной бюджет __________________________________________________________________ (название предприятия) Юридический адрес: _________________________________ _________________________________ _________________________________

            1. Прогноз финансовых результатов предприятия

                                                            (в тыс.руб.)

‰‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡…‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡…‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‚

Ђ                          |   Факт   |                Прогноз          Ђ

Ђ                          |----------+---------------------------------Ѓ

Ђ                          |          |         |     |     |     |ИтогоЂ

Ђ                          | 1997 год |   1 год |2 год|3 год|4 год|     Ђ

†--------------------------+----------+---------+-----+-----+-----+-----Ѓ

ЂВыручка (включая НДС и    |          |         |     |     |     |     Ђ

Ђакцизы)                   |          |         |     |     |     |     Ђ

†--------------------------+----------+---------+-----+-----+-----+-----Ѓ

ЂПрибыль от реализации     |          |         |     |     |     |     Ђ

Ђпродукции                 |          |         |     |     |     |     Ђ

†--------------------------+----------+---------+-----+-----+-----+-----Ѓ

ЂДоходы от участия в других|          |         |     |     |     |     Ђ

Ђорганизациях              |          |         |     |     |     |     Ђ

†--------------------------+----------+---------+-----+-----+-----+-----Ѓ

ЂРезультат по прочим       |          |         |     |     |     |     Ђ

Ђоперационным              |          |         |     |     |     |     Ђ

Ђдоходам/расходам          |          |         |     |     |     |     Ђ

†--------------------------+----------+---------+-----+-----+-----+-----Ѓ

ЂСальдо по процентам к     |          |         |     |     |     |     Ђ

Ђполучению/уплaтe          |          |         |     |     |     |     Ђ

†--------------------------+----------+---------+-----+-----+-----+-----Ѓ

ЂРезультат по прочим       |          |         |     |     |     |     Ђ

Ђвнереализационным         |          |         |     |     |     |     Ђ

Ђдоходам/расходам          |          |         |     |     |     |     Ђ

†--------------------------+----------+---------+-----+-----+-----+-----Ѓ

ЂБалансовая прибыль        |          |         |     |     |     |     Ђ

†--------------------------+----------+---------+-----+-----+-----+-----Ѓ

ЂЧистая прибыль            |          |         |     |     |     |     Ђ

†--------------------------+----------+---------+-----+-----+-----+-----Ѓ

ЂОтвлеченные средства      |          |         |     |     |     |     Ђ

†--------------------------+----------+---------+-----+-----+-----+-----Ѓ

ЂНераспределенная прибыль  |          |         |     |     |     |     Ђ

ѓ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡„‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡„‡‡‡‡‡‡‡‡‡„‡‡‡‡‡„‡‡‡‡‡„‡‡‡‡‡„‡‡‡‡‡Љ

       2.  Расчетные суммы платежей предприятия в счет погашения

                             задолженности

                                                           (в млн.руб.)

‰‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡…‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‚

Ђ                      |                   Прогноз                      Ђ

Ђ                      |------------------------------------------------Ѓ

Ђ                      |        |       |      |      | Итого за 4 года Ђ

Ђ                      |1 год   |2 год  |3 год |4 год |                 Ђ

†----------------------+--------+-------+------+------+-----------------Ѓ

ЂСумма годовых выплат  |        |       |      |      |                 Ђ

Ђ                      |        |       |      |      |                 Ђ

†----------------------+--------+-------+------+------+-----------------Ѓ

ЂПроцент зa отсроченные|        |       |      |      |                 Ђ

Ђсуммы платежей        |        |       |      |      |                 Ђ

†----------------------+--------+-------+------+------+-----------------Ѓ

ЂИтого годовые выплаты |        |       |      |      |                 Ђ

Ђплюс процент          |        |       |      |      |                 Ђ

ѓ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡„‡‡‡‡‡‡‡‡„‡‡‡‡‡‡‡„‡‡‡‡‡‡„‡‡‡‡‡‡„‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡Љ

   Справочно :

   1. Основной долг предприятия в областной бюджeт на 01.01.98 г.___млн.руб.

   2. Пени и штрафы в областной бюджет на 01.01.98 г._______________млн.руб.

   3. Источники платежей предприятия по погашению задолженности в областной

      бюджет.

                                                           (в тыс.руб.)

‰‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡…‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‚

