Приказ Федерального агентства по рыболовству от 2 февраля 2005 г. N 35 "Об утверждении программы деятельности ФГУП "Калининградский морской рыбный порт" на 2005 год" (утратил силу)

Приказ Федерального агентства по рыболовству от 2 февраля 2005 г. N 35
"Об утверждении программы деятельности ФГУП "Калининградский морской рыбный порт" на 2005 год"

ГАРАНТ:

Приказом Федерального агентства по рыболовству от 10 июня 2005 г. N 171 настоящий приказ признан утратившим силу

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" и решения Комиссии по проведению анализа эффективности деятельности подведомственных Федеральному агентству по рыболовству федеральных государственных унитарных предприятий, приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Программу деятельности ФГУП "Калининградский морской рыбный порт" на 2005 год.

2. Врио директора ФГУП "Калининградский морской рыбный порт" А.А. Крайнему обеспечить:

2.1. Выполнение утвержденной Программы и планируемых на 2005 год показателей экономической эффективности.

2.2. Представление отчета о фактически достигнутых за отчетный период величинах показателей экономической эффективности и ходе выполнения мероприятий по развитию предприятия ежеквартально в соответствии со сроками представления бухгалтерской отчетности.

2.3. Представление до 1 апреля 2005 г. предложений по уточнению доли чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет в 2005 году, исходя из фактически достигнутой прибыли за 2004 год.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Управление экономического развития, имущественных отношений и права (В.В. Холодова).

Руководитель Агентства

С.В. Ильясов

УТВЕРЖДЕНА
приказом Федерального агентства
по рыболовству
от 2 февраля 2005 г. N 35

                        Программа деятельности

         федерального государственного унитарного предприятия

              ФГУП "Калининградский морской рыбный порт"

              ------------------------------------------

                      (наименование предприятия)

                             на 2005 год

Калининград, 2005 год

Сведения о предприятии
1.	Полное официальное наименование предприятия	ФГУП "Калининградский морской рыбный порт"
2.	Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:
	реестровый номер	03 900444
	дата присвоения реестрового номера	11.11.2002
3.	Юридический адрес (местонахождение)	236035, г. Калининград, ул. 5-я Причальная, 1
4.	Почтовый адрес	236035, г. Калининград, ул. 5-я Причальная, 1
5.	Отрасль	Рыбная
6.	Основной вид деятельности	погрузо-разгрузочные работы
7.	Размер уставного фонда	50000000 руб.
8.	Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	127575 тыс. руб. (договор N 4 от 04.07.1997)
9.	Телефон (факс)	тел. (0112) 49-64-32 факс (0112) 49-60-80
10.	Адрес электронной почты	fishport@gazinter.net
Сведения о руководителе предприятия
11.	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Крайний Андрей Анатольевич Временно исполняющий обязанности директора порта
12.	Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:
	дата контракта	-
	номер контракта	-
	наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт	-
13.	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	-
	начало	-
	окончание	-
14.	Телефон (факс)	тел. (0112) 49-64-32 факс (0112) 49-60-80

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

                                                         (тыс. рублей)

	Мероприятие	Источник финанси- рования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект
			за год- всего	в том числе				Ожидаемый эффект
				в том числе				пла- ни- руе- мый год	год, сле- дую- щий за пла- ни- руе- мым	Вто- рой год, сле- дую- щий за пла- ни- руе- мым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	пла- ни- руе- мый год	год, сле- дую- щий за пла- ни- руе- мым	Вто- рой год, сле- дую- щий за пла- ни- руе- мым
1. Снабженческо-сбытовая сфера 1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
1.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
1.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Повышение квалификации кадров
1.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Итого по подразделу, в том числе за счет:			-	-	-	-	-	-	-	-
чистой прибыли			-	-	-	-	-	X	X	X
амортизации			-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников			-	-	-	-	-	X	X	X
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
	Капитальные расходы, всего, в том числе:		21912	6191	4910	4585	6226	-	-	-
2.1.1	строительство, приобретение внеоборотных активов, реконструкция, модернизация	аморти- зация	15112	4270	3386	3162	4294	-	-	-
2.1.2		федер. бюджет	800	200	200	200	200	-	-	-
2.1.3		чистая прибыль	6000	1721	1324	1223	1732	-	-	-
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
2.2.1	информационное обеспечение	прочие	640	160	160	160	160	-	-	-
2.3. Повышение квалификации кадров
2.3.1	повышение квалификации	прочие	200	50	50	50	50	-	-	-

