Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" и решения Комиссии по проведению анализа эффективности деятельности подведомственных Федеральному агентству по рыболовству федеральных государственных унитарных предприятий, приказываю:
1. Утвердить прилагаемую Программу деятельности ФГУП "ВНИИПРХ" на 2005 год.
2. Генеральному директору ФГУП "ВНИИПРХ" A.M. Багрову обеспечить:
2.1. Выполнение утвержденной Программы и планируемых на 2005 год показателей экономической эффективности.
2.2. Представление отчета о фактически достигнутых за отчетный период величинах показателей экономической эффективности и ходе выполнения мероприятий по развитию предприятия ежеквартально в соответствии со сроками представления бухгалтерской отчетности
2.3. Представление до 1 апреля 2005 г. предложений по уточнению доли чистой прибыли, подлежащей перечислению в федеральный бюджет в 2005 году, исходя из фактически достигнутой прибыли за 2004 год.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Управление экономического развития, имущественных отношений и права (В.В. Холодова).
Руководитель Агентства |
С.В. Ильясов |
Программа
деятельности федерального государственного унитарного предприятия "ВНИИПРХ" на 2005 год
(утв. приказом Федерального агентства по рыболовству от 2 февраля 2005 г. N 44)
п. Рыбное Московской области
Раздел 1. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем (2003) году, в первом полугодии текущего (2004) года
1.1. Выполнение программы в предыдущем (2003) году, ход реализации программы деятельности предприятия в текущем (2004) году и ожидаемых результатов ее выполнения в текущем году.
тыс. руб.
N п/п |
Показатели |
Факт 2003 г |
Утвержденные показатели на 2004 г** |
Факт за 1-ое полугодие 2004 г |
Ожидаемое за 2004 г |
% ожидаемого к 2003 г |
% ожидаемого к утвер. показ. |
1. |
Выручка (нетто) от продажи товаров и услуг |
38602 |
33100 |
17712 |
37480 |
97,1 |
113,2 |
2. |
Чистая (нераспределенная) прибыль |
-140 |
771 |
-1494 |
748 |
- |
97,0 |
3. |
Перечисление прибыли в бюджет за пользование госимуществом* |
45 |
25 |
- |
- |
- |
- |
4. |
Чистые активы |
45179 |
62200 |
52842 |
54900 |
121,5 |
88,3 |
5. |
Капитальные вложения |
1083 |
10600 |
754 |
3590 |
239,2 |
24,4 |
______________________________
* Часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в Федеральный бюджет в отчетном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
** Показатели утверждены программой деятельности ФГУП на 2004 год.
Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия на 2005 год
тыс. руб.
Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)
(тыс. рублей)
Код |
Наименование статьи |
Сумма |
||||
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
за год |
||
I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия
| ||||||
10000 |
Доходы федерального государственного унитарного предприятия |
2377 |
42405 |
566181 |
72026 |
72026 |
11000 |
Остатки средств на счетах на начало периода |
7238 |
7238 |
7238 |
7238 |
7238 |
12000 |
Доходы по обычным видам деятельности |
15150 |
30400 |
43230 |
58000 |
58000 |
12100 |
Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)* |
15150 |
30400 |
43230 |
58000 |
58000 |
13000 |
Прочие доходы |
1383 |
4767 |
6150 |
6788 |
6788 |
13100 |
Операционные доходы |
185 |
370 |
555 |
740 |
740 |
13110 |
Проценты к получению (стр. 060, форма N 2) |
19 |
38 |
57 |
76 |
76 |
13111 |
по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам |
|
|
|
|
|
13112 |
за предоставление в пользование денежных средств |
19 |
38 |
57 |
76 |
76 |
13113 |
за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете в этой кредитной организации |
|
|
|
|
|
13120 |
Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2) |
|
|
|
|
|
13130 |
Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2) |
|
|
|
|
|
13131 |
прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества) |
|
|
|
|
|
13132 |
сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств) |
|
|
|
|
|
13133 |
сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств или иных активов |
166 |
332 |
498 |
664 |
664 |
13200 |
Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2) |
500 |
1100 |
1150 |
1254 |
1254 |
13201 |
штрафные санкции и возмещения причиненных организации убытков |
|
|
|
|
|
13202 |
выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет |
|
|
|
|
|
13203 |
суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности |
|
|
|
|
|
13204 |
курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества |
500 |
1100 |
1150 |
1254 |
1254 |
13205 |
безвозмездное получение активов |
|
|
|
|
|
13300 |
Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2) |
|
|
|
|
|
13301 |
суммы страхового возмещения и покрытия из других источников |
|
|
|
|
|
13302 |
стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов |
|
|
|
|
|
13400 |
Кредиты и займы (кредитные договоры) |
|
|
|
|
|
13500 |
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование |
1148 |
3297 |
4445 |
4794 |
4794 |
13501 |
за счет средств федерального бюджета |
148 |
297 |
445 |
594 |
594 |
13502 |
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации |
|
|
|
|
|
13503 |
за счет средств местного бюджета |
1000 |
3000 |
4000 |
4200 |
4200 |
II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия
| ||||||
20000 |
Расходы федерального государственного унитарного предприятия |
17970 |
38589 |
54367 |
70406 |
70406 |