Ђ                           |                   Прогноз                 Ђ

†---------------------------+-------------------------------------------Ѓ

ЂИсточники погашения        |         |       |         |       | Итого Ђ

Ђзадолженности              |  1 гoд  | 2 год |   3 год | 4 год |       Ђ

†---------------------------+---------+-------+---------+-------|       Ђ

ЂВнутренние источники       |         |       |         |       |       Ђ

†---------------------------+---------+-------+---------+-------+-------Ѓ

Ђ1. Чистая прибыль          |         |       |         |       |       Ђ

Ђ                   Итого:  |         |       |         |       |       Ђ

†---------------------------+---------+-------+---------+-------+-------Ѓ

Ђ1.1. За счет увеличения    |         |       |         |       |       Ђ

Ђприбыли  от реализации     |         |       |         |       |       Ђ

Ђ                   Всего:  |         |       |         |       |       Ђ

†---------------------------+---------+-------+---------+-------+-------Ѓ

Ђ- взыскание просроченной   |         |       |         |       |       Ђ

Ђдебиторской задолженности; |         |       |         |       |       Ђ

†---------------------------+---------+-------+---------+-------+-------Ѓ

Ђ- увеличение объемов       |         |       |         |       |       Ђ

Ђреализации;                |         |       |         |       |       Ђ

†---------------------------+---------+-------+---------+-------+-------Ѓ

Ђ- снижение затрат ;        |         |       |         |       |       Ђ

†---------------------------+---------+-------+---------+-------+-------Ѓ

Ђ- другое                   |         |       |         |       |       Ђ

†---------------------------+---------+-------+---------+-------+-------Ѓ

Ђ1.2. Зa счет прибыли от    |         |       |         |       |       Ђ

Ђпрочих операционных доходов|         |       |         |       |       Ђ

Ђ                   Всего:  |         |       |         |       |       Ђ

†---------------------------+---------+-------+---------+-------+-------Ѓ

Ђ- продажа нематериальных   |         |       |         |       |       Ђ

Ђактивов;                   |         |       |         |       |       Ђ

†---------------------------+---------+-------+---------+-------+-------Ѓ

Ђ- продажа основных фондов; |         |       |         |       |       Ђ

†---------------------------+---------+-------+---------+-------+-------Ѓ

Ђ- продажа запасов (сырье,  |         |       |         |       |       Ђ

Ђматериалы, и т.п.);        |         |       |         |       |       Ђ

†---------------------------+---------+-------+---------+-------+-------Ѓ

Ђ- продажа    объектов      |         |       |         |       |       Ђ

Ђнезавершенного             |         |       |         |       |       Ђ

Ђстроительства;             |         |       |         |       |       Ђ

†---------------------------+---------+-------+---------+-------+-------Ѓ

Ђ- продажа долей, паев, в   |         |       |         |       |       Ђ

Ђдругих организациях;       |         |       |         |       |       Ђ

†---------------------------+---------+-------+---------+-------+-------Ѓ

Ђ- продажа ценных бумаг;    |         |       |         |       |       Ђ

†---------------------------+---------+-------+---------+-------+-------Ѓ

Ђ- аренда                   |         |       |         |       |       Ђ

†---------------------------+---------+-------+---------+-------+-------Ѓ

Ђ1.3. За счет доходов от    |         |       |         |       |       Ђ

Ђучастия     в    других    |         |       |         |       |       Ђ

Ђорганизациях               |         |       |         |       |       Ђ

†---------------------------+---------+-------+---------+-------+-------Ѓ

Ђ1.4. За счет прибыли  от   |         |       |         |       |       Ђ

Ђпрочих внереализационных   |         |       |         |       |       Ђ

Ђдоходов                    |         |       |         |       |       Ђ

†---------------------------+---------+-------+---------+-------+-------Ѓ

Ђ1.5. За счет сокращения    |         |       |         |       |       Ђ

Ђналогообложения            |         |       |         |       |       Ђ

†---------------------------+---------+-------+---------+-------+-------Ѓ

Ђ2. Резервные фонды, др.    |         |       |         |       |       Ђ

Ђфонды предприятия          |         |       |         |       |       Ђ

†---------------------------+---------+-------+---------+-------+-------Ѓ

Ђ3. Нераспределенная        |         |       |         |       |       Ђ

Ђприбыль прошлых лет        |         |       |         |       |       Ђ

†---------------------------+---------+-------+---------+-------+-------Ѓ

Ђ4. Другое                  |         |       |         |       |       Ђ

†---------------------------+---------+-------+---------+-------+-------Ѓ

ЂВнешние источники.         |         |       |         |       |       Ђ

†---------------------------+---------+-------+---------+-------+-------Ѓ

Ђ5. Долгосрочные кредиты и  |         |       |         |       |       Ђ

Ђзаймы                      |         |       |         |       |       Ђ

†---------------------------+---------+-------+---------+-------+-------Ѓ

Ђ6. Краткосрочные кредиты и |         |       |         |       |       Ђ

Ђзаймы                      |         |       |         |       |       Ђ

†---------------------------+---------+-------+---------+-------+-------Ѓ

Ђ7. Целевое финансирование  |         |       |         |       |       Ђ

Ђ(компании, других          |         |       |         |       |       Ђ

Ђинвесторов)                |         |       |         |       |       Ђ

†---------------------------+---------+-------+---------+-------+-------Ѓ

Ђ8. Другое                  |         |       |         |       |       Ђ

†---------------------------+---------+-------+---------+-------+-------Ѓ

Ђ     Итого по источникам:  |         |       |         |       |       Ђ

†---------------------------+---------+-------+---------+-------+-------Ѓ

ЂСправочно: сумма           |         |       |         |       |       Ђ

Ђзадолженности к погашению  |         |       |         |       |       Ђ

ѓ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡„‡‡‡‡‡‡‡‡‡„‡‡‡‡‡‡‡„‡‡‡‡‡‡‡‡‡„‡‡‡‡‡‡‡„‡‡‡‡‡‡‡Љ

      4. Перечень мероприятий по мобилизации внутренних и внешних

     резервов  предприятия. Расчеты, обоснования предложенных в п.З

                    источников погашения задолженности

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
------	----------------------------------------------------------------