Итого по подразделу, в том числе за счет:			22752	6401	5120	4795	6436	-	-	-
чистой прибыли			6000	1721	1324	1223	1732	X	X	X
амортизации			15112	4270	3386	3162	4294	X	X	X
федерального бюджета			800	200	200	200	200	X	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников			840	210	210	210	210	X	X	X
3. Финансово-инвестиционная сфера
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
3.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
3.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. Повышение квалификации кадров
3.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Итого по подразделу, в том числе за счет:			-	-	-	-	-	-	-	-
чистой прибыли			-	-	-	-	-	X	X	X
амортизации			-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников			-	-	-	-	-	X	X	X
4. Социальная сфера
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
4.1.1	Реконструкция, модернизация объектов непроизводст- венной сферы	чистая прибыль	400	128	80	72	120	-	-	-
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение
4.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Повышение квалификации кадров
4.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Итого по подразделу, в том числе за счет:			400	128	80	72	120	-	-	-
чистой прибыли			400	128	80	72	120	X	X	X
амортизации			-	-	-	-	-	X	X	X
федерального бюджета			-	-	-	-	-	X	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников			-	-	-	-	-	X	X	X

ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе за счет:			23152	6529	5200	4867	6556	-	-	-
чистой прибыли			6400	1849	1404	1295	1852	X	X	X
амортизации			15112	4270	3386	3162	4294	X	X	X
федерального бюджета			800	200	200	200	200	X	X	X
займов (кредитов)			-	-	-	-	-	X	X	X
прочих источников			840	210	210	210	210	X	X	X

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

                                                         (тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма
Код	Наименование статьи	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятии#
10000	Доходы федерального государственного унитарного предприятия	139737	233053	320848	444714	444714
11000	Остатки средств на счетах на начало периода	1143
12000	Доходы по обычным видам деятельности	114572	198985	278342	383854	383854
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)	114572	198985	278342	383854	383854
13000	Прочие доходы	24022	34068	42506	60860	60860
13100	Операционные доходы	21870	29790	36120	51720	51720
13110	Проценты к получению (стр. 060, форма N 2)	-	-	-	-	-
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам	-	-	-	-	-
13112	за предоставление в пользование денежных средств	-	-	-	-	-
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации	-	-	-	-	-
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)	-	-	-	-	-
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)	21420	28890	34770	49920	49920
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)	-	-	-	-	-
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)	-	-	-	-	-
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов	450	900	1350	1800	1800
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	652	1246	1826	3080	3080
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков	-	-	-	-	-
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет	-	-	-	-	-
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	-	-	-	609	609
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества	150	244	329	470	470
13205	безвозмездное получение активов (амортизация объектов ГМССБ)	444	888	1332	1776	1776
	прочие внереализационные доходы	58	114	165	225	225
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)	-	32	60	60	60
13301	суммы страхового возмещения и покрытия из других источников	-	-	-	-	-
13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	-	32	60	60	60
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)	-	-	-	-	-
13500	Бюджетные ассигновании и иное целевое финансирование	1500	3000	4500	6000	6000
13501	за счет средств федерального бюджета (ГМССБ)	1500	3000	4500	6000	6000
13502	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-
13503	за счет средств местного бюджета	-	-	-	-	-
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятии#
20000	Расходы федерального государственного унитарного предприятия	134675	227209	314900	438603	438603
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000	Капитальные расходы, в том числе в:	6319	11309	15966	22312	22312
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	6191	11101	15686	21912	21912
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	128	208	280	400	400
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	5775	10425	14776	20612	20612
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	5775	10425	14776	20612	20612
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации в том числе в:	544	884	1190	1700	1700
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	416	676	910	1300	1300
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	128	208	280	400	400
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	-	-	-	-	-
	снабженческо-сбытовой сфере	-	-	-	-	-
	производственной сфере	-	-	-	-	-
	финансово-инвестиционной сфере	-	-	-	-	-
	социальной сфере	-	-	-	-	-
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
21000	Капитальные расходы, осуществляемые за счет:	6319	11309	15966	22312	22312
	чистой прибыли	1849	3253	4548	6400	6400
	амортизации	4270	7656	10818	15112	15112
	федерального бюджета	200	400	600	800	800
	займов (кредитов)	-	-	-	-	-
	прочих источников	-	-	-	-	-
2.2. Текущие расходы
22000	Текущие расходы	128356	215900	298934	416291	416291
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	53028	88950	123161	171057	171057
22200	Коммерческие расходы	-	-	-	-	-
22300	Управленческие расходы	-	-	-	-	-
22400	Операционные расходы	21904	29858	36222	51856	51856
22410	Проценты к уплате	-	-	-	-	-
22420	Прочие операционные расходы	21904	29858	36222	51856	51856
22500	Внереализационные расходы	3199	6212	8969	16147	16147
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков	-	-	-	-	-
22502	выявленные убытки прошлых лет	110	220	330	440	440
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания	-	-	-	4016	4016
	Непредвиденные расходы (прочие внереализационные), всего: в том числе:	3089	5992	8639	11691	11691
22600	Затраты на оплату труда	34844	62558	89387	121270	121270
22700	Расчеты с бюджетом, всего в том числе:	15381	28322	41195	55961	55961
22701	отчисления от прибыли в федеральный бюджет				1000	1000
22800	Выплаты по кредитам и займам	-	-	-	-	-
30000	Профицит (дефицит) бюджета	5062	5844	5948	6111	6111
31000	Остатки средств на счетах на конец периода	5062	5844	5948	6111	6111