2.1. Капитальные расходы
| ||||||
2.1.1. Направление расходов
| ||||||
21000 |
Капитальные расходы, в том числе в: |
3125 |
7920 |
11185 |
12736 |
12736 |
|
снабженческо-сбытовой сфере |
95 |
170 |
210 |
687 |
687 |
|
производственной сфере |
2750 |
7090 |
10240 |
11240 |
11240 |
|
финансово-инвестиционной сфере |
215 |
530 |
540 |
550 |
550 |
|
социальной сфере |
65 |
130 |
195 |
259 |
259 |
21100 |
Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в: |
1000 |
3000 |
4000 |
4787 |
4787 |
|
снабженческо-сбытовой сфере |
|
|
|
437 |
437 |
|
производственной сфере |
1000 |
3000 |
4000 |
4350 |
4350 |
|
финансово-инвестиционной сфере |
|
|
|
|
|
|
социальной сфере |
|
|
|
|
|
21200 |
Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в: |
860 |
4290 |
6490 |
7190 |
7190 |
|
снабженческо-сбытовой сфере |
95 |
170 |
210 |
250 |
250 |
|
производственной сфере |
1750 |
4090 |
6240 |
6890 |
6890 |
|
финансово-инвестиционной сфере |
15 |
30 |
40 |
50 |
50 |
|
социальной сфере |
265 |
630 |
695 |
759 |
759 |
21300 |
Финансовые вложения, в том числе в: |
|
|
|
|
|
|
снабженческо-сбытовой сфере |
|
|
|
|
|
|
производственной сфере |
|
|
|
|
|
|
финансово-инвестиционной сфере |
200 |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
социальной сфере |
65 |
130 |
195 |
259 |
259 |
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов
| ||||||
21000 |
Капитальные расходы, осуществляемые за счет: |
3125 |
7920 |
11185 |
12736 |
12736 |
|
чистой прибыли |
65 |
130 |
195 |
696 |
696 |
|
амортизации |
310 |
700 |
1050 |
1350 |
1350 |
|
федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
займов (кредитов) |
|
|
|
|
|
|
прочих источников |
2750 |
7090 |
9940 |
10690 |
10690 |
2.2. Текущие расходы
| ||||||
22000 |
Текущие расходы |
14845 |
30669 |
43182 |
57670 |
57670 |
22100 |
Расходы на производство продукции, работ, услуг |
8478 |
17088 |
23205 |
31080 |
31080 |
22200 |
Коммерческие расходы |
|
|
|
|
|
22300 |
Управленческие расходы |
|
|
|
|
|
22400 |
Операционные расходы |
275 |
550 |
825 |
1100 |
1100 |
22410 |
Проценты к уплате |
|
|
|
|
|
22420 |
Прочие операционные расходы |
275 |
550 |
825 |
1100 |
1100 |
22500 |
Внереализационные расходы |
100 |
900 |
1000 |
1100 |
1100 |
22501 |
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков |
|
|
|
|
|
22502 |
выявленные убытки прошлых лет |
|
|
|
|
|
22503 |
суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги нереальные для взыскания |
|
|
|
|
|
22504 |
непредвиденные расходы |
100 |
900 |
1000 |
1100 |
1100 |
22600 |
Затраты на оплату труда |
5837 |
11875 |
17812 |
23950 |
23950 |
22700 |
Расчеты с бюджетом |
155 |
256 |
340 |
440 |
440 |
22701 |
отчисления от прибыли в федеральный бюджет** |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
22800 |
Выплаты по кредитам и займам |
|
|
|
|
|
30000 |
Профицит (дефицит) бюджета |
5801 |
3816 |
2251 |
1620 |
1620 |
31000 |
Остатки средств на счетах на конец периода |
430 |
850 |
1200 |
1620 |
1620 |
______________________________
* По коду бюджета 12100 "Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N 2) включен планируемый объем финансирования по контрактам с Федеральным агентством по рыболовству на 2005 год и составляет 38000 тыс. руб.
** Отчисления части чистой прибыли, по итогам прошлого (2004) года.
Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период
1. Показатели экономической эффективности деятельности ФГУП "ВНИИПРХ"
_________________________________________________________________________
(наименование предприятия)
на _______2005________ год
(планируемый период)
(тыс. рублей)
|
|
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
за год |
1 |
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) |
15150 |
30400 |
43230 |
58000 |
58000 |
2 |
Чистая прибыль (убыток) |
430 |
850 |
1200 |
1620 |
1620 |
3 |
Чистые активы |
56650 |
56720 |
56830 |
56910 |
56910 |
4 |
Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет* |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
______________________________
* Часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в Федеральный бюджет в отчетном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
2. Дополнительные показатели
ФГУП "ВНИИПРХ"
___________________________________________________________________
(наименование предприятия)
на _______2005_______ год
(планируемый период)
3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
ФГУП "ВНИИПРХ"
_______________________________________________________________________
(наименование предприятия)
на______________2006-2007_________________годы
(два года, следующих за планируемым)
(тыс. рублей)
|
|
2006 год (год, следующий за планируемым) |
2007 год (второй год, следующий за планируемым) |
1 |
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) |
61700 |
66800 |
2 |
Чистая прибыль (убыток) |
1850 |
2000 |
3 |
Чистые активы |
57900 |
58920 |
4 |
Часть прибыли, подлежащая (перечислению в бюджет* |
115 |
130 |
______________________________
* Часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в Федеральный бюджет в отчетном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.
И.о. генерального директора |
Е.А. Гамыгин |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приказ Федерального агентства по рыболовству от 2 февраля 2005 г. N 44 "Об утверждении программы деятельности ФГУП "ВНИИПРХ" на 2005 год"
Текст приказа официально опубликован не был