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

        1. Показатели экономической эффективности деятельности

              ФГУП "Калининградский морской рыбный порт"

              ------------------------------------------

                      (наименование предприятия)

                             на 2005 год

                          __________________

                         (планируемый период)

                                                         (тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	114572	198985	278342	383854	383854
2	Чистая прибыль (убыток)	5062	5844	5948	6111	6111
3	Чистые активы	155300	156000	157000	163000	163000
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	-	-	-	1000	1000

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

              2. Дополнительные показатели деятельности

              ФГУП "Калининградский морской рыбный порт"

              ------------------------------------------

                      (наименование предприятия)

                             на 2005 год

                          __________________

                         (планируемый период)

                                                         (тыс. рублей)

N п/п	Показатели	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Общий грузооборот, тыс. тонн	452,5	244,5	220,5	360,0	1277,5
2	Объем производства в денежном выражении, всего: в том числе:	114572	198985	278342	383854	383854
2.1	погрузо-разгрузочные работы	82428	139538	192854	266361	266361
2.2	работа судов портового флота	8127	16071	23376	31503	31503
2.3	хранение в камерах холодильника	8040	14740	21440	29480	29480
2.4	прочие услуги	15977	28636	40672	56510	56510
2	Среднесписочная численность (человек)	1136	1120	1120	1120	1120
3	Среднемесячная заработная плата (рублей)	11340	11060	10780	11900	11270
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)	1354	2473	3553	4868	4868
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)	1478	2745	3643	5280	5280

   3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности

              ФГУП "Калининградский морской рыбный порт"

              -------------------------------------------

                      (наименование предприятия)

                          на 2006-2007 годы

                  __________________________________

                 (два года, следующие за планируемым)

                                                         (тыс. рублей)

		_____2006___год (год, следующий за планируемым)	________2007_______год (второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	384000	420000
2	Чистая прибыль (убыток)	17000	19000
3	Чистые активы	180000	201500
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*	1373	1488

______________________________

* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

Врио директора порта

А.А. Крайний

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.

Открыть документ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.